台新2000高科技基金八月份經理人報告

8月外資轉買超79.38億元(7月賣超1221億元)。8月底外資持有台指期淨空單口數為19164口(7月底淨空單28141口)，顯示外資在台股急跌方向上轉為樂觀。目前市場關注的變數：1)JacksonHole央行年會後，FED後續Taper的進度；2)Apple新產品的內容與上市的時間；3)台積電意外宣布調漲代工價格後，對半導體供應鏈以及下游需求的影響。

展望9月台股，預估盤勢有機會轉趨較為正面，主因：1)FED在Jacksonhole釋出較為鴿派的言論，Taper對市場衝擊可控，2)第三季企業獲利依舊亮眼，3)9~10月Apple將發表新產品，預期仍有鋪貨效應，4)外資持有台指期未平倉空單在相對低檔，且在台股轉買超，因此對9月台股預期將較8月正面。看好：1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠)；2)有新產品/新規格題材之個股，例如AR眼鏡，miniLED，Type C等；3)汽車與電動車供應鏈；4)具進入障礙之關鍵零組件且3Q21有財報保護之個股；5)高股息殖利率兼具成長性之次族群。