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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/13 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.1700 台幣 -6.17 -14.83 -18.20 10.71 22.02 1.3777
02/13 野村巴西基金 野村投信 5.3300 台幣 -1.66 -10.87 -14.31 8.55 18.43 1.1733
02/13 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 10.5000 台幣 5.00 25.60 23.24 -27.03 31.87 1.0218
02/13 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 10.2100 美元 3.97 24.36 18.17 -33.44 32.11 1.0126
02/13 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 8.7600 台幣 4.78 -1.35 N/A N/A N/A N/A
02/13 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 10.4700 人民幣 4.28 26.45 19.25 -26.73 31.51 1.0065
02/13 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 109.6600 台幣 12.51 28.78 51.49 147.93 17.31 0.9536
02/13 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 26.4200 台幣 5.05 15.17 28.31 39.86 11.18 0.4629
02/13 復華美國新星基金(美元) 復華投信 24.5600 美元 3.89 14.02 22.55 18.59 12.25 0.6849
02/13 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11.9100 台幣 4.44 15.40 26.42 62.31 11.43 0.4622
02/13 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 12.4200 台幣 4.43 15.42 26.53 62.45 11.45 0.4628
02/13 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 15.1400 美元 3.33 14.33 20.96 37.86 12.79 0.6787
02/13 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 17.5400 台幣 4.40 15.39 26.46 62.41 11.42 0.4552
02/13 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 22.7700 美元 3.31 14.31 20.99 37.92 12.80 0.6745
02/13 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 16.0500 美元 3.34 14.27 20.96 37.90 12.75 0.6686
02/13 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 15.3900 人民幣 2.87 12.69 17.84 29.24 12.69 0.6615
02/13 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 10.2700 台幣 6.98 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 18.6200 台幣 6.34 16.74 31.22 86.20 24.97 0.3350
02/13 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 87.2500 台幣 6.31 16.72 31.26 81.51 25.00 0.3356
02/13 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 15.4900 美元 5.16 15.51 25.53 54.13 25.45 0.5418
02/13 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 31.3500 台幣 4.71 17.81 30.95 63.37 13.36 0.3440
02/13 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 18.1100 台幣 4.68 17.83 30.95 63.45 13.32 0.3449
02/13 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 19.1255 美元 3.57 16.60 25.18 38.69 14.23 0.5590
02/13 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 30.5385 美元 3.56 16.59 25.17 38.69 14.23 0.5591
02/13 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 7.5300 台幣 -7.72 4.01 6.51 -35.42 28.52 0.9172
02/13 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 7.3400 美元 -8.59 3.09 1.80 -45.10 28.11 0.9107
02/13 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 11.3400 台幣 6.48 10.96 N/A N/A N/A N/A
02/13 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 19.0200 台幣 6.14 10.26 21.69 21.07 14.31 0.5609
02/13 野村日本領先基金 野村投信 15.8800 台幣 5.52 8.69 18.33 32.33 15.78 0.6821
02/13 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 8.0700 人民幣 -7.98 4.81 2.93 -37.10 27.99 0.9095
02/13 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 10.9500 台幣 4.48 3.99 4.19 N/A 17.90 0.8724
02/13 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 15.2500 台幣 -1.87 6.35 15.53 53.27 12.72 0.4739
02/13 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 10.8600 台幣 4.42 3.72 3.72 N/A 17.84 0.8672
02/13 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 12.8560 美元 -2.88 5.30 10.42 30.15 13.25 0.6830
02/13 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 10.1810 美元 3.25 2.68 -0.80 N/A 17.58 0.8219
02/13 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 10.1810 美元 3.25 2.68 -0.80 N/A 17.58 0.8219
02/13 摩根新興日本基金 摩根投信 33.9400 台幣 2.69 0.95 6.60 20.23 13.35 0.5255
02/13 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 104.2400 日圓 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 16.2400 台幣 -5.96 10.48 21.56 -23.14 34.30 1.1387
02/13 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 7.8700 美元 -6.97 9.31 16.25 -34.74 34.48 1.1372
02/13 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 17.1278 台幣 -4.65 10.22 14.18 -4.56 27.29 0.8872
02/13 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 17.1266 台幣 -4.65 10.22 14.18 N/A 27.29 0.8872
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5400 台幣 -3.66 15.57 18.83 -9.22 29.37 1.0015
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5400 台幣 -3.66 15.57 18.83 -9.22 29.37 1.0015
02/13 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 7.5400 台幣 -0.79 15.47 19.49 -28.73 20.90 0.4484
02/13 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 0.5225 美元 -5.67 9.10 9.15 N/A 26.62 0.8821
02/13 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 0.5221 美元 -5.67 9.09 9.13 -18.99 26.60 0.8817
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9000 美元 -4.72 14.32 13.53 -22.96 29.15 0.9998
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.9000 美元 -4.72 14.32 13.53 -22.96 29.15 0.9998
02/13 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 13.8800 台幣 -3.88 13.12 16.25 -6.15 26.65 0.8998
02/13 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 19.7500 美元 -4.87 11.96 11.14 -20.33 26.42 0.8957
02/13 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 15.5500 人民幣 -6.44 11.39 17.36 -25.20 33.79 1.1359
02/13 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7500 人民幣 -3.93 16.34 14.97 -11.60 28.48 0.9879
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7500 人民幣 -3.93 16.34 14.97 -11.60 28.48 0.9879
02/13 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 3.8074 人民幣 -5.04 11.24 10.35 N/A 26.26 0.8697
02/13 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 3.8079 人民幣 -5.04 11.24 10.36 -7.18 26.26 0.8697
02/13 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 20.8100 人民幣 -3.97 13.97 12.43 -8.65 25.77 0.8843
02/13 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 8.4100 人民幣 -1.52 16.16 15.05 -30.95 21.38 0.4304
02/13 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 10.5100 日圓 1.55 7.14 2.24 N/A 22.76 1.2215
02/13 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 10.4800 日圓 1.55 6.94 1.95 N/A 22.85 1.2262
02/13 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 9.9000 台幣 2.17 2.06 -1.00 -1.00 14.42 0.6938
02/13 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 4.5954 美元 -6.22 2.67 7.58 -43.57 20.81 0.6352
02/13 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 4.6028 美元 -6.22 2.67 7.58 -43.48 20.81 0.6352
02/13 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 5.4400 台幣 -5.23 3.62 12.40 -33.50 20.66 0.6406
02/13 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 5.4400 台幣 -5.23 3.62 12.40 -33.50 20.66 0.6406
02/13 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 9.2200 台幣 0.44 0.55 7.21 -8.98 13.84 1.1432
02/13 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 9.2200 台幣 0.44 0.55 7.21 -8.98 13.71 1.1330
02/13 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 5.2058 人民幣 -5.91 4.39 8.28 -35.26 20.31 0.6315
02/13 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 5.1754 人民幣 -5.87 4.43 8.35 -35.52 20.30 0.6310
02/13 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 7.7900 美元 -0.64 -0.51 2.64 -22.72 15.28 1.2449
02/13 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 7.7900 美元 -0.64 -0.51 2.64 -22.72 15.28 1.2449
02/13 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 13.9800 台幣 0.14 1.01 3.17 -10.90 15.13 1.2682
02/13 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 10.1900 台幣 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 12.5800 美元 -0.87 0.08 -1.33 -24.31 16.34 1.3645
02/13 野村泰國基金 野村投信 33.7900 台幣 -7.20 3.62 5.59 -4.11 16.14 1.0041
02/13 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 56.0100 台幣 -5.82 -9.24 9.20 48.53 16.14 0.9857
02/13 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 23.7300 美元 -6.87 -10.18 4.45 26.09 16.99 1.0604
02/13 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 26.4800 人民幣 -6.23 -8.41 5.46 43.29 16.15 0.9956
02/13 野村印度潛力基金 野村投信 24.4900 台幣 -6.38 -8.55 10.46 39.70 20.82 1.2412
02/13 群益大印度基金(台幣) 群益投信 20.6200 台幣 -8.40 -11.88 1.93 38.39 22.30 1.2983
02/13 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 17.4100 台幣 -8.42 -11.89 1.93 38.39 22.25 1.2939
02/13 群益大印度基金(美元) 群益投信 20.4545 美元 -9.39 -12.78 -2.54 17.51 22.62 1.3686
02/13 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 20.4653 美元 -9.39 -12.77 -2.53 17.52 22.62 1.3686
02/13 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 23.0575 人民幣 -8.66 -11.31 -1.35 34.66 22.31 1.3090
02/13 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 12.3586 人民幣 -8.66 -11.31 -1.35 34.69 22.31 1.3090
02/13 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 17.9300 台幣 -11.63 -17.14 -0.55 56.18 30.10 1.6270
02/13 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 31.3500 台幣 -11.64 -17.13 -0.54 56.13 30.12 1.6284
02/13 群益印度中小基金(美元) 群益投信 25.4971 美元 -12.59 -17.97 -4.93 32.56 29.95 1.6978
02/13 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 17.8319 美元 -12.59 -17.97 -4.92 32.57 29.95 1.6979
02/13 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 22.5094 人民幣 -11.88 -16.59 -3.77 51.90 29.85 1.6418
02/13 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 30.4729 人民幣 -11.88 -16.59 -3.77 51.90 29.85 1.6418
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。