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台新中國精選中小基金八月份經理人報告


2023/9/20 下午 04:34:00 作者:游欣穎
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近期中國政府頻繁出台穩增長政策,主要方向有三:(1)化解債務風險:8/18央行和國家監督管理局召開聯合會議,化解金融風險,包括地產、地方政府、民營企業的債務風險。(2)地產政策優化:一線城市紛紛實施認房不認貸,有助於提升地產剛性需求。(3)活躍資本市場:調降印花稅、限制IPO等,均有助於減輕資本市場資金流出壓力,後續有望再出台更多資金入市的措施。.通過政府政策的積累,還有帶來邊際的變化,資本市場悲觀預期將有望迎來修復。展望後市,因為去年下半年基數較低,當前穩增長政策又在發力,判斷Q3企業盈利會是一個邊際改善,如果企業盈利開始回到上行趨間,就是A股重要的一個邊際改善的動力,基金投資重點有二:(1)政策受惠族群,包括週期與消費。(2)科技創新應用,包括AI與機器人。

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