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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/02 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 29.9300 美元 5.95 42.66 91.00 88.71 29.49 0.8813
12/02 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 26.7500 台幣 3.24 36.90 80.13 80.87 28.65 0.8505
12/02 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 30.3800 人民幣 1.95 31.80 78.08 87.65 27.18 0.7836
12/02 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 22.4600 美元 7.52 41.17 62.87 81.72 33.47 1.0510
12/02 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 17.0269 美元 5.83 32.25 57.55 N/A 36.74 0.8670
12/02 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 17.0281 美元 5.82 32.24 57.53 N/A 36.73 0.8668
12/02 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 21.7100 美元 0.51 29.30 57.55 64.10 32.35 0.9722
12/02 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 13.9709 美元 5.65 35.39 60.36 39.71 29.04 1.0952
12/02 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 14.9345 美元 5.65 35.39 60.33 50.02 29.03 1.0948
12/02 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 15.8900 美元 7.15 37.58 56.40 N/A 26.99 0.8224
12/02 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 16.1100 美元 4.20 37.46 56.41 N/A 34.34 0.7647
12/02 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 32.8500 台幣 4.75 35.41 53.58 73.81 32.29 1.0195
12/02 復華華人世紀基金 復華投信 28.8900 台幣 3.07 37.70 55.74 43.95 30.15 0.6293
12/02 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 15.8500 台幣 3.12 26.80 48.55 N/A 35.86 0.8501
12/02 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 15.8600 台幣 3.12 26.88 48.64 N/A 35.93 0.8517
12/02 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 23.6800 美元 2.20 32.36 53.97 52.48 33.22 1.0253
12/02 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 13.2900 台幣 2.94 29.91 51.19 43.68 27.40 1.0403
12/02 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 13.9100 台幣 2.88 29.88 51.20 39.10 27.41 1.0396
12/02 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 23.4600 台幣 -2.05 24.06 48.29 56.92 31.38 0.9437
12/02 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 14.7800 台幣 4.30 31.85 47.36 N/A 25.95 0.7946
12/02 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 14.9900 台幣 1.01 30.80 46.24 N/A 33.56 0.7554
12/02 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.3131 美元 3.44 36.67 50.67 33.18 29.38 0.7503
12/02 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 12.8592 人民幣 1.48 24.58 49.28 48.87 26.69 0.9523
12/02 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 14.5002 人民幣 1.48 24.58 49.28 45.00 26.69 0.9523
12/02 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 22.1700 人民幣 -3.73 19.07 46.05 62.30 30.28 0.8746
12/02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 14.5900 人民幣 3.04 26.98 45.75 N/A 24.66 0.7301
12/02 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 15.5000 人民幣 0.26 26.84 45.95 N/A 31.95 0.7038
12/02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 15.2800 人民幣 12.44 31.50 47.06 N/A 28.07 0.8968
12/02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 15.2700 人民幣 12.44 31.41 46.97 N/A 28.01 0.8947
12/02 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 15.2300 美元 11.99 30.51 46.72 N/A 27.85 0.8897
12/02 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 15.2300 美元 11.99 30.51 46.72 N/A 27.85 0.8897
12/02 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 18.8900 台幣 3.06 29.47 43.21 41.82 25.79 0.7997
12/02 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 15.4600 南非幣 11.95 31.02 46.54 N/A 29.00 0.9234
12/02 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 15.4600 南非幣 11.95 31.02 46.54 N/A 29.01 0.9243
12/02 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 15.6347 美元 3.65 18.86 42.21 N/A 23.89 0.6752
12/02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 15.6346 美元 3.66 18.85 42.21 N/A 23.89 0.6754
12/02 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 15.5091 美元 2.99 23.44 42.08 55.20 31.24 0.9661
12/02 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 21.2200 台幣 -0.42 26.99 45.14 46.04 32.18 0.9958
12/02 摩根龍揚基金 摩根投信 50.6200 台幣 4.89 31.58 45.29 49.85 21.07 0.7089
12/02 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.7100 澳幣 11.36 29.26 42.26 N/A 28.35 0.9078
12/02 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.7100 澳幣 11.36 29.26 42.26 N/A 28.35 0.9078
12/02 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 9.0100 台幣 0.78 31.15 42.11 27.62 28.25 0.7205
12/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 14.6100 美元 11.44 32.22 40.48 N/A 37.78 0.9109
12/02 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 14.0900 台幣 9.14 25.24 38.41 N/A 26.80 0.8614
12/02 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 14.0900 台幣 9.14 25.24 38.41 N/A 26.80 0.8614
12/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 19.6739 美元 12.80 29.53 36.81 29.94 33.61 1.0676
12/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 19.6963 美元 12.78 29.51 36.78 N/A 33.60 1.0673
12/02 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 14.8500 台幣 1.02 14.06 34.15 N/A 22.82 0.6469
12/02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 14.8500 台幣 1.02 14.06 34.15 N/A 22.82 0.6469
12/02 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 15.0500 美元 6.29 33.07 39.09 N/A 30.44 0.9713
12/02 元大新中國基金(美元) 元大投信 13.7570 美元 8.98 37.21 45.62 12.39 22.53 0.9974
12/02 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 14.8700 台幣 0.34 18.39 33.96 48.70 30.66 0.9429
12/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.5200 美元 6.67 17.79 31.06 15.08 22.32 0.6157
12/02 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.5300 人民幣 6.33 30.26 37.35 29.78 25.40 1.1890
12/02 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 30.9480 美元 0.92 24.32 35.96 N/A 32.74 1.0336
12/02 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 17.3133 美元 12.05 33.25 35.37 33.35 22.18 0.8621
12/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 13.7200 台幣 8.63 27.27 33.46 N/A 37.55 0.9089
12/02 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 12.8600 美元 -0.54 24.98 32.99 N/A 28.57 0.8805
12/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 20.9932 美元 -0.86 18.06 31.70 58.37 29.20 0.9190
12/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 17.3200 台幣 9.90 24.25 29.06 24.43 32.64 1.0387
12/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 20.9845 美元 -0.85 18.07 31.66 N/A 29.21 0.9194
12/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 17.3500 台幣 9.88 24.28 29.00 N/A 32.63 1.0382
12/02 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 14.0300 台幣 3.47 27.55 31.00 N/A 29.40 0.9425
12/02 元大新中國基金(台幣) 元大投信 12.7700 台幣 6.15 31.65 37.16 7.58 21.12 0.9434
12/02 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 15.3000 台幣 3.80 26.03 33.04 24.69 23.93 1.1290
12/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.0300 台幣 3.76 12.90 23.52 10.19 21.38 0.5887
12/02 景順全球科技基金 景順投信 32.4400 台幣 -2.23 18.57 29.81 63.43 33.28 1.0434
12/02 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 37.3600 台幣 0.73 21.10 28.34 46.74 30.10 0.9443
12/02 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 13.9500 人民幣 4.34 26.24 35.17 11.42 19.08 0.8653
12/02 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 29.8200 台幣 -1.68 19.28 28.20 53.40 31.81 1.0040
12/02 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 15.9300 台幣 9.18 27.85 27.64 27.75 20.75 0.8137
12/02 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 12.1700 台幣 -3.11 19.78 25.33 N/A 27.61 0.8506
12/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 18.8200 台幣 -3.39 13.31 24.22 N/A 28.49 0.8907
12/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 18.8000 台幣 -3.44 13.25 24.17 51.74 28.51 0.8908
12/02 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 18.2500 人民幣 7.29 22.73 25.78 31.96 19.42 0.7328
12/02 保德信全球消費商機基金 保德信投信 24.0100 台幣 -0.29 17.87 22.31 35.34 26.21 0.8230
12/02 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 14.0900 台幣 3.30 22.52 21.78 37.60 28.01 0.9007
12/02 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 12.6600 美元 3.43 11.94 23.15 33.54 26.76 0.7884
12/02 野村環球基金(美元) 野村投信 17.4800 美元 0.29 18.43 23.10 53.74 28.76 0.9106
12/02 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.6900 美元 7.74 8.14 20.52 25.83 26.84 0.7018
12/02 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 17.7400 台幣 1.03 11.01 19.38 14.60 22.28 0.6802
12/02 野村環球基金(人民幣) 野村投信 22.2400 人民幣 -0.58 16.38 20.94 55.96 28.29 0.8943
12/02 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 11.6487 美元 -0.15 16.49 N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 30.7200 台幣 -0.68 16.19 18.61 33.33 26.02 0.8331
12/02 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 37.9700 台幣 3.15 21.08 19.78 21.00 28.72 0.9124
12/02 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.1400 台幣 1.32 18.30 20.87 20.39 32.73 0.9700
12/02 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9057 美元 8.82 22.52 17.14 15.26 25.89 0.8334
12/02 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 13.4949 美元 0.98 14.32 18.29 16.00 25.95 0.8059
12/02 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.8494 美元 8.81 22.50 17.07 15.21 25.89 0.8334
12/02 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.8400 台幣 -2.12 13.91 16.60 N/A 27.70 0.8804
12/02 街口全球時尚精品基金 街口投信 20.9900 台幣 5.74 18.39 15.97 31.85 28.67 0.8618
12/02 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 39.1700 台幣 0.75 7.46 16.20 28.01 25.47 0.7609
12/02 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 11.3300 台幣 -2.75 5.59 N/A N/A N/A N/A
12/02 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 13.6500 美元 2.32 8.08 15.97 20.26 21.54 0.6667
12/02 野村環球基金(台幣) 野村投信 22.8400 台幣 -2.23 13.63 16.12 47.35 27.72 0.8815
12/02 永豐主流品牌基金 永豐投信 23.0900 台幣 10.96 20.89 17.03 48.01 28.44 0.8443
12/02 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 15.0228 美元 -0.15 10.12 15.36 42.33 22.29 0.6423
12/02 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 41.0200 台幣 4.99 3.69 13.60 20.36 25.41 0.6750
12/02 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 10.5800 台幣 2.42 18.08 14.01 8.40 29.82 0.9595
12/02 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 11.1200 美元 -0.36 N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 景順全球康健基金 景順投信 23.2200 台幣 -2.89 6.12 13.38 31.71 20.53 0.6126
12/02 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 15.0500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 野村全球生技醫療基金 野村投信 19.8200 台幣 -3.36 -0.70 10.60 20.27 18.65 0.4731
12/02 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2789 台幣 6.02 17.53 10.45 10.38 24.90 0.8057
12/02 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2758 台幣 6.02 17.53 10.44 10.37 24.90 0.8057
12/02 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 14.0300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 12.0600 台幣 -1.63 9.64 11.56 11.15 25.01 0.7768
12/02 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.6400 美元 12.46 23.04 12.03 4.77 30.69 0.9745
12/02 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0000 美元 17.15 33.82 11.22 7.21 32.22 0.9947
12/02 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12.3100 台幣 -0.81 2.93 8.46 14.30 21.39 0.6433
12/02 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6100 美元 17.23 33.50 11.35 6.94 32.01 0.9895
12/02 復華全球原物料基金 復華投信 9.5200 台幣 2.59 17.24 14.15 4.50 30.82 0.9737
12/02 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 10.7600 台幣 -3.41 N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 14.3700 台幣 -2.77 5.58 8.70 36.34 21.31 0.6140
12/02 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 8.2300 台幣 6.33 16.90 9.59 14.78 32.11 1.0460
12/02 元大全球農業商機基金 元大投信 19.0000 台幣 6.92 22.19 9.76 14.67 29.77 0.9482
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0500 南非幣 5.15 11.75 9.70 N/A 29.06 0.8395
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0500 南非幣 5.04 11.75 9.69 N/A 29.07 0.8393
12/02 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 13.8700 台幣 1.02 9.82 9.21 25.98 27.26 0.8788
12/02 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 13.1900 人民幣 -3.30 5.27 9.83 14.80 23.44 0.7081
12/02 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0500 美元 0.45 13.22 9.62 N/A 18.66 0.5402
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4700 美元 4.75 11.58 8.11 N/A 28.13 0.8293
12/02 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4800 美元 6.80 17.50 10.89 20.37 27.50 0.8930
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 12.6792 美元 4.19 6.85 12.06 27.63 21.53 0.6374
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 12.6769 美元 4.19 6.85 12.06 27.61 21.53 0.6374
12/02 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 15.5091 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6800 人民幣 5.07 11.44 8.41 N/A 28.19 0.8242
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6800 人民幣 5.07 11.44 8.41 N/A 28.18 0.8240
12/02 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.5800 人民幣 6.28 16.03 10.27 23.59 26.85 0.8733
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 美元 4.69 10.99 8.07 N/A 28.04 0.8224
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 美元 4.69 10.99 8.07 N/A 28.04 0.8218
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8602 美元 3.75 6.40 12.02 27.06 21.65 0.6356
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8548 美元 3.74 6.32 11.97 27.00 21.65 0.6354
12/02 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5398 美元 2.51 13.64 9.67 16.34 24.60 0.7147
12/02 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 8.11 0.00 17.02 -0.2740
12/02 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1806 美元 0.78 14.96 9.92 -3.53 27.34 0.8723
12/02 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 14.8700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 18.7400 台幣 3.77 14.83 6.96 32.91 21.87 0.6958
12/02 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 10.4837 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 10.4837 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.0700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.4400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.4394 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.4390 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 10.4225 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 10.4224 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.6693 美元 3.39 14.04 7.87 -3.27 30.98 1.0062
12/02 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0035 美元 3.39 14.04 7.86 4.26 30.98 1.0062
12/02 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5388 美元 3.39 14.02 7.83 -4.61 30.98 1.0063
12/02 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.9740 美元 3.39 14.02 7.83 4.22 30.98 1.0062
12/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.5400 台幣 9.45 18.03 5.61 0.38 29.73 0.9469
12/02 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.0500 台幣 4.02 8.90 7.23 3.55 25.09 0.7084
12/02 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.6400 台幣 3.97 8.79 7.19 3.37 24.99 0.7029
12/02 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5000 台幣 14.13 28.36 4.90 2.74 31.70 0.9680
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11.4800 台幣 2.50 4.08 7.79 16.19 21.09 0.6231
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11.4800 台幣 2.50 4.08 7.89 16.19 21.11 0.6235
12/02 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1700 台幣 14.07 27.90 4.86 2.30 31.56 0.9654
12/02 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 10.2900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.0800 人民幣 2.81 6.34 4.50 16.04 21.52 0.6174
12/02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.3800 人民幣 2.74 6.27 4.47 16.03 21.53 0.6174
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8400 台幣 2.08 3.69 7.88 15.78 21.23 0.6239
12/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8400 台幣 2.08 3.69 7.88 15.78 21.22 0.6244
12/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.9200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.2500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.9000 美元 2.76 6.54 4.39 13.33 21.68 0.6263
12/02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.6600 美元 2.73 6.48 4.29 13.20 21.67 0.6251
12/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.2300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.2300 人民幣 -4.84 2.30 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0900 人民幣 2.08 5.62 4.42 15.28 22.41 0.6311
12/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3200 人民幣 2.05 5.50 4.44 15.17 22.49 0.6327
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2700 台幣 1.99 7.54 2.55 N/A 27.41 0.8129
12/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4000 美元 2.29 6.04 4.39 12.74 22.49 0.6399
12/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5500 美元 2.26 6.05 4.43 12.78 22.44 0.6408
12/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.1900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3600 台幣 4.13 12.72 4.48 15.28 26.64 0.8649
12/02 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.7000 台幣 4.10 12.79 4.53 15.35 26.64 0.8648
12/02 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5700 台幣 -2.62 7.80 2.53 N/A 17.49 0.5185
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7400 台幣 2.04 7.01 2.60 N/A 27.38 0.8088
12/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7400 台幣 2.04 7.01 2.60 N/A 27.37 0.8070
12/02 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6420 美元 1.89 14.21 5.94 -1.07 29.24 0.9509
12/02 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1500 台幣 -2.68 7.75 2.42 N/A 17.61 0.5219
12/02 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.6100 台幣 -0.14 9.03 3.40 11.44 24.12 0.6877
12/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.4600 人民幣 4.09 8.11 3.52 N/A 31.14 0.8876
12/02 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.7500 台幣 7.63 16.67 5.17 11.61 30.21 0.9849
12/02 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.2700 台幣 -1.86 10.25 3.54 -7.05 26.47 0.8443
12/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1200 人民幣 4.12 7.93 3.57 N/A 31.20 0.8943
12/02 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5800 美元 7.80 16.26 4.12 6.90 30.67 0.9846
12/02 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.2400 美元 7.84 16.24 4.17 6.81 30.79 0.9885
12/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9700 美元 3.74 7.24 3.43 N/A 30.76 0.8794
12/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.1200 美元 3.63 7.13 2.87 N/A 30.68 0.8776
12/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0300 台幣 1.85 4.95 1.38 8.46 21.02 0.6138
12/02 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.0100 台幣 1.76 4.86 1.29 8.47 21.03 0.6136
12/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/02 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
12/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9100 台幣 1.22 4.30 1.24 7.90 21.74 0.6258
12/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8200 台幣 1.23 4.22 1.25 7.86 21.86 0.6286
12/02 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 0.00 0.00 2.75 N/A 6.37 0.0073
12/02 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.7800 台幣 0.66 9.37 1.66 -0.19 30.04 0.9794
12/02 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.3600 台幣 0.71 9.34 1.61 -0.18 29.99 0.9779
12/02 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3914 美元 5.44 15.56 2.60 7.94 29.10 0.9345
12/02 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.4500 人民幣 2.75 15.85 2.96 4.50 30.57 0.9953
12/02 摩根全球創新成長基金 摩根投信 19.1000 台幣 -0.21 11.50 0.63 3.80 32.14 1.0438
12/02 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.9300 人民幣 6.00 15.15 3.36 8.46 27.66 0.8963
12/02 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.7700 台幣 7.84 20.92 5.39 3.94 27.68 0.7626
12/02 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.9300 人民幣 5.81 14.83 3.36 8.66 27.61 0.8940
12/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 澳幣 2.14 4.19 0.26 9.17 20.65 0.5669
12/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 澳幣 2.14 4.19 0.26 9.18 20.65 0.5669
12/02 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 29.3900 台幣 6.14 15.53 0.86 1.55 35.04 1.1372
12/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5300 台幣 2.32 4.93 -0.14 N/A 30.00 0.8625
12/02 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8391 人民幣 -0.70 4.94 0.43 3.51 28.43 0.9127
12/02 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0495 人民幣 -0.69 4.93 0.42 0.97 28.43 0.9126
12/02 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2922 人民幣 -0.70 4.92 0.40 2.92 28.43 0.9127
12/02 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.8236 人民幣 -0.70 4.92 0.40 3.41 28.43 0.9127
12/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.5700 台幣 2.32 4.76 -0.75 N/A 29.71 0.8574
12/02 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.5800 台幣 5.41 15.01 0.74 4.28 27.78 0.9065
12/02 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.5700 台幣 5.39 15.05 0.72 4.21 27.76 0.9055
12/02 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9600 台幣 -0.71 9.61 -0.09 -5.20 28.25 0.9223
12/02 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8800 台幣 -0.70 9.66 -0.10 -5.18 28.33 0.9250
12/02 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4800 美元 5.20 10.75 -0.33 5.74 24.96 0.8035
12/02 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.0900 美元 5.13 10.71 -0.33 5.96 24.98 0.8045
12/02 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0400 台幣 5.06 11.36 -1.89 2.12 29.57 0.9556
12/02 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6300 台幣 5.04 11.43 -1.85 2.21 29.64 0.9574
12/02 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.5900 台幣 0.96 12.20 -1.36 9.34 29.37 0.9625
12/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9736 美元 2.06 5.30 -2.56 1.54 21.14 0.6258
12/02 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3866 美元 2.06 5.30 -2.57 -1.07 21.14 0.6258
12/02 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9242 美元 2.06 5.29 -2.58 -1.09 21.14 0.6257
12/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2358 美元 2.06 5.29 -2.58 2.36 21.15 0.6258
12/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4297 人民幣 2.12 5.24 -2.66 0.14 21.26 0.6270
12/02 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2833 人民幣 2.12 5.24 -2.66 0.35 21.26 0.6271
12/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1978 人民幣 2.12 5.23 -2.68 1.98 21.26 0.6271
12/02 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1387 人民幣 2.12 5.23 -2.68 0.33 21.26 0.6271
12/02 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.2700 台幣 2.73 10.82 -3.26 3.39 27.90 0.9083
12/02 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.4700 台幣 -0.22 2.67 -1.68 9.25 30.41 0.9423
12/02 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.5500 台幣 3.89 14.77 -4.26 -16.91 26.87 0.8557
12/02 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5305 澳幣 4.33 7.48 -5.67 10.80 16.66 0.4803
12/02 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.5591 人民幣 0.99 6.42 -4.69 7.06 26.27 0.8407
12/02 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 10.9500 台幣 2.43 6.21 -6.09 1.30 23.87 0.7769
12/02 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5200 台幣 2.50 6.23 -6.01 1.30 23.84 0.7757
12/02 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.0300 人民幣 1.52 2.91 -6.16 6.65 22.03 0.7057
12/02 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7300 台幣 -0.54 1.10 -8.06 -7.76 20.02 0.5990
12/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4800 台幣 -0.50 1.11 -8.08 -2.69 20.00 0.5982
12/02 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1500 台幣 -0.44 1.11 -8.04 -7.67 20.03 0.5986
12/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5800 台幣 -0.42 1.05 -8.06 -4.20 20.17 0.6028
12/02 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1300 人民幣 1.51 2.84 -6.52 5.78 22.12 0.7091
12/02 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 16.5200 台幣 5.36 9.99 -6.35 -9.13 35.44 1.1374
12/02 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.0600 台幣 8.12 15.36 -7.23 -14.53 41.33 1.3396
12/02 保德信全球資源基金 保德信投信 5.9700 台幣 3.83 1.88 -14.84 -21.86 39.22 1.2446
12/02 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/03 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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