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統一龍馬基金六月份市場回顧與操作策略


2023/7/19 下午 05:13:00 作者:王寧毅
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美國經濟數據展現強勁韌性,下半年經濟軟著陸機會大,加上AI浪潮使科技類股 頻頻創新高,推升美股維持多頭趨勢明確。惟美聯儲鷹派論調不變,重申預期今年仍有兩次加息下,且市場積極下修第二季財報預期,仍須留意資金面獲利了結 賣壓。

台積電法說會將在七月中召開,屆時市場將重新檢視電子上下游、各終端應用基 本面復甦力道。AI的破壞式創新將給台灣企業帶來的新藍海商機,科技大廠的AI掏金浪潮已經開跑,預期台股將維持高檔區間震盪,個股震盪整理後向上可期。 投資選股上以長線趨勢、2H23業績明確為核心方向,持續看好AI週邊、伺服器零組件以及工業用電腦等題材支撐之個股。

基金看好類股如下:

生成式AI:隨著ChatGPT衍伸的科技熱潮,讓科技業重構產品應用與創 新,加上Intel、AMD伺服器新平台放量可期,相關供應鏈明確受惠。

工業用電腦:歐美地區需求穩健,搶攻車用、自動化、博弈等商機。

電子紙:電子標籤產業成長趨勢明確,應用面持續擴大;彩色電子書功能提 升,市場成長可期,未來2~3年成長優於其他消費性電子,故中線持有。

大陸解封復甦受惠股:中國疫情隨解除管控措施,內需可望漸漸恢復,看好 中國內需相關受惠股,包括紡織、觀光餐飲、航運類股等,故中長線持有。


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