首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/12 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.2600 台幣 1.74 -5.23 -15.84 10.74 22.63 1.2527
05/12 野村巴西基金 野村投信 5.4400 台幣 2.26 -0.37 -10.97 8.15 18.91 1.0794
05/13 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 10.3500 美元 1.66 4.96 -1.52 N/A 21.04 0.7686
05/13 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 10.3500 美元 1.66 4.96 -1.52 N/A 21.04 0.7686
05/13 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 7.9100 美元 0.51 -6.50 -1.98 -16.56 33.31 1.1266
05/13 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 11.1300 台幣 -1.85 4.51 14.98 N/A 15.45 0.4453
05/13 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 18.6100 台幣 -2.16 3.85 13.54 38.57 15.42 0.4423
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9200 美元 -0.20 -3.88 3.66 -4.98 29.92 1.0561
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.9200 美元 -0.20 -3.88 3.66 -4.98 29.92 1.0561
05/12 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 19.7900 美元 0.10 -3.75 0.87 -1.64 26.80 0.9331
05/13 摩根新興日本基金 摩根投信 33.3600 台幣 -1.71 0.94 -0.18 30.93 12.87 0.3121
05/12 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/12 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/13 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 7.0900 美元 -3.41 -11.71 -12.03 -32.35 28.19 0.9428
05/13 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 15.4400 人民幣 -0.71 -7.10 -2.53 -11.67 32.53 1.1287
05/12 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 9.9000 台幣 0.00 0.30 -0.30 -1.00 13.35 0.3345
05/13 瀚亞印度基金A不配息(美元) 瀚亞投信 25.3500 美元 6.83 -0.51 6.11 55.62 19.84 1.0833
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.6500 人民幣 -1.57 -4.23 3.50 0.66 28.23 1.0141
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.6500 人民幣 -1.57 -4.23 3.50 0.66 28.23 1.0141
05/12 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 20.5900 人民幣 -1.39 -4.37 0.54 4.04 25.53 0.9087
05/12 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 13.8700 美元 -5.28 -2.96 8.38 55.32 20.15 1.1280
05/12 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 21.3800 美元 -5.31 -2.99 8.36 55.38 20.17 1.1289
05/12 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 14.7000 美元 -5.35 -2.98 8.37 55.29 20.21 1.1283
05/12 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 9.2200 美元 -11.26 -5.63 -6.68 -26.06 35.15 1.1105
05/13 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 10.3300 日圓 -1.71 -0.19 -6.60 N/A 28.41 1.1255
05/13 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 7.7000 人民幣 -4.58 -12.20 -12.50 -28.37 27.84 0.9444
05/13 瀚亞印度基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 27.9200 人民幣 5.44 -1.13 5.52 64.82 18.68 1.0160
05/13 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 10.2800 日圓 -1.91 -0.39 -7.05 N/A 28.49 1.1287
05/12 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 14.0400 人民幣 -6.26 -4.32 5.10 43.62 19.95 1.1130
05/12 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 8.2100 人民幣 -2.49 -3.98 8.31 -16.73 23.95 0.5201
05/12 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 0.5039 美元 -3.63 -8.50 -7.69 N/A 27.26 0.9528
05/13 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 17.9416 美元 -6.19 -2.85 13.80 50.41 24.41 1.3094
05/13 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 28.6481 美元 -6.19 -2.85 13.80 50.42 24.41 1.3094
05/12 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 0.5035 美元 -3.64 -8.50 -7.70 -4.87 27.25 0.9526
05/13 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 10.3500 台幣 -5.48 -1.24 -7.01 N/A 17.75 0.6055
05/13 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 10.2500 台幣 -5.62 -1.44 -7.49 N/A 17.66 0.6022
05/12 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 9.3700 人民幣 -12.51 -6.21 -6.86 -23.13 34.15 1.0897
05/13 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 14.3000 美元 -7.68 -2.92 6.96 82.40 39.07 1.7715
05/12 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 97.9500 日圓 -5.26 -2.78 N/A N/A N/A N/A
05/13 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 98.3800 台幣 -10.29 0.93 23.95 166.68 27.57 0.9034
05/12 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 3.6254 人民幣 -5.01 -9.06 -8.12 N/A 25.98 0.9184
05/12 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 3.6258 人民幣 -5.01 -9.06 -8.11 0.45 25.98 0.9184
05/12 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 11.9433 美元 -6.23 -9.91 -2.60 37.08 22.47 1.2338
05/13 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 9.5100 美元 -5.28 N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 4.3925 美元 -5.24 -10.49 -6.62 -30.52 24.00 0.7289
05/12 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 4.3840 美元 -5.27 -10.52 -6.66 -30.65 24.00 0.7288
05/12 復華美國新星基金(美元) 復華投信 22.0200 美元 -9.31 -7.01 4.02 30.22 19.81 1.1501
05/13 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 15.1600 台幣 -6.65 -12.22 -7.90 -14.74 32.22 1.1123
05/12 野村日本領先基金 野村投信 14.5200 台幣 -8.97 -5.28 -0.82 40.56 17.35 0.5069
05/13 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 9.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 4.9577 人民幣 -5.96 -10.37 -6.40 -25.97 22.85 0.7128
05/12 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 9.1800 台幣 -9.11 -5.26 N/A N/A N/A N/A
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.7600 台幣 -7.92 -10.05 -2.98 -3.37 29.55 1.0262
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.7600 台幣 -7.92 -10.05 -2.98 -3.37 29.55 1.0262
05/12 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 12.8500 台幣 -7.69 -10.01 -5.72 -0.08 26.25 0.9043
05/12 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 4.8905 人民幣 -6.69 -11.03 -7.06 -26.83 22.88 0.7128
05/13 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 6.7600 台幣 -10.23 -17.16 -17.26 -30.88 27.91 0.9378
05/13 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 11.8900 美元 -5.48 -6.30 -8.33 -10.33 18.62 1.2545
05/13 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 55.5400 台幣 -0.84 -6.61 -0.31 59.00 16.01 0.8355
05/13 群益大印度基金(美元) 群益投信 21.3788 美元 4.52 -5.30 0.24 43.91 23.59 1.2723
05/13 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 21.3902 美元 4.52 -5.29 0.25 43.93 23.59 1.2723
05/13 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 7.4200 台幣 -15.30 -11.24 N/A N/A N/A N/A
05/12 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 6.8600 台幣 -8.78 -9.74 1.63 -19.86 23.29 0.5196
05/13 日盛越南機會基金(美元) 富邦投信 7.2500 美元 -6.93 -7.53 -6.81 -5.84 17.99 1.1697
05/13 日盛越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 7.2500 美元 -6.93 -7.53 -6.81 -5.84 17.99 1.1697
05/12 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 15.2300 台幣 -12.62 -9.29 1.40 57.99 17.63 0.8883
05/12 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 10.0800 台幣 -12.71 -9.30 1.35 57.78 17.67 0.8922
05/12 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 8.7800 台幣 -17.94 -11.67 -12.55 -27.86 34.78 1.0819
05/12 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 10.5100 台幣 -12.68 -9.32 1.39 57.85 17.62 0.8887
05/13 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 12.7401 人民幣 3.09 -5.84 -0.42 52.20 22.86 1.2072
05/13 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 23.7691 人民幣 3.09 -5.84 -0.42 52.17 22.86 1.2072
05/13 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 15.7800 台幣 -12.87 -8.79 6.98 53.80 21.36 1.0742
05/13 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 27.3000 台幣 -12.92 -8.82 6.93 53.63 21.40 1.0744
05/12 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 15.2643 台幣 -11.10 -14.45 -13.67 N/A 27.20 0.9258
05/12 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 15.2653 台幣 -11.10 -14.45 -13.67 -3.29 27.20 0.9258
05/13 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 15.9500 台幣 -14.34 -8.91 0.44 59.50 34.65 1.5270
05/13 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 74.7600 台幣 -14.32 -8.91 0.46 86.39 34.62 1.5248
05/12 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 13.1000 台幣 -13.47 -15.76 -8.90 39.36 19.34 0.9961
05/12 野村印度潛力基金 野村投信 24.1300 台幣 -1.75 -9.25 0.96 50.62 18.38 0.9156
05/12 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 4.8000 台幣 -12.57 -16.23 -12.57 -29.41 22.58 0.7001
05/12 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 4.8000 台幣 -12.57 -16.23 -12.57 -29.41 22.58 0.7001
05/12 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 21.8700 台幣 -16.43 -13.15 -2.71 32.39 18.39 0.9121
05/09 野村泰國基金 野村投信 30.7700 台幣 -7.98 -16.18 -4.23 -10.11 19.79 0.8177
05/13 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 8.9600 台幣 -12.07 -11.98 N/A N/A N/A N/A
05/13 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 12.2800 台幣 -12.16 -12.03 -13.82 -8.36 17.73 1.0280
05/13 群益印度中小基金(美元) 群益投信 26.7442 美元 4.89 -8.32 -1.49 64.38 29.70 1.5624
05/13 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 18.7041 美元 4.89 -8.31 -1.48 64.39 29.70 1.5625
05/13 群益大印度基金(台幣) 群益投信 20.0100 台幣 -2.96 -11.11 -5.84 47.02 21.08 1.0298
05/13 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 16.8900 台幣 -2.99 -11.15 -5.85 47.00 21.00 1.0266
05/13 日盛越南機會基金(台幣) 富邦投信 7.9800 台幣 -13.45 -13.07 -12.40 -3.62 16.96 0.9540
05/13 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 7.9700 台幣 -13.56 -13.18 -12.51 -3.74 16.85 0.9431
05/13 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 23.2868 人民幣 3.45 -8.84 -2.14 73.80 29.11 1.4995
05/13 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 31.5253 人民幣 3.45 -8.84 -2.14 73.80 29.11 1.4995
05/13 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 17.4600 台幣 -2.62 -13.95 -7.47 67.88 27.39 1.3167
05/13 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 30.5300 台幣 -2.62 -13.95 -7.43 67.93 27.40 1.3180
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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