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台新2000高科技基金十一月份經理人報告


2018/12/28 下午 03:52:00 作者:沈建宏
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展望2018年12月台股, 因為: 1)市場面:華為全球CFO遭拘留後, 中美貿易戰變數再度提高, 加上外資耶誕假期長假將至, 預期12月成交量能又將逐漸萎縮;2)技術面:台股此波萬點以上行情超過一年, 此次長黑跌破將造成萬點以上套牢賣壓沉重, 且11月的反彈行情已經為許多中小電子股帶來30~50%的波段漲幅;3)基本面:外資對台股企業獲利預估目前還在下修循環;綜上所述, 雖然我們認為12月台股仍存在跌深反彈的機會, 但預期指數難連續性大漲,盤勢將以個股表現與輪漲格局為主。 此處選股要更注重評價面是否有超跌, 是否具有不錯的股息殖利率,以及2019年是否具有題材性。 看好:1)具競爭力的半導體供應鏈個股;2)受惠AI+IoT 與5G等題材的新設計/關鍵零組件與材料; 3)Valuation偏低, 具有轉機性,或有新題材使2017~2018年獲利有明顯成長性的傳產股(包括原物料股); 4)低於每股淨值且俱備高股息殖利率的個股。

【本頁敘及個股及產業僅為舉例, 無特定推薦之意圖, 亦不代表本公司系列基金未來之必然持股】


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