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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/20 元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 19.3700 台幣 11.13 34.51 N/A N/A N/A N/A
06/23 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 9.9200 台幣 -15.43 19.95 44.19 -12.06 60.19 0.9502
06/20 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 15.2380 美元 0.13 16.34 20.05 26.72 23.79 0.5726
06/20 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 16.9800 人民幣 -0.88 14.57 18.25 36.06 23.16 0.6409
06/20 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 中國信託投信 11.1600 美元 15.41 N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 中國信託投信 11.1600 美元 15.41 N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 4.8600 美元 -11.48 10.71 28.91 3.85 35.21 1.2523
06/20 元大巴西指數基金 元大投信 5.7240 台幣 -5.61 7.53 -2.30 16.51 19.00 1.0678
06/20 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 5.4000 人民幣 -12.05 9.31 27.66 11.80 34.76 1.2087
06/23 富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 16.5700 台幣 -10.96 9.95 28.95 18.10 15.79 0.9534
06/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 9.8580 美元 3.55 10.65 14.42 43.97 8.95 0.5376
06/20 元大歐洲50基金 元大投信 38.0200 台幣 -4.16 7.74 4.42 49.98 18.84 0.9315
06/20 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 30.7500 台幣 -7.41 7.93 2.43 50.07 13.45 0.7540
06/23 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 15.1400 美元 11.82 7.76 8.30 47.85 16.48 1.0867
06/20 第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 29.9400 台幣 5.87 7.39 65.87 N/A 29.23 0.4222
06/20 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 22.1200 台幣 -16.62 6.04 16.98 13.44 22.88 -0.0145
06/20 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 12.8500 台幣 -2.37 7.35 10.07 2.94 15.37 -0.0911
06/20 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.5400 美元 6.36 7.55 16.59 12.85 17.15 0.5787
06/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 11.8060 澳幣 2.07 7.23 18.13 55.19 6.62 0.2972
06/20 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.4200 美元 1.29 4.32 5.13 6.92 5.06 1.0871
06/23 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 12.1800 台幣 -2.48 3.57 1.08 -11.09 12.27 0.6316
06/20 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5800 美元 1.38 4.13 6.09 11.01 3.61 0.7618
06/20 台新MSCI中國基金 台新投信 18.1300 台幣 -14.76 5.10 15.63 7.72 30.80 0.8432
06/20 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.7200 美元 0.73 3.74 4.85 14.89 6.03 1.2172
06/20 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11.8700 美元 1.80 3.58 7.52 24.68 3.35 0.3654
06/20 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 20.4800 美元 5.84 2.45 10.29 67.59 16.92 1.1676
06/20 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 19.6960 台幣 -10.43 5.09 9.67 25.84 22.23 0.6010
06/20 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 13.0300 台幣 -7.06 6.61 16.94 24.21 24.61 0.6883
06/20 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5504 美元 -0.59 2.51 2.68 N/A 3.98 0.8048
06/20 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6890 美元 -0.59 2.51 2.69 N/A 3.98 0.8048
06/20 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 13.9700 人民幣 5.51 5.67 14.88 21.16 17.97 0.6334
06/23 國泰臺韓科技基金 國泰投信 33.0600 台幣 0.27 1.37 -8.28 59.19 17.39 0.7150
06/23 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.2200 美元 1.40 2.12 14.79 -8.61 22.52 0.8196
06/20 中國信託ARK創新主動式ETF基金 中國信託投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.9400 台幣 -7.48 2.88 N/A N/A N/A N/A
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2100 美元 -0.44 0.77 3.64 17.36 4.68 0.2952
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6900 美元 -0.61 0.69 3.89 17.63 4.88 0.3016
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.9000 美元 -0.58 0.68 3.75 17.59 4.73 0.2919
06/20 新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 新光投信 10.0700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 13.9000 台幣 -3.87 0.58 -18.81 -31.53 12.86 0.1034
06/20 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 5.1300 台幣 -20.83 0.20 17.93 3.22 35.91 1.1845
06/20 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 56.8500 台幣 7.83 -0.18 -7.37 68.25 20.60 1.7682
06/20 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.5384 美元 -1.34 -1.21 16.08 -26.39 22.88 0.8649
06/20 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.5384 美元 -1.34 -1.21 16.08 -26.39 22.88 0.8649
06/20 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.5374 美元 -1.34 -1.27 15.99 -26.48 22.90 0.8655
06/20 國泰富時新興市場基金 國泰投信 23.2700 台幣 -5.75 0.18 2.34 24.96 12.20 0.6680
06/20 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 15.4000 美元 0.98 -1.03 8.37 41.94 14.28 1.0143
06/23 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 2.8900 人民幣 -3.67 -0.69 12.45 -25.32 31.94 1.0056
06/20 中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 9.5200 台幣 -6.02 3.37 N/A N/A N/A N/A
06/23 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 38.2100 台幣 -1.42 1.60 1.41 55.33 13.64 1.0384
06/23 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.4100 人民幣 -0.13 -0.67 12.44 -4.14 23.74 0.9794
06/20 中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 8.4400 台幣 -4.42 2.18 N/A N/A N/A N/A
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6100 人民幣 -1.45 -0.95 2.50 19.89 4.18 0.1956
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.9500 人民幣 -1.52 -0.99 2.29 19.80 4.11 0.1890
06/20 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.9000 台幣 -3.05 1.45 N/A N/A N/A N/A
06/20 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.6700 台幣 -5.78 -0.36 N/A N/A N/A N/A
06/20 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 9.6500 台幣 -7.42 -0.03 4.54 42.98 9.72 0.1572
06/20 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 13.1200 台幣 -7.41 -0.08 4.96 43.54 9.68 0.1587
06/20 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 13.1200 台幣 -7.41 -0.08 4.96 43.54 9.68 0.1587
06/20 中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 20.8400 台幣 -5.53 -2.20 16.58 N/A 16.28 0.7506
06/23 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.7800 台幣 -2.20 -5.25 -10.66 -44.74 9.03 -0.5523
06/23 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 15.0900 台幣 -9.42 -0.53 0.60 N/A 11.61 -0.1113
06/23 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.4000 台幣 -10.53 N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 36.5600 台幣 -4.22 -4.07 16.21 48.26 19.15 0.7871
06/23 元大日經225基金 元大投信 49.1400 台幣 0.97 -1.88 -0.65 49.68 11.59 0.8809
06/23 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 45.0100 台幣 0.81 -2.00 -0.53 47.67 11.12 0.8459
06/20 中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.1200 台幣 -13.80 -1.48 N/A N/A N/A N/A
06/20 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 35.6600 台幣 -2.19 -4.75 -7.09 37.63 11.44 0.7859
06/20 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 12.1400 台幣 -4.41 -3.98 -18.39 N/A 11.37 0.2661
06/20 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 65.2800 台幣 1.57 -6.86 2.79 113.05 27.78 1.0075
06/23 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.8100 台幣 -5.46 -5.46 -19.28 -9.07 22.13 -0.8843
06/20 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 3.3300 台幣 -11.67 -4.03 -11.20 -50.45 21.12 1.0028
06/20 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 125.1300 台幣 11.27 -8.56 -2.18 122.85 47.28 0.9950
06/20 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 39.7400 台幣 1.46 -5.10 -14.90 103.22 32.87 0.8159
06/20 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 21.1500 台幣 -4.86 -2.94 6.44 3.02 18.29 0.6159
06/20 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 8.8900 台幣 -9.29 -5.83 -3.89 6.34 8.89 0.7969
06/20 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.3100 台幣 -8.02 -4.97 -11.75 -29.65 15.06 -1.0206
06/20 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 41.2500 台幣 -4.40 -4.87 -4.91 59.76 15.00 0.6934
06/20 兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 24.0200 台幣 -0.17 -5.62 -19.21 73.27 32.71 0.8103
06/20 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3200 台幣 -9.25 -5.95 -3.12 10.30 7.87 0.4793
06/20 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4300 台幣 -9.93 -6.36 -4.26 14.03 8.12 0.9221
06/20 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 4.8900 台幣 -10.60 -5.42 -11.41 -39.41 16.82 -0.9461
06/20 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 29.6300 台幣 7.36 -11.39 8.34 N/A 40.03 1.0072
06/20 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 6.2700 台幣 -9.65 -6.56 -4.13 -32.80 12.14 -1.0649
06/23 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 6.9800 台幣 -7.06 -6.93 -21.22 -12.31 23.49 -0.8384
06/23 元大上證50基金 元大投信 29.5800 台幣 -8.28 -6.36 6.06 -10.66 22.56 0.9024
06/20 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 11.1600 台幣 -8.97 -6.45 -1.85 23.86 7.43 0.0998
06/20 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 34.8300 台幣 -6.32 -5.81 -17.25 42.40 21.03 0.8240
06/20 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2100 台幣 -9.01 -6.49 -1.84 23.82 7.44 0.0935
06/23 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 7.8500 台幣 -7.65 -7.43 -20.39 -11.70 23.00 -0.8100
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5200 台幣 -8.50 -7.02 -3.89 15.49 6.37 0.0852
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4800 台幣 -8.58 -7.02 -3.80 15.54 6.47 0.0855
06/20 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 19.2700 台幣 -5.31 -7.44 0.73 66.55 12.85 0.7388
06/20 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.6000 台幣 -8.45 -6.98 -3.81 15.54 6.36 0.0874
06/23 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 25.6100 台幣 -4.12 -6.46 14.33 -24.61 49.63 1.8485
06/20 復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 23.2600 台幣 -0.98 -8.06 2.92 N/A 17.29 0.9049
06/20 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 43.8000 台幣 0.39 -8.21 0.94 112.78 22.75 0.7769
06/20 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 82.1000 台幣 -1.54 -8.16 0.05 90.22 17.98 0.7273
06/23 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 51.0100 台幣 -8.35 -3.35 -9.89 98.95 29.36 1.7598
06/20 富邦未來車ETF基金 富邦投信 29.1400 台幣 2.61 -7.32 3.37 125.02 23.70 0.7055
06/20 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 32.5600 台幣 -2.81 -9.33 -2.89 93.35 18.70 0.7347
06/20 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 12.9200 台幣 -11.87 -7.52 0.47 26.54 10.42 0.1433
06/20 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 中國信託投信 9.2400 台幣 -5.33 N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1221 台幣 -11.06 -7.41 -6.21 N/A 8.71 0.5184
06/20 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2512 台幣 -11.07 -7.41 -6.21 N/A 8.71 0.5185
06/20 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 29.1300 台幣 -5.05 -8.34 -0.96 63.34 13.62 0.6811
06/20 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 19.1400 台幣 -11.10 -7.08 0.61 10.12 14.80 0.8774
06/23 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 21.4700 台幣 -8.64 -7.18 5.50 -8.68 22.89 0.8172
06/20 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 9.1900 台幣 -5.84 N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 46.4400 台幣 0.30 -9.33 0.28 98.04 21.73 0.7378
06/20 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 29.1431 台幣 -11.44 -8.35 -7.67 5.73 9.83 0.6915
06/23 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 12.0000 台幣 -12.41 -8.47 4.62 -30.43 31.91 0.9812
06/20 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 8.1300 台幣 -16.96 -8.84 -4.97 2.62 21.09 0.9905
06/20 元大標普500基金 元大投信 55.1400 台幣 -5.55 -8.90 0.04 63.86 13.35 0.6566
06/20 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 29.7237 台幣 -12.16 -8.65 -9.22 -0.12 10.93 0.8363
06/20 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 32.0170 台幣 -11.64 -8.78 -6.97 4.87 10.35 0.6335
06/20 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 32.2284 台幣 -11.97 -8.46 -8.19 0.53 10.80 0.7986
06/23 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 30.6400 台幣 -9.30 -8.24 4.54 -10.83 23.38 0.9134
06/23 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 18.1200 台幣 -13.34 -9.81 3.01 -16.65 32.03 1.1168
06/20 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 29.2015 台幣 -12.18 -8.87 -8.23 4.92 10.54 -0.0415
06/20 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 27.0695 台幣 -11.17 -8.89 -9.32 -1.21 10.94 0.8200
06/23 復華滬深300A股基金 復華投信 23.2300 台幣 -10.17 -8.79 4.64 -14.97 26.19 0.9526
06/20 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 19.8900 台幣 -4.60 -9.47 -5.77 N/A 13.96 0.8416
06/20 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 88.8000 台幣 0.26 -10.91 -0.95 88.38 33.38 1.9121
06/20 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 30.6068 台幣 -12.25 -8.97 -7.71 -0.34 10.96 0.8102
06/20 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 29.5700 台幣 -4.34 -9.68 -1.89 22.04 20.86 0.7711
06/23 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 36.9400 台幣 -7.00 -8.65 12.48 -21.44 49.26 2.0118
06/20 凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 26.4491 台幣 -14.38 -10.22 -12.16 -17.20 13.35 0.9310
06/20 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 20.6700 台幣 -12.42 -9.66 1.69 -17.71 24.57 0.9140
06/20 中國信託美國創新科技ETF基金 中國信託投信 9.0000 台幣 2.51 N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 22.6000 台幣 -0.66 -10.67 2.45 81.67 27.43 0.8140
06/20 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 15.8630 台幣 -11.74 -10.76 6.04 -27.93 24.74 0.8974
06/20 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 15.8630 台幣 -11.74 -10.76 6.04 -26.92 24.74 0.8974
06/20 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 15.8650 台幣 -11.74 -10.77 6.04 -26.92 24.75 0.8976
06/20 野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 13.4800 台幣 -1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 元大標智滬深300基金 元大投信 17.8100 台幣 -9.96 -9.13 4.89 -14.25 26.19 0.9521
06/20 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 45.4600 台幣 -9.60 -10.65 -0.98 40.87 12.55 0.7119
06/20 中國信託NASDAQ 100ETF基金 中國信託投信 8.9200 台幣 -1.65 N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 14.7400 台幣 -8.67 -10.07 11.84 -20.92 49.42 1.8298
06/20 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 22.4200 台幣 -4.16 -11.87 2.92 N/A 16.56 0.7847
06/20 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 21.8300 台幣 -14.83 -11.14 -1.85 19.84 13.08 0.0480
06/23 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 11.6100 台幣 -11.85 -11.78 -0.43 12.72 33.97 1.8979
06/20 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 13.8500 台幣 -4.35 -12.40 -4.02 45.18 24.31 0.7454
06/20 元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 元大投信 15.1600 台幣 -13.66 -12.44 -8.99 6.64 10.89 0.1823
06/20 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 13.8600 台幣 -13.08 -12.40 -8.94 7.56 10.46 0.2281
06/23 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 10.5500 台幣 -13.45 -12.88 2.53 -27.74 34.02 1.0144
06/20 群益那斯達克生技基金 群益投信 24.3400 台幣 -15.49 -12.95 -15.75 13.90 17.85 0.8531
06/20 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 23.3500 台幣 -8.68 -14.56 -2.42 45.94 27.27 1.9125
06/20 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 7.3900 台幣 -17.52 -15.93 -28.81 -55.88 17.22 0.1290
06/20 元大印尼指數基金 元大投信 7.3000 台幣 -1.71 -13.68 -13.54 -16.08 24.04 1.2046
06/20 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 6.4100 台幣 -15.44 -18.14 -19.67 -23.14 16.22 0.8312
06/20 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 7.4600 台幣 -19.44 -23.09 -20.89 -47.61 25.53 0.9347
06/23 富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 9.4000 台幣 -7.11 -23.89 -35.70 -33.99 26.80 0.9852
06/23 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/23 PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 保德信投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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