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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/13 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.6300 台幣 3.11 -3.42 -10.24 24.27 19.26 0.8489
02/13 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 8.7900 美元 6.80 22.25 27.21 -35.42 22.77 0.6087
02/13 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 9.6600 台幣 7.93 23.53 33.06 -23.88 22.18 0.6128
02/13 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 9.8000 人民幣 7.69 24.37 28.78 -25.93 22.27 0.5998
02/13 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.0500 台幣 1.69 -6.89 -15.97 17.84 19.39 0.8415
02/13 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.3800 台幣 9.71 25.40 36.73 -16.18 22.42 0.6527
02/13 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 18.0540 台幣 5.88 21.11 16.07 7.92 24.38 0.8810
02/13 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 10.0325 人民幣 5.65 22.03 12.28 N/A 24.71 0.9630
02/13 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 12.6300 台幣 8.23 6.76 19.83 N/A 16.79 0.8838
02/13 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 25.8200 台幣 8.03 6.30 18.77 29.88 16.76 0.8830
02/13 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 14.2800 台幣 1.13 24.83 50.95 -7.33 39.04 1.2755
02/13 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 11.2100 人民幣 0.90 25.67 46.15 N/A 38.46 1.2620
02/13 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 16.7200 台幣 4.76 3.66 15.63 40.74 16.02 0.8440
02/13 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 12.7100 台幣 5.65 14.50 22.33 N/A 21.50 1.1754
02/13 第一金亞洲科技基金 第一金投信 36.8600 台幣 9.25 8.06 23.69 28.84 19.93 0.9554
02/13 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.3300 台幣 4.96 19.44 30.18 -16.16 31.37 0.9783
02/13 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 10.3200 台幣 5.41 11.81 19.44 -8.02 20.11 1.0350
02/13 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 50.0700 台幣 5.41 13.85 21.09 5.10 21.51 1.1743
02/13 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 25.2000 台幣 6.87 10.77 20.86 10.04 18.31 0.5550
02/13 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11.7200 台幣 2.63 2.45 11.73 -6.09 17.23 0.8966
02/13 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 28.7500 台幣 4.77 21.05 42.68 39.02 25.41 0.4262
02/13 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 18.2900 美元 3.63 19.78 36.39 18.00 26.10 0.4232
02/13 日盛亞洲機會基金 日盛投信 8.7400 台幣 6.20 9.25 15.61 -3.85 20.31 1.1203
02/13 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 21.2300 人民幣 4.58 21.87 38.22 35.31 26.03 0.4207
02/13 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 31.1200 台幣 3.25 14.50 26.76 -4.66 26.89 0.7824
02/13 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 21.1000 台幣 -1.45 -3.92 6.57 23.46 9.51 0.5208
02/13 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 15.2300 台幣 -1.42 -3.85 6.65 23.62 9.52 0.5216
02/13 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.4467 美元 -2.48 -4.90 1.91 4.87 11.04 0.7077
02/13 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.1153 美元 -2.49 -4.91 1.88 4.83 11.04 0.7081
02/13 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 11.5100 台幣 4.64 4.73 13.51 N/A 15.47 0.8770
02/13 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 11.7800 台幣 2.43 3.51 16.52 3.61 17.37 0.9904
02/13 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.4600 台幣 1.73 12.35 21.43 -6.10 19.90 1.0397
02/13 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.9100 人民幣 2.83 15.17 22.30 -7.37 26.57 0.7687
02/13 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 5.6200 台幣 1.44 18.32 24.34 -34.73 30.16 0.9908
02/13 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.9500 台幣 3.86 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 9.9500 台幣 3.86 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 15.8600 台幣 4.34 4.14 12.24 1.99 15.42 0.8729
02/13 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 9.6000 美元 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 9.6000 美元 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 新光中國成長基金(美元) 新光投信 5.3000 美元 0.38 16.74 18.83 -44.62 30.27 0.9841
02/13 統一強漢基金(台幣) 統一投信 67.0900 台幣 2.13 14.43 16.70 19.25 17.29 0.4632
02/13 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 5.6000 人民幣 1.27 18.90 20.43 -36.58 29.48 0.9710
02/13 統一強漢基金(美元) 統一投信 23.9900 美元 1.05 13.27 11.63 1.22 18.50 0.4575
02/13 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.7600 南非幣 7.67 12.23 12.78 15.00 11.40 0.2778
02/13 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 28.2500 人民幣 1.99 15.21 13.09 16.06 18.07 0.4559
02/13 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.6600 台幣 2.84 10.09 14.36 5.50 14.00 0.5115
02/13 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3986 美元 1.66 8.91 9.30 -10.45 14.52 0.7307
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
02/13 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 3.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.0000 人民幣 3.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 群益東方盛世基金 群益投信 10.5200 台幣 6.48 13.36 28.14 0.67 15.46 0.9660
02/13 摩根金龍收成基金 摩根投信 27.9700 台幣 4.40 17.67 28.54 -8.86 28.00 0.8511
02/13 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 14.9700 台幣 4.32 10.40 22.81 35.72 15.07 0.7121
02/13 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4565 美元 3.23 9.29 17.41 15.22 15.60 0.7923
02/13 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 13.9900 台幣 1.52 4.87 11.92 -14.54 17.84 1.2209
02/13 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.8059 人民幣 2.04 10.76 10.16 N/A 14.60 0.5967
02/13 安聯全球新興市場基金 安聯投信 22.2500 台幣 4.17 3.78 16.80 16.49 14.07 0.8720
02/13 摩根新絲路基金 摩根投信 10.6800 台幣 3.89 6.91 23.90 3.79 16.83 0.9226
02/13 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.9500 台幣 2.48 4.95 22.38 14.37 15.52 1.0105
02/13 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 8.0200 台幣 2.42 4.88 22.41 14.45 15.40 1.0029
02/13 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 6.1100 美元 1.45 3.90 17.98 -2.06 16.49 1.1047
02/13 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 12.0900 台幣 -1.14 10.21 22.87 -20.93 25.41 0.7864
02/13 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 20.7200 台幣 2.12 21.38 30.07 -13.88 24.61 0.7894
02/13 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.6600 台幣 -0.72 4.89 14.73 -31.44 20.22 0.6063
02/13 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 20.7600 美元 1.07 20.21 24.39 -26.88 25.21 0.7876
02/13 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.9400 美元 -2.22 9.22 17.63 -32.88 25.58 0.7782
02/13 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3018 美元 -1.82 3.71 9.59 -42.05 20.07 0.6046
02/13 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.5100 人民幣 -1.39 11.10 19.02 -22.99 24.75 0.7706
02/13 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 18.4500 台幣 2.50 15.17 27.51 -4.75 24.06 0.7302
02/13 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.6400 美元 -2.82 15.31 17.56 -38.44 23.81 0.7356
02/13 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 11.6300 台幣 -1.86 16.42 22.81 -27.54 23.52 0.7452
02/13 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 31.4200 台幣 0.90 12.74 20.43 -21.19 23.17 0.7091
02/13 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 11.1700 人民幣 -1.93 17.33 19.21 -29.39 23.84 0.7374
02/13 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4100 台幣 1.45 2.04 11.78 2.51 17.23 1.1140
02/13 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1000 台幣 1.46 2.07 11.83 2.50 17.28 1.1153
02/13 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 23.6600 人民幣 1.89 22.21 25.92 -16.16 24.32 0.7772
02/13 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 12.8000 台幣 -0.78 11.89 22.02 -26.10 31.07 0.9357
02/13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 15.3600 台幣 1.39 1.99 11.71 2.47 17.16 1.1066
02/13 元大亞太成長基金 元大投信 7.4800 台幣 2.75 -0.53 9.68 -6.38 14.87 0.8610
02/13 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 15.0400 台幣 3.08 5.17 16.14 15.43 13.06 0.8351
02/13 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.8500 台幣 3.11 5.25 16.17 15.47 13.19 0.8449
02/13 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 13.4200 人民幣 2.05 5.92 18.24 11.28 15.34 1.0253
02/13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.1100 美元 0.30 1.00 6.76 -12.99 17.86 1.2102
02/13 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9600 美元 0.30 0.91 6.77 -13.00 17.79 1.2064
02/13 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.6700 美元 -1.89 10.93 16.75 -37.23 30.88 0.9359
02/13 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 17.8400 台幣 0.62 10.33 23.98 -20.07 19.10 0.4867
02/13 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 8.0200 人民幣 2.07 5.91 18.22 11.24 15.31 1.0241
02/13 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0100 人民幣 0.09 -0.04 4.56 -17.06 17.71 1.1973
02/13 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.5392 美元 -0.44 9.22 18.48 -32.18 19.15 0.4812
02/13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 14.7400 人民幣 0.07 -0.07 4.54 -17.05 17.65 1.1932
02/13 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5200 人民幣 0.09 -0.08 4.58 -17.07 17.65 1.1944
02/13 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.0100 美元 1.93 4.02 10.92 -2.10 14.14 0.9351
02/13 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 4.1000 人民幣 1.99 16.15 23.12 -7.45 23.05 0.7104
02/13 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 20.8400 台幣 -0.24 13.45 31.65 19.77 20.93 0.9514
02/13 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.4900 人民幣 1.83 3.56 9.31 -3.58 13.80 0.9061
02/13 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 18.4800 美元 -1.33 12.34 25.89 1.71 21.35 1.0525
02/13 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 48.5900 台幣 0.45 14.65 35.31 37.65 25.75 0.4884
02/13 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.6109 澳幣 4.36 14.34 12.80 N/A 11.00 0.2331
02/13 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 5.2900 人民幣 -0.94 12.79 18.08 -28.03 29.79 0.9113
02/13 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.5600 美元 1.82 14.29 21.74 -18.84 25.84 0.7804
02/13 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.6600 人民幣 0.57 13.65 16.38 -23.25 22.76 0.7023
02/13 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 11.4900 台幣 2.13 6.39 17.97 N/A 18.15 1.1346
02/13 復華東協世紀基金 復華投信 16.7100 台幣 0.72 7.95 16.69 14.45 8.92 0.4887
02/13 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 18.6200 台幣 -3.82 15.80 21.22 -29.76 29.87 1.0157
02/13 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 69.0500 台幣 1.87 5.79 16.78 -3.10 18.17 1.1366
02/13 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 13.5200 美元 -4.86 14.67 15.95 -40.36 29.78 1.0137
02/13 摩根東方內需機會基金 摩根投信 21.5900 台幣 1.79 5.68 16.58 -3.79 18.19 0.8211
02/13 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 13.1900 台幣 0.00 4.52 10.38 11.69 9.45 0.1114
02/13 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.8100 台幣 -0.56 4.76 9.58 -14.96 16.33 1.1342
02/13 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.9536 人民幣 -0.10 11.07 19.41 -22.54 19.37 0.4700
02/13 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 5.2500 台幣 -5.58 6.71 10.53 -34.46 26.96 0.8744
02/13 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 10.0600 台幣 -5.63 6.79 10.55 -34.46 27.07 0.8802
02/13 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.6800 美元 -6.59 5.64 5.64 -44.35 27.11 0.8856
02/13 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.8471 美元 -1.66 3.64 4.78 -27.79 16.51 1.3158
02/13 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 12.0400 美元 -1.07 3.44 5.61 -5.20 11.77 0.1104
02/13 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 8.0400 美元 -6.62 5.79 5.79 -44.32 26.90 0.8795
02/13 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 5.9400 人民幣 -4.04 16.70 17.39 -31.65 28.97 0.9993
02/13 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 13.6300 台幣 -0.66 7.49 17.80 20.62 8.56 0.4363
02/13 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 統一投信 13.7400 人民幣 -0.22 5.13 6.93 8.70 10.40 0.1095
02/13 元大新興亞洲基金 元大投信 13.0100 台幣 1.88 -1.59 9.97 3.34 15.84 0.6439
02/13 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 20.1600 台幣 -0.64 11.07 24.14 -22.07 15.80 0.5700
02/13 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.9619 美元 -1.69 6.37 12.59 2.43 11.12 0.5348
02/13 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6713 美元 -1.70 9.96 18.69 -33.86 15.58 0.6729
02/13 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.6713 美元 -1.70 9.96 18.69 -39.58 15.58 0.6729
02/13 復華亞太成長基金 復華投信 19.5300 台幣 0.57 6.26 13.61 -5.06 18.70 0.9897
02/13 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 8.3200 台幣 -4.48 17.18 19.71 N/A 33.90 1.1635
02/13 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 9.5500 台幣 -0.52 10.40 18.78 -39.60 16.47 0.5217
02/13 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2923 美元 -1.55 9.35 13.60 -48.72 16.08 0.5151
02/13 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 16.0000 台幣 -4.76 16.62 18.43 -23.85 34.01 1.1679
02/13 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 11.8100 美元 -5.82 15.44 13.12 -35.39 34.03 1.1603
02/13 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 15.6548 人民幣 -0.89 8.17 13.99 17.39 9.49 0.4370
02/13 統一亞太基金 統一投信 43.6000 台幣 0.88 5.29 12.17 18.06 17.07 0.2393
02/13 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 8.9200 人民幣 -5.91 7.60 6.83 -36.24 26.31 0.8715
02/13 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.9900 台幣 2.57 15.24 20.50 16.49 19.98 0.2626
02/13 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.9200 台幣 0.93 -0.42 9.26 4.38 13.86 0.8333
02/13 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.9300 人民幣 -6.10 7.64 6.71 -36.30 26.38 0.8729
02/13 安聯中國東協基金 安聯投信 17.2400 台幣 2.19 5.64 21.32 23.67 11.82 0.6566
02/13 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.2600 台幣 -4.42 4.85 19.93 -11.15 21.10 0.5728
02/13 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8700 台幣 -1.60 6.47 19.64 -9.53 19.81 0.6056
02/13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.5600 美元 -2.67 5.39 14.41 -23.20 19.48 0.6043
02/13 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 13.0000 台幣 0.46 8.70 13.74 -14.30 16.48 0.4087
02/13 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.4669 人民幣 -1.35 11.83 19.62 -24.46 15.78 0.5657
02/13 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.8088 美元 -0.67 7.54 8.70 -27.25 16.53 0.9204
02/13 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 29.3000 台幣 0.93 3.79 18.67 21.43 15.93 0.9307
02/13 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.8800 台幣 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.0000
02/13 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2.1169 人民幣 -1.22 11.21 14.49 -41.44 16.11 0.5052
02/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1600 台幣 -1.26 5.94 19.95 -19.81 17.86 0.5132
02/13 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.9800 台幣 -1.32 5.90 19.89 -19.89 17.78 0.5128
02/13 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.6400 美元 -2.37 4.98 14.74 -31.91 17.30 0.5153
02/13 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 16.7522 人民幣 0.15 9.36 10.05 -16.61 16.65 0.8186
02/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 9.5400 美元 -2.35 4.95 14.80 -31.95 17.23 0.5106
02/13 凱基台商天下基金 凱基投信 23.8700 台幣 0.51 6.61 18.17 -3.44 17.74 0.9785
02/13 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.9500 台幣 -3.14 5.67 10.90 -29.02 15.88 0.4613
02/13 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 15.6200 台幣 -3.16 5.68 10.86 -29.06 15.89 0.4602
02/13 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.6200 人民幣 1.83 16.05 16.05 12.94 21.65 0.2552
02/13 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.9082 美元 -4.19 4.61 5.94 -39.78 15.35 0.4556
02/13 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 8.0794 美元 -4.19 4.61 5.94 -39.78 15.35 0.4556
02/13 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.4100 人民幣 -2.35 7.21 15.15 -12.30 18.75 0.5914
02/13 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 9.3082 人民幣 -3.41 6.38 7.26 -30.96 15.57 0.4504
02/13 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 10.1365 人民幣 -3.41 6.38 7.26 -30.96 15.57 0.4504
02/13 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.9800 人民幣 -1.97 6.68 15.65 -22.22 17.08 0.5070
02/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.3300 人民幣 -1.99 6.71 15.55 -22.27 16.94 0.5035
02/13 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6334 美元 -2.39 -3.53 -3.15 -7.57 16.46 1.0354
02/13 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 13.1300 台幣 -1.50 2.66 20.24 -6.15 20.48 0.5911
02/13 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.6566 人民幣 -3.45 -6.63 -7.52 -15.34 16.49 1.0528
02/13 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 10.4838 美元 -2.53 1.64 15.04 -20.33 20.22 0.5880
02/13 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 13.1000 台幣 -1.50 2.58 20.18 -6.23 20.51 0.5904
02/13 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 10.4759 美元 -2.58 1.56 14.95 -20.36 20.22 0.5877
02/13 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 17.1600 台幣 -2.61 -4.35 -3.54 -6.64 16.16 0.9958
02/13 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 15.8400 台幣 -2.22 -1.49 7.39 17.16 10.25 0.4291
02/13 統一亞洲大金磚基金 統一投信 20.5600 台幣 -2.05 1.48 8.61 17.28 13.05 0.1220
02/13 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 20.1200 台幣 -1.61 6.85 21.42 -15.96 24.66 0.7733
02/13 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.0600 台幣 -1.22 0.47 1.13 4.66 13.84 0.4980
02/13 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 19.5700 美元 -2.69 5.78 16.21 -24.53 24.00 0.7670
02/13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 15.5800 人民幣 -2.44 -1.52 -5.35 -13.20 14.26 0.6977
02/13 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.4700 南非幣 -0.87 6.95 11.34 -17.25 15.52 0.4401
02/13 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.7900 台幣 -3.93 9.88 19.75 -27.71 21.45 0.3728
02/13 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 20.9400 台幣 0.24 1.06 11.38 -4.38 16.14 0.7702
02/13 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 18.7936 美元 -0.82 0.04 6.53 -18.82 16.51 0.8510
02/13 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 15.7000 人民幣 -2.12 7.61 17.25 -16.98 23.22 0.7575
02/13 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.7600 台幣 -3.59 0.82 8.93 -11.30 18.72 0.8998
02/13 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.6000 台幣 -3.59 0.80 8.97 -11.28 18.73 0.8998
02/13 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 17.8100 人民幣 -2.20 3.31 15.88 -9.13 19.49 0.5840
02/13 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.7300 人民幣 -2.26 3.26 15.81 -9.03 19.45 0.5837
02/13 元大印度基金 元大投信 18.1900 台幣 -4.46 -7.67 3.06 21.35 14.32 0.8791
02/13 台新印度基金 台新投信 26.0600 台幣 -6.83 -14.33 2.92 55.86 21.99 1.2073
02/13 統一大龍印基金 統一投信 29.2400 台幣 -6.01 0.69 11.43 32.97 19.60 0.1369
02/13 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 12.2800 台幣 -9.04 -14.43 -6.97 24.17 17.73 1.0362
02/13 群益印巴雙星基金 群益投信 13.6700 台幣 -9.05 -14.46 -7.01 24.16 17.77 1.0375
02/13 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。