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台新2000高科技基金七月份經理人報告


2021/8/20 上午 11:05:00 作者:沈建宏
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目前市場關注的變數:1)台股企業上半年財報以及法說,與美股財報與展望;2)8月JacksonHole全球央行會議FED是否宣布縮減購債;3)新冠肺炎Delta變種威脅,經濟活動與跨國通商/旅遊能否如期逐步解封?展望8月台股,預期指數震盪將加劇,主因:1)通膨壓力升溫下,市場預期FED8~9月討論Taper機率大增,2)台股指數創新高,但外資現貨未見回補做多跡象,融資餘額也來到近年來高檔,籌碼面轉趨凌亂,3)8月中旬企業財報與法說會告一段落後,科技股面臨新舊產品交替,較難有題材與利多,股市將出現技術面修正與震盪;雖有上述不利因素,但在企業獲利/高配息保護下,即使台股出現拉回修正與整理,對台股不必悲觀,個股表現優於大盤表現。看好:1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠);2)2H21甚至到2022年仍有機會漲價與利差放大之部份原物料股,上游材料等;3)汽車與電動車供應鏈;4)具進入障礙之關鍵零組件且2Q21有財報保護之個股;5)高股息殖利率兼具成長性之次族群。

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