統一龍馬基金六月份市場回顧與操作策略
2024/7/17 下午 12:04:00 作者:王寧毅
美國通膨數據降溫與就業市場數據疲弱等經濟數據支持下,確立FED預防性 降息的立場,市場已共識2024年至少降息1碼;資金面走向寬鬆的趨勢、企業獲利穩健以及總統大選前有利政策偏多等預期下,有利美股牛市持續震盪向 上。惟市場已高度預期AI遍地開花,部分個股財報利多已無法滿足市場高度預期,仍須留意資金面獲利了結賣壓。
台股部分,在雲端服務供應商大廠資本支出增加、下半年科技應用加速擴展 下,企業獲利上修吸引國際資金簇擁人工智能相關商機。輝達引領全球AI科技浪潮,台灣已被欽點為全球AI代工王國,在產品規格升級、新平台陸續推出 下,對台廠獲利帶來正面挹注,有利台股評價挑戰歷史高緣。
綜合以上,聯準會貨幣政策朝向寬鬆方向趨勢明確,加上下半年還有美國總統 大選的行情助攻,股市多頭行情可望延續至年底。看好具備高成長潛力的科技股,包括AI伺服器相關的IC設計服務、 PCB、散熱零組件及半導體代工等,持 股續抱績優類股。
基金看好類股如下:
生成式AI:隨著ChatGPT衍生的科技熱潮,讓科技業重思產品應用與創新, 加上Intel、 AMD伺服器新平台逐步放量,相關供應鏈明確受惠。
受惠半導體產業溫和復甦,產業供需結構調整之景氣循環股。
營運成長明確兼具高殖利率之個股