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統一龍馬基金四月份市場回顧與操作策略


2024/5/15 上午 10:40:00 作者:王寧毅
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台積電法說會點出AI商業應用強勁增長抵銷消費性電子訂單缺口,加上 CSP(雲端服務供應商)大廠資本支出的增加、樂觀看待科技應用加速擴展,市場資金持續圍繞在人工智能的相關商機。惟聯準會暗示降息時程延後,並表示 通膨目標達成、勞動市場是否降溫將左右2024年降息的可能,美國經濟雜音、降息時程出現不確定性下,仍須留意資金面獲利了結賣壓。

整體而言,台灣在全球扮演AI代工王國的地位明確,預期相關供應鏈2H24業 績占比將逐步向上, Intel & AMD新平台推出有利產品規格升級,對台廠獲利是正面挹注。台股多頭格局不變, AI伺服器類股業績展望、評價將反覆被市 場審視和驗證,看好高成長族群包含: AI伺服器相關的IC Design Service、PCB、散熱零組件以及半導體代工等,持股續抱績優類股。

基金看好類股如下:

生成式AI:隨著ChatGPT衍生的科技熱潮,讓科技業重構產品應用與創新, 加上Intel、 AMD伺服器新平台放量可期,相關供應鏈明確受惠。

半導體產業溫和復甦,產業供需結構調整之景氣循環股。

營運成長明確兼具高殖利率之個股


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