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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富邦高成長基金 富邦投信 80.16 台幣 4.92 25.52 24.38 54.21 23.72 1.1982
02/07 富邦台灣心基金 富邦投信 75.75 台幣 4.64 24.81 25.60 49.64 22.23 1.1346
02/07 台新主流基金 台新投信 64.54 台幣 4.87 23.76 26.95 57.07 25.06 1.2484
02/07 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 19.59 台幣 3.60 17.24 20.85 32.99 18.93 1.2011
02/07 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 14.87 台幣 3.60 17.27 20.82 33.00 18.96 1.2025
02/07 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 19.98 台幣 1.27 16.91 27.91 N/A 13.23 0.6165
02/07 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 20.00 台幣 1.21 16.89 27.96 N/A 13.24 0.6160
02/07 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 13.01 台幣 0.05 9.33 17.47 N/A 12.86 0.8955
02/07 凱基台灣精五門基金 凱基投信 61.97 台幣 4.05 20.61 29.78 53.54 17.95 0.8816
02/07 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 14.59 台幣 0.07 9.37 17.57 N/A 12.85 0.8946
02/07 群益葛萊美基金 群益投信 59.18 台幣 6.13 18.36 14.40 30.18 21.68 1.1324
02/07 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 16.99 台幣 0.58 16.18 27.15 N/A 13.35 0.6238
02/07 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 17.06 台幣 0.65 16.21 27.17 N/A 13.35 0.6258
02/07 景順潛力基金 景順投信 62.03 台幣 0.88 7.69 15.28 30.73 19.89 1.0856
02/07 匯豐成功基金 匯豐投信 53.29 台幣 -0.91 1.85 5.00 -1.70 12.95 0.5907
02/07 群益奧斯卡基金 群益投信 63.20 台幣 -0.21 10.09 2.05 6.63 17.67 0.8896
02/07 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 72.99 台幣 4.24 13.98 35.49 43.40 19.22 1.0193
02/07 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 65.40 台幣 2.59 17.60 11.76 35.18 17.42 0.7674
02/07 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.12 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 凱基開創基金 凱基投信 71.08 台幣 -2.48 9.52 1.70 30.02 20.67 1.0362
02/07 群益長安基金 群益投信 77.08 台幣 0.97 15.93 9.07 34.03 18.69 0.8788
02/07 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 63.94 台幣 2.42 17.21 11.03 32.55 17.44 0.7686
02/07 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 63.94 台幣 2.42 17.21 11.03 32.55 17.44 0.7686
02/07 富邦精準基金 富邦投信 164.04 台幣 1.84 28.12 30.06 70.34 24.68 1.1825
02/07 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11.89 台幣 1.49 7.54 17.86 27.31 15.53 1.0413
02/07 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11.34 台幣 1.42 7.47 17.52 27.00 15.55 1.0426
02/07 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 18.78 台幣 1.40 7.44 N/A N/A N/A N/A
02/07 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 18.78 台幣 1.40 7.44 17.60 27.06 15.59 1.0457
02/07 景順主流基金 景順投信 42.43 台幣 -0.33 6.08 16.12 31.93 19.88 1.0854
02/07 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 18.87 台幣 1.45 7.58 17.86 27.67 15.60 1.0452
02/07 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 11.65 台幣 -3.56 7.67 8.68 19.36 17.99 0.9649
02/07 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 17.05 台幣 -3.67 7.37 8.05 17.26 18.03 0.9668
02/07 兆豐第一基金 兆豐投信 30.27 台幣 0.17 11.66 4.38 7.07 23.24 1.2250
02/07 摩根台灣增長基金 摩根投信 99.70 台幣 -2.08 7.64 23.99 27.05 15.78 0.9135
02/07 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 70.55 台幣 -0.13 14.31 16.96 68.74 22.18 1.2386
02/07 元大經貿基金 元大投信 66.32 台幣 1.56 15.32 9.55 6.64 22.77 1.1121
02/07 元大多多基金 元大投信 40.57 台幣 1.50 15.35 10.33 21.39 23.81 1.1521
02/07 群益馬拉松基金N類型 群益投信 214.88 台幣 -1.94 9.83 11.68 23.70 17.18 0.9092
02/07 群益馬拉松基金 群益投信 214.87 台幣 -1.94 9.82 11.67 23.69 17.18 0.9090
02/07 富邦長紅基金 富邦投信 193.78 台幣 2.53 17.34 21.02 44.39 21.47 1.0845
02/07 元大卓越基金 元大投信 75.52 台幣 2.46 13.41 10.44 13.89 18.02 0.8882
02/07 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 21.70 台幣 3.49 18.54 19.19 121.70 22.98 1.1701
02/07 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 25.88 台幣 3.48 18.50 19.15 121.01 22.97 1.1703
02/07 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 26.61 台幣 3.50 18.52 19.15 121.51 22.97 1.1687
02/07 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 32.20 台幣 3.50 18.51 19.17 121.00 22.99 1.1699
02/07 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -72.72 0.00 0.0000
02/07 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 113.68 台幣 0.00 0.00 2.07 N/A 2.07 0.0510
02/07 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 32.24 台幣 0.22 17.66 20.21 46.75 22.04 1.1360
02/07 富邦富邦基金 富邦投信 31.05 台幣 2.14 18.29 27.52 67.84 23.55 1.2648
02/07 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 103.71 台幣 -0.05 17.07 19.00 42.40 22.02 1.1352
02/07 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.66 台幣 -2.02 3.39 8.33 7.57 12.19 0.6388
02/07 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 10.66 台幣 -2.02 3.29 8.33 7.57 12.20 0.6395
02/07 元大多福基金 元大投信 113.54 台幣 0.48 16.61 9.67 24.87 25.31 1.2746
02/07 元大二○○一基金 元大投信 154.95 台幣 -2.05 11.11 5.60 21.53 25.42 1.3104
02/07 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 47.97 台幣 -0.62 4.76 -0.52 11.61 20.88 1.0814
02/07 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 69.99 台幣 -1.28 14.03 19.78 47.07 21.59 1.1649
02/07 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 57.02 台幣 -1.13 9.84 -6.08 27.85 26.17 1.2151
02/07 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 109.53 台幣 -4.16 8.90 15.77 39.48 21.22 1.1971
02/07 第一金創新趨勢基金 第一金投信 51.77 台幣 -1.73 8.15 15.53 37.28 18.81 1.0614
02/07 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 73.77 台幣 -3.64 6.24 -0.34 20.70 23.03 1.1977
02/07 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 10.76 台幣 -0.28 7.28 1.61 N/A 21.37 1.0741
02/07 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 15.84 台幣 -2.13 5.52 14.39 31.01 16.81 0.9506
02/07 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 20.57 台幣 -2.19 5.49 14.34 30.77 16.84 0.9519
02/07 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 20.57 台幣 -2.19 5.49 14.34 30.77 16.84 0.9519
02/07 新光台灣富貴基金 新光投信 69.62 台幣 -0.70 17.03 8.85 21.61 27.28 1.3947
02/07 安聯台灣智慧基金 安聯投信 140.46 台幣 -1.13 16.13 17.04 54.98 22.94 1.2049
02/07 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 103.74 台幣 -1.45 12.65 6.24 34.96 22.49 1.1323
02/07 復華復華基金 復華投信 44.07 台幣 -2.11 8.49 22.79 29.31 16.91 0.8532
02/07 日盛精選五虎基金 日盛投信 97.78 台幣 -0.98 5.43 14.95 33.98 18.93 1.0254
02/07 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 14.96 台幣 -1.97 6.40 7.55 N/A 18.74 1.0143
02/07 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 14.96 台幣 -1.97 6.40 7.55 N/A 18.74 1.0143
02/07 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 224.83 台幣 -1.06 13.26 12.89 19.63 22.08 1.1753
02/07 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 13.96 台幣 -1.27 14.15 16.82 36.33 23.52 1.2599
02/07 復華全方位基金 復華投信 71.13 台幣 -2.08 8.02 20.23 31.97 16.46 0.8242
02/07 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 128.30 台幣 1.03 14.85 14.25 38.45 22.43 1.1959
02/07 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 94.21 台幣 -1.43 13.74 16.07 33.88 23.50 1.2593
02/07 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 126.57 台幣 0.93 14.62 13.79 36.79 22.42 1.1955
02/07 新光大三通基金 新光投信 60.13 台幣 -1.33 14.12 5.47 28.32 27.33 1.4501
02/07 日盛首選基金 日盛投信 40.10 台幣 -0.84 9.92 6.06 37.47 22.17 1.1420
02/07 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 19.73 台幣 -0.55 11.41 16.26 75.22 18.26 0.9162
02/07 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 23.58 台幣 -2.02 11.52 20.07 72.80 21.12 1.3744
02/07 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 31.25 台幣 -2.01 11.53 20.10 72.84 21.13 1.3760
02/07 復華台灣好收益基金 復華投信 10.98 台幣 -3.04 11.89 4.76 8.93 22.98 1.2019
02/07 統一統信基金 統一投信 99.01 台幣 0.18 16.44 12.99 59.31 24.53 1.2952
02/07 元大新主流基金 元大投信 57.24 台幣 -4.17 8.10 1.08 22.28 25.00 1.3148
02/07 日盛MIT主流基金 日盛投信 56.51 台幣 -1.02 12.73 17.19 83.30 21.74 1.0803
02/07 聯博大利基金 聯博投信 89.66 台幣 -2.37 8.35 21.39 37.87 19.38 1.0926
02/07 統一黑馬基金 統一投信 226.69 台幣 -2.08 11.37 8.92 54.86 20.41 1.0855
02/07 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.85 台幣 -2.67 5.62 6.80 N/A 18.87 1.0222
02/07 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.81 台幣 -2.68 5.63 6.80 N/A 18.86 1.0210
02/07 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 87.21 台幣 -2.07 14.73 6.12 44.72 24.33 1.2382
02/07 日盛上選基金-N類型 日盛投信 109.30 台幣 -0.44 12.01 14.16 59.19 21.85 1.0646
02/07 日盛上選基金-A類型 日盛投信 109.28 台幣 -0.45 12.00 14.14 59.18 21.85 1.0645
02/07 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 25.79 台幣 -1.45 9.84 14.12 32.73 21.16 1.1651
02/07 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 83.26 台幣 -2.31 14.16 5.06 40.45 24.32 1.2372
02/07 復華高成長基金 復華投信 157.96 台幣 -5.40 4.69 12.60 38.44 21.35 1.1666
02/07 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 13.33 台幣 0.15 7.76 14.62 N/A 18.81 1.0007
02/07 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 12.38 台幣 0.17 7.75 14.59 N/A 18.82 1.0018
02/07 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 57.87 台幣 -1.01 12.59 8.64 37.33 23.79 1.2388
02/07 街口台灣基金 街口投信 57.38 台幣 -1.14 21.39 7.98 44.57 26.24 1.2740
02/07 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 14.96 台幣 -4.23 9.84 16.33 N/A 23.46 1.2893
02/07 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 42.06 台幣 -3.53 12.94 3.72 50.86 21.39 1.0693
02/07 野村優質基金 野村投信 148.34 台幣 -3.64 12.67 3.20 48.58 21.40 1.0700
02/07 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 46.55 台幣 -4.47 9.27 15.17 26.98 23.49 1.2906
02/07 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 49.68 台幣 -4.66 5.68 9.91 41.74 22.67 1.2907
02/07 統一大滿貫基金 統一投信 88.24 台幣 -1.58 11.16 11.32 49.74 20.35 1.0186
02/07 統一台灣動力基金 統一投信 67.93 台幣 -1.42 8.50 11.14 67.89 24.40 1.2465
02/07 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 25.68 台幣 -4.54 7.31 15.73 21.82 17.42 0.9234
02/07 統一經建基金 統一投信 135.54 台幣 0.02 11.63 8.70 42.55 23.94 1.2600
02/07 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 70.32 台幣 -5.02 13.09 16.56 45.71 26.71 1.4011
02/07 國泰國泰基金 國泰投信 70.32 台幣 -5.02 13.09 16.56 45.71 26.71 1.4011
02/07 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.23 美元 -6.44 13.18 11.87 21.00 27.60 1.3786
02/07 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 40.47 台幣 -5.02 13.49 17.07 43.36 26.81 1.4049
02/07 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 40.15 台幣 -5.08 13.35 16.82 42.38 26.82 1.4061
02/07 統一全天候基金 統一投信 304.72 台幣 -2.72 7.63 2.39 39.45 22.98 1.1835
02/07 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.11 台幣 -4.46 7.44 15.10 N/A 17.69 0.9332
02/07 兆豐國民基金 兆豐投信 44.07 台幣 -5.04 4.38 2.87 21.84 16.19 0.7307
02/07 野村積極成長基金 野村投信 51.11 台幣 -4.65 13.13 2.78 57.99 25.16 1.2243
02/07 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 20.76 台幣 -5.29 8.35 17.02 29.59 19.41 0.7160
02/07 野村成長基金 野村投信 120.90 台幣 -4.80 12.96 2.56 58.10 25.15 1.2232
02/07 野村台灣運籌基金 野村投信 127.74 台幣 -2.17 13.81 4.39 61.68 25.28 1.1737
02/07 野村鴻運基金 野村投信 78.24 台幣 -2.55 13.75 3.82 61.39 25.57 1.1869
02/07 統一龍馬基金 統一投信 186.77 台幣 -4.01 7.17 10.76 36.86 25.22 1.3178
02/07 日盛日盛基金 日盛投信 14.32 台幣 -4.34 4.99 -0.01 17.44 22.83 1.1532
02/07 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。