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台新智慧生活基金十月份經理人報告


2019/11/25 下午 02:43:00 作者:蘇聖峰
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10月股市先弱後強, 在中美達成第一階段協議後, 半導體等科技股表現強勁。 此外月中開始的財報季顯示美國企業獲利雖疲弱, 但展望未進一步惡化, 金融股、大型科技股、 生技製藥等類股皆繳出亮麗成績, 月底的FOMC則暗示了未來利率將暫時維持不變。
第四季仍處於基本面檢驗期間, 經濟復甦較預期緩慢, 但市場預期已不高, 脫歐與貿易戰風險事件皆往正面發展, 市場信心有望持續修復。 從類股來看,科技股獲利下修趨勢有機會結束, 硬體與半導體方面如電動車與5G開始發酵, 舊題材(手機/資料中心/遊戲)庫存與需求的擔憂逐漸降低,軟體股近期的評價面修正也帶來反彈機會
操作方面仍以合理評價-跌深與漲幅落後、 營運穩健-高成長與甦機會較大等為兩大選股主軸, 大型軟體股、 半導體等皆逢回加碼, 生技醫療方面看好大型製藥、 醫材,此外工具機產業已低迷一段時間, 將持續觀察中國需求是否不再惡化, 尋找適當的切入點, 整體持股比重略微提高。

【策略機制僅供參考, 不代表必然之投資, 實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】【本頁敘及個股及產業僅為舉例,無特定推薦之意圖,亦不代表本公司系列基金未來之必然持股】


•相關基金:台新智慧生活基金(台幣)台新智慧生活基金(美元)
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