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統一全天候基金十二月份操作策略


2021/1/19 下午 04:41:00 作者:林世彬
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台灣11月出口值319.9億美元,年增率續升至12%;11月外銷訂單金額續創歷史新高,年增率由9.1%大幅揚升至29.7%,創2010年6月以來最大增幅,主要因電 子及資通產品需求強勁,皆成長近四成,面板等光學器材接單亦成長27.8%,此外,傳統商品接單也全面回升,基本金屬及橡塑成長逾兩成。11月景氣對策燈號 連續四個月亮出綠燈,其中領先指標、同時指標持續上升,綜合判斷分數再較上月增加2分至為30分,同樣反映景氣熱絡狀況。

12月台股上漲7.3%,櫃買指數漲4.2%。疫苗施打逐步進行,產業利多持續,市場 對經濟前景樂觀氣氛加強,資本市場多頭持續掌控盤勢,台股在外資回補買超權值股,指數收盤再創歷史新高,多頭格局不變。2020年第4季上市櫃公司財報利 多可期,加上2021年第1季電子及傳產利多消息不斷,且亞幣走勢偏強,將持續推升資金行情,選股聚焦蘋概、半導體、漲價概念股如航運、鋼鐵、汽車、基建等具 財報利多及展望佳的業績題材股。

主要持股相關產業檢討

晶圓代工:受惠5G及HPC需求強勁,抵銷車用及消費電子需求的下滑,並持 續推動未來幾年半導體產業的成長動能。

塑化產業:英國等地出發現變種病毒,因具有更強感染力,導致歐洲各國實施暫時性的國境封鎖,對原油需求造成壓力,但隨著疫苗開始在歐洲各國進行施打,原油價格仍有望保持樂觀。整體塑化產業鏈仍以中下游產品利差較 好。


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