首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/17 富邦富邦基金 富邦投信 29.10 台幣 13.25 38.95 52.66 69.25 21.51 0.9074
06/17 復華復華基金 復華投信 43.55 台幣 14.67 37.43 39.40 28.39 18.55 0.7444
06/17 復華全方位基金 復華投信 69.95 台幣 11.71 33.98 35.83 39.40 18.99 0.6851
06/17 復華高成長基金 復華投信 164.48 台幣 11.26 32.89 48.95 47.32 19.49 0.5953
06/17 統一台灣動力基金 統一投信 72.67 台幣 11.94 32.83 58.05 93.53 19.52 0.6493
06/17 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 22.20 台幣 13.24 32.55 70.57 122.19 18.00 0.4359
06/17 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 31.58 台幣 13.27 32.58 70.61 122.39 17.97 0.4378
06/17 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 27.29 台幣 13.25 32.52 70.59 122.10 18.00 0.4374
06/17 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 25.38 台幣 13.25 32.53 70.56 125.00 18.00 0.4383
06/17 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 69.93 台幣 11.94 30.98 42.08 62.25 19.18 0.8323
06/17 國泰國泰基金 國泰投信 69.93 台幣 11.94 30.98 42.08 62.25 19.18 0.8323
06/17 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 40.14 台幣 12.03 30.79 41.89 N/A 18.61 0.8300
06/17 統一經建基金 統一投信 142.96 台幣 9.03 30.56 50.34 66.12 19.12 0.5426
06/17 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 39.88 台幣 11.96 30.63 41.62 59.14 18.59 0.8289
06/17 富邦台灣心基金 富邦投信 68.40 台幣 10.00 29.47 36.04 54.26 15.58 0.6313
06/17 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 30.96 台幣 11.57 28.36 47.43 97.83 13.81 1.0659
06/17 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 24.76 台幣 11.59 28.38 47.41 97.94 13.84 1.0659
06/17 安聯台灣智慧基金 安聯投信 136.64 台幣 11.72 27.38 47.08 77.64 18.14 0.7523
06/17 統一龍馬基金 統一投信 195.78 台幣 15.36 29.91 40.37 51.06 15.02 0.7064
06/17 統一統信基金 統一投信 98.48 台幣 8.53 28.65 48.54 69.06 16.53 0.6216
06/17 富邦高成長基金 富邦投信 72.58 台幣 8.91 28.48 32.54 62.23 16.81 0.5907
06/17 台新主流基金 台新投信 57.52 台幣 10.30 27.09 34.96 48.63 16.17 0.7342
06/17 台中銀大發基金 台中銀投信 67.25 台幣 15.33 24.03 35.58 46.71 16.12 1.0078
06/17 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 53.01 台幣 7.72 26.43 41.97 69.14 14.81 0.7657
06/17 富邦長紅基金 富邦投信 180.13 台幣 9.78 24.61 37.23 56.13 18.67 0.6843
06/17 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 30.56 台幣 13.40 25.50 46.15 58.75 17.13 0.6210
06/17 富邦精準基金 富邦投信 143.23 台幣 11.32 25.99 44.82 67.36 14.31 0.3999
06/17 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 14.94 台幣 9.85 28.02 34.47 N/A 16.00 0.7145
06/17 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 98.95 台幣 13.11 24.86 44.66 54.10 17.12 0.6216
06/17 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 46.80 台幣 9.58 27.38 33.22 31.57 16.01 0.7193
06/17 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 13.54 台幣 9.46 25.02 N/A N/A N/A N/A
06/17 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 13.27 台幣 9.46 25.02 N/A N/A N/A N/A
06/17 凱基台灣精五門基金 凱基投信 54.82 台幣 6.16 21.71 33.71 50.32 11.54 0.5699
06/17 日盛MIT主流基金 日盛投信 54.67 台幣 10.62 25.19 48.56 85.26 13.20 0.3066
06/17 日盛精選五虎基金 日盛投信 100.61 台幣 9.56 23.06 32.14 45.68 13.55 0.7248
06/17 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 19.16 台幣 11.20 25.23 44.93 88.03 14.97 0.4332
06/17 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 1.23 美元 9.28 25.99 34.22 36.36 20.67 1.0578
06/17 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 43.13 台幣 6.26 25.01 36.62 75.47 21.00 0.6133
06/17 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 111.26 台幣 11.79 23.40 29.92 39.25 14.00 0.7728
06/17 統一大滿貫基金 統一投信 88.34 台幣 7.56 25.64 37.49 54.39 17.33 0.6811
06/17 野村優質基金 野村投信 152.60 台幣 6.11 24.69 35.90 72.82 20.99 0.6135
06/17 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 14.86 台幣 8.75 21.59 29.87 34.47 12.74 0.8089
06/17 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 18.41 台幣 8.81 21.60 29.83 34.48 12.78 0.8109
06/17 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 13.61 台幣 10.02 23.73 39.30 N/A 16.01 0.8182
06/17 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 58.32 台幣 8.75 23.43 35.41 45.29 19.32 0.9112
06/17 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 92.22 台幣 9.81 23.34 38.45 31.39 15.96 0.8168
06/17 新光大三通基金 新光投信 63.08 台幣 8.65 22.46 31.55 54.38 17.40 0.8413
06/17 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 26.51 台幣 12.47 22.50 31.30 34.64 12.20 0.8212
06/17 日盛日盛基金 日盛投信 15.62 台幣 8.70 21.38 32.57 39.39 16.72 0.5956
06/17 第一金創新趨勢基金 第一金投信 51.83 台幣 9.05 22.41 39.07 42.43 12.85 0.7226
06/17 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 25.84 台幣 8.80 17.35 28.30 30.05 12.81 0.7382
06/17 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 66.32 台幣 10.28 21.98 33.07 46.14 13.24 0.6992
06/17 統一全天候基金 統一投信 325.76 台幣 4.29 20.93 39.17 48.92 18.81 0.5196
06/17 群益葛萊美基金 群益投信 56.80 台幣 7.39 22.15 25.28 35.17 17.69 0.7999
06/17 野村台灣運籌基金 野村投信 126.60 台幣 3.34 21.70 36.76 77.93 21.39 0.4511
06/17 野村鴻運基金 野村投信 77.87 台幣 3.10 21.46 36.88 86.52 21.49 0.4369
06/17 統一黑馬基金 統一投信 225.62 台幣 4.47 20.54 32.45 66.44 18.09 0.3808
06/17 摩根台灣增長基金 摩根投信 97.62 台幣 12.83 21.55 27.91 29.80 13.11 0.8948
06/17 日盛上選基金-N類型 日盛投信 106.27 台幣 9.30 21.26 42.05 63.07 13.95 0.2805
06/17 日盛上選基金-A類型 日盛投信 106.26 台幣 9.30 21.26 42.06 63.08 13.96 0.2804
06/17 景順主流基金 景順投信 42.82 台幣 10.11 20.42 30.95 37.60 13.47 0.8465
06/17 群益馬拉松基金 群益投信 215.44 台幣 10.89 21.01 29.56 10.83 14.66 0.6160
06/17 群益馬拉松基金N類型 群益投信 215.42 台幣 10.89 21.01 29.55 N/A 14.65 0.6153
06/17 野村成長基金 野村投信 122.83 台幣 3.42 21.04 36.05 74.38 20.28 0.3820
06/17 野村積極成長基金 野村投信 51.82 台幣 3.39 20.93 36.01 74.24 20.23 0.3869
06/17 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 20.29 台幣 8.97 16.01 28.50 34.28 13.21 0.4958
06/17 元大新主流基金 元大投信 60.62 台幣 7.94 22.39 30.00 41.57 18.06 0.5095
06/17 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.69 台幣 8.84 N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 126.09 台幣 9.66 19.51 33.09 N/A 15.95 0.8519
06/17 聯博大利基金 聯博投信 88.88 台幣 11.50 19.32 28.92 38.36 13.42 0.9065
06/17 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 124.71 台幣 9.55 19.26 32.56 41.70 15.95 0.8518
06/17 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 19.09 台幣 7.49 18.42 36.45 26.34 12.00 1.0197
06/17 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.96 台幣 7.56 18.40 36.45 4.65 12.03 1.0220
06/17 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 19.03 台幣 7.45 18.27 36.12 26.03 12.00 1.0189
06/17 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 21.41 台幣 9.46 19.81 31.03 40.03 13.17 0.9058
06/17 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 21.41 台幣 9.46 19.81 31.03 40.03 13.17 0.9058
06/17 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 17.42 台幣 9.49 19.81 31.05 40.18 13.16 0.9046
06/17 街口台灣基金 街口投信 56.79 台幣 7.78 20.06 32.19 47.35 18.11 0.5177
06/17 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.39 台幣 7.38 18.16 36.00 26.13 12.11 1.0251
06/17 日盛首選基金 日盛投信 40.91 台幣 6.04 19.13 33.17 46.42 12.51 0.3144
06/17 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 104.32 台幣 6.69 18.60 36.13 46.62 18.38 0.6437
06/17 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 18.02 台幣 7.65 13.26 33.98 N/A 11.94 0.6277
06/17 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 16.14 台幣 7.63 13.20 33.98 N/A 11.96 0.6295
06/17 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 18.04 台幣 7.70 13.25 34.03 N/A 11.99 0.6311
06/17 景順潛力基金 景順投信 62.43 台幣 9.18 18.37 29.15 36.52 13.62 0.8229
06/17 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 16.21 台幣 7.57 13.17 33.91 N/A 12.02 0.6331
06/17 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 13.38 台幣 9.56 16.26 20.38 N/A 12.76 0.9855
06/17 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 14.28 台幣 9.59 16.29 20.40 N/A 12.67 0.9795
06/17 元大經貿基金 元大投信 64.02 台幣 6.43 17.97 23.21 -4.13 16.54 0.5882
06/17 新光台灣富貴基金 新光投信 69.35 台幣 6.48 17.38 18.73 31.89 16.30 0.8655
06/17 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 222.19 台幣 7.63 17.82 28.54 15.98 13.25 0.7484
06/17 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 69.03 台幣 7.96 17.64 45.73 67.30 13.36 0.4839
06/17 元大二○○一基金 元大投信 156.30 台幣 6.36 17.03 22.73 34.99 16.40 0.5795
06/17 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 87.38 台幣 4.89 18.07 33.02 61.78 19.09 0.5541
06/17 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 83.96 台幣 4.62 17.48 31.70 56.99 19.09 0.5542
06/17 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 11.75 台幣 5.95 14.86 20.39 N/A 13.03 0.7449
06/17 兆豐第一基金 兆豐投信 30.96 台幣 4.10 15.05 14.08 26.42 13.39 0.7298
06/17 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 17.25 台幣 5.70 14.39 19.63 16.71 13.11 0.7474
06/17 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 13.92 台幣 6.38 14.64 29.20 N/A 13.81 0.5525
06/17 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 13.87 台幣 6.32 14.59 29.18 N/A 13.76 0.5468
06/17 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 15.35 台幣 6.38 14.55 29.21 N/A 13.76 0.5461
06/17 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 15.35 台幣 6.38 14.55 29.21 N/A 13.76 0.5461
06/17 元大多福基金 元大投信 109.80 台幣 6.56 14.36 22.61 22.26 16.19 0.5763
06/17 元大多多基金 元大投信 38.48 台幣 5.69 13.78 15.42 18.62 16.06 0.6045
06/17 復華台灣好收益基金 復華投信 11.60 台幣 2.11 12.87 23.07 13.95 14.53 0.6881
06/17 元大卓越基金 元大投信 71.58 台幣 4.76 11.46 20.53 5.08 12.75 0.5257
06/17 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 78.42 台幣 4.37 10.84 12.37 39.39 11.16 0.5515
06/17 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 50.04 台幣 1.60 10.98 8.19 29.67 17.23 0.7728
06/17 匯豐成功基金 匯豐投信 56.79 台幣 5.99 8.81 5.03 0.98 13.08 0.7288
06/17 群益長安基金 群益投信 71.63 台幣 3.72 10.00 21.37 18.59 23.87 0.6417
06/17 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 59.66 台幣 4.69 10.13 21.38 N/A 15.82 0.2870
06/17 群益奧斯卡基金 群益投信 66.17 台幣 8.58 10.65 28.66 26.91 18.36 0.7578
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 58.58 台幣 4.51 9.78 20.58 24.64 15.81 0.2867
06/17 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 58.58 台幣 4.51 9.78 20.58 24.64 15.81 0.2867
06/17 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 10.96 台幣 1.20 9.49 N/A N/A N/A N/A
06/17 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 113.68 台幣 0.00 8.66 20.83 N/A 14.88 0.6279
06/17 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 60.29 台幣 2.85 7.85 40.63 47.59 19.44 0.3354
06/17 凱基開創基金 凱基投信 71.93 台幣 1.03 8.94 13.36 40.63 10.31 0.4207
06/17 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.54 台幣 3.43 6.68 9.68 N/A 12.09 0.7538
06/17 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 兆豐投信 10.54 台幣 3.43 6.68 9.56 N/A 11.96 0.7490
06/17 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -71.89 0.00 0.0000
06/17 兆豐國民基金 兆豐投信 44.80 台幣 9.24 -1.71 13.40 24.29 16.84 0.5162
06/14 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。