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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/02 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 23.1600 美元 10.65 49.71 75.72 N/A 25.22 1.1886
12/02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.8200 南非幣 -3.05 24.32 62.83 N/A 19.87 0.4579
12/02 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 27.9800 台幣 7.70 43.49 65.17 84.69 23.88 1.1378
12/02 摩根東方科技基金 摩根投信 57.2000 台幣 16.40 49.23 63.48 52.09 25.73 0.9753
12/02 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 17.4083 美元 6.76 37.13 63.42 72.34 26.27 1.0594
12/02 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 15.7891 美元 6.76 37.13 63.43 57.89 26.27 1.0595
12/02 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 25.3100 美元 6.34 42.67 63.61 77.61 22.54 1.0464
12/02 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.5542 美元 2.76 39.56 63.34 N/A 27.60 1.1897
12/02 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 16.3300 美元 6.11 38.86 60.73 N/A 31.07 1.0930
12/02 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 28.6000 台幣 6.20 36.97 57.66 37.04 23.81 1.0360
12/02 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 19.5600 美元 5.44 39.91 58.38 63.14 22.56 1.0459
12/02 統一強漢基金(美元) 統一投信 18.7400 美元 7.89 38.20 65.84 N/A 30.25 1.3283
12/02 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 15.3300 台幣 4.00 31.59 54.07 53.30 24.78 0.9988
12/02 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 26.7700 台幣 4.00 31.55 54.12 65.04 24.77 1.0002
12/02 復華亞太成長基金 復華投信 20.5600 台幣 4.84 38.45 56.35 39.01 28.55 0.9802
12/02 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.2279 美元 9.65 37.98 54.96 60.80 25.80 0.6115
12/02 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 15.7900 美元 0.19 31.04 52.41 28.79 24.46 0.9069
12/02 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 22.1600 台幣 3.60 36.87 54.32 70.33 21.09 0.9889
12/02 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 16.7900 美元 3.96 42.41 57.65 68.74 25.13 1.1793
12/02 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 15.4800 台幣 0.06 33.79 54.96 28.89 26.44 1.1338
12/02 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 18.1200 台幣 3.60 42.12 57.57 67.47 25.45 1.1939
12/02 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 16.3509 人民幣 2.54 26.18 52.16 63.51 23.87 0.9153
12/02 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 17.8061 人民幣 2.54 26.18 52.15 70.99 23.87 0.9152
12/02 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.1339 美元 9.42 37.38 53.56 55.24 25.79 0.6113
12/02 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 18.3900 台幣 0.71 29.32 50.12 25.36 23.68 0.8922
12/02 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 16.1600 台幣 3.32 33.22 52.02 N/A 29.68 1.0437
12/02 復華大中華中小策略基金 復華投信 14.0400 台幣 -3.84 26.60 50.00 39.98 26.83 1.1228
12/02 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 25.9200 人民幣 2.01 31.11 52.38 76.45 19.72 0.8972
12/02 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 16.6100 人民幣 3.23 40.64 55.52 64.62 25.24 1.1821
12/02 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 23.2300 台幣 2.74 34.20 49.39 56.33 21.33 0.9906
12/02 統一強漢基金(台幣) 統一投信 45.9500 台幣 5.10 32.57 56.29 80.34 28.67 1.2687
12/02 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.0700 美元 6.43 39.31 54.11 19.95 27.39 1.1560
12/02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 15.5400 美元 6.44 39.37 53.86 N/A 27.40 1.1567
12/02 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 17.1200 美元 -0.70 25.05 51.24 38.74 27.48 1.0898
12/02 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 19.8700 人民幣 3.76 27.62 54.51 N/A 27.31 1.1969
12/02 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 15.7753 美元 6.08 40.60 50.58 59.32 25.63 0.7902
12/02 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.9400 台幣 -2.41 25.63 43.62 23.36 23.37 0.8532
12/02 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 12.0100 美元 8.30 37.73 47.91 44.87 29.93 1.1777
12/02 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 29.8600 台幣 6.60 31.77 44.81 48.71 24.13 0.5839
12/02 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 15.6300 美元 4.62 35.44 47.87 26.56 24.18 1.0200
12/02 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.0100 人民幣 -4.11 20.67 41.52 27.71 22.48 0.7905
12/02 摩根金龍收成基金 摩根投信 33.8100 台幣 5.00 31.56 45.05 49.67 21.08 1.0069
12/02 野村中國機會基金 野村投信 21.8400 台幣 -0.37 33.66 44.64 48.37 28.51 1.1873
12/02 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 6.7915 人民幣 4.78 26.48 42.65 53.94 22.90 0.6985
12/02 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 44.7600 台幣 -1.21 32.19 43.83 50.91 24.40 1.0757
12/02 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.8300 台幣 3.72 33.65 45.30 14.86 25.98 1.1053
12/02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.5100 台幣 3.72 33.61 45.25 N/A 26.03 1.1078
12/02 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 28.6800 美元 11.21 42.40 46.33 44.78 26.52 1.1809
12/02 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 16.1266 台幣 -0.02 17.50 44.43 N/A 29.33 0.3631
12/02 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 14.7300 美元 5.82 32.35 48.64 N/A 29.92 1.1318
12/02 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 14.8900 台幣 -3.19 19.98 42.62 32.95 26.14 1.0315
12/02 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 15.2300 台幣 3.39 34.90 42.07 52.61 24.27 1.1214
12/02 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 15.5600 人民幣 -2.81 27.02 41.84 N/A 23.49 1.0071
12/02 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.7100 台幣 -3.99 12.29 39.33 10.74 30.61 0.8952
12/02 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.6900 人民幣 1.92 28.32 43.08 18.92 24.37 1.0367
12/02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.1300 人民幣 1.89 28.33 42.87 N/A 24.44 1.0382
12/02 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 29.7100 台幣 2.84 25.09 35.97 39.29 19.24 0.8540
12/02 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.8944 美元 8.33 33.25 40.92 16.78 24.12 1.0380
12/02 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 15.0600 台幣 1.89 29.83 39.32 21.94 22.52 0.9580
12/02 日盛中國內需動力基金 日盛投信 13.8000 台幣 2.91 29.94 39.11 18.76 21.89 0.9490
12/02 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 17.6000 人民幣 -4.76 15.26 40.58 37.61 25.55 0.9722
12/02 統一亞太基金 統一投信 36.3100 台幣 5.98 29.26 37.96 30.61 21.07 0.9630
12/02 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 20.1188 人民幣 1.89 29.37 40.21 58.10 22.42 0.6585
12/02 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.7100 人民幣 -5.59 7.75 37.45 14.84 29.94 0.8297
12/02 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.7700 人民幣 1.35 20.25 34.33 44.04 18.66 0.7649
12/02 摩根中國亮點基金 摩根投信 18.4700 台幣 4.17 27.82 37.63 35.61 21.99 1.0202
12/02 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.7400 美元 10.45 37.04 39.62 37.04 23.06 0.9696
12/02 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 27.1700 台幣 9.20 37.99 39.84 37.43 25.63 1.1403
12/02 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 15.6600 人民幣 0.51 24.58 37.73 27.11 21.01 0.8844
12/02 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 11.9200 美元 3.56 22.38 43.61 N/A 28.78 1.1625
12/02 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 21.3200 人民幣 8.00 34.51 39.07 46.73 24.29 1.0991
12/02 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 15.9700 台幣 2.77 28.58 35.22 35.11 28.46 1.0898
12/02 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 15.5900 台幣 3.11 26.85 40.07 36.04 28.18 1.0697
12/02 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 11.6500 人民幣 1.84 25.13 34.22 40.70 27.82 1.0591
12/02 德信中國精選成長基金 台中銀投信 16.7800 台幣 -0.42 31.30 38.68 36.53 26.52 1.1651
12/02 元大華夏中小基金 元大投信 10.1700 台幣 0.79 26.65 36.33 11.88 23.16 1.0534
12/02 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 15.3600 人民幣 1.79 22.10 38.63 N/A 27.02 1.0040
12/02 凱基台商天下基金 凱基投信 19.8900 台幣 4.96 27.99 30.86 45.08 26.94 0.8692
12/02 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 25.9400 台幣 5.53 27.85 32.89 11.86 22.53 0.9839
12/02 統一大龍印基金 統一投信 20.4200 台幣 2.98 29.40 31.40 17.02 27.01 1.2031
12/02 第一金亞洲科技基金 第一金投信 26.3200 台幣 18.93 33.60 32.13 18.51 26.93 0.9844
12/02 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.9500 台幣 4.98 30.89 31.63 11.38 25.83 0.6108
12/02 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 21.2600 台幣 7.05 31.56 31.97 31.56 22.87 0.9704
12/02 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.9030 人民幣 3.74 22.70 30.91 15.85 21.28 0.9184
12/02 統一亞洲大金磚基金 統一投信 16.1600 台幣 1.00 28.15 28.15 29.59 24.89 1.1203
12/02 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 11.7670 美元 4.91 29.70 32.09 N/A 22.97 1.0974
12/02 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 16.4100 台幣 0.92 17.21 35.06 7.05 26.94 1.1032
12/02 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6704 美元 0.84 18.87 32.18 13.57 26.38 1.0075
12/02 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 15.3700 美元 4.13 29.38 31.37 N/A 23.46 1.1297
12/02 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.8400 人民幣 5.22 26.37 30.11 36.34 21.03 0.9095
12/02 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 12.4500 人民幣 -0.32 12.87 33.58 N/A 26.53 1.0362
12/02 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8700 台幣 2.14 19.83 25.07 16.68 15.59 0.7121
12/02 新光中國成長基金(美元) 新光投信 11.6900 美元 -0.60 21.90 28.46 -13.41 33.62 1.2114
12/02 摩根亞洲基金 摩根投信 76.1300 台幣 5.24 28.92 25.26 35.10 24.31 0.9224
12/02 摩根東方內需機會基金 摩根投信 24.0600 台幣 5.11 28.94 25.25 34.41 24.41 0.7033
12/02 群益東方盛世基金 群益投信 11.3700 台幣 5.57 25.36 22.00 18.31 21.54 0.8052
12/02 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.0900 台幣 8.60 29.30 22.51 20.08 25.21 0.9604
12/02 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.9300 台幣 2.46 24.69 24.81 N/A 21.79 1.0355
12/02 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.9100 台幣 2.22 24.49 24.61 18.01 21.96 1.0448
12/02 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 14.7433 美元 12.47 35.19 25.23 11.82 32.70 1.0230
12/02 元大新興亞洲基金 元大投信 13.8300 台幣 6.22 26.30 23.92 15.83 23.07 0.5643
12/02 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 19.9376 美元 0.51 10.22 19.35 42.46 19.54 0.5719
12/02 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 14.4700 台幣 1.47 24.10 23.78 30.36 21.95 1.0634
12/02 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 19.2100 台幣 -1.74 14.01 24.58 8.78 24.60 0.9522
12/02 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 18.0200 人民幣 0.56 19.58 23.26 N/A 20.20 0.9601
12/02 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 20.1055 美元 1.66 23.04 21.49 N/A 28.71 0.7106
12/02 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12.9300 人民幣 -0.98 12.44 20.07 22.06 13.27 0.5990
12/02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.7900 人民幣 -1.07 12.39 20.05 22.03 13.27 0.5994
12/02 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 26.7300 台幣 2.65 28.32 18.80 4.54 27.64 0.7863
12/02 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4812 美元 13.20 24.50 18.29 12.48 20.87 0.5849
12/02 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.9300 人民幣 0.50 19.45 22.72 22.22 20.23 0.9642
12/02 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.6100 美元 12.94 31.93 22.47 N/A 31.48 1.1778
12/02 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 10.5800 美元 11.02 29.66 19.55 N/A 28.91 1.2766
12/02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.5300 美元 12.47 31.40 22.46 20.74 31.53 1.1814
12/02 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 14.8900 人民幣 -0.20 19.02 22.05 N/A 20.58 0.9775
12/02 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.3694 人民幣 -3.44 9.41 22.76 12.61 24.03 0.8906
12/02 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 15.9500 人民幣 7.77 23.55 19.30 15.33 27.38 0.8304
12/02 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.7900 台幣 -3.66 16.02 20.29 -17.76 32.08 1.1445
12/02 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 13.5600 台幣 -5.04 18.74 16.39 12.81 27.89 0.5948
12/02 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6259 美元 4.54 23.72 18.18 -10.32 32.39 1.2187
12/02 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.8387 人民幣 5.06 24.54 18.29 -14.44 32.84 1.2365
12/02 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 17.4200 人民幣 11.81 29.52 20.39 21.48 31.04 1.1613
12/02 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 11.1400 人民幣 -4.38 12.53 20.04 -13.91 31.42 1.1047
12/02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.8400 人民幣 11.33 28.92 20.19 20.85 31.14 1.1646
12/02 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7200 人民幣 11.31 28.93 20.20 20.84 31.13 1.1650
12/02 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 10.5000 台幣 9.60 29.63 18.11 7.14 31.33 0.9950
12/02 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 18.3400 台幣 -2.08 5.71 12.52 36.46 18.36 0.5423
12/02 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.2200 台幣 -2.07 5.68 12.51 32.20 18.40 0.5430
12/02 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 17.0000 台幣 3.66 22.21 15.25 -15.67 32.38 1.2193
12/02 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 19.6500 台幣 -0.96 18.02 14.58 7.55 27.85 0.6786
12/02 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 13.4000 台幣 10.29 19.43 11.57 7.72 19.56 0.5626
12/02 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 15.2700 台幣 5.53 20.05 13.53 10.73 26.40 0.8193
12/02 摩根新興35基金 摩根投信 16.2400 台幣 10.55 26.97 17.26 16.33 29.81 0.8315
12/02 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.4900 台幣 9.94 26.45 15.42 15.94 29.97 1.1334
12/02 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 10.1600 台幣 8.09 24.36 12.76 N/A 27.60 1.2118
12/02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.6000 台幣 9.71 26.12 15.47 15.72 30.20 1.1441
12/02 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5500 台幣 9.67 26.17 15.47 15.71 30.20 1.1443
12/02 台新印度基金 台新投信 16.0400 台幣 -2.20 22.54 11.00 -0.31 34.52 0.8118
12/02 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4381 美元 8.63 21.09 15.32 6.88 21.72 0.5709
12/02 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.3413 美元 0.51 10.22 11.08 13.41 21.46 0.6186
12/02 保德信亞太基金 保德信投信 23.1900 台幣 5.79 21.29 14.52 4.04 22.43 0.8072
12/02 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4500 美元 12.82 27.10 15.22 -16.57 27.04 1.0091
12/02 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 10.8800 人民幣 6.88 19.82 11.59 N/A 25.99 1.1343
12/02 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 17.1100 台幣 6.47 26.74 15.06 18.24 28.88 1.0380
12/02 元大亞太成長基金 元大投信 9.4200 台幣 8.03 19.70 9.92 -7.65 21.66 0.8520
12/02 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 台幣 4.47 7.60 7.60 N/A 11.28 0.1941
12/02 摩根新絲路基金 摩根投信 10.6500 台幣 5.34 18.33 12.58 0.57 22.79 0.5879
12/02 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.2400 台幣 4.38 22.62 10.38 14.17 22.46 0.7516
12/02 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.1800 台幣 4.33 22.62 10.40 14.14 22.41 0.7495
12/02 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.6000 台幣 5.79 16.13 8.71 2.44 20.18 0.5362
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
12/02 安聯中國東協基金 安聯投信 15.8500 台幣 0.19 15.02 8.04 0.44 23.67 0.5455
12/02 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7500 台幣 9.93 21.79 8.42 1.41 25.66 0.9670
12/02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.6500 台幣 9.82 21.79 8.30 1.29 25.57 0.9640
12/02 安聯全球新興市場基金 安聯投信 18.5700 台幣 5.33 24.21 9.95 3.57 29.85 0.8981
12/02 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.7900 台幣 5.46 22.05 9.57 6.12 28.20 0.7068
12/02 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0600 人民幣 8.94 18.05 7.96 5.80 23.96 0.8896
12/02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.7700 人民幣 8.77 18.02 7.95 5.80 24.00 0.8917
12/02 元大印度基金 元大投信 12.8900 台幣 8.68 24.06 1.98 -1.00 33.35 0.8242
12/02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2700 美元 10.42 20.96 5.38 2.97 27.66 1.0554
12/02 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2200 南非幣 5.69 10.13 3.52 -0.26 23.59 0.4510
12/02 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7200 美元 3.87 12.65 3.55 2.28 24.48 0.9493
12/02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6300 人民幣 10.03 19.48 4.59 5.10 26.89 1.0268
12/02 復華東協世紀基金 復華投信 12.5400 台幣 4.59 17.42 3.55 -4.64 28.98 1.1064
12/02 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 -4.03 0.00 0.00 16.99 0.0042
12/02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 0.00 5.78 -6.63 5.78 0.0250
12/02 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/02 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/02 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.9700 台幣 5.38 16.70 0.18 -7.66 30.31 0.9080
12/02 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.2969 美元 8.34 16.71 -0.15 -13.17 33.54 1.3504
12/02 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.5300 台幣 5.22 15.10 1.27 -3.36 33.91 1.0224
12/02 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.4100 台幣 7.64 16.19 -0.61 -1.21 26.52 1.0187
12/02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8800 台幣 7.69 16.18 -0.56 -1.24 26.43 1.0153
12/02 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.2800 台幣 1.17 8.05 -2.42 -2.00 23.63 0.9159
12/02 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.2300 台幣 1.15 8.02 -2.47 -2.03 23.45 0.9111
12/02 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6500 人民幣 -0.20 3.86 -3.59 1.46 22.61 0.8510
12/02 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 10.4200 台幣 5.57 11.92 -5.87 -16.84 32.69 1.3007
12/02 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.2683 人民幣 4.06 7.39 -7.03 -13.84 31.12 1.2267
12/02 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10.4700 台幣 4.39 10.09 -6.10 -6.85 28.56 1.0615
12/02 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.2200 台幣 9.69 18.99 -2.71 5.62 37.84 1.0854
12/02 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 11.8700 台幣 5.32 13.37 -7.91 -12.66 31.36 0.8681
12/02 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 16.9700 台幣 11.87 17.85 -7.57 -16.03 37.92 0.7489
12/02 群益印巴雙星基金 群益投信 10.5500 台幣 9.10 22.25 -10.37 -9.52 46.53 1.1405
12/02 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.2300 台幣 0.98 1.86 -11.22 11.22 39.50 0.8959
12/02 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.2200 台幣 13.38 20.88 -15.35 -11.90 55.56 0.9685
12/02 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.6300 台幣 14.43 17.54 -17.57 -18.99 55.07 0.9598
12/02 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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