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台新2000高科技基金二月份經理人報告


2021/3/19 下午 05:33:00 作者:沈建宏
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目前市場關注的變數:1)疫情趨緩後,供應鏈是否從補庫存轉為去化庫存?零售/航空/觀光等類股是否真能受惠?拜登是否推動基建與加稅措施?2)近期原物料/匯率/美國10年債殖利率的波動,是否對各國央行寬鬆政策產生壓力?3)基本面上第二季面板供應鏈是否仍能缺貨漲價?中美科技戰方向是否有所轉變?

展望2021年3月台股,預期震盪將持續加劇,利多與利空因素紛雜,利多因素仍電子供應鏈關鍵零組件缺貨與漲價,傳產原物料價格上漲,以及熱錢充沛持續尋找投資機會,利空因素也包括技術面的乖離過大,通膨升溫將對各國央行寬鬆政策產生壓力,美國10年債殖利率強勢也不利股市表現,預期3月台股雖不需悲觀,但仍要提防震盪期加劇帶來的風險。看好:1)半導體供應鏈(IC設計/先進封裝/新製程受惠);2)新產品/新規格受惠股(包括5G/miniLED/ 新GPU與新CPU平台/ 新款GameConsole等);3)汽車與電動車供應鏈;4)疫情趨緩受惠股(包括原物料/觀光/百貨/航空等);5)高股息殖利率兼具成長性之次族群。3)汽車與電動車供應鏈;4)高股息殖利率兼具成長性之次族群。


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