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統一經建基金十二月份市場回顧與操作策略


2024/1/18 下午 09:44:00 作者:楊孟喬
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美國Fed進入升息終端,近期受惠消費者物價指數下降,優於市場預期,強化了 2024年降息機率升高,推動市場信心,尤其是科技股估值壓力減輕。而AI供應鏈原本預期在2023年第四季開始大量出貨,但因GPU缺貨影響到部分供貨,使 得AI相關供應鏈股價上僅高檔震盪,並未創高。資金效應下,部分資金流出AI族群,而轉向傳產包括:休閒娛樂、生技等。

在投資操作上,持續關注AI伺服器相關供應鏈,布局獲利成長較大的零組件和 CSP相關的廠商,留意低基期而2024年有望成長的股票,目前看好休閒娛樂相關。台股指數2023年呈現大箱型區間震盪,但近期受惠美國升息機率降低的影 響,目前震盪至區間上緣,而投資重心仍以「選股不選市」為主軸。

基金看好類股如下:

台股以區間操作為主,投資主軸關注財報與展望正面,資金反而從AI伺服器相 關供應鏈流出,另外開始觀察低基期而2024年持續成長的股票。中長期投資題材上,看好包括: PC/NB低基期、伺服器、生技、傳產(休閒娛樂)等應用產業。


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