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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/12 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.6500 美元 17.56 22.89 15.35 N/A 18.44 0.5827
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 13.6000 南非幣 16.34 15.06 27.58 38.78 18.31 0.9609
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9500 南非幣 16.12 14.64 26.88 36.87 18.53 0.9696
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6400 美元 13.81 13.17 19.87 19.07 13.25 0.6649
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6500 美元 13.80 13.15 19.85 19.18 13.24 0.6642
06/12 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.1361 美元 7.56 13.24 19.46 N/A 11.83 0.5412
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8000 美元 13.68 13.14 19.80 19.19 13.21 0.6641
06/12 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0971 美元 7.56 13.21 19.41 N/A 11.81 0.5405
06/12 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0947 美元 7.56 13.20 19.41 N/A 11.81 0.5407
06/12 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.1280 美元 7.56 13.20 19.41 N/A 11.81 0.5405
06/12 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 11.8000 美元 9.97 12.70 21.40 24.08 9.86 0.2537
06/12 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 11.8000 美元 9.87 12.70 21.40 24.08 9.94 0.2578
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.1400 美元 11.48 12.93 19.02 N/A 9.89 0.3785
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6200 美元 11.43 12.85 19.03 N/A 9.92 0.3797
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6200 美元 11.43 12.85 19.03 N/A 9.81 0.3749
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.5700 人民幣 12.88 11.79 17.82 16.40 12.07 0.6232
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9500 南非幣 11.11 13.99 20.63 N/A 7.35 0.1994
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9600 南非幣 11.10 13.98 20.61 N/A 7.37 0.1975
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1300 人民幣 12.68 11.66 17.57 16.18 11.87 0.6088
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2540 美元 7.94 11.45 28.63 N/A 14.45 0.9461
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2553 美元 7.93 11.45 28.63 N/A 14.45 0.9460
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4848 美元 7.90 11.42 28.60 N/A 14.44 0.9452
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4845 美元 7.90 11.42 28.59 N/A 14.44 0.9450
06/12 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 11.4700 人民幣 8.51 11.36 18.49 17.88 9.39 0.2062
06/12 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 11.4700 人民幣 8.51 11.36 18.49 17.88 9.29 0.2027
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6000 人民幣 10.40 11.28 17.55 N/A 8.21 0.3080
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5800 人民幣 10.42 11.29 17.46 N/A 8.18 0.3118
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8997 美元 9.17 8.85 15.00 N/A 11.65 0.4648
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8371 美元 9.13 8.83 15.40 N/A 11.66 0.4637
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8867 美元 9.11 8.81 14.96 N/A 11.65 0.4633
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8331 美元 9.12 8.80 15.37 N/A 11.65 0.4629
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3148 南非幣 8.51 9.91 15.34 N/A 9.36 0.2839
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.4755 南非幣 8.43 9.88 15.90 N/A 9.34 0.2791
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.5597 美元 9.19 9.27 13.60 15.29 11.51 0.4067
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.5511 美元 9.19 9.27 13.60 15.28 11.51 0.4067
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 17.0629 美元 9.17 9.27 13.60 15.30 11.51 0.4063
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 17.0651 美元 9.17 9.26 13.60 15.30 11.51 0.4063
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.4849 南非幣 8.44 9.81 15.86 N/A 9.36 0.2806
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3055 南非幣 8.42 9.80 15.22 N/A 9.35 0.2801
06/12 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.9200 美元 15.96 5.74 18.92 39.19 26.22 1.4568
06/12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.9200 美元 15.96 5.74 19.10 39.19 26.25 1.4583
06/12 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1500 美元 16.11 5.71 18.99 39.43 26.34 1.4593
06/12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1500 美元 16.11 5.71 18.99 39.42 26.23 1.4490
06/12 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5849 美元 7.40 8.03 18.59 19.71 9.32 0.3798
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8776 人民幣 8.19 7.67 13.30 N/A 10.45 0.4072
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0128 人民幣 8.18 7.66 12.90 N/A 10.45 0.4078
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8747 人民幣 8.18 7.65 13.29 N/A 10.45 0.4078
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.6000 美元 8.47 7.91 16.61 N/A 10.32 0.4315
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.6000 美元 8.47 7.91 16.61 N/A 10.34 0.4338
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.0000 美元 8.50 7.91 16.62 N/A 10.34 0.4351
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 12.0000 美元 8.50 7.91 16.62 N/A 10.43 0.4384
06/12 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.9800 美元 4.56 7.33 8.38 25.25 12.67 0.6120
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9746 人民幣 7.77 7.26 12.47 N/A 10.42 0.3952
06/12 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.7600 人民幣 1.85 8.24 18.97 2.99 29.13 0.8113
06/12 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.1600 人民幣 3.73 6.08 5.44 20.21 12.16 0.5888
06/12 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.4000 美元 21.21 5.26 -97.04 -95.70 102.93 0.7597
06/12 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 15.6564 美元 12.30 2.66 14.06 62.05 22.46 1.2516
06/12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 15.6567 美元 12.30 2.66 14.06 62.05 22.46 1.2517
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 12.3700 美元 9.96 3.08 7.19 N/A 23.40 1.3875
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 14.2600 美元 9.78 2.81 6.58 N/A 23.44 1.3881
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 14.2600 美元 9.78 2.81 6.58 N/A 23.44 1.3881
06/12 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2170 美元 5.03 2.36 0.42 3.43 14.12 0.7565
06/12 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.9898 美元 11.59 1.45 29.02 55.16 22.53 1.0381
06/12 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 25.0163 美元 11.59 1.44 29.01 55.15 22.53 1.0380
06/12 野村環球基金(美元) 野村投信 24.6700 美元 7.78 4.45 14.58 52.94 14.83 0.8928
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.5900 美元 9.29 3.62 10.83 43.23 15.84 0.9470
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5500 美元 9.27 3.64 10.82 43.25 15.77 0.9416
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.5800 美元 9.20 3.54 10.74 43.28 15.73 0.9401
06/12 野村環球基金(人民幣) 野村投信 30.8200 人民幣 7.54 3.70 12.15 45.51 14.58 0.8641
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 8.1316 美元 9.01 2.93 1.42 8.25 16.63 0.9952
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 8.1394 美元 9.01 2.93 1.45 8.36 16.64 0.9956
06/12 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.9600 人民幣 4.80 2.65 4.41 23.65 15.04 0.8856
06/12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 20.6500 南非幣 17.26 6.33 17.93 79.10 35.92 1.9507
06/12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 20.6500 南非幣 17.26 6.33 17.93 78.94 35.90 1.9505
06/12 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 18.6500 美元 17.74 6.27 16.71 71.26 35.70 1.9351
06/12 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 18.6500 美元 17.74 6.27 16.71 71.26 35.70 1.9351
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.4300 人民幣 8.83 1.59 4.03 N/A 22.94 1.3618
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.4300 人民幣 8.83 1.59 4.03 N/A 22.94 1.3618
06/12 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.1800 美元 11.03 1.16 7.88 70.59 20.15 1.2135
06/12 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 10.1040 美元 9.87 5.44 11.14 55.61 18.29 1.0715
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1300 人民幣 8.37 2.34 8.14 35.38 15.49 0.9228
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.1200 人民幣 8.41 2.28 8.12 35.42 15.57 0.9275
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.1200 人民幣 8.41 2.28 8.12 35.42 15.52 0.9247
06/12 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 27.1400 美元 15.49 3.79 15.29 46.94 24.72 1.3978
06/12 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.8400 美元 15.43 3.75 15.24 46.92 24.68 1.3967
06/12 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 16.5154 美元 10.54 1.81 9.64 22.80 20.33 1.1829
06/12 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 13.9965 台幣 -3.14 3.44 9.46 N/A 10.30 0.2272
06/12 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.4400 台幣 -2.39 4.09 13.72 4.47 28.46 0.8066
06/12 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10.5925 美元 10.49 1.77 9.60 22.74 20.35 1.1840
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.3200 台幣 2.40 3.28 9.71 19.45 8.99 0.3381
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.3000 台幣 2.31 3.28 9.72 19.44 9.10 0.3480
06/12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12.0000 台幣 2.30 3.27 9.69 19.40 9.01 0.3411
06/12 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 17.8200 人民幣 16.62 4.89 13.43 58.12 35.38 1.9203
06/12 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 17.8300 人民幣 16.61 4.88 13.42 58.07 35.30 1.9141
06/12 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.0457 台幣 -3.18 3.36 9.35 N/A 10.32 0.2264
06/12 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.0301 台幣 -3.23 3.32 9.39 N/A 10.33 0.2231
06/12 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 13.9889 台幣 -3.28 3.27 9.30 N/A 10.33 0.2244
06/12 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 14.1900 南非幣 15.55 4.57 15.27 66.75 24.87 1.3974
06/12 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 14.6200 南非幣 15.48 3.25 13.77 70.79 25.23 1.4283
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.6500 南非幣 14.89 -0.28 5.45 67.72 28.68 1.6321
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.6500 南非幣 14.89 -0.28 5.34 67.72 28.67 1.6309
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 10.0200 美元 15.04 -0.60 3.94 59.30 28.67 1.6273
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 10.0200 美元 15.04 -0.60 3.94 59.30 28.67 1.6273
06/12 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 12.4700 台幣 -1.11 2.80 11.14 24.33 9.63 -0.0580
06/12 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 12.4700 台幣 -1.11 2.89 11.14 24.33 9.72 -0.0535
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5100 台幣 0.35 3.14 9.10 N/A 8.52 0.0671
06/12 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2600 美元 6.29 2.02 6.98 17.33 13.66 0.8146
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0200 台幣 0.32 3.07 9.05 N/A 8.55 0.0657
06/12 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0200 台幣 0.23 3.07 9.05 N/A 8.48 0.0624
06/12 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.6900 美元 6.28 2.01 6.91 17.17 13.65 0.8144
06/12 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 15.9900 澳幣 15.95 3.90 13.24 57.07 35.92 1.9492
06/12 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 15.9900 澳幣 15.95 3.90 13.24 57.07 35.92 1.9492
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.0197 人民幣 8.03 1.48 0.17 15.27 15.79 0.9235
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.0238 人民幣 7.98 1.45 0.17 15.39 15.78 0.9225
06/12 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 17.6300 美元 14.55 1.73 9.71 38.38 27.03 0.8558
06/12 復華華人世紀基金 復華投信 28.7800 台幣 6.20 2.27 14.25 26.95 23.51 1.2194
06/12 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 10.0500 美元 14.60 1.72 9.60 38.05 27.04 0.8553
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.3000 美元 15.60 1.35 12.78 81.93 25.75 1.4667
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 14.3000 美元 15.60 1.35 12.78 81.93 25.75 1.4667
06/12 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 13.6500 美元 14.61 1.94 10.80 60.97 24.98 1.4228
06/12 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 13.6500 美元 14.61 1.94 10.80 60.97 24.95 1.4202
06/12 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 15.1400 美元 12.48 1.27 9.55 N/A 24.50 1.4208
06/12 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.1600 美元 12.46 1.30 9.47 N/A 24.47 1.4163
06/12 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 14.0900 美元 12.81 1.22 4.45 45.26 25.50 1.4368
06/12 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 23.5933 美元 16.11 -3.54 19.78 69.07 33.93 1.0742
06/12 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 23.5962 美元 16.11 -3.54 19.77 69.06 33.93 1.0743
06/12 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 12.3800 人民幣 14.21 1.31 5.81 45.13 24.82 1.4209
06/12 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 12.7000 人民幣 14.52 1.52 7.63 49.06 25.93 1.4818
06/12 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 14.0900 美元 12.72 1.15 4.45 45.26 25.46 1.4356
06/12 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 13.3000 澳幣 14.36 1.53 10.19 58.15 25.50 1.4505
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.3200 人民幣 13.94 -1.89 1.08 47.24 28.35 1.6109
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.3200 人民幣 13.80 -1.89 1.08 47.24 28.31 1.6101
06/12 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10.3825 人民幣 9.61 0.69 -13.02 5.73 N/A N/A
06/12 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 17.8842 人民幣 9.61 0.69 8.36 31.72 18.89 1.0914
06/12 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.9400 澳幣 14.41 1.57 10.41 53.86 25.50 1.4434
06/12 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 12.5739 人民幣 9.56 0.66 8.33 31.66 18.91 1.0924
06/12 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10.4976 人民幣 9.56 0.66 8.33 31.66 18.91 1.0924
06/12 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 30.4000 人民幣 14.41 2.36 13.90 56.70 24.66 1.3211
06/12 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 17.9500 人民幣 6.15 0.90 7.10 40.12 17.54 1.0035
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.0849 台幣 -2.87 1.76 17.81 N/A 12.20 0.5273
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3352 台幣 -2.88 1.75 17.80 N/A 12.20 0.5273
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.2947 台幣 -2.88 1.75 17.80 N/A 12.20 0.5273
06/12 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.0841 台幣 -2.88 1.75 17.80 N/A 12.20 0.5274
06/12 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.4015 美元 0.64 -0.20 0.22 -1.57 11.40 0.4636
06/12 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.1662 美元 0.64 -0.20 0.22 -1.58 11.40 0.4634
06/12 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.3000 人民幣 5.91 0.69 6.86 39.93 17.42 0.9932
06/12 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 29.5500 美元 11.89 1.20 6.45 55.28 22.57 1.2634
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.9900 澳幣 13.37 -2.60 1.12 45.71 28.63 1.6319
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.9900 澳幣 13.37 -2.60 1.12 45.71 28.60 1.6304
06/12 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.8249 美元 13.14 -0.08 7.52 55.68 24.47 1.4384
06/12 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.1300 台幣 -1.50 0.63 7.95 17.53 9.60 0.0073
06/12 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 9.9782 美元 15.01 0.52 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.9792 美元 15.01 0.51 N/A N/A N/A N/A
06/12 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.3400 台幣 -1.54 0.64 7.87 17.43 9.57 0.0042
06/12 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 18.6529 美元 12.98 -0.39 6.68 54.25 24.38 1.4315
06/12 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.6800 美元 1.10 -2.39 -10.98 0.96 13.21 0.6687
06/12 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.3410 美元 -0.83 0.02 1.11 -6.02 19.25 0.6100
06/12 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.5100 美元 9.03 -0.45 2.88 50.43 20.01 1.1310
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8100 台幣 -1.80 -0.71 5.26 N/A 10.73 0.1513
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8100 台幣 -1.80 -0.71 5.26 N/A 10.72 0.1513
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6400 台幣 -1.89 -0.66 5.58 N/A 10.64 0.1535
06/12 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6400 台幣 -1.89 -0.66 5.58 N/A 10.73 0.1511
06/12 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 15.0800 人民幣 11.87 0.07 3.57 48.13 25.59 1.3865
06/12 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 18.9100 台幣 1.02 0.16 7.50 24.90 8.80 0.2036
06/12 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 31.9900 美元 11.78 -2.65 8.22 50.90 32.62 1.9046
06/12 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 15.0400 人民幣 11.90 0.07 3.58 47.74 25.56 1.3831
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.6900 人民幣 14.44 -0.13 11.28 93.70 25.66 1.3879
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.7000 人民幣 14.52 -0.06 11.43 93.83 25.67 1.3883
06/12 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 10.7700 人民幣 10.35 -1.01 N/A N/A N/A N/A
06/12 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 50.0111 美元 13.35 -0.89 4.31 73.40 26.03 1.4685
06/12 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.2800 南非幣 -0.01 -0.70 3.59 15.08 7.91 0.3662
06/12 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 9.1200 美元 11.22 -1.62 2.36 -3.70 26.88 1.5563
06/12 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 9.1200 美元 11.22 -1.62 2.47 -3.70 26.92 1.5571
06/12 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 15.7400 台幣 -0.32 -1.93 0.58 28.70 12.68 0.7230
06/12 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.7700 南非幣 -0.29 2.11 9.19 -34.53 12.20 0.2314
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1300 南非幣 -0.54 -0.45 2.79 12.27 6.69 0.3277
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1300 南非幣 -0.54 -0.59 2.78 12.26 6.82 0.3412
06/12 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.8800 南非幣 0.34 -0.06 7.50 19.50 8.29 0.4112
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.1858 澳幣 5.48 0.35 3.47 16.80 12.37 0.6880
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.1408 澳幣 5.45 0.32 3.44 16.30 12.37 0.6888
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.7900 台幣 -1.80 -0.38 3.14 14.50 9.56 0.0926
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7000 台幣 -1.82 -0.46 3.07 14.48 9.50 0.0914
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7000 台幣 -1.82 -0.46 3.07 14.48 9.50 0.0914
06/12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.7900 台幣 -1.80 -0.44 3.07 14.50 9.54 0.0936
06/12 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 23.9200 美元 8.83 -2.25 3.64 26.56 21.13 1.2130
06/12 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.7400 台幣 4.34 -3.43 9.01 39.77 23.22 1.1229
06/12 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 9.9000 美元 7.96 -3.13 12.50 6.57 24.69 1.4059
06/12 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 9.9100 美元 8.07 -3.03 12.61 6.67 24.79 1.4097
06/12 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.0808 美元 5.14 -3.49 -6.56 6.29 11.22 0.6002
06/12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2200 南非幣 -0.49 0.54 3.63 N/A 5.68 0.2634
06/12 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.0809 美元 5.14 -3.49 -6.57 6.29 11.22 0.6003
06/12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.7400 台幣 4.34 -3.55 9.01 39.77 23.20 1.1222
06/12 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.5800 人民幣 -0.28 -1.58 -1.03 4.86 12.19 0.3956
06/12 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.6900 人民幣 -0.37 -1.57 -1.02 4.80 12.11 0.3915
06/12 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.4700 台幣 4.31 -3.53 8.87 39.54 23.12 1.1134
06/12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.4700 台幣 4.31 -3.53 8.87 39.54 23.23 1.1173
06/12 元大全球農業商機基金 元大投信 20.7700 台幣 0.24 -4.24 -1.00 -5.55 10.67 0.4961
06/12 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 16.3300 台幣 -3.37 -1.39 8.58 19.99 9.83 0.0730
06/12 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.0800 美元 -2.55 -3.57 -8.96 13.52 16.71 0.7346
06/12 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 9.8900 台幣 -5.72 -1.69 N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.0100 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3300 台幣 -2.36 -1.47 6.75 N/A 8.72 0.1206
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3300 台幣 -2.36 -1.47 6.75 N/A 8.72 0.1206
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6900 台幣 -2.34 -1.43 6.86 N/A 8.79 0.1246
06/12 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.7000 台幣 -2.42 -1.43 6.95 N/A 8.79 0.1194
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2400 美元 -0.97 -1.83 0.54 3.40 7.21 0.3648
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/12 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/12 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2300 美元 -1.10 -1.85 0.61 3.33 7.29 0.3656
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2300 美元 -1.10 -1.85 0.48 3.33 7.26 0.3639
06/12 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 10.0302 人民幣 13.93 -0.92 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10.0265 人民幣 13.88 -0.92 N/A N/A N/A N/A
06/12 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.1200 美元 -1.14 -2.18 2.51 7.22 7.77 0.3761
06/12 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.7500 美元 12.52 -2.69 -0.15 33.75 25.93 1.4445
06/12 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.5700 美元 -1.12 -2.22 2.42 7.20 7.81 0.3807
06/12 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.7300 美元 -1.16 -2.23 2.51 7.26 7.91 0.3831
06/12 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.1600 台幣 -5.99 -2.08 -0.83 25.53 10.29 0.2981
06/12 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 17.4800 台幣 -6.07 -2.18 -0.91 26.12 10.26 0.2951
06/12 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.2200 美元 -1.15 -2.26 2.47 7.27 7.76 0.3779
06/12 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 45.8000 美元 10.92 -2.97 2.07 63.05 33.39 1.9136
06/12 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.3000 台幣 -2.83 -3.92 -6.02 -0.29 12.21 0.3983
06/12 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.1800 美元 -1.17 -2.02 N/A N/A N/A N/A
06/12 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.5000 人民幣 -1.79 -1.37 -0.17 0.17 18.23 0.5966
06/12 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11.6300 台幣 -7.77 -1.61 6.89 N/A 30.23 1.1482
06/12 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.6400 美元 -1.25 -2.17 1.28 10.59 6.86 0.3306
06/12 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.3900 美元 -1.27 -2.21 1.23 10.63 6.93 0.3352
06/12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3100 美元 -1.18 -2.20 1.21 10.56 6.81 0.3321
06/12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1500 美元 -1.21 -2.25 1.23 10.62 7.01 0.3424
06/12 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 6.0395 美元 -1.03 -3.20 -2.02 -43.87 21.48 0.6549
06/12 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.4561 美元 -1.03 -3.20 -2.02 -43.86 21.48 0.6549
06/12 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.6700 美元 -2.18 -3.47 -6.27 18.72 20.53 1.0683
06/12 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6600 美元 -2.26 -3.48 -6.35 18.62 20.60 1.0727
06/12 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.2300 人民幣 -1.63 -3.25 -0.32 -1.73 7.69 0.3706
06/12 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 39.7400 台幣 -7.99 -2.07 5.83 -3.19 30.13 1.1426
06/12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9100 澳幣 -1.56 -2.13 1.61 8.97 6.09 0.2800
06/12 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.3400 人民幣 10.12 -3.00 1.17 2.68 26.56 1.4783
06/12 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9600 人民幣 -1.79 -3.35 -0.45 -1.70 7.54 0.3680
06/12 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.9899 美元 -1.73 -4.52 -7.85 -0.94 13.21 0.7211
06/12 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.9889 美元 -1.73 -4.52 -7.85 -0.95 13.21 0.7210
06/12 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.3400 人民幣 10.12 -3.00 1.17 2.68 26.52 1.4780
06/12 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9600 人民幣 -1.88 -3.18 1.29 8.19 7.56 0.3520
06/12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9000 澳幣 -1.70 -2.27 1.60 8.81 6.04 0.2791
06/12 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 13.1500 台幣 -2.74 -4.08 -17.30 N/A 21.27 0.7849
06/12 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 8.7062 美元 2.50 -4.83 -6.95 6.89 19.07 1.0766
06/12 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 8.7057 美元 2.50 -4.83 -6.95 6.89 19.07 1.0766
06/12 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2518 美元 -11.02 -6.32 -5.37 -21.56 34.93 1.4025
06/12 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 22.3590 美元 8.94 -7.06 17.63 33.73 30.08 1.5418
06/12 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 22.3403 美元 8.94 -7.06 17.63 33.74 30.08 1.5418
06/12 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 11.3700 台幣 -6.42 -4.93 -6.57 9.54 12.61 0.3505
06/12 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.5400 人民幣 -1.87 -3.81 -1.70 -1.26 7.82 0.3678
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3400 人民幣 -1.74 -3.02 -1.40 -1.94 6.20 0.3113
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3400 人民幣 -1.74 -3.02 -1.40 -1.94 6.20 0.3113
06/12 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.9200 台幣 8.86 -3.01 4.10 38.12 22.53 1.2576
06/12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6800 人民幣 -2.02 -3.12 -1.09 4.86 6.49 0.3192
06/12 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.1900 人民幣 6.98 -4.44 11.34 13.60 24.84 1.3358
06/12 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.8300 人民幣 -2.06 -3.24 -1.16 4.73 6.45 0.3179
06/12 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.1300 美元 7.06 -5.82 -3.35 35.53 20.51 1.2045
06/12 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.0900 美元 7.09 -5.84 -3.36 35.54 20.52 1.2054
06/12 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.4000 美元 7.44 -6.73 0.19 49.00 19.84 1.1474
06/12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4600 人民幣 -2.08 -3.22 -1.13 4.74 6.50 0.3170
06/12 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.5100 人民幣 -2.04 -3.25 -1.18 4.69 6.41 0.3156
06/12 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.9300 台幣 8.56 -3.36 3.52 49.83 22.53 1.2551
06/12 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 50.8400 人民幣 10.00 -4.04 1.05 74.95 32.57 1.8140
06/12 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.3000 美元 7.29 -7.04 -0.39 46.31 19.83 1.1469
06/12 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.3000 美元 7.29 -7.04 -0.39 46.31 19.90 1.1505
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.7600 南非幣 11.96 1.15 8.97 103.89 21.11 0.8381
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.7500 南非幣 11.97 1.15 8.98 103.77 21.10 0.8408
06/12 日盛全球智能車基金(美元) 富邦投信 17.7300 美元 9.85 -5.29 -2.69 22.28 29.51 1.6935
06/12 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 17.7200 美元 9.86 -5.29 -2.74 22.29 29.53 1.6941
06/12 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 15.8500 台幣 1.08 -6.27 4.48 62.56 20.17 0.9285
06/12 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 15.8400 台幣 1.02 -6.33 4.42 62.46 20.13 0.9246
06/12 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.7500 美元 9.20 -4.39 0.43 33.17 24.73 0.7724
06/12 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 20.4900 台幣 -2.61 -4.16 5.67 55.23 12.67 0.5836
06/12 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4964 美元 -2.49 -4.12 -1.15 0.85 8.71 0.4135
06/12 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2059 美元 -2.49 -4.12 -1.16 0.84 8.70 0.4132
06/12 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.1807 美元 -2.50 -4.13 -1.17 0.81 8.71 0.4138
06/12 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6133 美元 -2.50 -4.13 -1.17 0.81 8.71 0.4137
06/12 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 25.2600 台幣 -6.72 -5.99 -9.07 -0.08 12.90 0.4324
06/12 野村環球基金(台幣) 野村投信 33.2300 台幣 -2.67 -4.32 5.29 53.42 12.65 0.5827
06/12 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.1700 台幣 -2.10 -6.45 -11.84 19.21 12.57 0.6525
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7700 台幣 -1.22 -6.14 -2.41 N/A 18.01 1.0465
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7700 台幣 -1.22 -6.14 -2.41 N/A 18.01 1.0465
06/12 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 6.5200 台幣 -5.51 -6.59 -8.17 3.66 11.73 0.4405
06/12 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.0907 人民幣 -1.87 -4.25 -3.16 -39.78 20.23 0.6249
06/12 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 6.8677 人民幣 -1.87 -4.25 -3.16 -39.79 20.23 0.6248
06/12 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 23.1100 台幣 0.39 -7.37 18.15 55.52 19.79 0.7052
06/12 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 23.1100 台幣 0.39 -7.37 18.21 55.62 19.80 0.7037
06/12 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 10.7900 美元 16.27 -3.23 N/A N/A N/A N/A
06/12 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.4300 人民幣 -3.12 -4.82 -7.45 26.32 19.64 0.9970
06/12 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.4300 人民幣 -3.19 -4.90 -7.51 26.32 19.65 0.9962
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2300 台幣 -1.56 -5.23 2.00 45.87 12.42 0.6180
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 6.8100 美元 -4.35 -6.46 -13.80 -5.55 14.87 0.6846
06/12 永豐主流品牌基金 永豐投信 28.8400 台幣 -7.48 -5.10 1.55 37.92 19.63 0.8265
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.4600 台幣 -1.68 -5.41 1.51 43.65 12.37 0.6159
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.4600 台幣 -1.68 -5.48 1.51 43.65 12.45 0.6198
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.3500 台幣 -1.75 -5.48 1.41 43.57 12.36 0.6165
06/12 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 32.0500 台幣 -1.48 -6.48 7.51 48.79 14.28 0.6211
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.1500 美元 -4.41 -6.54 -13.86 -5.55 14.92 0.6888
06/12 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.4858 美元 4.62 -5.47 0.28 N/A 28.18 1.5957
06/12 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.4863 美元 4.62 -5.47 0.28 N/A 28.18 1.5957
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.6700 台幣 -1.92 -5.97 -7.07 8.51 12.67 0.6751
06/12 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.6700 台幣 -1.92 -5.97 -7.07 8.65 12.63 0.6737
06/12 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 17.7900 台幣 5.96 -3.00 6.91 71.72 31.75 1.5804
06/12 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 17.7900 台幣 5.96 -3.00 6.91 71.72 31.77 1.5819
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 9.6261 美元 -1.31 -8.21 -9.39 N/A 16.36 1.2017
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.6364 美元 -1.32 -8.22 -9.38 N/A 16.36 1.2028
06/12 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 19.7400 人民幣 8.28 -5.46 -0.55 43.04 24.60 0.7329
06/12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4500 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 16.1700 台幣 0.00 -7.44 -0.68 N/A 16.13 0.8827
06/12 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 14.4100 台幣 4.27 -5.51 -2.17 47.79 22.64 1.1878
06/12 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 14.4000 台幣 4.35 -5.51 -2.17 47.69 22.67 1.1911
06/12 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.7400 台幣 -1.11 -3.67 1.84 56.01 15.19 0.7450
06/12 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4582 人民幣 -3.31 -5.59 -3.71 -2.22 6.93 0.3274
06/12 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5138 人民幣 -3.31 -5.59 -3.71 -2.22 6.93 0.3275
06/12 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 14.9700 台幣 -1.12 -3.73 1.84 56.10 15.14 0.7454
06/12 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.9662 人民幣 -3.32 -5.60 -3.72 -2.25 6.95 0.3282
06/12 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.8627 人民幣 -3.32 -5.60 -3.72 -2.25 6.95 0.3281
06/12 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 10.5100 美元 -2.05 -5.99 -4.71 -0.94 9.21 0.5342
06/12 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.4200 人民幣 6.33 -8.35 -1.64 55.80 19.71 1.0724
06/12 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.4200 人民幣 6.33 -8.35 -1.64 55.80 19.71 1.0724
06/12 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 24.6000 台幣 -0.20 -7.76 -1.28 70.95 16.15 0.8832
06/12 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.2000 台幣 3.95 -5.21 5.65 47.46 21.16 1.0623
06/12 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.7800 南非幣 7.80 -1.73 -0.92 8.02 21.09 0.9356
06/12 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.7800 南非幣 7.80 -1.73 -0.92 8.02 21.11 0.9402
06/12 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.4600 美元 -1.41 -7.19 -7.43 N/A 14.39 0.6937
06/12 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 30.2500 台幣 3.92 -5.23 5.62 47.35 21.12 1.0595
06/12 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 13.7300 美元 -1.36 -7.17 -7.42 22.70 14.34 0.6891
06/12 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.1200 台幣 -7.11 -6.86 -6.49 -0.70 11.49 0.2350
06/12 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 14.9100 台幣 -0.53 -7.10 0.40 23.12 15.76 0.8485
06/12 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.5900 台幣 -0.55 -7.08 0.32 23.04 15.80 0.8530
06/12 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.8954 人民幣 3.74 -6.50 -0.89 N/A 28.00 1.4993
06/12 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.8954 人民幣 3.74 -6.50 -0.89 N/A 28.00 1.4993
06/12 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.8900 台幣 -4.47 -8.49 -7.32 29.49 12.06 0.6077
06/12 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 19.8500 美元 5.98 -5.52 1.74 13.30 27.06 1.4999
06/12 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 38.1800 台幣 -0.10 -8.79 -1.80 21.36 13.95 0.7489
06/12 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.3100 台幣 -6.10 -7.12 -4.36 3.20 6.79 0.2339
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.6700 台幣 3.49 -9.27 -4.82 59.73 24.08 1.2779
06/12 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.6700 台幣 3.49 -9.27 -4.82 59.73 24.08 1.2779
06/12 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.2800 台幣 -4.68 -8.85 -8.07 26.30 12.05 0.6061
06/12 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.9400 台幣 -6.31 -7.36 -4.24 -0.50 6.95 0.2299
06/12 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 15.3800 台幣 -4.11 -6.79 0.52 49.90 15.81 0.7102
06/12 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1000 台幣 -4.36 -6.89 -2.05 17.50 11.33 0.4945
06/12 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4900 台幣 -4.36 -6.93 -2.04 17.50 11.36 0.4981
06/12 街口全球時尚精品基金 街口投信 24.2300 台幣 -4.08 -7.94 -0.90 40.06 14.17 0.6418
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.7622 人民幣 -2.25 -9.51 -10.58 N/A 15.00 0.9865
06/12 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 17.0800 台幣 3.08 -7.07 0.47 38.75 22.80 0.6853
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4000 人民幣 -4.28 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.6750 人民幣 -2.25 -9.53 -10.55 N/A 15.03 0.9883
06/12 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 9.9300 台幣 3.01 -7.11 0.40 38.69 22.88 0.6887
06/12 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 28.6100 台幣 -4.35 -7.17 -0.31 46.27 15.84 0.7115
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.8000 台幣 4.01 -7.44 3.28 82.49 21.70 1.1222
06/12 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 16.8800 台幣 -4.35 -7.18 -0.35 46.25 15.80 0.7115
06/12 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.7900 台幣 4.01 -7.50 3.21 82.37 21.73 1.1249
06/12 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 47.3700 台幣 0.21 -8.34 2.80 58.43 18.38 0.8851
06/12 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 9.3800 台幣 -6.20 -6.20 -6.20 -6.20 8.27 -0.2473
06/12 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 57.9000 台幣 1.22 -7.51 0.38 79.81 20.84 1.0828
06/12 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 13.8800 台幣 1.24 -7.53 0.36 N/A 20.81 1.0818
06/12 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 6.9100 台幣 -7.07 -7.86 -4.46 0.31 7.06 0.2101
06/12 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.9700 台幣 1.23 -7.52 0.36 N/A 20.88 1.0833
06/12 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.6600 台幣 -7.26 -7.80 -4.06 2.18 6.93 0.1844
06/12 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 22.6600 台幣 4.52 -11.93 9.73 69.48 30.63 0.9052
06/12 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 22.6500 台幣 4.52 -11.94 9.69 69.54 30.62 0.9046
06/12 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.1100 南非幣 -5.27 -3.67 -9.40 33.10 15.88 0.6206
06/12 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.1100 南非幣 -5.27 -3.67 -9.40 33.10 15.82 0.6186
06/12 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.4900 台幣 -5.31 -9.65 -6.49 0.40 9.64 0.3644
06/12 野村全球生技醫療基金 野村投信 22.3000 台幣 -10.30 -10.12 -15.14 11.50 13.76 0.2211
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1900 台幣 -7.90 -8.05 -6.44 1.73 6.86 0.1511
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1900 台幣 -7.95 -8.05 -6.45 1.75 6.80 0.1446
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1900 台幣 -7.95 -8.05 -6.45 1.75 6.80 0.1446
06/12 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 9.5362 日圓 11.26 -5.75 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 9.5558 日圓 11.33 -5.62 N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1200 日圓 -3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 9.3100 日圓 -3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 19.9300 人民幣 5.06 -6.56 0.76 21.60 26.07 1.4097
06/12 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.1900 台幣 -0.62 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.2000 台幣 -9.46 -8.87 -8.20 -1.32 12.21 0.1571
06/12 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 14.2100 台幣 -9.43 -8.85 -8.20 -1.32 12.11 0.1535
06/12 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 9.5200 台幣 -7.93 -8.02 N/A N/A N/A N/A
06/12 兆豐全球基金 兆豐投信 43.7900 台幣 5.80 -8.43 -6.23 25.51 25.53 1.1309
06/12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5300 台幣 -8.02 -8.21 -5.25 5.64 6.70 0.1386
06/12 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 11.2600 台幣 -8.01 -8.23 -5.38 5.63 6.63 0.1308
06/12 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 26.5000 台幣 0.65 -7.67 -2.47 55.43 19.25 0.9280
06/12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4300 台幣 -8.13 -8.33 -5.45 5.55 6.63 0.1256
06/12 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 11.2700 台幣 -8.08 -8.22 -5.37 5.62 6.61 0.1258
06/12 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.2000 台幣 3.49 -8.18 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.2000 台幣 3.49 -8.28 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 18.4400 台幣 1.65 -9.07 -2.33 54.70 20.65 1.1805
06/12 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 18.4400 台幣 1.65 -9.07 -2.33 54.70 20.65 1.1805
06/12 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.9000 台幣 -10.81 -8.67 -7.39 -5.80 18.55 0.5874
06/12 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 17.0900 台幣 -1.89 -9.10 -5.74 50.97 17.63 0.8094
06/12 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 29.5700 台幣 0.58 -11.09 -0.84 51.33 29.56 1.5662
06/12 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 13.7000 台幣 -9.45 -11.33 -18.79 0.81 11.59 0.3881
06/12 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 49.7000 台幣 1.99 -9.52 -4.48 73.96 22.30 1.1301
06/12 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.5500 台幣 0.10 -10.16 -6.19 -3.34 22.47 1.2191
06/12 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.5500 台幣 0.10 -10.08 -6.19 -3.34 22.36 1.2145
06/12 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.6600 日圓 -4.51 -7.75 N/A N/A N/A N/A
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.3819 澳幣 -4.53 -10.53 -7.57 N/A 12.65 0.7264
06/12 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 36.0700 台幣 -2.06 -10.76 -5.05 26.92 18.64 0.8891
06/12 景順全球康健基金 景順投信 26.9900 台幣 -12.23 -11.54 -15.10 9.85 11.58 0.1194
06/12 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 10.2700 台幣 -2.75 -11.54 3.11 6.87 21.91 1.0772
06/12 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.2700 台幣 -2.75 -11.47 3.11 6.87 21.91 1.0788
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.3581 澳幣 -4.72 -10.73 -7.72 N/A 12.79 0.7352
06/12 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2000 台幣 -5.38 -11.92 -14.43 6.58 7.46 0.2876
06/12 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.2000 台幣 -5.38 -11.92 -14.43 6.58 7.46 0.2876
06/12 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.3300 台幣 -6.74 -10.44 -1.79 32.79 17.59 0.7140
06/12 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 40.0800 台幣 -12.36 -11.97 -16.62 13.77 16.13 0.4238
06/12 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 17.9100 台幣 -0.72 -10.32 -9.22 23.26 24.27 1.2006
06/12 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.8400 台幣 1.34 -11.08 -8.55 34.17 22.69 1.1127
06/12 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 42.2100 台幣 -0.17 -11.40 -6.51 63.48 29.76 1.5681
06/12 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 9.3700 台幣 2.63 -14.35 -18.94 -5.92 23.52 1.1613
06/12 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 9.3700 台幣 2.63 -14.35 -18.94 N/A 23.52 1.1613
06/12 復華全球原物料基金 復華投信 10.2500 台幣 -3.85 -14.73 -12.24 -19.42 18.65 0.8935
06/12 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6200 台幣 -11.97 -11.84 -14.18 18.94 19.66 0.9210
06/12 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.2000 台幣 -10.92 -11.68 -10.28 -43.74 20.16 0.6319
06/12 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 5.9200 台幣 -10.98 -11.64 -10.30 -43.73 20.14 0.6324
06/12 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6100 台幣 -12.05 -11.91 -14.25 18.83 19.61 0.9201
06/12 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.7000 日圓 -4.49 -10.45 N/A N/A N/A N/A
06/12 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 12.2800 台幣 -3.38 -14.25 -7.53 22.80 15.76 0.7987
06/12 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2700 台幣 -10.98 -11.55 -8.82 -2.13 8.57 0.1460
06/12 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.0900 台幣 -11.01 -11.55 -8.79 -2.11 8.66 0.1546
06/12 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6600 台幣 -11.00 -11.54 -8.84 -2.04 8.55 0.1477
06/12 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 10.7600 台幣 -11.59 -12.87 -15.61 -0.74 12.04 0.4058
06/12 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10.7600 台幣 -11.59 -12.87 -15.61 -0.74 12.04 0.4058
06/12 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 8.8100 台幣 -7.75 -13.12 -14.80 7.18 15.64 0.7530
06/12 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 8.8100 台幣 -7.85 -13.12 -14.80 7.18 15.57 0.7487
06/12 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.5500 台幣 -11.08 -11.63 -8.83 -2.12 8.70 0.1495
06/12 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.4700 台幣 -19.94 -14.53 -13.34 -21.37 34.01 1.0827
06/12 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 20.3100 台幣 -1.98 -15.16 7.69 34.06 27.38 1.2007
06/12 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 20.2700 台幣 -1.98 -15.15 7.70 34.06 27.37 1.2000
06/12 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 12.6300 台幣 -3.59 -14.02 -11.43 35.95 17.65 0.8828
06/12 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 47.4800 台幣 -3.61 -14.03 -11.45 35.89 17.64 0.8842
06/12 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.9200 台幣 -3.45 -15.15 -8.77 46.58 16.32 0.8205
06/12 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.9200 台幣 -3.45 -15.15 -8.77 46.58 16.26 0.8177
06/12 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 18.3100 台幣 -4.24 -13.47 2.52 32.59 19.98 0.9349
06/12 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 17.0200 台幣 -1.10 -13.52 -10.84 22.71 26.32 1.3619
06/12 日盛全球智能車基金(台幣) 富邦投信 17.0500 台幣 -1.10 -13.54 -10.87 22.66 26.31 1.3604
06/12 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 6.2200 台幣 -13.13 -14.91 -14.79 -5.47 15.26 0.5807
06/12 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 18.0400 台幣 -2.22 -13.23 -8.43 32.84 22.32 0.6306
06/12 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 9.8400 台幣 4.46 -11.75 N/A N/A N/A N/A
06/12 兆豐生命科學基金 兆豐投信 16.8200 台幣 -11.66 -15.14 -16.61 3.19 15.27 0.4207
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.0700 台幣 -13.89 -14.61 -21.09 -5.23 14.15 0.3796
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 7.0000 台幣 -14.00 -14.63 -21.08 -5.28 14.24 0.3804
06/12 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 12.1600 台幣 -5.88 -13.70 -8.16 N/A 25.29 1.2579
06/12 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 12.1600 台幣 -5.88 -13.70 -8.16 N/A 25.29 1.2579
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.0200 台幣 -11.13 -16.17 -16.94 N/A 15.15 0.9961
06/12 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.0200 台幣 -11.13 -16.17 -16.94 N/A 15.12 0.9939
06/12 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10.3086 美元 10.54 -13.56 -6.92 4.25 25.83 0.8376
06/12 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 43.7700 台幣 -11.24 -15.26 -15.21 23.09 13.70 0.3794
06/12 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 9.8000 台幣 -11.23 -15.22 -15.15 N/A 13.75 0.3805
06/12 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 9.9900 台幣 -12.29 -14.69 -13.21 -1.19 9.09 0.3194
06/12 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.2100 台幣 -12.69 -14.97 -13.49 -1.65 9.20 0.3202
06/12 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 19.0400 台幣 -4.66 -13.73 -6.80 13.60 23.58 1.1642
06/12 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 10.0300 台幣 -13.16 -16.90 -16.56 N/A 13.21 0.3488
06/12 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.1200 台幣 -0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/12 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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