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統一經建基金五月份市場回顧與操作策略


2023/6/16 下午 01:51:00 作者:楊孟喬
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美股近期反映AI伺服器投入增加,大型科技公司在此趨勢上受惠。 FED進入升息 終端,在2月升息1碼, 3月升息1碼,5月升息1碼後,近期6月再度升息機率提高,但 市場聚焦在債務上限到期前美國兩黨能否達到共識,升息料將影響有限。

台灣疫情解封,內需、觀光股近期表現亮眼,但從評價而言,本益比已到過往區 間上緣,未來營運預估或將逐漸回歸常態,須留意基本面有無跟上。近期市場關 注ChatGPT帶動AI產業,對NvidiaGPU的需求擴散至整個伺服器散熱、記憶體 等供應鏈。

在投資操作上,持續關注AI伺服器、半導體等相關供應鏈。預估台股指數2023 年將呈現大箱型區間震盪,投資重心仍以「選股不選市」為主軸。

基金看好類股如下:

台股以區間操作為主,投資主軸關注財報、展望正面且營收、獲利持續成長的公 司,尤其是第二季谷底翻揚的企業。在中長期投資題材上,布局包括AI伺服器、生技等應用產業。


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