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台新2000高科技基金六月份經理人報告


2021/7/21 上午 11:34:00 作者:沈建宏
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目前市場關注的變數:1)7月中旬起大立光/台積電/聯發科等重量級企業法說,與美股財報與展望;2)通膨壓力是否舒緩,以及FED是否在3Q21討論Taper;3)各國疫苗施打逐漸普及後,又出現Delta變種威脅,經濟活動與跨國通商/旅遊能否如期逐步解封?

展望2021年7月台股,預期仍將維持區間震盪的格局,主因1)通膨壓力升溫下,市場預期3Q21FED討論Taper機率大增,2)台股指數創新高,但外資期貨/現貨仍同步做空,未見回補做多跡象,融資餘額也來到近年來高檔,籌碼面轉趨凌亂,3)7月將面臨企業財報與法說會的檢驗,加上3Q21產業基本面呈現原物料股基期已高,科技股面臨新舊產品交替,較難有題材與利多,因此預期7~8月震盪將加劇,但在企業獲利/高配息保護下,對台股不必悲觀,個股表現優於大盤表現。看好:1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠);2)受惠漲價之原物料股;3)汽車與電動車供應鏈;4)據進入障礙之關鍵零組件且2Q21有財報保護之個股;5)高股息殖利率兼具成長性之次族群。


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