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統一經建基金十月份市場回顧與操作策略


2023/11/14 下午 06:43:00 作者:楊孟喬
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美國FED進入升息終端,雖然市場預期年底升息機率降低了,但高利率將維持比 預期更長時間,加上以巴戰爭惡化,影響到市場信心以及科技股表現。

不過, AI伺服器投入增加,大型科技公司在此發展趨勢上有機會受惠,相關供應 鏈在第四季開始大量出貨,惟因為籌碼面的效應,資金流出AI,而轉向傳產如:休閒娛樂、生技等,使得AI相關供應鏈回檔。但整體而言,持續關注AI伺服器供 應鏈、布局獲利成長性較大的零組件和CSP相關的廠商,並留意低基期而明年有望成長的股票,目前看好明年休閒娛樂相關產業。

台股年底將呈現大箱型區間震盪,但近期受到美債高殖利率和以巴戰爭影響, 目前震盪至區間下緣,投資重心以「選股不選市」為主軸。

基金看好類股如下:

中長期投資題材上,看好包括: PC/NB低基期、伺服器、生技、傳產(休閒娛樂)等 應用產業,持股水位在85-90%。


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