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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/02 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 77.0900 台幣 -1.70 60.17 93.64 178.71 72.91 2.1748
12/02 台新中証消費服務領先指數基金(美元) 台新投信 0.9380 美元 0.62 41.80 65.70 N/A 26.22 1.1747
12/02 台新中証消費服務領先指數基金(台幣) 台新投信 26.9280 台幣 -1.93 35.99 56.22 74.61 25.16 1.1375
12/02 國泰美國費城半導體基金 國泰投信 24.6800 台幣 10.92 37.11 51.41 N/A 38.42 1.0287
12/03 富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 15.9600 台幣 5.42 37.82 49.86 38.06 32.33 1.0131
12/03 群益深証中小板基金(台幣) 群益投信 18.1100 台幣 1.34 29.91 49.30 13.26 32.17 1.1810
12/03 群益深証中小板基金(人民幣) 群益投信 4.1500 人民幣 0.00 25.76 48.75 18.23 32.14 1.1655
12/03 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 50.2900 台幣 17.47 56.23 50.84 40.20 50.40 1.8873
12/03 元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 26.3400 台幣 15.63 54.31 49.07 41.99 49.40 1.8580
12/02 國泰網路資安ETF基金 國泰投信 27.2200 台幣 -3.51 8.02 N/A N/A N/A N/A
12/02 元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 34.9000 台幣 3.84 23.54 42.57 N/A 35.45 0.8439
12/02 富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 45.7500 台幣 -2.56 22.75 40.08 74.22 33.39 1.0070
12/02 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 28.3200 台幣 -4.68 22.36 38.67 N/A 33.46 0.7438
12/03 富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 67.3900 台幣 15.20 52.60 46.40 37.39 48.70 2.0755
12/03 國泰臺韓科技基金 國泰投信 28.6400 台幣 16.52 38.83 45.02 N/A 28.03 0.9700
12/02 國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 32.2000 台幣 -3.25 19.79 36.25 N/A 35.39 1.0705
12/02 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 華南永昌投信 21.6300 美元 0.32 23.74 37.60 46.84 28.05 0.8624
12/02 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 29.4800 台幣 10.62 25.71 32.79 N/A 40.02 0.9832
12/03 國泰富時中國A150ETF基金 國泰投信 28.4100 台幣 5.30 36.26 38.59 N/A 30.89 1.2971
12/02 元大全球未來關鍵科技ETF基金 元大投信 25.5800 台幣 17.23 N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 26.0400 台幣 5.43 22.71 33.61 N/A 26.32 1.2836
12/03 國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 9.4500 美元 12.63 36.17 34.81 36.17 25.15 0.9424
12/03 元大標智滬深300基金 元大投信 23.4000 台幣 5.50 31.53 31.61 22.51 28.94 1.1238
12/02 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 華南永昌投信 18.8600 台幣 -2.23 18.69 29.80 40.64 27.15 0.8348
12/03 復華滬深300A股基金 復華投信 30.6100 台幣 5.84 31.66 32.05 25.55 26.57 1.0321
12/02 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 27.1600 台幣 1.08 27.99 32.04 N/A 22.07 1.0235
12/02 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 29.7600 台幣 0.07 23.43 29.96 N/A 22.71 0.4591
12/03 富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 22.0700 台幣 -2.52 18.34 28.46 N/A 29.58 1.0978
12/03 國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 26.8500 台幣 9.10 29.46 25.64 28.96 22.98 0.8617
12/03 國泰日經225基金(美元) 國泰投信 11.7400 美元 18.11 24.63 23.32 27.89 30.51 0.9565
12/03 富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 37.9500 台幣 5.59 28.64 24.88 17.42 24.20 1.0462
12/03 富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 8.7600 人民幣 4.53 24.61 24.79 22.86 23.66 1.0324
12/02 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 10.2100 美元 12.82 35.23 26.99 N/A 22.71 1.0842
12/02 台新MSCI中國基金 台新投信 25.0600 台幣 -0.60 18.21 24.80 17.98 22.47 0.9664
12/02 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 12.7100 美元 3.08 20.82 20.82 N/A 32.33 1.0349
12/03 元大上證50基金 元大投信 38.7900 台幣 6.86 25.66 20.50 19.83 22.46 1.0224
12/02 永豐美國大型500股票ETF基金 永豐投信 24.1200 台幣 0.00 15.08 17.76 N/A 31.77 1.0092
12/02 元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 48.3300 台幣 2.79 37.22 21.92 56.26 68.58 2.1438
12/02 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 22.1300 台幣 10.76 31.26 21.33 13.60 21.81 1.0447
12/02 群益那斯達克生技基金 群益投信 26.7600 台幣 3.96 2.02 13.49 26.23 27.84 1.1336
12/03 國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 33.3400 台幣 14.37 18.52 14.85 21.06 29.30 0.9306
12/03 元大日經225基金 元大投信 33.8800 台幣 14.31 18.63 14.19 18.42 29.15 0.9273
12/02 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 12.3400 人民幣 8.34 24.77 18.31 N/A 18.78 0.9187
12/02 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 11.6500 台幣 0.43 15.92 13.77 N/A 31.34 1.0051
12/02 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 新光投信 46.8105 台幣 -7.99 -7.31 7.55 N/A 15.11 1.2940
12/02 凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 48.5217 台幣 -8.68 -7.73 7.56 N/A 15.76 1.5219
12/02 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 新光投信 22.1100 台幣 1.05 16.00 11.39 N/A 32.11 1.0211
12/02 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 新光投信 8.8497 人民幣 7.29 5.04 9.70 N/A 8.84 -0.2641
12/02 元大標普500基金 元大投信 31.9900 台幣 -0.71 13.52 10.73 34.69 32.40 1.0237
12/02 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 國泰投信 49.9360 台幣 -2.04 1.07 7.46 N/A 10.13 2.2800
12/02 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 永豐投信 43.7830 台幣 -2.20 2.06 7.38 N/A 11.99 2.6365
12/02 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 凱基投信 47.9042 台幣 -1.86 1.79 7.47 N/A 11.34 2.5275
12/02 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 42.4490 台幣 -2.06 1.52 7.53 N/A 12.42 2.6358
12/02 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 中國信託投信 48.1495 台幣 -2.14 1.18 6.97 N/A 10.80 2.4309
12/02 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 凱基投信 49.2002 台幣 -1.89 5.22 7.72 N/A 14.52 2.8392
12/02 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 43.2887 台幣 -2.24 4.23 6.93 N/A 13.48 0.3090
12/02 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 中國信託投信 48.7798 台幣 -2.50 3.42 6.54 N/A 11.84 2.4596
12/02 國泰富時新興市場基金 國泰投信 21.8700 台幣 6.32 21.37 11.10 N/A 27.01 0.7265
12/02 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 10.5600 美元 -0.47 1.93 6.02 N/A 4.68 1.0453
12/02 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 10.8000 美元 1.98 15.51 8.00 26.91 34.38 1.0929
12/03 富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 23.8400 台幣 19.98 23.08 7.29 -4.98 51.44 1.5905
12/02 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 45.2713 台幣 -2.03 1.97 3.29 N/A 12.91 2.6271
12/02 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 永豐投信 39.0394 台幣 2.35 2.62 3.92 N/A 5.66 0.8995
12/03 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 23.1900 台幣 9.70 12.08 4.98 1.35 23.64 0.7344
12/02 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 國泰投信 41.4431 台幣 1.79 2.32 3.68 N/A 5.52 0.1029
12/02 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3600 美元 1.57 8.71 N/A N/A N/A N/A
12/02 復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4800 美元 2.24 7.05 4.49 N/A 13.99 1.6749
12/02 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 新光投信 38.6997 台幣 1.09 1.12 2.51 N/A 5.35 0.1979
12/02 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 國泰投信 39.3105 台幣 1.52 3.78 1.76 N/A 4.30 0.0473
12/02 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.0800 人民幣 3.75 8.63 3.55 N/A 29.99 0.8272
12/02 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 0.9380 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1900 人民幣 3.70 8.67 3.37 N/A 29.92 0.8247
12/02 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 9.7000 台幣 -3.00 -2.12 0.10 N/A 5.05 1.0319
12/02 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 26.9580 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 13.1870 美元 9.55 15.98 7.97 1.24 23.69 1.0543
12/02 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0800 美元 -0.49 4.67 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3300 美元 3.28 7.78 2.53 N/A 29.87 0.8246
12/02 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.7800 美元 3.36 7.80 2.57 N/A 29.96 0.8282
12/02 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 30.7700 台幣 -0.97 9.89 0.98 20.52 33.47 1.0702
12/02 元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 19.3900 台幣 0.21 2.76 -1.10 N/A 25.35 0.7123
12/02 復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6000 台幣 -0.41 2.67 -1.64 N/A 13.44 1.5940
12/02 復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1000 台幣 -0.36 2.64 -1.54 N/A 13.52 1.6140
12/02 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8100 台幣 -1.01 4.25 N/A N/A N/A N/A
12/02 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 新光投信 37.6597 台幣 -3.12 -4.78 -4.00 N/A 4.24 -0.0024
12/02 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9700 台幣 1.97 5.16 -1.42 N/A 28.95 0.8118
12/02 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.3700 台幣 2.07 5.28 -1.43 N/A 29.06 0.8141
12/02 富邦印度NIFTY基金 富邦投信 23.3100 台幣 9.03 26.89 -3.08 3.00 40.87 1.0027
12/02 富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 21.0800 台幣 4.30 12.01 0.72 2.33 30.97 0.9295
12/02 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 16.6040 台幣 6.74 11.26 1.80 -3.02 22.08 0.9910
12/02 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 29.2600 台幣 24.99 63.92 -3.78 7.22 72.75 1.7633
12/02 元大歐洲50基金 元大投信 25.0300 台幣 5.36 13.14 -0.96 5.14 34.12 1.0315
12/03 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 復華投信 7.6800 台幣 -7.80 -12.63 -10.49 -12.93 23.15 -1.0317
12/02 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5400 台幣 -3.05 0.42 N/A N/A N/A N/A
12/02 元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 13.3900 人民幣 4.94 6.78 0.30 0.37 20.56 0.9026
12/03 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 富邦投信 11.8600 台幣 -8.42 -11.89 -13.18 -15.89 22.91 -0.9793
12/03 復華中國5G通信ETF基金 復華投信 14.0900 台幣 -4.41 N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.4790 美元 8.44 14.24 -5.20 -6.96 26.16 0.6914
12/02 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 9.3400 台幣 -3.11 5.54 N/A N/A N/A N/A
12/03 富邦琤肭磪贙TF基金 富邦投信 19.3700 台幣 2.87 2.65 -2.02 -6.52 19.24 0.9167
12/02 富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 16.9500 台幣 0.54 2.89 -9.05 -3.53 26.40 0.7657
12/02 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 15.8400 台幣 2.66 28.26 -5.71 N/A 70.38 2.2312
12/02 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.0200 台幣 6.75 10.67 -9.71 -9.98 25.87 0.6874
12/02 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 9.0200 台幣 6.75 10.67 -9.71 -9.98 25.87 0.6874
12/02 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.1000 台幣 5.74 9.60 -10.53 -10.86 25.32 0.6738
12/03 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 12.0200 台幣 -9.90 -12.65 -12.65 -17.84 24.02 -0.7226
12/02 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 8.8190 澳幣 7.29 6.21 -12.82 -4.47 16.17 0.3459
12/03 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 復華投信 26.7000 台幣 13.62 20.60 -1.98 -21.75 46.77 2.0953
12/02 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 群益投信 18.5900 台幣 -2.68 0.69 -13.17 -0.04 35.11 0.9896
12/03 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 富邦投信 24.2200 台幣 11.51 12.49 -1.58 -22.87 43.02 1.8636
12/02 國泰美國標普500低波動高股息基金 國泰投信 17.7400 台幣 5.09 6.57 -14.21 -8.41 35.94 1.1049
12/02 元大印尼指數基金 元大投信 8.1140 台幣 8.96 16.66 -12.70 -12.69 47.16 1.6499
12/02 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 11.0500 台幣 -12.72 -25.54 -17.04 -29.39 38.72 -0.9581
12/02 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 9.5100 台幣 -4.80 -18.09 -18.99 -34.00 32.50 -1.0335
12/02 元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 8.6000 台幣 -4.44 -19.40 -24.83 -39.61 31.35 -0.9855
12/02 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 12.5200 台幣 13.71 29.85 -23.72 -17.54 76.86 2.1661
12/03 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 7.6000 台幣 -10.27 -25.42 -30.72 -43.07 25.06 -0.9390
12/03 富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 4.1300 台幣 -10.22 -26.12 -31.05 -42.24 25.61 -1.0939
12/03 元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 8.2800 台幣 -11.16 -26.27 -31.29 -42.82 25.29 -0.9464
12/02 元大巴西指數基金 元大投信 5.2700 台幣 9.18 14.69 -23.39 -12.37 62.40 1.3196
12/02 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 6.7100 台幣 -2.89 -25.77 -41.50 -58.88 29.82 -0.8927
12/03 富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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