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台新2000高科技基金十一月份經理人報告


2021/12/30 上午 11:41:00 作者:沈建宏
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目前市場關注的變數:1)通膨壓力升溫,FEDTaper與升息進度是否提前;2)新冠肺炎Omicron變種病毒的疫情是否可以獲得控制,以及對消費的影響;3)中美間的科技或貿易戰是否持續緊繃或轉為舒緩。

展望12月台股,因外資將休假,預期將是量縮且高檔震盪,個股表現優於大盤表現的盤勢。雖然通膨壓力升溫,新冠肺炎Omicron變種有肆虐全球跡象,加上通膨造成可支配所得減少以及供應鏈斷鏈仍未完全解決,都將對股市造成負面衝擊,但考量1)歷史經驗11~12月台股上漲機率>60%;2)1H22以前熱錢仍充沛,資金行情將持續;3)2022年台股企業獲利YoY可望有持平表現優於先前預估,因此12月台股無須悲觀。

看好:1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠);2)有新產品/新規格題材之個股,例如元宇宙,mini LED,TypeC等;3)伺服器與電動車供應鏈;4)具進入障礙之關鍵零組件且2022年獲利YoY仍有成長性的公司;5)高股息殖利率兼具成長性之次族群;6)航空類股。


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