統一強漢基金七月份操作策略
2020/8/17 下午 03:13:00 作者:林鴻益
當前疫情仍有反覆,但基金投資的幾個主要股市延續Q2修復行情,7月以來,重倉的個股表現仍好於大盤,年初至今基金報酬率持續優於各主要投資地區指數表現。
儘管中國、美國、歐洲重啟經濟的步調各自不一,但方向卻是一致,舉凡5G、物聯網、人工智能、雲端運算等都是未來趨勢。展望第三季,由疫情復甦疊加政府紓困的資金行情,料將持續推動資本市場穩步攀升。
前期關注的後疫情反彈行情,近期雖因疫情反覆的影響嘎然而止,但我們認為資本市場偏好的轉變更多是反映投資人的情緒,並非產業復甦趨勢的扭轉,故反彈行情是拖後而不是消失,基金仍將持續關注相關行業的復甦並伺機加碼。
另外,近期更加值得關注的是中報的公佈,特別是在疫情時期能夠順勢調整營運,並進行長期策略佈局的廠商。而波動性的機會當中,我們也觀察到美元走勢偏弱,新興市場的投資形勢趨於樂觀,部分大宗商品價格出現較明顯的反彈走勢,故基金也積極從中找尋基本面轉折向上的類股。
主要持股相關產業檢討
主要持股涵蓋IC設計服務、電子零組件、化工、高階銅箔基板、鋰電池材料、電動車零部件、環保、機場、航空、徵才網站、雲安全、串流影音等。