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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/20 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 16.0880 美元 12.06 12.90 18.24 N/A 10.15 0.3614
06/20 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 15.9620 美元 11.91 12.62 17.63 N/A 10.15 0.6006
06/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1474 美元 7.07 12.79 16.68 29.27 10.90 0.6400
06/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5557 人民幣 6.21 11.51 14.02 24.25 10.53 0.6089
06/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.2000 美元 7.87 10.21 9.03 25.90 11.06 0.7505
06/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4400 美元 7.94 10.14 9.04 25.92 11.02 0.7475
06/20 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8300 人民幣 6.87 8.23 15.98 10.05 14.56 0.2720
06/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1200 人民幣 6.60 8.42 5.37 16.44 10.69 0.7280
06/20 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3900 人民幣 6.72 8.06 15.75 9.69 14.57 0.2776
06/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4302 美元 5.31 8.01 3.71 27.50 11.96 0.8629
06/20 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2749 美元 5.28 7.97 3.69 27.52 11.94 0.8616
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3926 美元 2.04 6.05 6.56 11.46 7.55 0.3570
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9029 美元 2.04 6.05 6.56 11.46 7.55 0.3571
06/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 3.0780 人民幣 4.24 6.32 2.11 36.86 10.61 0.6756
06/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 20.0200 美元 6.49 3.73 6.32 31.88 13.70 0.9072
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0900 美元 4.73 3.37 2.19 19.92 7.24 0.5371
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.6800 美元 4.71 3.43 2.18 19.96 7.15 0.5322
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1200 美元 4.56 3.35 2.04 19.87 7.21 0.5553
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.3429 人民幣 0.98 4.33 4.92 19.16 5.39 0.2439
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3785 人民幣 0.98 4.32 4.92 19.17 5.39 0.2439
06/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.9600 美元 5.87 2.92 6.05 31.56 13.35 0.8818
06/20 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4960 美元 4.67 3.84 14.58 10.87 13.41 0.6422
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.1701 人民幣 3.78 3.42 3.64 27.13 15.53 0.9903
06/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.0707 美元 4.45 2.50 6.11 32.95 10.07 0.6914
06/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6248 美元 4.41 2.48 6.08 32.91 10.08 0.6924
06/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7611 美元 4.41 2.49 6.10 32.92 10.08 0.6924
06/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3391 台幣 -2.42 3.50 7.69 25.10 9.10 0.3650
06/20 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.6455 台幣 -2.47 3.44 7.68 25.07 9.17 0.3654
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8900 人民幣 3.82 2.19 0.00 14.66 7.17 0.3685
06/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6658 澳幣 2.87 4.64 6.97 37.39 10.82 0.6430
06/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 7.9367 美元 -2.13 3.63 6.63 0.79 14.91 0.4810
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8500 人民幣 3.69 2.05 -0.14 14.67 7.00 0.3577
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5984 美元 4.96 1.86 7.11 28.91 9.31 0.6046
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4433 美元 2.28 2.56 4.09 27.72 15.03 0.9757
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.6411 美元 2.27 2.56 4.09 27.73 15.03 0.9757
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.8192 美元 2.19 2.49 4.07 27.78 15.02 0.9746
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4243 美元 4.80 1.56 6.47 26.52 9.32 0.6057
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4208 美元 2.18 2.46 4.02 27.67 15.02 0.9748
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5402 美元 4.77 1.54 6.44 26.51 9.29 0.6041
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 美元 2.35 1.72 1.90 N/A 10.51 0.6868
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8000 美元 2.35 1.72 1.91 N/A 10.51 0.6868
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 美元 2.42 1.70 1.90 N/A 10.48 0.6830
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1700 美元 2.42 1.70 1.90 N/A 10.48 0.6830
06/20 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 15.7600 台幣 0.25 1.94 8.02 N/A 5.96 0.1906
06/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5100 台幣 -0.17 2.49 2.13 25.11 8.13 0.4543
06/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1200 台幣 -0.17 2.48 2.05 24.98 8.03 0.4439
06/20 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 15.5700 台幣 0.13 1.70 7.45 N/A 5.98 0.1944
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3415 美元 3.55 0.89 4.99 29.80 8.78 0.5499
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 人民幣 2.36 1.66 N/A N/A N/A N/A
06/20 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.4800 美元 8.36 1.66 -3.51 19.50 22.54 1.3608
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4307 美元 3.56 0.89 4.97 29.77 8.77 0.5497
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3419 美元 3.52 0.89 4.96 29.78 8.78 0.5515
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.2031 澳幣 -0.55 2.87 9.78 15.33 7.49 0.2807
06/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 10.3214 人民幣 -2.93 2.42 4.35 -3.22 14.87 0.4966
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3398 澳幣 -0.56 2.86 9.79 15.26 7.49 0.2809
06/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 16.0354 人民幣 -2.93 2.41 4.38 -3.23 14.86 0.4961
06/20 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6400 南非幣 0.52 1.06 5.78 N/A 7.29 0.4856
06/20 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6400 南非幣 0.42 1.06 5.78 N/A 7.18 0.4775
06/20 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.7300 南非幣 0.47 1.03 5.73 N/A 7.22 0.4814
06/20 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5346 美元 -1.10 1.18 -0.26 -5.15 7.17 0.2120
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7801 人民幣 1.54 1.32 1.72 25.72 14.65 0.9171
06/20 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0556 美元 -1.11 1.17 -0.27 -5.16 7.17 0.2121
06/20 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.3600 人民幣 3.65 2.25 12.81 N/A 11.08 0.4607
06/20 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.3400 美元 0.49 0.57 3.70 N/A 8.21 0.5574
06/20 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.7800 美元 0.50 0.59 3.72 N/A 8.25 0.5601
06/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 15.4378 人民幣 3.47 0.74 4.25 31.59 8.82 0.5819
06/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4360 人民幣 3.47 0.74 N/A N/A N/A N/A
06/20 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.7900 美元 0.50 0.59 3.71 N/A 8.24 0.5596
06/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.8200 美元 -0.08 1.20 2.34 7.55 4.90 0.2316
06/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3618 人民幣 3.43 0.71 4.21 31.54 8.83 0.5825
06/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1831 人民幣 3.43 0.71 4.21 31.54 8.83 0.5827
06/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8900 美元 -0.05 1.22 2.33 7.57 4.92 0.2319
06/20 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0690 美元 -0.96 0.79 2.84 -15.60 10.02 0.3260
06/20 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4600 美元 3.86 -0.21 3.65 38.11 12.09 0.8060
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7596 南非幣 0.94 4.08 6.11 24.91 4.20 -0.0190
06/20 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2800 美元 3.78 -0.34 3.11 28.20 12.06 0.8010
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.6163 南非幣 0.94 4.08 6.07 23.64 4.20 -0.0189
06/20 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.6000 美元 3.79 -0.32 3.11 28.18 12.09 0.8047
06/20 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.6317 台幣 -3.17 0.83 1.23 13.34 6.87 0.4597
06/20 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 15.3819 台幣 -3.17 0.83 1.23 13.33 6.87 0.4598
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.11 0.11 N/A N/A N/A N/A
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5954 人民幣 2.62 -0.42 2.52 32.97 7.76 0.4946
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/20 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.7800 台幣 -2.77 -0.11 8.26 -4.88 13.47 0.2407
06/20 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4100 人民幣 -0.30 -0.92 1.70 N/A 7.15 0.4766
06/20 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.6700 人民幣 -0.34 -0.93 1.66 N/A 7.04 0.4676
06/20 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4000 人民幣 -0.40 -0.92 1.70 N/A 7.12 0.4731
06/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4500 人民幣 -0.87 -0.43 1.24 15.31 2.62 0.1397
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.8684 南非幣 2.99 0.00 5.82 40.16 6.31 0.3446
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/20 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8513 人民幣 -1.87 -0.48 -1.61 1.98 7.44 0.2623
06/20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9372 人民幣 -1.88 -0.49 -1.63 1.96 7.44 0.2626
06/20 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0602 人民幣 -1.96 -0.81 1.32 -9.34 10.31 0.3860
06/20 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.8600 台幣 -5.37 -1.98 3.23 11.86 11.90 0.6506
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7575 澳幣 2.42 -1.57 9.86 36.00 10.17 0.4955
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6600 台幣 -1.86 -2.86 -4.34 15.05 7.42 0.3954
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3800 台幣 -1.90 -2.98 -4.45 14.95 7.54 0.4070
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6500 台幣 -1.87 -3.01 -4.48 15.05 7.63 0.4031
06/20 摩根全球平衡基金 摩根投信 14.7008 台幣 -7.48 -3.46 -3.34 5.93 6.61 -0.1113
06/20 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.1227 台幣 -5.79 -2.45 -5.28 26.62 9.52 0.4568
06/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.7123 台幣 -5.79 -2.45 -5.28 26.62 9.52 0.4568
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.8002 台幣 -4.44 -3.61 -1.53 27.92 13.03 0.7326
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 45.3299 日圓 1.77 -4.44 N/A N/A N/A N/A
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.1310 台幣 -4.90 -4.03 -1.81 28.45 12.94 0.7129
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8166 台幣 -8.71 -4.20 -2.66 10.74 7.78 0.0715
06/20 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.1500 台幣 -5.27 -5.11 -2.28 N/A 6.87 0.3456
06/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5622 台幣 -8.72 -4.21 -2.67 10.75 7.78 0.0712
06/20 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9200 台幣 -5.32 -5.11 -2.23 N/A 7.00 0.3535
06/20 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9200 台幣 -5.32 -5.11 -2.32 N/A 6.88 0.3440
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.9306 台幣 -3.56 -5.69 -1.98 23.30 6.44 0.3681
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4598 台幣 -3.56 -5.70 -1.98 23.31 6.44 0.3681
06/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4500 台幣 -3.56 -5.70 -1.98 23.30 6.44 0.3680
06/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 12.8035 台幣 -9.96 -4.16 -0.96 -3.27 15.32 0.5065
06/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 8.6183 台幣 -9.98 -4.17 -1.01 -3.44 15.33 0.5069
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.3700 台幣 -4.16 -6.44 -1.26 23.00 6.95 0.2750
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2600 台幣 -4.27 -6.60 -1.54 22.22 6.94 0.2750
06/20 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.2300 台幣 -4.27 -6.63 -1.56 22.05 6.98 0.2771
06/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8672 台幣 -5.56 -6.58 -2.51 29.66 6.90 0.3226
06/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4436 台幣 -5.56 -6.58 -2.51 29.66 6.90 0.3226
06/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5301 台幣 -5.60 -6.62 -2.55 29.61 6.93 0.3230
06/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7397 台幣 -5.61 -6.63 -2.56 29.60 6.93 0.3228
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1100 台幣 -6.75 -6.75 -6.22 N/A 7.32 0.3466
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1100 台幣 -6.84 -6.75 -6.21 N/A 7.35 0.3474
06/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.7900 台幣 -5.29 -6.98 -3.14 30.76 9.59 0.4612
06/20 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 台幣 -6.80 -6.80 -6.15 N/A 7.26 0.3411
06/20 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4600 台幣 -6.80 -6.80 -6.15 N/A 7.26 0.3411
06/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4800 台幣 -5.26 -7.03 -3.11 30.76 9.66 0.4651
06/20 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.8700 台幣 -6.34 -6.24 4.72 10.05 10.73 0.2501
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3357 台幣 -8.50 -7.36 -4.88 26.87 12.84 0.5803
06/20 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9452 台幣 -8.57 -7.40 -4.91 26.85 12.84 0.5794
06/20 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.3500 台幣 -4.12 -7.53 -12.08 7.34 17.10 0.8092
06/20 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 27.4300 台幣 -2.77 -7.95 -11.69 19.26 18.32 0.9365
06/20 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4597 台幣 -11.52 -8.61 -8.90 -5.82 9.62 0.2426
06/20 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.3349 台幣 -11.54 -8.63 -8.92 -5.85 9.63 0.2428
06/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7700 台幣 -10.62 -8.57 -6.51 6.85 7.93 -0.0372
06/20 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6392 台幣 -11.40 -8.96 -6.06 -16.20 11.67 0.3567
06/20 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6747 台幣 -11.40 -8.96 -6.06 -16.20 11.67 0.3567
06/20 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.8200 台幣 -7.14 -9.91 -5.79 27.43 9.51 0.3937
06/20 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.5000 台幣 -7.15 -9.94 -5.81 27.39 9.52 0.3941
06/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.0800 台幣 -11.00 -9.09 -6.98 6.24 7.93 -0.0384
06/20 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4100 台幣 -7.25 -10.21 -6.01 26.32 9.52 0.3907
06/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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