02/13 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
7.6300 |
台幣 |
3.11 |
-3.42 |
-10.24 |
24.27 |
19.26 |
0.8489 |
02/13 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
日盛投信 |
8.7900 |
美元 |
6.80 |
22.25 |
27.21 |
-35.42 |
22.77 |
0.6087 |
02/13 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
日盛投信 |
9.6600 |
台幣 |
7.93 |
23.53 |
33.06 |
-23.88 |
22.18 |
0.6128 |
02/13 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
日盛投信 |
9.8000 |
人民幣 |
7.69 |
24.37 |
28.78 |
-25.93 |
22.27 |
0.5998 |
02/13 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
9.0500 |
台幣 |
1.69 |
-6.89 |
-15.97 |
17.84 |
19.39 |
0.8415 |
02/13 |
日盛中國內需動力基金 |
日盛投信 |
9.3800 |
台幣 |
9.71 |
25.40 |
36.73 |
-16.18 |
22.42 |
0.6527 |
02/13 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
台中銀投信 |
18.0540 |
台幣 |
5.88 |
21.11 |
16.07 |
7.92 |
24.38 |
0.8810 |
02/13 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
台中銀投信 |
10.0325 |
人民幣 |
5.65 |
22.03 |
12.28 |
N/A |
24.71 |
0.9630 |
02/13 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
摩根投信 |
12.6300 |
台幣 |
8.23 |
6.76 |
19.83 |
N/A |
16.79 |
0.8838 |
02/13 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
摩根投信 |
25.8200 |
台幣 |
8.03 |
6.30 |
18.77 |
29.88 |
16.76 |
0.8830 |
02/13 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
台中銀投信 |
14.2800 |
台幣 |
1.13 |
24.83 |
50.95 |
-7.33 |
39.04 |
1.2755 |
02/13 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
台中銀投信 |
11.2100 |
人民幣 |
0.90 |
25.67 |
46.15 |
N/A |
38.46 |
1.2620 |
02/13 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
16.7200 |
台幣 |
4.76 |
3.66 |
15.63 |
40.74 |
16.02 |
0.8440 |
02/13 |
摩根東方科技基金-數位型 |
摩根投信 |
12.7100 |
台幣 |
5.65 |
14.50 |
22.33 |
N/A |
21.50 |
1.1754 |
02/13 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
36.8600 |
台幣 |
9.25 |
8.06 |
23.69 |
28.84 |
19.93 |
0.9554 |
02/13 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
13.3300 |
台幣 |
4.96 |
19.44 |
30.18 |
-16.16 |
31.37 |
0.9783 |
02/13 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
10.3200 |
台幣 |
5.41 |
11.81 |
19.44 |
-8.02 |
20.11 |
1.0350 |
02/13 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
50.0700 |
台幣 |
5.41 |
13.85 |
21.09 |
5.10 |
21.51 |
1.1743 |
02/13 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
25.2000 |
台幣 |
6.87 |
10.77 |
20.86 |
10.04 |
18.31 |
0.5550 |
02/13 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
11.7200 |
台幣 |
2.63 |
2.45 |
11.73 |
-6.09 |
17.23 |
0.8966 |
02/13 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
28.7500 |
台幣 |
4.77 |
21.05 |
42.68 |
39.02 |
25.41 |
0.4262 |
02/13 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
18.2900 |
美元 |
3.63 |
19.78 |
36.39 |
18.00 |
26.10 |
0.4232 |
02/13 |
日盛亞洲機會基金 |
日盛投信 |
8.7400 |
台幣 |
6.20 |
9.25 |
15.61 |
-3.85 |
20.31 |
1.1203 |
02/13 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
21.2300 |
人民幣 |
4.58 |
21.87 |
38.22 |
35.31 |
26.03 |
0.4207 |
02/13 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
31.1200 |
台幣 |
3.25 |
14.50 |
26.76 |
-4.66 |
26.89 |
0.7824 |
02/13 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
21.1000 |
台幣 |
-1.45 |
-3.92 |
6.57 |
23.46 |
9.51 |
0.5208 |
02/13 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
15.2300 |
台幣 |
-1.42 |
-3.85 |
6.65 |
23.62 |
9.52 |
0.5216 |
02/13 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
11.4467 |
美元 |
-2.48 |
-4.90 |
1.91 |
4.87 |
11.04 |
0.7077 |
02/13 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
20.1153 |
美元 |
-2.49 |
-4.91 |
1.88 |
4.83 |
11.04 |
0.7081 |
02/13 |
摩根新興35基金-數位型 |
摩根投信 |
11.5100 |
台幣 |
4.64 |
4.73 |
13.51 |
N/A |
15.47 |
0.8770 |
02/13 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐投信 |
11.7800 |
台幣 |
2.43 |
3.51 |
16.52 |
3.61 |
17.37 |
0.9904 |
02/13 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
6.4600 |
台幣 |
1.73 |
12.35 |
21.43 |
-6.10 |
19.90 |
1.0397 |
02/13 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
6.9100 |
人民幣 |
2.83 |
15.17 |
22.30 |
-7.37 |
26.57 |
0.7687 |
02/13 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
5.6200 |
台幣 |
1.44 |
18.32 |
24.34 |
-34.73 |
30.16 |
0.9908 |
02/13 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
9.9500 |
台幣 |
3.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
9.9500 |
台幣 |
3.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
摩根新興35基金-累積型 |
摩根投信 |
15.8600 |
台幣 |
4.34 |
4.14 |
12.24 |
1.99 |
15.42 |
0.8729 |
02/13 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
9.6000 |
美元 |
2.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
瀚亞投信 |
9.6000 |
美元 |
2.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
5.3000 |
美元 |
0.38 |
16.74 |
18.83 |
-44.62 |
30.27 |
0.9841 |
02/13 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
67.0900 |
台幣 |
2.13 |
14.43 |
16.70 |
19.25 |
17.29 |
0.4632 |
02/13 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
5.6000 |
人民幣 |
1.27 |
18.90 |
20.43 |
-36.58 |
29.48 |
0.9710 |
02/13 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
23.9900 |
美元 |
1.05 |
13.27 |
11.63 |
1.22 |
18.50 |
0.4575 |
02/13 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
13.7600 |
南非幣 |
7.67 |
12.23 |
12.78 |
15.00 |
11.40 |
0.2778 |
02/13 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
28.2500 |
人民幣 |
1.99 |
15.21 |
13.09 |
16.06 |
18.07 |
0.4559 |
02/13 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
12.6600 |
台幣 |
2.84 |
10.09 |
14.36 |
5.50 |
14.00 |
0.5115 |
02/13 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
0.3986 |
美元 |
1.66 |
8.91 |
9.30 |
-10.45 |
14.52 |
0.7307 |
06/15 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
11.8500 |
美元 |
9.32 |
6.66 |
26.60 |
N/A |
16.15 |
0.9770 |
02/13 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
10.0000 |
人民幣 |
3.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
10.0000 |
人民幣 |
3.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
10.5200 |
台幣 |
6.48 |
13.36 |
28.14 |
0.67 |
15.46 |
0.9660 |
02/13 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
27.9700 |
台幣 |
4.40 |
17.67 |
28.54 |
-8.86 |
28.00 |
0.8511 |
02/13 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
14.9700 |
台幣 |
4.32 |
10.40 |
22.81 |
35.72 |
15.07 |
0.7121 |
02/13 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
0.4565 |
美元 |
3.23 |
9.29 |
17.41 |
15.22 |
15.60 |
0.7923 |
02/13 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐投信 |
13.9900 |
台幣 |
1.52 |
4.87 |
11.92 |
-14.54 |
17.84 |
1.2209 |
02/13 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.8059 |
人民幣 |
2.04 |
10.76 |
10.16 |
N/A |
14.60 |
0.5967 |
02/13 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
22.2500 |
台幣 |
4.17 |
3.78 |
16.80 |
16.49 |
14.07 |
0.8720 |
02/13 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
10.6800 |
台幣 |
3.89 |
6.91 |
23.90 |
3.79 |
16.83 |
0.9226 |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
16.9500 |
台幣 |
2.48 |
4.95 |
22.38 |
14.37 |
15.52 |
1.0105 |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
8.0200 |
台幣 |
2.42 |
4.88 |
22.41 |
14.45 |
15.40 |
1.0029 |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
6.1100 |
美元 |
1.45 |
3.90 |
17.98 |
-2.06 |
16.49 |
1.1047 |
02/13 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
12.0900 |
台幣 |
-1.14 |
10.21 |
22.87 |
-20.93 |
25.41 |
0.7864 |
02/13 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
20.7200 |
台幣 |
2.12 |
21.38 |
30.07 |
-13.88 |
24.61 |
0.7894 |
02/13 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
9.6600 |
台幣 |
-0.72 |
4.89 |
14.73 |
-31.44 |
20.22 |
0.6063 |
02/13 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
20.7600 |
美元 |
1.07 |
20.21 |
24.39 |
-26.88 |
25.21 |
0.7876 |
02/13 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
7.9400 |
美元 |
-2.22 |
9.22 |
17.63 |
-32.88 |
25.58 |
0.7782 |
02/13 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
0.3018 |
美元 |
-1.82 |
3.71 |
9.59 |
-42.05 |
20.07 |
0.6046 |
02/13 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
8.5100 |
人民幣 |
-1.39 |
11.10 |
19.02 |
-22.99 |
24.75 |
0.7706 |
02/13 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐投信 |
18.4500 |
台幣 |
2.50 |
15.17 |
27.51 |
-4.75 |
24.06 |
0.7302 |
02/13 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
9.6400 |
美元 |
-2.82 |
15.31 |
17.56 |
-38.44 |
23.81 |
0.7356 |
02/13 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
11.6300 |
台幣 |
-1.86 |
16.42 |
22.81 |
-27.54 |
23.52 |
0.7452 |
02/13 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
31.4200 |
台幣 |
0.90 |
12.74 |
20.43 |
-21.19 |
23.17 |
0.7091 |
02/13 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
11.1700 |
人民幣 |
-1.93 |
17.33 |
19.21 |
-29.39 |
23.84 |
0.7374 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.4100 |
台幣 |
1.45 |
2.04 |
11.78 |
2.51 |
17.23 |
1.1140 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11.1000 |
台幣 |
1.46 |
2.07 |
11.83 |
2.50 |
17.28 |
1.1153 |
02/13 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
23.6600 |
人民幣 |
1.89 |
22.21 |
25.92 |
-16.16 |
24.32 |
0.7772 |
02/13 |
野村中國機會基金(台幣) |
野村投信 |
12.8000 |
台幣 |
-0.78 |
11.89 |
22.02 |
-26.10 |
31.07 |
0.9357 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
15.3600 |
台幣 |
1.39 |
1.99 |
11.71 |
2.47 |
17.16 |
1.1066 |
02/13 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
7.4800 |
台幣 |
2.75 |
-0.53 |
9.68 |
-6.38 |
14.87 |
0.8610 |
02/13 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
15.0400 |
台幣 |
3.08 |
5.17 |
16.14 |
15.43 |
13.06 |
0.8351 |
02/13 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.8500 |
台幣 |
3.11 |
5.25 |
16.17 |
15.47 |
13.19 |
0.8449 |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
13.4200 |
人民幣 |
2.05 |
5.92 |
18.24 |
11.28 |
15.34 |
1.0253 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
10.1100 |
美元 |
0.30 |
1.00 |
6.76 |
-12.99 |
17.86 |
1.2102 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.9600 |
美元 |
0.30 |
0.91 |
6.77 |
-13.00 |
17.79 |
1.2064 |
02/13 |
野村中國機會基金(美元) |
野村投信 |
4.6700 |
美元 |
-1.89 |
10.93 |
16.75 |
-37.23 |
30.88 |
0.9359 |
02/13 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
17.8400 |
台幣 |
0.62 |
10.33 |
23.98 |
-20.07 |
19.10 |
0.4867 |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
8.0200 |
人民幣 |
2.07 |
5.91 |
18.22 |
11.24 |
15.31 |
1.0241 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.0100 |
人民幣 |
0.09 |
-0.04 |
4.56 |
-17.06 |
17.71 |
1.1973 |
02/13 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
0.5392 |
美元 |
-0.44 |
9.22 |
18.48 |
-32.18 |
19.15 |
0.4812 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
14.7400 |
人民幣 |
0.07 |
-0.07 |
4.54 |
-17.05 |
17.65 |
1.1932 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.5200 |
人民幣 |
0.09 |
-0.08 |
4.58 |
-17.07 |
17.65 |
1.1944 |
02/13 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.0100 |
美元 |
1.93 |
4.02 |
10.92 |
-2.10 |
14.14 |
0.9351 |
02/13 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐投信 |
4.1000 |
人民幣 |
1.99 |
16.15 |
23.12 |
-7.45 |
23.05 |
0.7104 |
02/13 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
20.8400 |
台幣 |
-0.24 |
13.45 |
31.65 |
19.77 |
20.93 |
0.9514 |
02/13 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.4900 |
人民幣 |
1.83 |
3.56 |
9.31 |
-3.58 |
13.80 |
0.9061 |
02/13 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
18.4800 |
美元 |
-1.33 |
12.34 |
25.89 |
1.71 |
21.35 |
1.0525 |
02/13 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
48.5900 |
台幣 |
0.45 |
14.65 |
35.31 |
37.65 |
25.75 |
0.4884 |
02/13 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
國泰投信 |
0.6109 |
澳幣 |
4.36 |
14.34 |
12.80 |
N/A |
11.00 |
0.2331 |
02/13 |
野村中國機會基金(人民幣) |
野村投信 |
5.2900 |
人民幣 |
-0.94 |
12.79 |
18.08 |
-28.03 |
29.79 |
0.9113 |
02/13 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐投信 |
0.5600 |
美元 |
1.82 |
14.29 |
21.74 |
-18.84 |
25.84 |
0.7804 |
02/13 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
10.6600 |
人民幣 |
0.57 |
13.65 |
16.38 |
-23.25 |
22.76 |
0.7023 |
02/13 |
摩根亞洲基金-數位型 |
摩根投信 |
11.4900 |
台幣 |
2.13 |
6.39 |
17.97 |
N/A |
18.15 |
1.1346 |
02/13 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
16.7100 |
台幣 |
0.72 |
7.95 |
16.69 |
14.45 |
8.92 |
0.4887 |
02/13 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
18.6200 |
台幣 |
-3.82 |
15.80 |
21.22 |
-29.76 |
29.87 |
1.0157 |
02/13 |
摩根亞洲基金-一般型 |
摩根投信 |
69.0500 |
台幣 |
1.87 |
5.79 |
16.78 |
-3.10 |
18.17 |
1.1366 |
02/13 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
13.5200 |
美元 |
-4.86 |
14.67 |
15.95 |
-40.36 |
29.78 |
1.0137 |
02/13 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
21.5900 |
台幣 |
1.79 |
5.68 |
16.58 |
-3.79 |
18.19 |
0.8211 |
02/13 |
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
統一投信 |
13.1900 |
台幣 |
0.00 |
4.52 |
10.38 |
11.69 |
9.45 |
0.1114 |
02/13 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
8.8100 |
台幣 |
-0.56 |
4.76 |
9.58 |
-14.96 |
16.33 |
1.1342 |
02/13 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
3.9536 |
人民幣 |
-0.10 |
11.07 |
19.41 |
-22.54 |
19.37 |
0.4700 |
02/13 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
5.2500 |
台幣 |
-5.58 |
6.71 |
10.53 |
-34.46 |
26.96 |
0.8744 |
02/13 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.0600 |
台幣 |
-5.63 |
6.79 |
10.55 |
-34.46 |
27.07 |
0.8802 |
02/13 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
4.6800 |
美元 |
-6.59 |
5.64 |
5.64 |
-44.35 |
27.11 |
0.8856 |
02/13 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
10.8471 |
美元 |
-1.66 |
3.64 |
4.78 |
-27.79 |
16.51 |
1.3158 |
02/13 |
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
統一投信 |
12.0400 |
美元 |
-1.07 |
3.44 |
5.61 |
-5.20 |
11.77 |
0.1104 |
02/13 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
8.0400 |
美元 |
-6.62 |
5.79 |
5.79 |
-44.32 |
26.90 |
0.8795 |
02/13 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
安聯投信 |
5.9400 |
人民幣 |
-4.04 |
16.70 |
17.39 |
-31.65 |
28.97 |
0.9993 |
02/13 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
13.6300 |
台幣 |
-0.66 |
7.49 |
17.80 |
20.62 |
8.56 |
0.4363 |
02/13 |
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
統一投信 |
13.7400 |
人民幣 |
-0.22 |
5.13 |
6.93 |
8.70 |
10.40 |
0.1095 |
02/13 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
13.0100 |
台幣 |
1.88 |
-1.59 |
9.97 |
3.34 |
15.84 |
0.6439 |
02/13 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
20.1600 |
台幣 |
-0.64 |
11.07 |
24.14 |
-22.07 |
15.80 |
0.5700 |
02/13 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
12.9619 |
美元 |
-1.69 |
6.37 |
12.59 |
2.43 |
11.12 |
0.5348 |
02/13 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
0.6713 |
美元 |
-1.70 |
9.96 |
18.69 |
-33.86 |
15.58 |
0.6729 |
02/13 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
0.6713 |
美元 |
-1.70 |
9.96 |
18.69 |
-39.58 |
15.58 |
0.6729 |
02/13 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
19.5300 |
台幣 |
0.57 |
6.26 |
13.61 |
-5.06 |
18.70 |
0.9897 |
02/13 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
8.3200 |
台幣 |
-4.48 |
17.18 |
19.71 |
N/A |
33.90 |
1.1635 |
02/13 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
9.5500 |
台幣 |
-0.52 |
10.40 |
18.78 |
-39.60 |
16.47 |
0.5217 |
02/13 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
0.2923 |
美元 |
-1.55 |
9.35 |
13.60 |
-48.72 |
16.08 |
0.5151 |
02/13 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
16.0000 |
台幣 |
-4.76 |
16.62 |
18.43 |
-23.85 |
34.01 |
1.1679 |
02/13 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
11.8100 |
美元 |
-5.82 |
15.44 |
13.12 |
-35.39 |
34.03 |
1.1603 |
02/13 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
15.6548 |
人民幣 |
-0.89 |
8.17 |
13.99 |
17.39 |
9.49 |
0.4370 |
02/13 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
43.6000 |
台幣 |
0.88 |
5.29 |
12.17 |
18.06 |
17.07 |
0.2393 |
02/13 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
8.9200 |
人民幣 |
-5.91 |
7.60 |
6.83 |
-36.24 |
26.31 |
0.8715 |
02/13 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
13.9900 |
台幣 |
2.57 |
15.24 |
20.50 |
16.49 |
19.98 |
0.2626 |
02/13 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
11.9200 |
台幣 |
0.93 |
-0.42 |
9.26 |
4.38 |
13.86 |
0.8333 |
02/13 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
保德信投信 |
4.9300 |
人民幣 |
-6.10 |
7.64 |
6.71 |
-36.30 |
26.38 |
0.8729 |
02/13 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
17.2400 |
台幣 |
2.19 |
5.64 |
21.32 |
23.67 |
11.82 |
0.6566 |
02/13 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
14.2600 |
台幣 |
-4.42 |
4.85 |
19.93 |
-11.15 |
21.10 |
0.5728 |
02/13 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.8700 |
台幣 |
-1.60 |
6.47 |
19.64 |
-9.53 |
19.81 |
0.6056 |
02/13 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.5600 |
美元 |
-2.67 |
5.39 |
14.41 |
-23.20 |
19.48 |
0.6043 |
02/13 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
13.0000 |
台幣 |
0.46 |
8.70 |
13.74 |
-14.30 |
16.48 |
0.4087 |
02/13 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
4.4669 |
人民幣 |
-1.35 |
11.83 |
19.62 |
-24.46 |
15.78 |
0.5657 |
02/13 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
11.8088 |
美元 |
-0.67 |
7.54 |
8.70 |
-27.25 |
16.53 |
0.9204 |
02/13 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
10.7900 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
02/13 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
10.7600 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
02/13 |
PGIM保德信亞太基金 |
保德信投信 |
29.3000 |
台幣 |
0.93 |
3.79 |
18.67 |
21.43 |
15.93 |
0.9307 |
02/13 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
11.8800 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.0000 |
02/13 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.1169 |
人民幣 |
-1.22 |
11.21 |
14.49 |
-41.44 |
16.11 |
0.5052 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.1600 |
台幣 |
-1.26 |
5.94 |
19.95 |
-19.81 |
17.86 |
0.5132 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.9800 |
台幣 |
-1.32 |
5.90 |
19.89 |
-19.89 |
17.78 |
0.5128 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.6400 |
美元 |
-2.37 |
4.98 |
14.74 |
-31.91 |
17.30 |
0.5153 |
02/13 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
16.7522 |
人民幣 |
0.15 |
9.36 |
10.05 |
-16.61 |
16.65 |
0.8186 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.5400 |
美元 |
-2.35 |
4.95 |
14.80 |
-31.95 |
17.23 |
0.5106 |
02/13 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
23.8700 |
台幣 |
0.51 |
6.61 |
18.17 |
-3.44 |
17.74 |
0.9785 |
02/13 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
8.9500 |
台幣 |
-3.14 |
5.67 |
10.90 |
-29.02 |
15.88 |
0.4613 |
02/13 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
15.6200 |
台幣 |
-3.16 |
5.68 |
10.86 |
-29.06 |
15.89 |
0.4602 |
02/13 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
15.6200 |
人民幣 |
1.83 |
16.05 |
16.05 |
12.94 |
21.65 |
0.2552 |
02/13 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
8.9082 |
美元 |
-4.19 |
4.61 |
5.94 |
-39.78 |
15.35 |
0.4556 |
02/13 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
8.0794 |
美元 |
-4.19 |
4.61 |
5.94 |
-39.78 |
15.35 |
0.4556 |
02/13 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.4100 |
人民幣 |
-2.35 |
7.21 |
15.15 |
-12.30 |
18.75 |
0.5914 |
02/13 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
9.3082 |
人民幣 |
-3.41 |
6.38 |
7.26 |
-30.96 |
15.57 |
0.4504 |
02/13 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
10.1365 |
人民幣 |
-3.41 |
6.38 |
7.26 |
-30.96 |
15.57 |
0.4504 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.9800 |
人民幣 |
-1.97 |
6.68 |
15.65 |
-22.22 |
17.08 |
0.5070 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.3300 |
人民幣 |
-1.99 |
6.71 |
15.55 |
-22.27 |
16.94 |
0.5035 |
02/13 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
0.6334 |
美元 |
-2.39 |
-3.53 |
-3.15 |
-7.57 |
16.46 |
1.0354 |
02/13 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
13.1300 |
台幣 |
-1.50 |
2.66 |
20.24 |
-6.15 |
20.48 |
0.5911 |
02/13 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.6566 |
人民幣 |
-3.45 |
-6.63 |
-7.52 |
-15.34 |
16.49 |
1.0528 |
02/13 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
10.4838 |
美元 |
-2.53 |
1.64 |
15.04 |
-20.33 |
20.22 |
0.5880 |
02/13 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
13.1000 |
台幣 |
-1.50 |
2.58 |
20.18 |
-6.23 |
20.51 |
0.5904 |
02/13 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
10.4759 |
美元 |
-2.58 |
1.56 |
14.95 |
-20.36 |
20.22 |
0.5877 |
02/13 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
17.1600 |
台幣 |
-2.61 |
-4.35 |
-3.54 |
-6.64 |
16.16 |
0.9958 |
02/13 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
15.8400 |
台幣 |
-2.22 |
-1.49 |
7.39 |
17.16 |
10.25 |
0.4291 |
02/13 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
20.5600 |
台幣 |
-2.05 |
1.48 |
8.61 |
17.28 |
13.05 |
0.1220 |
02/13 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
兆豐投信 |
20.1200 |
台幣 |
-1.61 |
6.85 |
21.42 |
-15.96 |
24.66 |
0.7733 |
02/13 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
17.0600 |
台幣 |
-1.22 |
0.47 |
1.13 |
4.66 |
13.84 |
0.4980 |
02/13 |
兆豐中國A股基金(美元) |
兆豐投信 |
19.5700 |
美元 |
-2.69 |
5.78 |
16.21 |
-24.53 |
24.00 |
0.7670 |
02/13 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
15.5800 |
人民幣 |
-2.44 |
-1.52 |
-5.35 |
-13.20 |
14.26 |
0.6977 |
02/13 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.4700 |
南非幣 |
-0.87 |
6.95 |
11.34 |
-17.25 |
15.52 |
0.4401 |
02/13 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
8.7900 |
台幣 |
-3.93 |
9.88 |
19.75 |
-27.71 |
21.45 |
0.3728 |
02/13 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
20.9400 |
台幣 |
0.24 |
1.06 |
11.38 |
-4.38 |
16.14 |
0.7702 |
02/13 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
18.7936 |
美元 |
-0.82 |
0.04 |
6.53 |
-18.82 |
16.51 |
0.8510 |
02/13 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
兆豐投信 |
15.7000 |
人民幣 |
-2.12 |
7.61 |
17.25 |
-16.98 |
23.22 |
0.7575 |
02/13 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
14.7600 |
台幣 |
-3.59 |
0.82 |
8.93 |
-11.30 |
18.72 |
0.8998 |
02/13 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
9.6000 |
台幣 |
-3.59 |
0.80 |
8.97 |
-11.28 |
18.73 |
0.8998 |
02/13 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
17.8100 |
人民幣 |
-2.20 |
3.31 |
15.88 |
-9.13 |
19.49 |
0.5840 |
02/13 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
17.7300 |
人民幣 |
-2.26 |
3.26 |
15.81 |
-9.03 |
19.45 |
0.5837 |
02/13 |
元大印度基金 |
元大投信 |
18.1900 |
台幣 |
-4.46 |
-7.67 |
3.06 |
21.35 |
14.32 |
0.8791 |
02/13 |
台新印度基金 |
台新投信 |
26.0600 |
台幣 |
-6.83 |
-14.33 |
2.92 |
55.86 |
21.99 |
1.2073 |
02/13 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
29.2400 |
台幣 |
-6.01 |
0.69 |
11.43 |
32.97 |
19.60 |
0.1369 |
02/13 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
12.2800 |
台幣 |
-9.04 |
-14.43 |
-6.97 |
24.17 |
17.73 |
1.0362 |
02/13 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
13.6700 |
台幣 |
-9.05 |
-14.46 |
-7.01 |
24.16 |
17.77 |
1.0375 |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/13 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |