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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/14 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 10.0600 台幣 -7.79 29.64 33.07 8.64 77.59 0.9868
05/13 元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 17.1000 台幣 7.28 14.00 N/A N/A N/A N/A
05/13 元大巴西指數基金 元大投信 5.9250 台幣 2.00 -0.20 -10.84 9.78 21.81 1.1688
05/13 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 5.0100 美元 0.80 13.61 24.32 22.49 45.47 1.2791
05/13 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 5.5700 人民幣 -0.54 13.21 23.50 30.14 43.68 1.2102
05/13 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 14.8650 美元 5.19 11.32 19.90 30.22 27.28 0.6752
05/14 富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 16.8800 台幣 -3.98 15.62 24.67 33.97 15.79 0.9534
05/13 元大歐洲50基金 元大投信 39.2600 台幣 -1.53 13.80 5.06 45.79 23.82 0.9480
05/13 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 16.6100 人民幣 4.20 10.66 19.24 37.84 25.89 0.6709
05/13 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 23.0200 台幣 -1.67 10.14 17.57 32.22 22.88 -0.0145
05/13 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 中國信託投信 10.8700 美元 8.70 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 中國信託投信 10.8700 美元 8.70 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 9.8030 美元 4.57 8.29 11.93 35.96 14.87 0.7478
05/13 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 30.9800 台幣 -2.18 7.23 2.58 43.96 16.22 0.7402
05/13 台新MSCI中國基金 台新投信 18.6000 台幣 -1.90 7.76 13.90 21.02 34.50 0.9923
05/13 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 5.4400 台幣 -6.69 6.46 16.49 25.06 45.72 1.2392
05/13 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 19.8190 台幣 -2.32 4.50 12.68 33.08 25.16 0.6617
05/14 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 7.3800 美元 4.24 2.50 13.02 3.36 27.82 0.9153
05/14 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 14.8100 美元 5.11 6.70 6.55 40.38 26.70 1.0935
05/13 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 11.7030 澳幣 2.11 8.54 14.34 45.83 10.22 0.3736
05/13 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 9.2800 美元 2.09 2.54 5.22 2.65 6.08 1.1090
05/13 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 12.5900 台幣 1.69 0.81 5.78 -3.92 15.20 0.2347
05/13 復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 11.7700 美元 1.12 2.35 7.69 20.10 4.77 0.4541
05/13 新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 新光投信 10.2500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4400 美元 1.51 2.28 6.07 7.64 4.63 0.8078
05/13 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5700 美元 1.16 1.06 4.82 10.64 7.54 1.2589
05/13 中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 9.7300 台幣 6.34 2.21 N/A N/A N/A N/A
05/13 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6004 美元 0.21 1.05 3.54 N/A 4.50 0.8075
05/13 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.4711 美元 0.21 1.05 3.54 N/A 4.50 0.8075
05/13 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 20.1600 美元 -2.84 0.55 13.58 51.69 18.02 1.0473
05/14 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 7.5500 人民幣 1.34 -0.66 10.06 5.15 26.56 0.9880
05/13 中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10.0500 台幣 -3.56 1.55 N/A N/A N/A N/A
05/13 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.1900 美元 4.62 2.83 11.49 11.86 17.13 0.5569
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2500 美元 -0.76 -0.27 3.90 14.87 6.37 0.2711
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7300 美元 -0.81 -0.28 4.19 15.13 6.38 0.2688
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8800 美元 -0.83 -0.34 4.12 15.12 6.40 0.2713
05/13 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 13.9600 台幣 2.65 -2.51 -19.21 -25.90 16.63 0.2008
05/14 富邦富時越南ETF基金 富邦投信 11.7600 台幣 1.55 1.47 -2.89 -15.88 13.77 0.7418
05/13 國泰富時新興市場基金 國泰投信 23.3800 台幣 -2.01 -0.82 4.40 26.07 15.56 0.6952
05/13 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 9.8900 台幣 -2.91 1.63 5.13 38.75 11.39 0.4868
05/13 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.5399 美元 1.28 -3.38 9.09 -20.56 26.52 0.9148
05/13 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 0.5399 美元 1.28 -3.38 9.09 -20.56 26.52 0.9148
05/13 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 13.4500 台幣 -2.96 1.59 5.57 39.52 11.08 0.4703
05/13 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 13.4500 台幣 -2.96 1.59 5.57 39.52 11.08 0.4703
05/13 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 0.5388 美元 1.26 -3.46 9.00 -20.67 26.55 0.9158
05/14 群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 2.9000 人民幣 -4.29 -6.15 10.27 -15.45 30.27 1.0109
05/14 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 15.5500 台幣 -3.12 5.14 N/A N/A N/A N/A
05/13 中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 12.6300 台幣 0.00 2.37 12.60 17.63 26.46 0.6308
05/14 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 38.2700 台幣 0.42 2.68 1.35 54.63 21.76 1.0618
05/13 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 13.5400 人民幣 3.36 2.34 10.80 18.56 16.22 0.5411
05/13 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 15.3400 美元 -5.48 -3.88 7.27 31.45 14.53 0.9993
05/13 中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 21.2800 台幣 -7.68 -1.91 18.73 N/A 19.07 0.7569
05/14 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 27.2600 台幣 0.11 -2.75 10.86 -4.65 60.01 2.0156
05/14 野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.8200 台幣 -2.50 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.9700 人民幣 -2.11 -0.54 3.59 18.02 5.67 0.2253
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6600 人民幣 -2.13 -0.52 3.73 18.05 5.72 0.2237
05/13 中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.4300 台幣 -3.86 0.49 N/A N/A N/A N/A
05/13 野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.7600 台幣 -2.78 -5.09 N/A N/A N/A N/A
05/13 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 37.2800 台幣 -13.26 1.86 14.99 39.84 25.06 0.8466
05/13 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 55.8800 台幣 5.43 -3.17 0.76 55.70 30.47 1.6651
05/13 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 36.4400 台幣 1.31 -2.90 0.91 35.72 14.57 0.7718
05/14 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 5.7900 台幣 -3.98 -6.01 -10.79 -44.59 16.48 -0.6841
05/14 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 39.4600 台幣 -2.11 -4.48 9.64 -0.38 59.57 2.1898
05/14 國泰臺韓科技基金 國泰投信 31.5000 台幣 -5.60 -1.79 -2.30 38.06 21.05 0.7988
05/14 元大上證50基金 元大投信 30.6600 台幣 -2.91 -4.58 4.61 0.95 27.53 1.0028
05/13 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 3.3900 台幣 0.59 -3.42 -16.50 -45.15 24.12 0.9981
05/14 元大日經225基金 元大投信 48.9600 台幣 -2.76 -0.69 -0.49 47.20 22.53 0.9540
05/14 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 44.8600 台幣 -2.94 -0.82 -0.47 42.55 22.23 0.9405
05/13 復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 8.7400 台幣 -11.63 -5.89 -3.51 -8.96 22.33 0.9573
05/13 中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 9.7000 台幣 -3.85 -2.41 N/A N/A N/A N/A
05/14 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 22.3500 台幣 -3.79 -4.81 5.47 4.93 28.00 0.9187
05/13 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 6.4300 台幣 -7.22 -3.74 -8.01 -29.80 17.92 -0.9852
05/13 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.0300 台幣 -5.25 -3.73 -1.10 5.24 8.19 0.6743
05/14 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 15.7700 台幣 -3.43 -5.29 9.29 0.70 59.50 1.9974
05/13 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 6.4000 台幣 -0.31 -0.62 -9.86 -23.90 16.79 -1.1092
05/13 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 13.3100 台幣 -8.52 -7.89 3.98 17.68 10.62 0.2944
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7200 台幣 -5.98 -5.08 -1.33 15.89 5.70 0.1055
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7900 台幣 -6.08 -5.18 -1.27 15.81 5.77 0.1159
05/13 復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 11.4100 台幣 -6.17 -3.96 1.06 22.69 5.42 0.0286
05/13 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 4.9800 台幣 -1.39 -2.35 -13.84 -33.06 18.75 -1.0193
05/13 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4700 台幣 -5.68 -4.05 -0.32 9.99 6.92 0.3690
05/13 復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4400 台幣 -6.18 -4.06 1.03 22.55 5.46 0.0268
05/13 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.8700 台幣 -6.17 -5.19 -1.41 15.69 5.75 0.1142
05/13 富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 12.1400 台幣 -1.38 -7.23 -15.08 N/A 16.19 0.4496
05/13 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5800 台幣 -6.08 -5.15 -1.44 12.97 7.32 0.8241
05/13 第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 26.9700 台幣 -14.60 2.04 59.40 N/A 29.97 0.6797
05/14 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 31.7200 台幣 -5.48 -7.14 3.29 1.12 27.97 1.0110
05/13 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4850 台幣 -6.96 -5.16 -2.71 N/A 7.88 0.3764
05/13 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3301 台幣 -6.96 -5.16 -2.71 N/A 7.88 0.3765
05/14 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 18.7100 台幣 -9.57 -11.29 -1.27 -4.39 34.34 1.1076
05/13 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 19.5600 台幣 -9.82 -5.64 6.65 54.87 14.58 0.7183
05/13 永豐美國科技ETF基金 永豐投信 33.1400 台幣 -11.15 -8.76 6.05 80.60 23.51 0.8611
05/14 復華滬深300A股基金 復華投信 24.0100 台幣 -6.50 -8.50 2.96 -2.75 30.63 1.0197
05/13 元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 35.1800 台幣 -10.71 -6.34 -7.47 33.11 25.92 0.6362
05/13 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 21.1000 台幣 -2.81 -3.48 4.56 5.39 16.59 0.5446
05/13 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 21.4900 台幣 -5.95 -10.31 0.55 -4.81 29.00 1.0081
05/13 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 41.1600 台幣 -10.42 -2.14 4.26 45.49 19.49 0.7911
05/13 中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 中國信託投信 9.3700 台幣 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 12.2400 台幣 -10.92 -12.13 3.29 -18.83 31.82 1.0413
05/13 群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 19.4700 台幣 -9.82 -10.50 2.77 1.34 14.50 0.7457
05/13 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 82.9200 台幣 -10.68 -5.62 9.32 74.53 20.80 0.8056
05/13 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 29.5800 台幣 -10.77 -7.81 4.66 51.21 15.69 0.7846
05/13 復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 23.4500 台幣 -10.77 -5.29 12.90 N/A 21.06 1.0716
05/13 中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 9.3300 台幣 -6.42 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 元大標普500基金 元大投信 55.9800 台幣 -10.60 -7.67 6.32 51.83 14.96 0.7502
05/13 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 16.4030 台幣 -5.99 -9.34 2.51 -19.92 26.98 0.9069
05/13 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 16.4030 台幣 -5.99 -9.34 2.51 -18.85 26.95 0.9059
05/13 台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 16.4050 台幣 -6.00 -9.34 2.50 -18.86 26.95 0.9060
05/14 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 51.1800 台幣 -4.75 -1.67 -10.04 96.47 43.62 1.7845
05/14 元大標智滬深300基金 元大投信 18.4200 台幣 -7.53 -8.40 3.25 -2.18 31.57 1.0477
05/13 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 30.2700 台幣 -13.37 -9.24 -1.88 15.53 26.31 0.8162
05/14 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 3.7300 台幣 -6.98 -7.21 -17.66 -19.44 24.84 -0.8999
05/13 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 43.7900 台幣 -12.17 -6.52 11.05 92.85 25.52 0.8754
05/13 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 63.6400 台幣 -13.26 -6.47 8.05 82.93 30.76 0.8769
05/13 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 33.0838 台幣 -8.72 -8.17 -5.09 -0.01 10.21 0.7144
05/13 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 29.7916 台幣 -9.12 -8.69 -5.05 3.80 10.03 0.7164
05/13 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 30.0286 台幣 -8.90 -8.10 -4.46 3.49 10.32 0.0941
05/13 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 30.3596 台幣 -9.00 -9.10 -6.25 -1.30 10.26 0.7553
05/13 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 46.7200 台幣 -12.33 -9.95 0.73 34.29 13.39 0.7833
05/13 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 32.5304 台幣 -9.58 -9.54 -5.34 3.07 10.57 0.6454
05/13 凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 27.2648 台幣 -9.27 -8.88 -7.47 -18.33 14.44 0.9187
05/13 富邦未來車ETF基金 富邦投信 28.9800 台幣 -8.03 -7.80 17.42 105.68 28.07 0.7408
05/13 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 38.7500 台幣 -11.25 -7.65 -3.82 71.89 34.70 0.8587
05/13 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 27.3275 台幣 -9.16 -8.95 -6.16 -2.40 10.55 0.7380
05/13 凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 20.0800 台幣 -11.78 -8.44 4.35 N/A 17.24 0.7462
05/13 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 31.2176 台幣 -9.14 -8.74 -5.68 -0.89 10.29 0.7094
05/13 兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 23.5200 台幣 -11.08 -8.38 -9.73 N/A 34.29 0.8518
05/13 國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 29.1300 台幣 -15.64 -13.33 18.37 N/A 41.35 1.3252
05/13 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 46.4400 台幣 -12.59 -8.35 9.84 79.44 26.19 0.6914
05/13 國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 23.3700 台幣 -11.68 -4.85 9.06 N/A 19.39 0.8965
05/13 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 121.6400 台幣 -14.95 -10.49 10.43 76.09 48.78 0.9966
05/14 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 6.8700 台幣 -8.03 -8.28 -19.27 -21.58 25.84 -0.8483
05/13 中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 7.8000 台幣 -15.49 -11.46 N/A N/A N/A N/A
05/13 國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 22.5700 台幣 -10.65 -10.64 0.66 11.57 11.33 0.0730
05/14 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 11.0700 台幣 -9.93 -13.31 1.56 -13.58 38.42 1.0784
05/14 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 7.7300 台幣 -8.19 -8.41 -18.29 -20.96 25.36 -0.8257
05/13 野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 13.6200 台幣 -10.45 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 14.3800 台幣 -10.04 -10.98 -5.64 9.28 9.02 0.2920
05/13 新光標普電動車ETF基金 新光投信 16.8200 台幣 -7.33 -6.24 1.69 N/A 26.81 0.5987
05/13 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 88.3800 台幣 -15.03 -13.79 7.05 54.84 34.53 1.9117
05/13 元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 元大投信 15.8900 台幣 -10.43 -11.41 -6.06 7.57 10.00 0.2496
05/13 國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 22.7400 台幣 -8.16 -8.49 11.14 75.73 30.54 0.8476
05/13 永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 7.8400 台幣 -10.91 -17.21 -28.86 -48.29 18.26 0.4151
05/13 中國信託NASDAQ 100ETF基金 中國信託投信 9.0100 台幣 -10.88 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 中國信託美國創新科技ETF基金 中國信託投信 8.9600 台幣 -10.49 N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 23.8200 台幣 -18.40 -17.89 -2.93 28.00 28.05 1.9014
05/13 富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 13.8700 台幣 -16.45 -7.22 3.74 31.22 27.14 0.8548
05/14 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 11.4100 台幣 -17.56 -14.98 6.74 18.73 33.97 1.8979
05/09 元大印尼指數基金 元大投信 7.4320 台幣 -8.78 -19.09 -17.70 -17.31 19.79 0.8239
05/13 群益那斯達克生技基金 群益投信 23.9400 台幣 -18.38 -21.09 -15.50 8.92 17.42 0.9031
05/13 中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 7.9300 台幣 -14.91 -26.78 -20.94 -36.10 34.69 1.0402
05/13 富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 6.1900 台幣 -21.55 -26.48 -24.24 -31.90 16.46 0.8566
05/14 富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 9.6000 台幣 -9.43 -25.12 -31.82 -40.22 34.45 1.0107
05/14 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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