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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/27 群益馬拉松基金I類型 群益投信 112.12 台幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
04/21 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 10.00 台幣 0.00 0.00 0.00 -70.27 0.00 0.0000
04/21 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 新光投信 11.62 台幣 -7.58 -8.91 0.25 N/A 15.73 0.8687
04/21 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 13.20 台幣 -7.50 -8.90 0.30 N/A 15.67 0.8666
04/21 匯豐成功基金 匯豐投信 45.65 台幣 -12.75 -16.42 -17.93 -16.16 16.72 0.5953
04/21 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 10.19 台幣 -12.24 -13.12 -5.24 20.33 18.80 1.0423
04/21 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 16.28 台幣 -12.28 -13.17 -5.29 19.97 18.80 1.0415
04/21 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.71 台幣 -12.30 -13.20 -5.52 19.38 18.78 1.0408
04/21 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 16.19 台幣 -12.34 -13.28 -5.54 19.40 18.79 1.0415
04/21 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 16.19 台幣 -12.34 -13.28 N/A N/A N/A N/A
04/21 摩根台灣增長基金 摩根投信 85.20 台幣 -14.27 -16.31 1.74 14.69 21.80 0.9354
04/21 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 13.85 台幣 -14.62 -14.66 0.61 N/A 21.17 0.7889
04/21 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 16.49 台幣 -14.60 -14.65 0.67 N/A 21.17 0.7878
04/21 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 13.90 台幣 -14.59 -14.66 0.67 N/A 21.13 0.7868
04/21 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 台中銀投信 16.47 台幣 -14.62 -14.66 0.67 N/A 21.19 0.7894
04/21 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 17.61 台幣 -14.26 -16.38 -8.04 12.74 20.59 0.8489
04/21 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 17.61 台幣 -14.26 -16.38 -8.04 12.74 20.59 0.8489
04/21 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 13.55 台幣 -14.29 -16.37 -8.06 12.79 20.62 0.8495
04/21 PGIM保德信新世紀基金-R累積型 保德信投信 9.71 台幣 -16.87 -19.42 -12.13 -0.51 19.13 0.7471
04/21 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 14.20 台幣 -16.96 -19.64 -12.56 -2.27 19.08 0.7473
04/21 凱基台灣精五門基金 凱基投信 50.57 台幣 -17.10 -14.38 -0.53 27.22 18.77 0.7576
04/21 凱基開創基金 凱基投信 58.04 台幣 -17.62 -20.74 -13.45 8.18 21.26 0.8753
04/21 景順潛力基金 景順投信 50.27 台幣 -16.85 -18.64 -7.66 15.86 24.17 0.9837
04/21 群益奧斯卡基金 群益投信 51.01 台幣 -18.24 -18.81 -12.80 -6.78 23.18 0.9502
04/21 群益馬拉松基金N類型 群益投信 175.40 台幣 -18.03 -18.51 -6.51 8.61 23.04 0.9727
04/21 群益馬拉松基金 群益投信 175.40 台幣 -18.03 -18.51 -6.52 8.60 23.04 0.9725
04/21 景順主流基金 景順投信 34.51 台幣 -17.30 -19.33 -7.38 16.79 22.18 0.9130
04/21 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 58.95 台幣 -17.40 -16.00 1.15 17.90 23.10 0.9509
04/21 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.17 台幣 -17.47 N/A N/A N/A N/A N/A
04/21 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) 宏利投信 57.15 台幣 -18.38 -19.35 -7.60 41.32 23.02 0.9656
04/21 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 8.61 台幣 -17.84 -21.44 -13.21 -12.05 20.08 0.7915
04/21 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 兆豐投信 8.61 台幣 -17.84 -21.44 -13.21 -12.14 20.07 0.7903
04/21 富邦台灣高股息基金A不配息 富邦投信 15.25 台幣 -20.57 -19.48 -6.33 10.51 26.19 1.3445
04/21 富邦台灣高股息基金B配息 富邦投信 11.53 台幣 -20.63 -19.54 -6.43 10.41 26.22 1.3440
04/21 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐投信 90.87 台幣 -20.07 -20.07 -20.07 N/A 17.44 0.5445
04/21 群益葛萊美基金 群益投信 46.21 台幣 -18.96 -17.30 -8.75 9.50 23.70 0.9412
04/21 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 18.85 台幣 -19.17 -19.59 -6.97 41.86 21.26 1.0881
04/21 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 25.29 台幣 -19.20 -19.64 -7.02 41.84 21.27 1.0886
04/21 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11.95 台幣 -19.85 -21.95 -15.25 N/A 20.65 0.8342
04/21 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 11.95 台幣 -19.85 -21.95 -15.25 N/A 20.65 0.8342
04/21 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 21.00 台幣 -18.86 -22.54 -11.24 1.35 19.29 0.7953
04/21 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 10.10 台幣 -19.87 -21.95 -15.23 N/A 20.66 0.8342
04/21 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 10.13 台幣 -19.88 -21.95 -15.24 N/A 20.65 0.8341
04/21 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.96 台幣 -18.96 -22.64 -11.33 N/A 19.36 0.7981
04/21 群益長安基金 群益投信 59.70 台幣 -21.45 -21.10 -11.08 11.57 22.40 0.9012
04/21 富邦高成長基金 富邦投信 59.83 台幣 -24.08 -21.34 -9.94 22.40 28.13 1.1342
04/21 元大卓越基金 元大投信 58.74 台幣 -21.31 -20.01 -9.49 -2.86 23.16 0.9538
04/21 聯博大利基金 聯博投信 71.25 台幣 -21.22 -22.37 -8.55 17.21 23.14 0.9847
04/21 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 85.75 台幣 -21.60 -24.31 -14.34 11.70 24.28 1.0175
04/21 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 10.60 台幣 -19.88 -20.12 -11.52 N/A 22.92 0.9203
04/21 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 9.71 台幣 -19.91 -20.16 -11.58 N/A 22.97 0.9227
04/21 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 37.36 台幣 -21.58 -23.54 -20.07 -5.97 20.77 0.8391
04/21 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 16.86 台幣 -19.87 -23.26 -9.16 7.94 20.21 0.6240
04/21 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 39.59 台幣 -20.28 -24.85 -17.33 18.96 24.96 1.0345
04/21 兆豐國民基金 兆豐投信 35.15 台幣 -20.88 -24.00 -10.57 6.34 20.41 0.8500
04/21 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 54.25 台幣 -22.48 -22.92 -7.15 20.40 25.10 1.0561
04/21 第一金創新趨勢基金 第一金投信 40.16 台幣 -22.02 -23.80 -13.67 12.18 23.47 0.9860
04/21 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 16.48 台幣 -23.80 -20.92 -11.15 76.84 24.18 0.9825
04/21 新光台灣富貴基金 新光投信 54.12 台幣 -24.08 -23.98 -15.24 -0.51 22.13 0.9039
04/21 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 19.85 台幣 -23.83 -20.95 -11.19 76.76 24.20 0.9831
04/21 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 24.70 台幣 -23.84 -20.96 -11.18 76.81 24.19 0.9825
04/21 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 20.19 台幣 -23.82 -20.96 -11.18 76.70 24.20 0.9830
04/21 PGIM保德信金滿意基金-R累積型 保德信投信 10.83 台幣 -21.92 -22.42 -8.22 12.93 25.87 1.0742
04/21 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 72.98 台幣 -22.09 -22.70 -8.84 10.83 25.86 1.0744
04/21 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 80.01 台幣 -22.48 -24.09 -12.49 10.89 25.17 1.0421
04/21 新光大三通基金 新光投信 46.47 台幣 -24.60 -24.92 -18.63 3.94 23.97 0.9727
04/21 富邦台灣心基金 富邦投信 55.28 台幣 -25.93 -23.05 -9.88 13.07 28.93 1.1822
04/21 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 172.58 台幣 -22.98 -23.26 -11.84 -2.91 25.36 1.0456
04/21 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 56.44 台幣 -22.56 -26.51 -23.50 -1.19 21.08 0.8571
04/21 日盛首選基金 富邦投信 30.81 台幣 -23.19 -24.56 -19.28 13.56 22.53 0.8668
04/21 日盛精選五虎基金 富邦投信 74.88 台幣 -22.82 -24.97 -20.78 0.77 21.14 0.8386
04/21 兆豐第一基金 兆豐投信 22.72 台幣 -22.88 -24.69 -19.03 -14.30 24.78 1.0194
04/21 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 24.30 台幣 -24.20 -24.04 -7.99 18.59 26.97 1.0979
04/21 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 19.80 台幣 -23.02 -24.23 -14.69 6.97 26.27 1.0811
04/21 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 78.01 台幣 -24.39 -24.43 -8.92 15.11 26.94 1.0966
04/21 復華全方位基金 復華投信 54.05 台幣 -24.21 -26.00 -17.37 10.17 20.59 0.8041
04/21 華南永昌未來科技基金 華南永昌投信 8.15 台幣 -23.83 -25.30 -21.71 N/A 21.32 0.8399
04/21 復華復華基金 復華投信 33.41 台幣 -24.39 -26.13 -16.10 4.34 21.31 0.8591
04/21 匯豐龍鳳基金R類型 匯豐投信 97.31 台幣 -23.29 -22.81 -10.91 9.08 26.86 1.1053
04/21 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 95.92 台幣 -23.37 -22.97 -11.27 7.78 26.86 1.1051
04/21 元大多多基金 元大投信 30.17 台幣 -24.97 -24.73 -12.80 -3.15 25.96 1.0147
04/21 永豐永豐基金-R類型 永豐投信 48.26 台幣 -25.65 -25.13 -11.93 4.44 24.24 0.9686
04/21 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 42.84 台幣 -24.30 -26.93 -20.99 4.87 25.65 1.0514
04/21 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 47.12 台幣 -25.78 -25.38 -12.51 2.39 24.23 0.9682
04/21 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 47.12 台幣 -25.78 -25.38 -12.51 2.39 24.23 0.9682
04/21 元大經貿基金 元大投信 49.19 台幣 -25.16 -24.81 -14.59 -11.74 25.35 1.0045
04/21 統一經建基金 統一投信 104.56 台幣 -22.96 -23.25 -16.76 18.91 24.23 0.9837
04/21 統一台灣動力基金 統一投信 52.07 台幣 -23.34 -25.75 -17.75 36.88 24.24 0.9596
04/21 摩根台灣金磚基金-數位型 摩根投信 11.40 台幣 -24.90 -26.69 -17.51 N/A 24.14 0.9843
04/21 統一大滿貫基金 統一投信 67.28 台幣 -23.94 -25.04 -14.18 19.82 23.27 0.9422
04/21 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 35.40 台幣 -25.11 -27.04 -18.36 5.23 24.12 0.9831
04/21 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 65.66 台幣 -24.61 -25.74 -17.28 14.53 24.45 0.9887
04/21 統一黑馬基金 統一投信 170.46 台幣 -24.86 -26.28 -17.52 19.39 23.02 0.9311
04/21 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 31.88 台幣 -24.70 -25.84 -16.83 22.66 25.60 1.0470
04/21 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 62.55 台幣 -24.80 -26.13 -18.12 11.14 24.44 0.9884
04/21 統一全天候基金 統一投信 233.46 台幣 -24.12 -24.53 -21.28 15.72 22.38 0.8833
04/21 野村優質基金 野村投信 112.29 台幣 -24.82 -26.05 -17.27 20.75 25.60 1.0474
04/21 統一龍馬基金 統一投信 145.56 台幣 -23.27 -24.67 -12.77 11.78 25.58 1.0447
04/21 富邦長紅基金 富邦投信 141.60 台幣 -27.07 -25.56 -11.73 12.28 27.15 1.0665
04/21 日盛日盛基金 富邦投信 10.09 台幣 -23.55 -25.29 -21.61 -4.45 23.67 0.9100
04/21 復華台灣好收益基金 復華投信 8.15 台幣 -25.79 -28.09 -21.78 -10.66 22.23 0.8597
04/21 日盛上選基金-A類型 富邦投信 81.21 台幣 -26.01 -26.95 -14.58 27.03 25.55 0.9989
04/21 日盛上選基金-N類型 富邦投信 81.22 台幣 -26.01 -26.95 -14.58 27.03 25.55 0.9990
04/21 復華高成長基金 復華投信 117.59 台幣 -25.83 -29.34 -22.66 9.88 22.55 0.8707
04/21 日盛MIT主流基金 富邦投信 41.76 台幣 -26.31 -27.42 -14.27 39.06 26.06 1.0140
04/21 元大二○○一基金 元大投信 112.80 台幣 -26.70 -29.83 -19.48 -6.61 26.95 1.0832
04/21 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.92 美元 -25.54 -29.57 -14.45 1.69 23.40 0.9322
04/21 日盛台灣永續成長股息基金 富邦投信 14.50 台幣 -26.40 -27.64 -14.25 33.64 26.42 1.0506
04/21 安聯台灣智慧基金 安聯投信 102.80 台幣 -26.90 -27.01 -14.28 20.18 28.53 1.1242
04/21 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 42.88 台幣 -25.67 -25.81 -16.20 5.72 27.28 1.1012
04/21 富邦富邦基金 富邦投信 22.43 台幣 -27.99 -26.41 -10.31 28.74 28.80 1.1505
04/21 元大新主流基金 元大投信 41.90 台幣 -25.91 -31.74 -22.62 -3.63 27.63 1.1156
04/21 野村積極成長基金 野村投信 38.54 台幣 -25.09 -26.91 -18.00 26.49 26.46 1.0316
04/21 野村成長基金 野村投信 91.28 台幣 -25.09 -26.95 -18.08 27.04 26.09 1.0171
04/21 元大多福基金 元大投信 81.75 台幣 -27.28 -28.29 -16.14 -2.27 28.13 1.1157
04/21 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國泰投信 30.22 台幣 -26.17 -28.39 -14.42 13.74 23.54 0.9510
04/21 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 29.97 台幣 -26.22 -28.47 -14.59 13.01 23.54 0.9508
04/21 統一統信基金 統一投信 72.15 台幣 -26.74 -27.11 -17.02 22.62 27.39 1.1163
04/21 富邦精準基金 富邦投信 116.17 台幣 -29.59 -28.91 -8.95 25.25 31.46 1.2410
04/21 台新主流基金 台新投信 44.72 台幣 -30.04 -27.61 -11.79 14.08 29.49 1.1875
04/21 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 51.93 台幣 -26.97 -29.21 -15.73 12.65 23.84 0.9619
04/21 國泰國泰基金 國泰投信 51.93 台幣 -26.97 -29.21 -15.73 12.65 23.84 0.9619
04/21 街口台灣基金 街口投信 41.48 台幣 -28.85 -26.87 -17.50 11.63 26.89 1.0710
04/21 野村台灣運籌基金 野村投信 94.98 台幣 -26.82 -26.44 -18.13 29.54 26.88 1.0194
04/21 野村鴻運基金 野村投信 58.00 台幣 -27.25 -26.92 -18.73 29.52 27.03 1.0245
04/17 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/21 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/21 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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