首頁 經理人報告 報告內文

統一全球智聯網AIoT基金二月份市場回顧與操作策略


2024/3/14 下午 02:05:00 作者:林鴻益
字級設定:

1.2024開年總經數據呈現了經濟熱絡而物價漲勢緩和的良好表現,全球股市延續 去年熱絡的氛圍,在人工智能題材的發酵下,多數科技巨頭強勢上漲也帶動科技類股率續創新高,市場更傾向相信美國經濟將會是「不著陸」的復甦型態。

2. A股2月在LPR利率超預期下調後迎來一波反彈行情,此外, A股企業正開始嘗 試股份回購註銷,這正是美股過去10年多頭的標誌性手段。另中國的新能源車、光伏等3月排產開始環比大增,製造業復甦將提供A股持續上行的動能。

3.在降息預期的背景下,將重新關注利率敏感的行業,像是SAAS軟體服務業、新 藥行業、 Fintech等。人工智能依舊是基金的底倉配置,主要是ChatGPT引爆對算力的投資熱情,建構大模型需要巨大的算力基礎,衍生更多的先進製程晶片 需求,像是GPU或ASIC,基金已經在硬件有所布局,並關注演算法公司、傳輸部件、存儲部件的商機。特斯拉人形機器人已起步,布局其供應鏈。

4.看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,新能源的發展將成為顯學,除了電 動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外,國家級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐國家能源體系的健全發展, 都是基金側重調研的方向。

5.由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、 IOT物聯網、雲端、邊緣運 算、元宇宙等都是主流趨勢,從美股表現也可看出消費性電子成長疲弱,而高速運算行業需求持續高增長。

基金看好類股如下:

主要持股為電子紙材料、 IC設計服務、鋰電池、雲安全、高速運算晶片、 PCB、晶圓 代工、電子零組件、電商SAAS、 AI廣告投放、EMS、成品油運輸等。


•相關基金:統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)統一全球智聯網AIoT基金(台幣)統一全球智聯網AIoT基金(美元)
•相關連結:林鴻益