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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/03 野村優質基金-累積S類型(台幣) 野村投信 19.01 台幣 9.25 48.28 55.18 N/A 35.36 1.2956
12/03 野村優質基金 野村投信 68.47 台幣 9.08 47.92 54.32 90.57 35.39 1.2962
12/03 野村積極成長基金 野村投信 22.69 台幣 7.69 41.99 47.63 81.09 31.90 1.1714
12/03 野村成長基金 野村投信 53.28 台幣 7.68 42.12 47.06 78.85 32.33 1.1884
12/03 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 30.23 台幣 5.51 28.31 47.54 52.06 27.52 1.0368
12/03 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 18.97 台幣 6.39 25.63 47.40 39.49 27.26 1.0071
12/03 新光大三通基金 新光投信 29.20 台幣 7.83 38.26 47.25 48.07 29.64 1.0524
12/03 富邦精準基金 富邦投信 70.41 台幣 8.67 29.05 42.16 53.40 33.43 1.2598
12/03 保德信高成長基金 保德信投信 151.13 台幣 6.26 28.54 39.09 66.87 27.51 1.0121
12/03 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 26.85 台幣 7.92 31.62 37.06 50.00 35.60 1.3551
12/03 群益奧斯卡基金 群益投信 44.30 台幣 6.93 33.11 34.65 54.62 31.39 1.1434
12/03 野村鴻運基金 野村投信 30.98 台幣 6.39 36.42 36.72 41.40 32.55 1.2019
12/03 富邦高成長基金 富邦投信 37.02 台幣 5.38 21.50 38.08 58.00 34.08 1.2501
12/03 富邦富邦基金 富邦投信 20.64 台幣 1.52 25.55 36.15 63.81 28.95 1.0283
12/03 新光台灣富貴基金 新光投信 34.83 台幣 10.89 32.74 33.04 48.91 28.34 1.0652
12/03 元大多多基金 元大投信 26.49 台幣 15.78 35.29 35.92 33.25 32.25 1.1761
12/03 安聯台灣智慧基金 安聯投信 58.92 台幣 5.57 24.02 33.51 101.50 27.96 1.0422
12/03 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 27.65 台幣 5.57 22.78 31.35 36.27 28.25 1.0727
12/03 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 27.65 台幣 5.57 22.78 31.35 N/A 28.25 1.0727
12/03 富邦長紅基金 富邦投信 95.41 台幣 4.07 22.27 37.04 52.70 35.25 1.2866
12/03 野村台灣運籌基金 野村投信 56.22 台幣 5.98 35.47 33.79 54.11 32.20 1.1984
12/03 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.09 台幣 4.64 15.92 26.67 N/A 9.26 0.2047
12/03 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 55.70 台幣 7.72 28.99 33.03 41.16 27.28 1.0253
12/03 群益長安基金 群益投信 42.53 台幣 10.50 27.91 30.74 45.50 28.48 1.0875
12/03 日盛首選基金 日盛投信 26.12 台幣 1.99 20.26 32.19 63.66 27.58 0.9717
12/03 富邦台灣心基金 富邦投信 33.89 台幣 2.08 26.88 34.86 60.77 34.17 1.2482
12/03 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 14.34 台幣 4.75 22.98 31.44 N/A 30.25 1.1166
12/03 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 48.11 台幣 4.52 22.42 30.13 90.46 30.21 1.1151
12/03 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 38.05 台幣 4.62 22.82 28.94 58.87 26.42 0.9954
12/03 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.25 台幣 7.72 18.15 N/A N/A N/A N/A
12/03 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 元大投信 12.32 台幣 7.69 18.12 N/A N/A N/A N/A
12/03 群益葛萊美基金 群益投信 33.77 台幣 11.71 34.65 26.53 40.83 32.89 1.2642
12/03 元大新主流基金 元大投信 35.50 台幣 5.97 29.42 27.70 42.51 28.41 1.0846
12/03 統一全天候基金 統一投信 159.94 台幣 2.60 26.11 28.00 54.52 27.37 1.0098
12/03 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 29.73 台幣 1.57 30.97 25.44 32.84 31.07 1.0943
12/03 街口台灣基金 街口投信 33.74 台幣 8.28 26.99 29.12 31.54 33.73 1.2354
12/03 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 42.88 台幣 3.10 21.96 27.58 N/A 28.58 1.0542
12/03 元大二○○一基金 元大投信 90.15 台幣 6.20 29.08 26.86 35.75 28.07 1.0733
12/03 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 42.68 台幣 2.82 21.39 26.99 38.12 28.55 1.0525
12/03 保德信金滿意基金 保德信投信 58.09 台幣 4.97 18.77 26.12 41.24 25.40 0.9628
12/03 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 永豐投信 12.04 台幣 12.84 19.68 N/A N/A N/A N/A
12/03 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 永豐投信 12.04 台幣 12.84 19.68 N/A N/A N/A N/A
12/03 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 永豐投信 11.44 台幣 12.78 19.62 N/A N/A N/A N/A
12/03 國泰國泰基金 國泰投信 32.98 台幣 3.68 24.55 25.49 31.60 30.28 1.1457
12/03 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 32.98 台幣 3.68 24.55 25.49 N/A 30.28 1.1457
12/03 景順主流基金 景順投信 25.77 台幣 10.74 27.64 27.76 30.35 27.43 1.0505
12/03 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.69 美元 4.56 23.76 27.97 N/A 26.82 0.9936
12/03 統一統信基金 統一投信 42.94 台幣 5.63 21.71 26.97 33.94 32.00 1.2158
12/03 日盛上選基金-I類型 日盛投信 49.73 台幣 4.92 22.19 22.70 N/A 29.10 1.0848
12/03 日盛上選基金-A類型 日盛投信 49.73 台幣 4.92 22.19 22.70 62.57 29.10 1.0848
12/03 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 18.67 台幣 5.06 19.45 23.72 35.98 27.19 1.0255
12/03 台新主流基金 台新投信 30.91 台幣 5.24 18.43 18.02 29.60 27.02 0.9742
12/03 日盛精選五虎基金 日盛投信 49.24 台幣 1.53 16.16 22.34 35.09 25.39 0.9152
12/03 元大經貿基金 元大投信 49.13 台幣 6.53 25.33 23.38 35.34 29.52 1.1314
12/03 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 34.31 台幣 3.41 17.66 21.24 22.71 21.36 0.8053
12/03 元大多福基金 元大投信 70.17 台幣 10.02 25.53 23.30 27.88 32.08 1.2031
12/03 德信大發基金 台中銀投信 39.71 台幣 2.66 19.64 22.22 28.01 25.00 0.9536
12/03 凱基台灣精五門基金 凱基投信 29.34 台幣 5.62 16.89 22.30 41.47 24.30 0.9123
12/03 日盛日盛基金 日盛投信 13.83 台幣 2.07 19.64 21.76 54.67 28.90 1.0584
12/03 復華復華基金 復華投信 28.87 台幣 4.53 29.93 25.96 46.33 31.12 1.1459
12/03 復華全方位基金 復華投信 40.65 台幣 0.99 20.37 24.27 46.07 28.88 1.0806
12/03 聯博大利基金 聯博投信 49.73 台幣 10.14 23.52 22.28 29.98 24.94 0.9688
12/03 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 29.88 台幣 4.73 19.90 20.57 31.64 28.09 1.0491
12/03 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 70.06 台幣 9.06 22.08 21.63 36.07 27.62 1.0717
12/03 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 32.20 台幣 8.93 21.60 20.92 33.89 27.33 1.0598
12/03 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 53.05 台幣 -0.47 24.06 21.01 29.04 29.40 1.0675
12/03 日盛MIT主流基金 日盛投信 20.95 台幣 6.89 16.39 21.17 32.68 24.19 0.8861
12/03 凱基開創基金 凱基投信 37.76 台幣 8.29 22.36 20.60 47.56 28.08 1.0675
12/03 第一金創新趨勢基金 第一金投信 28.35 台幣 10.83 20.64 18.92 31.43 24.86 0.9540
12/03 合庫台灣基金 合作金庫投信 15.22 台幣 6.66 28.11 19.19 36.14 33.77 1.2291
12/03 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 19.65 台幣 1.29 17.66 19.24 16.07 24.53 0.9036
12/03 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 11.31 台幣 13.90 N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 統一台灣動力基金 統一投信 26.76 台幣 -4.05 13.25 22.64 58.72 29.74 1.0781
12/03 元大卓越基金 元大投信 52.00 台幣 9.94 23.84 17.06 -2.82 26.56 0.9681
12/03 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.03 台幣 4.65 15.83 15.05 21.18 14.58 0.5184
12/03 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.96 台幣 4.64 15.89 15.00 21.18 14.50 0.5160
12/03 統一黑馬基金 統一投信 79.14 台幣 0.32 15.77 18.42 44.07 30.06 1.0921
12/03 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 11.22 台幣 13.48 N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 統一龍馬基金 統一投信 94.48 台幣 3.43 12.28 20.42 36.26 25.97 0.9638
12/03 摩根台灣增長基金 摩根投信 62.56 台幣 7.09 17.55 15.53 24.65 25.25 0.9792
12/03 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 15.56 台幣 4.29 16.64 14.41 21.37 21.23 0.8214
12/03 統一經建基金 統一投信 60.71 台幣 -3.82 11.58 15.44 38.96 27.61 1.0089
12/03 永豐永豐基金 永豐投信 42.24 台幣 0.86 14.63 16.52 21.66 26.54 0.9949
12/03 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 42.24 台幣 0.86 14.63 N/A N/A N/A N/A
12/03 復華高成長基金 復華投信 86.47 台幣 3.31 20.99 18.16 38.86 28.34 1.0602
12/03 景順潛力基金 景順投信 39.93 台幣 8.92 17.51 15.14 7.74 26.57 1.0251
12/03 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 11.02 台幣 10.42 N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 日盛上選基金-N類型 日盛投信 49.73 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 13.37 台幣 -1.04 15.46 13.88 12.45 30.91 1.1134
12/03 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 43.97 台幣 3.90 18.87 14.09 41.66 26.06 0.9861
12/03 統一大滿貫基金 統一投信 45.30 台幣 4.07 11.06 15.53 37.15 24.01 0.9014
12/03 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 元大投信 12.32 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 富邦投信 10.83 台幣 8.52 N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 富邦台灣永續發展高股息基金B配息 富邦投信 10.83 台幣 8.52 N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 12.25 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 群益馬拉松基金I類型 群益投信 145.56 台幣 2.72 14.96 11.73 N/A 29.68 1.1182
12/03 群益馬拉松基金 群益投信 145.56 台幣 2.72 14.96 11.73 24.36 29.68 1.1182
12/03 保德信新世紀基金 保德信投信 11.67 台幣 5.04 12.00 8.96 19.82 23.96 0.9068
12/03 匯豐成功基金 匯豐中華投信 45.44 台幣 6.04 15.04 6.44 23.24 26.91 0.9706
12/03 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 國泰投信 15.68 台幣 6.01 N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.16 台幣 0.00 0.00 1.60 N/A 1.71 0.0338
03/26 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 48.41 台幣 -19.07 -11.92 -6.31 N/A 21.62 1.0270
12/02 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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