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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 20.3900 美元 7.32 10.34 17.12 29.13 13.82 0.7222
05/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7800 美元 2.95 8.51 6.26 23.54 13.50 0.6883
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.2700 南非幣 3.11 3.84 17.78 11.75 15.00 0.4580
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0800 南非幣 3.08 3.78 17.80 10.50 14.94 0.4479
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2200 南非幣 3.71 4.71 5.73 29.80 12.32 0.6282
05/14 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.6400 美元 2.11 7.78 5.38 22.22 13.27 0.6784
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2507 美元 2.56 5.91 7.10 16.86 15.08 0.7247
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2510 美元 2.56 5.91 7.10 16.86 15.08 0.7247
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0476 美元 2.55 5.90 7.09 16.87 15.07 0.7243
05/14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7100 台幣 2.62 5.54 11.28 24.98 11.42 0.5766
05/14 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2800 台幣 2.66 5.47 11.26 25.00 11.40 0.5745
05/14 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.7700 歐元 2.07 7.09 3.97 14.39 12.99 0.6679
05/14 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 120.7600 日圓 2.63 8.96 7.84 N/A 26.70 1.0455
05/14 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 125.6200 日圓 2.62 8.95 7.84 N/A 26.70 1.0453
05/14 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12.0478 美元 2.51 8.84 7.27 N/A 26.99 1.0564
05/14 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 12.5326 美元 2.51 8.84 7.27 N/A 26.99 1.0564
05/14 合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.2100 南非幣 2.84 3.80 4.57 28.26 12.50 0.6333
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8853 澳幣 2.33 5.85 6.49 14.18 14.40 0.6922
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8873 澳幣 2.33 5.85 6.49 14.18 14.40 0.6923
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2608 澳幣 2.31 5.82 6.47 14.17 14.40 0.6919
05/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2200 人民幣 1.50 6.67 2.67 13.56 13.18 0.6762
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5892 人民幣 1.77 4.80 4.44 10.26 14.72 0.7048
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5895 人民幣 1.77 4.80 4.44 10.26 14.72 0.7048
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6689 人民幣 1.76 4.79 4.42 10.25 14.71 0.7045
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 南非幣 -2.48 5.22 11.08 N/A 11.30 0.6974
05/14 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2100 台幣 0.84 5.76 0.84 18.05 12.04 0.6305
05/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8300 台幣 0.92 5.80 0.86 18.06 11.92 0.6240
05/14 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.1700 台幣 0.77 5.84 0.76 17.93 12.01 0.6314
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2700 美元 2.04 1.72 14.75 11.56 13.53 0.4080
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.8900 美元 1.85 1.54 14.47 11.50 13.46 0.4136
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2500 美元 1.92 1.60 14.46 11.42 13.47 0.4104
05/14 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9200 美元 0.29 3.51 N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9300 美元 0.29 3.40 N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.5100 南非幣 -2.57 4.51 9.74 N/A 11.03 0.6922
05/14 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2500 美元 0.20 3.43 N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7673 南非幣 3.15 3.59 7.82 N/A 9.16 0.3732
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 南非幣 -2.53 4.31 9.36 N/A 10.81 0.6730
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9130 美元 2.73 4.41 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5301 美元 2.72 4.42 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5301 美元 2.72 4.42 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9129 美元 2.73 4.41 N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7041 南非幣 3.02 3.48 7.98 N/A 8.81 0.3538
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2670 人民幣 3.21 3.42 8.38 N/A 15.79 0.8947
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5600 澳幣 -3.59 3.40 6.94 N/A 11.57 0.7184
07/01 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4720 台幣 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8887 南非幣 2.40 4.58 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8887 南非幣 2.40 4.58 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5391 南非幣 2.39 4.58 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5390 南非幣 2.39 4.58 N/A N/A N/A N/A
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.2099 美元 1.61 1.19 6.87 N/A 11.62 0.7006
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.7692 美元 1.61 1.19 6.89 N/A 11.61 0.7003
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.7665 美元 1.60 1.18 6.88 N/A 11.61 0.7006
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.2067 美元 1.61 1.15 6.84 N/A 11.61 0.7000
05/14 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5800 美元 1.63 3.14 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5800 美元 1.63 3.14 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2236 美元 1.63 3.14 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8913 美元 1.64 3.13 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8913 美元 1.64 3.13 N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0700 美元 -3.21 2.81 7.00 N/A 10.69 0.6714
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0700 美元 -3.21 2.81 7.00 N/A 10.70 0.6736
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7000 美元 -3.20 2.80 7.04 N/A 10.84 0.6822
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7000 美元 -3.20 2.80 6.94 N/A 10.65 0.6721
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.7300 美元 2.53 1.78 1.88 16.11 9.21 0.4693
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1200 美元 2.54 1.80 1.81 16.01 9.29 0.4758
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1200 美元 2.54 1.80 1.81 16.00 9.09 0.4601
05/14 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 10.6983 美元 -1.16 4.61 10.00 24.81 10.19 0.4888
05/14 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 10.6983 美元 -1.16 4.61 10.00 24.81 10.19 0.4888
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5000 澳幣 -3.52 2.40 5.89 N/A 10.86 0.6833
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7800 人民幣 1.05 0.79 13.86 13.59 11.45 0.1917
05/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.4625 美元 -0.37 2.78 16.70 N/A 11.94 0.8104
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 澳幣 -3.58 2.26 5.88 N/A 10.84 0.6843
05/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5340 南非幣 1.53 0.56 10.73 N/A 7.25 0.3696
05/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5335 南非幣 1.53 0.56 10.73 N/A 7.25 0.3695
05/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6876 南非幣 1.51 0.54 10.68 N/A 7.24 0.3689
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.4538 美元 -0.42 2.69 16.64 N/A 11.96 0.8127
05/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5195 美元 -0.43 2.65 16.44 N/A 11.95 0.8108
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.1700 人民幣 0.89 0.69 13.76 13.25 11.47 0.2001
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5052 美元 -0.44 2.63 16.40 N/A 11.95 0.8106
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 澳幣 -3.68 2.17 5.62 N/A 10.78 0.6804
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.3900 南非幣 0.24 2.91 10.43 N/A 12.23 0.7752
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4300 南非幣 0.16 2.82 10.31 N/A 12.27 0.7787
05/14 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7990 美元 0.85 1.87 6.33 N/A 11.30 0.7195
05/14 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8002 美元 0.85 1.88 6.35 N/A 11.29 0.7193
05/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8478 南非幣 0.21 3.87 18.44 N/A 10.30 0.6676
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8475 南非幣 0.21 3.86 18.43 N/A 10.30 0.6676
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2500 人民幣 -3.76 1.81 4.07 N/A 10.68 0.6604
05/14 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5219 美元 0.83 2.09 6.60 N/A 11.23 0.7156
05/14 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4866 美元 0.83 1.86 6.31 N/A 11.30 0.7197
05/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.1937 南非幣 0.20 3.84 18.39 N/A 10.29 0.6668
05/14 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3192 人民幣 0.99 2.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3192 人民幣 0.99 2.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9717 人民幣 0.99 2.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6475 人民幣 1.00 2.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6475 人民幣 1.00 2.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5604 人民幣 0.83 0.08 4.08 N/A 11.40 0.6863
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9898 人民幣 0.83 0.04 3.92 N/A 11.38 0.6845
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0800 人民幣 -3.90 1.60 3.91 N/A 10.62 0.6566
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.0208 人民幣 0.82 0.04 4.07 N/A 11.40 0.6864
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 -3.89 1.70 4.00 N/A 10.68 0.6614
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5782 人民幣 0.81 0.06 4.06 N/A 11.40 0.6868
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2500 人民幣 -3.93 1.72 3.88 N/A 10.68 0.6608
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8494 南非幣 1.32 0.61 4.29 11.53 9.03 0.4741
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5266 南非幣 1.30 0.68 3.70 10.74 9.15 0.4819
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7051 南非幣 1.23 0.67 3.46 9.08 8.90 0.4698
05/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.9578 美元 2.71 0.76 -0.79 N/A 8.46 0.4472
05/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.3658 美元 2.70 0.76 -0.79 N/A 8.46 0.4468
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.0100 南非幣 -0.21 1.01 0.43 5.90 7.85 0.3305
05/14 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5800 美元 -0.94 1.85 8.12 23.06 11.62 0.7475
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0757 美元 -1.53 1.68 9.01 N/A 11.78 0.7324
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8209 人民幣 -0.88 2.06 15.06 N/A 11.60 0.7667
05/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2173 人民幣 -0.87 2.06 15.07 N/A 11.61 0.7669
05/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8215 人民幣 -0.88 2.06 15.06 N/A 11.61 0.7667
05/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5500 美元 -0.99 1.86 8.20 23.04 11.65 0.7479
05/14 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2042 澳幣 0.38 1.88 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8611 澳幣 0.39 1.87 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2041 澳幣 0.38 1.88 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5401 澳幣 0.39 1.87 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5402 澳幣 0.39 1.87 N/A N/A N/A N/A
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5490 南非幣 1.53 3.39 8.47 20.24 2.05 0.0483
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3532 美元 -1.63 1.45 8.49 21.38 11.78 0.7326
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3527 美元 -1.63 1.44 8.49 21.38 11.78 0.7327
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1949 美元 -1.64 1.44 8.49 21.39 11.77 0.7323
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1950 美元 -1.64 1.44 8.49 21.39 11.77 0.7322
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4411 南非幣 0.55 2.73 8.14 27.21 5.92 0.3734
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4409 南非幣 0.54 2.73 8.13 27.20 5.93 0.3735
05/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1979 美元 0.21 -1.20 8.64 N/A 8.41 0.4451
05/14 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1950 美元 0.21 -1.19 8.61 N/A 8.42 0.4448
05/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1428 美元 0.20 -1.19 8.63 N/A 8.41 0.4447
05/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1426 美元 0.20 -1.19 8.63 N/A 8.41 0.4448
05/14 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8755 美元 -0.66 1.30 3.96 N/A 10.49 0.6306
05/14 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8389 美元 -0.66 1.30 3.97 N/A 10.54 0.6343
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8869 澳幣 1.02 0.43 3.42 N/A 8.47 0.2936
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3381 美元 1.01 0.69 4.25 N/A 8.30 0.2954
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3380 美元 1.00 0.69 4.25 N/A 8.30 0.2955
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7203 美元 1.00 0.69 4.25 N/A 8.30 0.2957
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7208 美元 1.00 0.69 4.25 N/A 8.30 0.2958
05/14 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8628 美元 -0.68 1.27 3.94 N/A 10.50 0.6322
05/14 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8171 美元 -0.69 1.26 3.91 N/A 10.51 0.6334
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7858 澳幣 1.21 0.99 4.61 N/A 7.77 0.2689
05/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4002 南非幣 1.16 1.10 6.64 16.36 5.83 0.1900
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.4100 南非幣 -0.62 0.70 0.00 7.14 7.79 0.3369
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6100 美元 -1.08 1.08 1.15 -9.28 13.79 0.6924
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6100 美元 -1.08 1.08 1.15 -9.29 13.88 0.6959
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6600 美元 -1.43 0.73 1.15 -9.30 13.82 0.6944
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9200 南非幣 -0.68 0.54 -0.18 6.97 7.80 0.3396
05/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4171 南非幣 0.82 0.02 6.89 17.45 6.30 0.2214
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7600 南非幣 -0.74 0.58 -0.24 6.74 7.75 0.3311
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3508 澳幣 1.04 1.67 2.88 42.68 7.72 0.4121
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5700 人民幣 1.63 1.00 1.20 15.86 7.84 0.3796
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5938 美元 0.27 1.87 6.83 17.77 6.96 0.4401
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5942 美元 0.27 1.87 6.83 17.77 6.96 0.4400
05/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5848 南非幣 0.84 0.93 7.88 18.18 5.95 0.2160
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0848 美元 0.25 1.86 6.83 17.79 6.95 0.4393
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0856 美元 0.25 1.86 6.83 17.79 6.95 0.4393
05/14 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0500 美元 0.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8700 人民幣 1.54 0.92 1.23 15.71 7.69 0.3690
05/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3178 南非幣 0.83 0.91 8.02 17.58 5.80 0.2052
05/14 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 12.1600 美元 -2.49 1.50 6.48 22.58 10.39 0.6119
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.3731 美元 -1.39 0.98 6.10 18.45 15.54 0.9908
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.8603 美元 -1.39 0.97 6.10 18.45 15.54 0.9907
05/14 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9491 美元 -0.93 0.65 7.32 N/A 12.74 0.7487
05/14 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9490 美元 -0.93 0.65 7.32 N/A 12.74 0.7487
05/14 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0092 美元 -0.95 0.64 7.32 N/A 12.73 0.7481
05/14 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0091 美元 -0.95 0.64 7.32 N/A 12.73 0.7480
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9506 人民幣 0.55 -0.21 1.43 N/A 8.43 0.2869
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4760 美元 0.45 1.56 3.51 4.59 7.88 0.4268
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4761 美元 0.45 1.56 3.51 4.59 7.88 0.4269
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.4721 美元 0.45 1.56 3.51 4.56 7.88 0.4269
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.4745 美元 0.45 1.56 3.51 4.59 7.88 0.4269
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.5200 南非幣 -0.90 1.42 7.55 20.60 9.64 0.5914
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.5200 南非幣 -0.90 1.42 7.55 20.61 9.64 0.5914
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.8200 南非幣 -1.00 1.32 7.55 20.59 9.63 0.5897
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.8200 南非幣 -1.00 1.32 7.55 20.59 9.62 0.5899
05/14 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0300 美元 0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0600 美元 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6692 人民幣 0.44 -0.26 1.46 N/A 8.25 0.2894
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4900 美元 -0.43 1.47 6.16 12.88 7.70 0.4842
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4900 美元 -0.43 1.47 6.16 13.02 7.71 0.4823
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3399 澳幣 0.01 1.59 3.35 3.16 7.83 0.4217
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8435 人民幣 0.65 0.47 1.43 N/A 8.50 0.2741
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2600 美元 -0.39 1.48 6.10 12.87 7.86 0.4905
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2600 美元 -0.39 1.38 6.10 12.87 7.66 0.4792
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6106 澳幣 0.01 1.84 6.55 15.26 6.46 0.4036
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6112 澳幣 0.01 1.84 6.55 15.26 6.46 0.4036
05/14 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5438 美元 -1.05 0.05 2.81 N/A 12.08 0.7740
05/14 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5444 美元 -1.06 0.06 2.82 N/A 12.08 0.7737
05/14 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4027 美元 -1.07 0.04 2.80 N/A 12.08 0.7739
05/14 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4020 美元 -1.07 0.04 2.80 N/A 12.08 0.7739
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8644 澳幣 -0.02 1.80 6.51 15.24 6.45 0.4029
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5719 人民幣 0.48 0.02 1.29 N/A 8.44 0.2830
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8644 澳幣 -0.02 1.79 6.50 15.23 6.45 0.4028
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3973 澳幣 0.28 1.60 3.47 3.87 7.53 0.4067
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3784 澳幣 -2.23 1.12 7.82 18.68 11.13 0.6840
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3783 澳幣 -2.23 1.12 7.82 18.68 11.13 0.6840
05/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0734 人民幣 -0.32 -2.08 6.28 N/A 7.68 0.4108
05/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0735 人民幣 -0.32 -2.08 6.28 N/A 7.68 0.4108
05/14 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8507 人民幣 -0.32 -2.09 6.28 N/A 7.68 0.4111
05/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8506 人民幣 -0.32 -2.09 6.28 N/A 7.68 0.4111
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0450 澳幣 -2.24 1.09 7.80 18.67 11.13 0.6836
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0448 澳幣 -2.24 1.09 7.80 18.66 11.13 0.6836
05/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9146 美元 0.83 1.98 6.05 N/A 4.25 0.1748
05/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9147 美元 0.83 1.98 6.05 N/A 4.25 0.1749
05/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2396 美元 0.30 1.45 6.05 N/A 4.25 0.1748
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0865 人民幣 0.04 0.98 1.23 -1.75 7.75 0.4209
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.9796 澳幣 0.20 1.33 3.06 -1.90 7.57 0.4076
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0593 人民幣 0.05 0.91 1.37 -1.92 7.84 0.4266
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7837 南非幣 -0.16 1.74 6.61 24.60 3.70 0.6468
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9333 南非幣 -0.16 1.74 6.62 24.60 3.69 0.6465
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7041 南非幣 -0.19 23.68 27.40 36.69 24.24 0.5563
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0400 澳幣 -0.33 1.30 16.84 8.04 9.97 0.1234
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 美元 -1.12 -0.57 -2.49 0.28 7.76 0.3296
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0486 人民幣 0.03 0.73 0.91 -2.32 7.75 0.4198
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.1274 人民幣 0.04 0.80 0.92 -1.86 7.77 0.4217
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2370 美元 0.71 1.69 4.92 8.97 2.61 0.0788
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.7109 美元 0.71 1.69 4.92 9.02 2.61 0.0789
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7800 美元 -1.13 -0.49 -2.40 0.29 7.81 0.3349
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7800 美元 -1.13 -0.61 -2.51 0.28 7.70 0.3277
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1659 人民幣 -2.44 0.43 5.98 16.03 11.40 0.7036
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1660 人民幣 -2.44 0.43 5.98 16.03 11.40 0.7037
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8958 人民幣 -2.45 0.41 5.96 16.03 11.40 0.7033
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8959 人民幣 -2.45 0.41 5.96 16.03 11.40 0.7033
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8700 美元 -0.92 0.85 6.65 N/A 10.52 0.6680
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 美元 -1.12 -0.57 -2.49 0.28 7.79 0.3320
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3300 美元 -0.92 0.85 6.62 N/A 10.54 0.6697
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1655 人民幣 -0.35 0.85 4.34 12.08 6.68 0.4216
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1659 人民幣 -0.35 0.86 4.34 12.08 6.68 0.4216
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5200 澳幣 -1.24 -0.94 -3.55 -5.37 7.84 0.3331
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.5500 澳幣 -0.42 1.27 16.75 9.14 9.97 0.1276
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8817 人民幣 -0.37 0.83 4.31 12.08 6.67 0.4209
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8815 人民幣 -0.37 0.83 4.31 12.08 6.67 0.4209
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0100 美元 -1.31 0.37 5.21 12.40 9.61 0.5872
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0100 美元 -1.31 0.21 5.20 12.39 9.68 0.5886
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2400 美元 -1.40 0.27 5.05 12.29 9.71 0.5942
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2400 美元 -1.32 0.27 5.15 12.40 9.62 0.5884
05/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8900 美元 0.43 1.59 10.48 15.78 12.15 0.7360
05/14 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.8500 美元 -1.76 0.34 8.31 28.23 11.27 0.7092
05/14 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4400 美元 -1.82 0.30 8.26 28.15 11.23 0.7073
05/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8900 美元 -1.82 0.35 8.26 28.20 11.24 0.7089
05/14 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8900 美元 -1.82 0.35 8.26 28.20 11.25 0.7090
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5549 美元 -1.70 -0.12 6.32 N/A 8.72 0.5414
05/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8800 美元 0.33 1.49 10.37 15.67 12.07 0.7335
05/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5000 美元 -0.17 0.97 10.36 15.69 12.14 0.7370
05/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5312 澳幣 0.06 -1.12 3.68 0.96 6.47 0.2324
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1000 澳幣 -1.37 -1.04 -3.67 -5.48 7.95 0.3440
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0200 人民幣 -1.05 0.44 3.34 5.79 7.46 0.4638
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.0600 澳幣 -1.52 -1.20 -3.72 -5.48 7.68 0.3342
05/14 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.1800 美元 -2.19 0.36 6.88 23.81 10.37 0.6971
05/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2147 澳幣 0.09 -0.51 4.79 1.86 6.09 0.2266
05/14 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7496 人民幣 -1.65 -0.38 4.59 N/A 12.39 0.7276
05/14 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7492 人民幣 -1.65 -0.38 4.58 N/A 12.39 0.7276
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 澳幣 -1.54 -1.14 -3.82 -5.34 7.80 0.3343
05/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4600 美元 -2.21 0.42 6.91 23.95 10.35 0.6936
05/14 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6584 人民幣 -1.67 -0.40 4.56 N/A 12.38 0.7269
05/14 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6583 人民幣 -1.67 -0.40 4.56 N/A 12.38 0.7271
05/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5000 美元 -2.20 0.42 6.88 23.98 10.30 0.6957
05/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2398 澳幣 0.11 -0.63 4.73 1.50 6.08 0.2292
05/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.6300 美元 -2.22 0.37 6.90 23.91 10.35 0.6936
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8800 人民幣 -1.10 0.41 3.24 5.67 7.36 0.4586
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8800 人民幣 -1.10 0.41 3.35 5.67 7.38 0.4587
05/14 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0424 人民幣 -1.67 -1.03 0.11 N/A 11.56 0.7423
05/14 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0410 人民幣 -1.68 -1.05 0.10 N/A 11.53 0.7404
05/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8744 美元 -0.04 -0.63 4.92 5.68 6.05 0.2177
05/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8742 美元 -0.04 -0.63 4.92 5.67 6.05 0.2177
05/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6414 美元 -0.04 -0.63 4.91 5.67 6.06 0.2179
05/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6415 美元 -0.04 -0.63 4.92 5.67 6.06 0.2179
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3427 美元 -1.87 -0.49 5.53 N/A 8.72 0.5418
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3431 美元 -1.87 -0.49 5.53 N/A 8.72 0.5418
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3912 美元 -1.88 -0.50 5.53 N/A 8.72 0.5414
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3908 美元 -1.88 -0.50 5.53 N/A 8.72 0.5414
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0100 人民幣 -1.18 0.32 3.21 5.65 7.36 0.4561
05/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6824 美元 -0.50 1.60 7.92 32.17 14.51 0.8621
05/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6905 美元 -0.52 1.59 7.88 32.12 14.52 0.8628
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2388 美元 -0.69 0.17 4.05 12.85 4.63 0.8282
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2393 美元 -0.68 0.17 4.05 12.85 4.63 0.8280
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9719 美元 -0.70 0.16 4.05 12.86 4.62 0.8255
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9728 美元 -0.70 0.16 4.05 12.86 4.62 0.8255
05/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5470 美元 -1.12 0.93 7.79 31.99 14.52 0.8626
05/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6694 美元 -1.19 0.75 12.15 29.88 12.58 0.7496
05/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6726 美元 -1.19 0.75 12.15 29.88 12.58 0.7495
05/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3721 美元 -1.20 0.75 12.12 30.37 12.57 0.7490
05/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3722 美元 -1.20 0.74 12.11 30.26 12.57 0.7488
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2700 美元 -3.64 0.34 N/A N/A N/A N/A
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6400 美元 -2.19 -0.33 8.95 24.89 12.38 0.7753
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1900 人民幣 -1.72 -1.50 -5.13 -7.15 7.82 0.3230
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.1600 人民幣 -1.86 -1.65 -5.29 -7.13 7.82 0.3276
05/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4650 澳幣 0.10 -0.72 4.65 0.94 6.16 0.2215
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.7100 美元 -2.14 -0.36 8.90 24.86 12.31 0.7729
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6700 美元 -3.70 0.28 N/A N/A N/A N/A
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.5900 人民幣 -2.01 -0.66 2.47 4.79 9.63 0.5859
05/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.7264 美元 -0.34 1.17 5.68 20.39 5.98 0.3254
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9700 人民幣 -1.97 -0.72 2.43 4.78 9.62 0.5854
05/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6862 美元 -0.34 1.17 5.68 20.39 5.98 0.3254
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2700 美元 -3.64 0.34 N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 人民幣 -1.83 -1.64 -5.30 -7.29 7.74 0.3221
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 人民幣 -1.92 -1.64 -5.30 -7.19 7.79 0.3262
05/14 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.4000 美元 -3.08 0.58 2.97 N/A 14.67 0.9016
05/14 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.4000 美元 -3.08 0.58 2.97 N/A 14.67 0.9016
05/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3988 人民幣 -0.43 -1.50 2.06 -1.12 6.04 0.2116
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9700 人民幣 -1.97 -0.72 2.43 4.78 9.62 0.5854
05/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.1900 人民幣 -2.57 -0.26 4.79 17.13 10.09 0.6651
05/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1225 人民幣 -0.42 -1.44 2.31 -1.09 6.06 0.2117
05/14 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.6100 美元 -3.14 0.61 2.98 N/A 14.76 0.9079
05/14 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.6100 美元 -3.14 0.61 2.98 N/A 14.77 0.9101
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.5900 人民幣 -2.01 -0.67 2.30 4.77 9.62 0.5853
05/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1855 人民幣 -0.47 -1.46 2.60 -0.71 6.08 0.2058
05/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.4400 人民幣 -2.65 -0.32 4.75 16.97 10.03 0.6604
05/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8200 人民幣 -2.73 -0.31 4.75 17.02 10.16 0.6668
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.3400 澳幣 -2.10 -0.85 3.38 6.47 9.64 0.5887
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.3400 澳幣 -2.10 -0.86 3.38 6.46 9.64 0.5886
05/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9100 人民幣 -2.25 1.12 1.12 N/A 9.01 0.5147
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 澳幣 -2.20 -0.87 3.33 6.34 9.62 0.5884
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 澳幣 -2.20 -0.87 3.44 6.34 9.69 0.5925
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4022 澳幣 -2.34 -0.72 5.05 N/A 8.02 0.4899
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4022 澳幣 -2.34 -0.72 5.05 N/A 8.02 0.4899
05/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4136 人民幣 -0.57 -1.82 1.91 -1.53 6.24 0.2130
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3532 澳幣 -2.35 -0.75 5.03 N/A 8.01 0.4894
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3532 澳幣 -2.35 -0.75 5.03 N/A 8.01 0.4894
05/14 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7300 美元 -1.61 0.23 N/A N/A N/A N/A
05/14 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0100 美元 -1.67 0.20 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.4200 人民幣 -2.63 -0.88 5.15 18.91 10.96 0.6877
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7361 台幣 -3.56 -0.74 12.11 N/A 10.67 0.7407
05/14 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7361 台幣 -3.56 -0.74 12.11 N/A 10.67 0.7406
05/14 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5312 台幣 -3.56 -0.74 12.12 N/A 10.68 0.7407
05/14 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5313 台幣 -3.56 -0.74 12.11 N/A 10.68 0.7407
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6200 美元 -3.52 -0.79 9.26 N/A 16.91 1.0594
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6200 美元 -3.52 -0.79 9.26 N/A 16.91 1.0594
05/14 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9100 人民幣 -0.35 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7598 台幣 -1.73 -3.67 4.71 N/A 7.83 0.3895
05/14 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7589 台幣 -1.74 -3.67 4.71 N/A 7.83 0.3896
05/14 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7597 台幣 -1.74 -3.67 4.71 N/A 7.83 0.3896
05/14 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7588 台幣 -1.74 -3.67 4.71 N/A 7.83 0.3896
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7100 美元 -3.50 -0.74 9.23 N/A 16.84 1.0550
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7100 美元 -3.50 -0.74 9.23 N/A 16.81 1.0530
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1024 台幣 -4.35 -0.71 0.54 17.18 13.16 0.5300
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8399 台幣 -4.35 -0.71 0.53 17.18 13.16 0.5300
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1031 台幣 -4.35 -0.71 0.54 17.19 13.16 0.5300
05/14 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9400 人民幣 -0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.1500 美元 -1.93 -1.17 N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2135 澳幣 -1.15 0.29 4.23 11.27 3.97 0.7110
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2121 澳幣 -1.15 0.29 4.23 11.27 3.97 0.7109
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 9.6700 美元 -1.95 -1.15 N/A N/A N/A N/A
05/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.4552 人民幣 -0.85 0.34 2.99 13.99 5.78 0.3066
05/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0561 人民幣 -0.85 0.34 2.99 13.99 5.78 0.3066
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6471 澳幣 -1.17 0.25 4.20 11.25 3.97 0.7090
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5769 南非幣 -1.78 1.04 6.23 N/A 10.51 0.3497
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6461 澳幣 -1.17 0.25 4.19 11.24 3.97 0.7090
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.8697 南非幣 -1.79 1.04 6.23 N/A 10.51 0.3496
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6219 人民幣 -1.29 -0.58 1.86 7.81 4.04 0.7233
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6227 人民幣 -1.29 -0.58 1.86 7.82 4.04 0.7235
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3461 人民幣 0.00 1.22 6.00 26.80 4.75 0.0599
05/14 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/14 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/15 日盛台灣優質多重資產基金 富邦投信 10.0000 台幣 -0.79 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0068 人民幣 -1.31 -0.60 1.82 7.79 4.03 0.7214
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0102 人民幣 -1.31 -0.60 1.84 7.81 4.03 0.7213
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 9.6600 美元 -2.05 -1.25 N/A N/A N/A N/A
05/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6143 南非幣 -0.77 1.85 13.69 44.03 10.36 0.4968
05/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8218 南非幣 -0.77 1.85 13.68 41.91 10.36 0.4970
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0836 人民幣 -2.60 -1.48 3.00 N/A 8.36 0.5146
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0829 人民幣 -2.60 -1.48 3.00 N/A 8.36 0.5145
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9471 人民幣 -2.61 -1.49 2.99 N/A 8.35 0.5142
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9475 人民幣 -2.61 -1.49 2.98 N/A 8.35 0.5142
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1100 人民幣 -4.25 -0.75 N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1100 人民幣 -4.25 -0.75 N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5100 人民幣 -4.28 -0.76 N/A N/A N/A N/A
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5498 台幣 -0.74 -0.56 0.66 -2.80 2.48 0.0400
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.4792 台幣 -0.74 -0.56 0.66 -2.81 2.48 0.0400
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1493 美元 -2.20 -0.29 4.55 N/A 11.49 0.3826
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1492 美元 -2.20 -0.29 4.55 N/A 11.48 0.3825
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6972 美元 -2.20 -0.29 4.55 N/A 11.49 0.3826
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6973 美元 -2.20 -0.29 4.55 N/A 11.49 0.3826
05/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.5634 美元 -4.04 -1.95 3.78 19.12 11.58 0.7235
05/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.5476 美元 -4.05 -1.96 3.78 19.10 11.58 0.7235
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6600 人民幣 -1.83 0.07 6.06 N/A 9.84 0.5631
05/14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9557 美元 -4.07 -1.98 3.75 19.06 11.59 0.7243
05/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.2606 美元 -4.07 -1.99 3.75 19.04 11.59 0.7241
05/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0069 人民幣 -1.75 0.09 10.81 29.50 12.16 0.6808
05/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.8538 人民幣 -1.75 0.09 10.82 29.36 12.17 0.6814
05/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8031 人民幣 -1.75 0.09 10.81 29.49 12.16 0.6807
05/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.6011 人民幣 -1.75 0.09 10.82 29.41 12.17 0.6813
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.8700 人民幣 -1.90 0.00 5.98 N/A 9.74 0.5560
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0900 美元 -2.38 -2.51 10.01 26.49 15.71 0.9187
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0700 美元 -2.38 -2.42 10.14 26.28 15.78 0.9173
05/14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9526 美元 -1.97 1.37 10.12 N/A 16.89 0.9996
05/14 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9526 美元 -1.97 1.37 10.12 N/A 16.89 0.9995
05/14 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8892 美元 -2.41 0.89 10.09 N/A 16.90 1.0001
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9600 人民幣 -4.17 -2.37 5.19 N/A 16.67 1.0439
05/14 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9800 美元 -2.07 -1.94 3.10 8.07 5.89 0.2763
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3400 人民幣 -4.23 -1.92 6.07 N/A 16.57 1.0390
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3300 人民幣 -4.24 -1.84 6.16 N/A 16.70 1.0472
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0500 人民幣 -4.21 -1.87 6.17 N/A 16.61 1.0413
05/14 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6200 美元 -2.12 -2.03 3.11 8.04 5.87 0.2705
05/14 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9800 美元 -2.19 -2.05 3.09 8.05 5.92 0.2698
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.6720 台幣 -5.21 1.36 0.37 N/A 25.04 0.8956
05/14 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12.1498 台幣 -5.21 1.36 0.38 N/A 25.04 0.8956
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9100 美元 -2.64 -2.86 9.22 24.85 15.81 0.9248
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9100 美元 -2.64 -2.86 9.22 24.85 15.81 0.9248
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.7900 人民幣 -2.76 -0.94 8.51 32.53 11.55 0.6706
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.2399 美元 -3.35 -1.41 3.33 16.04 7.91 0.5374
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.2390 美元 -3.36 -1.42 3.32 16.03 7.91 0.5374
05/14 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5600 人民幣 -2.49 -2.67 0.86 2.72 5.69 0.2614
05/14 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8800 人民幣 -2.45 -2.68 0.79 2.70 5.59 0.2483
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6700 人民幣 -2.78 -0.92 8.40 32.36 11.44 0.6620
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0176 日圓 -1.87 -2.19 -0.30 N/A 4.60 0.8103
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0163 日圓 -1.87 -2.19 -0.30 N/A 4.60 0.8106
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4195 日圓 -1.88 -2.20 -0.31 N/A 4.60 0.8094
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4352 日圓 -1.88 -2.20 -0.31 N/A 4.60 0.8094
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.5986 美元 -3.36 -1.62 3.12 15.80 7.82 0.5310
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.6021 美元 -3.36 -1.62 3.11 15.80 7.82 0.5311
05/14 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8900 人民幣 -2.57 -2.80 0.66 2.58 5.67 0.2582
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 9.5600 人民幣 -2.67 -2.17 N/A N/A N/A N/A
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 9.5600 人民幣 -2.67 -2.17 N/A N/A N/A N/A
05/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.8127 美元 -4.02 -2.06 6.29 24.29 11.45 0.6820
05/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.8146 美元 -4.02 -2.06 6.30 24.31 11.45 0.6821
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.0400 人民幣 -2.62 -2.14 N/A N/A N/A N/A
05/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9020 美元 -4.06 -2.09 6.26 24.24 11.46 0.6831
05/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9011 美元 -4.06 -2.10 6.26 24.23 11.47 0.6831
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3800 台幣 -5.21 -1.98 N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0600 台幣 -4.97 -4.57 7.86 3.10 10.10 0.5014
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9800 台幣 -5.22 -2.02 N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9800 台幣 -5.22 -2.02 N/A N/A N/A N/A
05/15 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.4500 台幣 -2.28 -1.19 0.40 14.01 6.17 0.2418
05/15 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.2700 台幣 -2.31 -1.21 0.33 13.93 6.18 0.2429
05/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.5105 人民幣 -4.74 -2.92 1.60 13.82 11.14 0.6836
05/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.2903 人民幣 -4.74 -2.93 1.59 13.96 11.13 0.6821
05/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.5447 人民幣 -4.77 -2.95 1.56 13.85 11.13 0.6823
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0600 台幣 -5.08 -4.68 7.86 3.10 10.16 0.5052
05/14 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.6349 美元 -3.75 -0.67 5.55 N/A 16.45 0.8553
05/14 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.6349 美元 -3.75 -0.67 5.55 N/A 16.45 0.8553
05/14 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.0272 美元 -3.75 -0.67 5.55 N/A 16.45 0.8553
05/14 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.0271 美元 -3.75 -0.67 5.54 N/A 16.45 0.8553
05/15 日盛台灣多重資產基金 富邦投信 12.0000 台幣 -4.15 -1.80 0.33 N/A 9.25 0.3238
05/14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.3200 台幣 -5.09 -4.70 7.87 3.21 10.22 0.5086
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7000 澳幣 -2.17 1.61 4.33 -2.08 9.17 0.3572
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6900 澳幣 -2.17 1.48 4.19 -2.10 9.20 0.3569
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 8.9900 台幣 -3.02 -3.44 -3.33 3.10 6.21 0.3364
05/15 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 9.8423 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 9.8423 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7000 台幣 -3.09 -3.49 -3.32 2.94 6.17 0.3363
05/14 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7000 台幣 -3.09 -3.49 -3.32 2.94 6.18 0.3368
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0019 台幣 -4.05 -4.26 0.84 N/A 9.82 0.4908
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5060 台幣 -4.04 -4.27 0.80 N/A 9.81 0.4905
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5277 台幣 -4.05 -4.25 0.94 N/A 9.83 0.4908
05/14 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.9828 台幣 -4.09 -4.30 0.74 N/A 9.82 0.4891
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6800 美元 -2.02 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8900 人民幣 -3.15 -3.51 7.60 23.13 15.41 0.8802
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1700 人民幣 -3.16 -3.59 7.51 23.08 15.41 0.8831
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1500 人民幣 -3.24 -3.59 7.52 23.01 15.39 0.8823
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3900 南非幣 -2.37 -1.95 10.01 37.14 12.82 0.6965
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8900 人民幣 -3.24 -3.60 7.48 22.98 15.36 0.8799
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.5300 南非幣 -2.33 -2.02 9.99 36.95 12.77 0.6927
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.5200 南非幣 -2.39 -2.02 9.99 36.86 12.75 0.6865
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3800 南非幣 -2.37 -2.04 10.02 37.03 12.75 0.6899
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2187 台幣 -3.22 -2.46 -1.83 -2.43 6.59 0.3233
05/14 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4263 日圓 -3.42 -3.55 0.28 N/A 15.91 0.9264
05/14 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4261 日圓 -3.42 -3.55 0.27 N/A 15.91 0.9265
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.1008 台幣 -3.33 -2.52 -1.64 -2.29 6.55 0.3174
05/14 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7961 台幣 -2.84 -3.56 1.10 3.54 5.36 0.1220
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2048 人民幣 -2.84 -0.87 3.66 N/A 10.77 0.3475
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8218 人民幣 -2.84 -0.88 3.66 N/A 10.77 0.3475
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0761 台幣 -3.47 -2.70 -1.87 -2.28 6.54 0.3132
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.6040 人民幣 -4.03 -1.67 2.98 23.21 7.94 0.4418
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.6032 人民幣 -4.03 -1.67 2.97 23.20 7.94 0.4417
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1274 南非幣 -4.31 -3.99 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1258 南非幣 -4.31 -4.00 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3230 南非幣 -4.32 -4.01 N/A N/A N/A N/A
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.2900 南非幣 -2.72 -0.31 8.22 41.18 9.55 0.2739
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 19.7600 南非幣 -2.71 -0.30 8.27 41.04 9.63 0.2780
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3227 南非幣 -4.34 -4.06 N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1350 台幣 -3.63 -2.83 -1.93 -2.73 6.57 0.3131
05/14 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5953 台幣 -4.78 -3.61 0.30 N/A 8.55 0.5063
05/14 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5934 台幣 -4.79 -3.62 0.29 N/A 8.54 0.5060
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.8769 人民幣 -4.03 -1.88 2.76 22.95 7.88 0.4356
05/14 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1200 台幣 -7.34 -3.66 N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1100 台幣 -7.44 -3.77 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2000 台幣 -4.83 -3.66 0.25 N/A 8.54 0.5051
05/14 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4300 台幣 -7.37 -3.68 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1816 台幣 -5.00 -3.82 0.09 N/A 8.52 0.4992
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4500 澳幣 -3.12 0.61 8.89 N/A 8.06 0.3411
05/14 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9100 台幣 -3.66 -4.16 -1.23 -1.74 5.61 0.2286
05/14 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9100 台幣 -3.77 -4.27 -1.23 -1.74 5.64 0.2332
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.8400 澳幣 -3.19 0.59 8.82 N/A 8.15 0.3485
05/14 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.6500 台幣 -3.69 -4.27 -1.23 -1.73 5.58 0.2259
05/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.5724 美元 -5.36 -2.39 6.02 57.23 32.39 1.8394
05/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.5718 美元 -5.36 -2.39 6.02 57.23 32.39 1.8394
05/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.6740 人民幣 -4.89 -2.64 5.73 31.67 11.28 0.5841
05/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.6742 人民幣 -4.89 -2.64 5.73 31.67 11.28 0.5841
05/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4557 人民幣 -4.93 -2.67 5.69 31.60 11.30 0.5852
05/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4558 人民幣 -4.93 -2.67 5.69 31.60 11.30 0.5851
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7841 台幣 -5.07 -2.84 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7841 台幣 -5.07 -2.84 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.2106 台幣 -5.08 -2.85 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.2106 台幣 -5.08 -2.85 N/A N/A N/A N/A
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 9.3200 台幣 -4.80 -4.50 N/A N/A N/A N/A
05/15 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5600 台幣 -3.92 -2.44 -2.88 N/A 12.05 0.5338
05/15 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3900 台幣 -3.88 -2.48 -2.90 N/A 12.05 0.5339
05/15 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3900 台幣 -3.88 -2.40 -2.90 N/A 12.14 0.5381
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 9.7900 台幣 -4.77 -4.49 N/A N/A N/A N/A
05/14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 9.3200 台幣 -4.81 -4.50 N/A N/A N/A N/A
05/15 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5600 台幣 -3.83 -2.44 -2.88 N/A 12.05 0.5349
05/14 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9933 人民幣 -4.36 -1.25 5.13 N/A 15.47 0.7510
05/14 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9933 人民幣 -4.36 -1.25 5.13 N/A 15.47 0.7510
05/14 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4906 人民幣 -4.37 -1.25 5.13 N/A 15.47 0.7510
05/14 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4906 人民幣 -4.37 -1.25 5.13 N/A 15.47 0.7510
05/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8800 台幣 -5.92 -3.92 2.83 21.90 9.43 0.5995
05/14 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8800 台幣 -5.92 -3.92 2.95 21.91 9.44 0.6025
05/14 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3900 台幣 -5.95 -3.96 2.80 21.95 9.37 0.5939
05/14 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3350 台幣 -5.78 -4.87 -0.90 N/A 9.99 0.5790
05/14 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5039 台幣 -5.81 -4.90 -0.92 N/A 9.97 0.5773
05/14 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.5500 台幣 -5.98 -3.93 2.82 21.95 9.46 0.6066
05/14 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7380 台幣 -4.09 -4.80 -0.34 2.27 5.80 0.0877
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0984 美元 -4.97 -5.50 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1907 美元 -4.98 -5.50 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2025 美元 -4.98 -5.51 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0946 美元 -4.98 -5.51 N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0193 台幣 -4.71 -4.67 -1.67 N/A 7.74 0.0893
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.1000 台幣 -5.53 -3.81 1.28 N/A 8.56 0.4892
05/14 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9100 台幣 -5.64 -3.83 1.26 N/A 8.65 0.4947
05/14 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4879 台幣 -6.03 -5.10 -1.11 N/A 9.93 0.5685
05/14 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3127 台幣 -6.04 -5.12 -1.14 N/A 9.94 0.5691
05/14 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9114 台幣 -4.26 -4.97 -0.45 1.91 5.88 0.0783
05/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.5199 人民幣 -5.99 -6.04 -14.04 4.60 24.30 1.3448
05/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.4641 人民幣 -5.99 -6.04 -14.04 4.60 24.30 1.3447
05/14 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7300 台幣 -6.44 -4.04 0.93 9.94 8.77 0.5826
05/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3300 台幣 -6.44 -4.04 0.85 10.07 8.78 0.5822
05/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8300 台幣 -6.46 -4.09 0.93 10.04 8.69 0.5772
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6861 台幣 -4.85 -4.89 -1.84 N/A 7.74 0.0865
05/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.1000 台幣 -6.56 -4.17 0.85 9.90 8.79 0.5840
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7129 台幣 -4.92 -4.91 -1.74 N/A 7.76 0.0816
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.1136 台幣 -6.79 -4.35 0.21 16.03 12.90 0.7769
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9366 台幣 -5.50 -3.51 1.38 18.33 6.00 0.2220
05/14 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9350 台幣 -6.08 -4.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9349 台幣 -6.08 -4.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.5764 台幣 -6.82 -4.37 0.20 15.87 12.89 0.7760
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 台幣 -10.53 -4.35 -0.03 N/A 9.66 0.4837
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 台幣 -10.53 -4.35 -0.03 N/A 9.66 0.4837
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6003 台幣 -6.09 -4.03 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.2886 台幣 -6.09 -4.04 N/A N/A N/A N/A
05/14 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.2886 台幣 -6.09 -4.04 N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3700 台幣 -10.47 -4.29 0.00 N/A 9.66 0.4868
05/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 21.8097 南非幣 -6.20 -4.88 0.32 18.26 16.25 0.8309
05/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.4407 台幣 -4.06 -5.43 -6.73 N/A 6.25 0.2006
05/14 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.8272 台幣 -4.07 -5.43 -6.74 N/A 6.25 0.2006
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 -10.55 -4.38 -0.09 N/A 9.69 0.4859
05/14 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 11.6453 台幣 -8.66 -2.66 2.78 26.81 9.30 0.2446
05/14 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 11.6453 台幣 -8.66 -2.66 2.78 26.81 9.30 0.2446
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6872 台幣 -5.64 -3.80 0.78 16.21 6.00 0.2221
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 6.6500 美元 -5.05 -2.65 7.34 25.76 12.70 0.6893
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6871 台幣 -5.64 -3.80 0.78 16.22 6.00 0.2221
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0519 台幣 -5.64 -3.80 0.78 16.21 6.00 0.2221
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0518 台幣 -5.64 -3.80 0.78 16.21 6.00 0.2222
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 8.7400 美元 -5.10 -2.78 7.24 25.21 12.63 0.6837
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5136 日圓 -3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7796 台幣 -5.37 -4.16 N/A N/A N/A N/A
05/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.4874 美元 -6.03 -6.32 0.45 -25.44 24.64 1.2003
05/14 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 5.9852 美元 -6.04 -6.32 0.44 -25.46 24.64 1.2003
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 6.6200 美元 -5.08 -2.82 7.18 25.23 12.60 0.6807
05/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3167 南非幣 -6.69 -5.36 -0.16 17.20 16.41 0.8441
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0043 台幣 -5.51 -4.45 -1.12 10.51 4.83 0.3157
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5652 台幣 -5.51 -4.45 -1.12 10.51 4.83 0.3155
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0056 台幣 -5.51 -4.44 -1.12 10.51 4.83 0.3154
05/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5845 台幣 -5.51 -4.45 -1.12 10.51 4.83 0.3158
05/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6800 台幣 -7.65 -4.55 1.49 22.63 9.41 0.4924
05/14 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.8000 台幣 -7.60 -4.53 1.37 22.53 9.38 0.4909
05/14 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5200 台幣 -5.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.5412 澳幣 -5.24 -4.80 0.17 7.49 15.38 0.8073
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9434 人民幣 -5.54 -6.22 N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4800 台幣 -5.71 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4800 台幣 -5.71 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.4508 人民幣 -5.97 -2.96 5.60 66.74 31.61 1.7228
05/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.4520 人民幣 -5.97 -2.96 5.60 66.74 31.61 1.7227
05/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6730 台幣 -6.08 -4.17 6.03 21.36 10.57 0.5612
05/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7140 台幣 -6.08 -4.17 6.04 21.41 10.57 0.5612
05/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.0298 台幣 -6.08 -4.17 6.04 21.40 10.57 0.5612
05/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1428 台幣 -6.08 -4.17 6.04 21.40 10.57 0.5612
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0305 人民幣 -5.62 -6.30 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0442 人民幣 -5.62 -6.28 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9453 人民幣 -5.62 -6.30 N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8912 台幣 -5.75 -5.79 -2.60 N/A 8.20 0.0518
05/14 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 台幣 -6.86 -5.04 -0.83 N/A 7.35 0.3787
05/14 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8646 台幣 -5.34 -5.67 -0.67 1.66 6.31 0.0267
05/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9193 澳幣 -5.61 -5.12 -0.21 7.13 15.36 0.8031
05/14 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.5400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6319 日圓 -3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9000 台幣 -7.00 -5.23 -1.33 6.00 7.43 0.3844
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9000 台幣 -7.00 -5.38 -1.48 5.98 7.44 0.3836
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 -6.97 -5.32 -1.46 5.96 7.35 0.3775
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 -7.06 -5.32 -1.46 5.96 7.41 0.3808
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9672 台幣 -8.61 -5.08 1.91 22.35 9.54 0.4555
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 6.6377 美元 -8.10 -8.60 -8.78 -2.20 9.47 0.2284
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 7.9763 美元 -8.10 -8.60 -8.78 -2.20 9.47 0.2286
05/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.6940 人民幣 -6.31 -6.57 -3.47 3.11 15.97 0.8381
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6900 台幣 -6.30 -6.56 4.50 19.35 13.87 0.8212
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3600 台幣 -6.29 -6.58 4.48 19.31 13.87 0.8149
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6800 台幣 -6.31 -6.65 4.50 19.23 13.99 0.8197
05/14 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3500 台幣 -6.30 -6.58 4.48 19.21 13.88 0.8155
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7883 台幣 -8.71 -5.31 1.43 20.70 9.53 0.4555
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7886 台幣 -8.71 -5.31 1.42 20.70 9.53 0.4554
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8503 台幣 -8.71 -5.31 1.42 20.70 9.53 0.4554
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8501 台幣 -8.71 -5.31 1.42 20.70 9.53 0.4554
05/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2120 人民幣 -6.50 -6.75 -3.64 2.95 15.91 0.8330
05/14 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5747 台幣 -7.69 -5.73 0.67 N/A 10.32 0.4887
05/14 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5743 台幣 -7.69 -5.73 0.67 N/A 10.32 0.4888
05/14 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5751 台幣 -7.69 -5.73 0.67 N/A 10.32 0.4888
05/14 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5749 台幣 -7.69 -5.73 0.67 N/A 10.32 0.4887
05/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.7804 美元 -5.53 -5.90 -1.30 24.14 24.64 1.4719
05/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.0614 美元 -5.53 -5.90 -1.30 24.14 24.64 1.4719
05/14 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8978 美元 -7.52 -7.56 0.36 N/A 12.82 0.7451
05/14 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8989 美元 -7.52 -7.56 0.37 N/A 12.82 0.7450
05/14 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5465 美元 -7.57 -7.60 0.33 N/A 12.84 0.7464
05/14 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5462 美元 -7.57 -7.60 0.33 N/A 12.84 0.7463
05/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0179 美元 -6.92 -6.81 -2.54 7.62 16.34 0.8806
05/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.5476 美元 -6.93 -6.82 -2.55 7.62 16.34 0.8808
05/14 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6365 台幣 -8.10 -5.80 -2.90 N/A 8.43 0.4276
05/14 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6739 台幣 -8.10 -5.80 -2.91 N/A 8.43 0.4274
05/14 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6738 台幣 -8.10 -5.80 -2.91 N/A 8.43 0.4274
05/14 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6728 台幣 -8.10 -5.81 -2.91 N/A 8.43 0.4275
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7300 台幣 -8.45 -5.87 -5.50 -7.76 11.52 0.4412
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7300 台幣 -8.45 -5.87 -5.50 -7.85 11.52 0.4412
05/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8000 台幣 -8.92 -6.31 -5.59 -7.89 11.56 0.4410
05/14 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3400 南非幣 -2.41 -6.90 -1.73 N/A 10.13 0.3486
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0692 台幣 -8.14 -6.41 -0.75 N/A 7.79 0.3033
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0902 台幣 -8.14 -6.41 -0.75 N/A 7.79 0.3033
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0701 台幣 -8.14 -6.41 -0.75 N/A 7.79 0.3033
05/14 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0902 台幣 -8.14 -6.41 -0.75 N/A 7.79 0.3032
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.7579 人民幣 -8.82 -9.59 -11.20 -2.42 9.43 0.2171
05/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.2300 美元 -6.77 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0400 美元 -6.77 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0400 美元 -6.77 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0300 台幣 -7.93 -5.57 -0.81 14.78 7.12 0.1969
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0200 台幣 -7.94 -5.65 -0.90 14.67 7.13 0.1975
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2600 台幣 -8.00 -5.67 -0.94 14.66 7.12 0.1927
05/14 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2600 台幣 -8.00 -5.67 -0.94 14.66 7.12 0.1927
05/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9114 台幣 -6.71 -5.14 -1.05 N/A 7.48 -0.1051
05/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9112 台幣 -6.71 -5.15 -1.05 N/A 7.48 -0.1051
05/14 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2140 台幣 -7.31 -5.60 -1.05 N/A 7.48 -0.1052
05/14 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.2847 人民幣 -7.05 -7.25 -0.34 -21.18 23.77 1.0794
05/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0195 人民幣 -7.05 -7.25 -0.34 -21.18 23.77 1.0794
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7900 台幣 -8.56 -7.44 -8.80 1.94 9.12 0.0573
05/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7660 美元 -9.84 -9.61 -17.37 -3.76 23.29 1.3018
05/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.5844 美元 -9.84 -9.61 -17.37 -3.76 23.29 1.3017
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4900 台幣 -8.62 -7.50 -8.94 1.84 9.06 0.0484
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4900 台幣 -8.62 -7.50 -8.94 1.84 9.15 0.0517
05/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7800 台幣 -8.68 -7.56 -8.92 1.81 9.12 0.0604
05/14 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.3008 台幣 -9.76 -7.42 -1.99 18.87 10.27 0.4971
05/14 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.7800 台幣 -9.78 -5.87 -2.98 N/A 11.93 0.6337
05/14 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0300 台幣 -9.87 -5.95 -3.05 N/A 11.95 0.6319
05/14 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0300 台幣 -9.87 -5.95 -3.05 N/A 11.95 0.6319
05/14 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.7700 台幣 -9.87 -5.97 -3.08 N/A 11.92 0.6298
05/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 12.2775 台幣 -9.80 -7.63 -2.55 16.47 10.26 0.5011
05/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.5099 台幣 -9.80 -7.63 -2.54 16.64 10.25 0.4995
05/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2500 台幣 -7.30 -5.59 3.18 17.43 10.41 0.4453
05/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2500 台幣 -7.30 -5.59 3.18 17.43 10.41 0.4453
05/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.0403 台幣 -9.83 -7.66 -2.57 16.58 10.25 0.4982
05/14 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8000 台幣 -7.74 -6.05 3.15 17.41 10.37 0.4431
05/14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.3058 台幣 -9.86 -7.69 -2.62 16.53 10.26 0.4988
05/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.8289 人民幣 -6.34 -6.56 -1.88 31.53 23.59 1.3629
05/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.8470 人民幣 -6.35 -6.56 -1.88 31.51 23.59 1.3629
05/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.6178 台幣 -8.56 -5.97 0.82 34.24 11.60 0.5644
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 7.3400 南非幣 -5.92 -3.39 6.35 41.28 11.92 0.1502
05/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7300 台幣 -8.02 -5.55 0.75 34.18 11.63 0.5660
05/14 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7128 台幣 -8.02 -5.55 0.74 34.17 11.63 0.5660
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0500 台幣 -9.63 -7.33 1.73 26.93 10.43 0.4876
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.6800 台幣 -9.56 -7.24 1.77 26.93 10.33 0.4841
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 7.3300 南非幣 -5.93 -3.40 6.20 41.10 11.72 0.1475
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.1200 台幣 -10.99 -6.64 N/A N/A N/A N/A
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8291 台幣 -8.64 -6.40 -1.75 N/A 9.53 0.2746
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8288 台幣 -8.64 -6.40 -1.76 N/A 9.53 0.2746
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5924 台幣 -8.64 -6.40 -1.76 N/A 9.53 0.2746
05/14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5937 台幣 -8.64 -6.40 -1.75 N/A 9.53 0.2746
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7400 台幣 -11.02 -6.67 N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7400 台幣 -11.02 -6.67 N/A N/A N/A N/A
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 9.6700 南非幣 -5.93 -3.40 6.15 41.17 11.68 0.1397
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9500 台幣 -9.67 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.2300 台幣 -9.12 -6.77 N/A N/A N/A N/A
05/14 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5000 台幣 -9.09 -6.77 N/A N/A N/A N/A
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1700 台幣 -10.77 -7.65 2.07 N/A 13.98 0.7578
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1700 台幣 -10.77 -7.65 2.07 N/A 13.98 0.7578
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0200 台幣 -10.83 -7.68 2.04 N/A 13.96 0.7546
05/14 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0200 台幣 -10.83 -7.61 2.12 N/A 14.00 0.7580
05/14 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3184 美元 -7.88 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2724 台幣 -8.78 -5.15 3.11 N/A 13.98 0.7244
05/14 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1527 台幣 -9.20 -5.61 3.09 N/A 13.99 0.7250
05/14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2694 台幣 -8.76 -5.18 3.09 N/A 13.96 0.7226
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3499 美元 -8.03 -6.62 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3490 美元 -8.03 -6.63 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7144 美元 -8.04 -6.64 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7145 美元 -8.05 -6.64 N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8200 台幣 -9.53 -8.83 -3.55 8.77 8.18 -0.0041
05/14 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8200 台幣 -9.53 -8.83 -3.55 8.77 8.17 -0.0015
05/14 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7200 台幣 -9.61 -8.84 -3.60 8.72 8.19 -0.0051
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.9434 台幣 -10.77 -8.39 -3.48 17.87 8.77 0.3558
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.9438 台幣 -10.77 -8.39 -3.47 17.87 8.76 0.3557
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.2598 台幣 -10.77 -8.58 -3.67 17.64 8.69 0.3496
05/14 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.2551 台幣 -10.77 -8.58 -3.68 17.63 8.69 0.3495
05/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.9680 台幣 -11.30 -8.87 -0.70 26.28 10.41 0.3949
05/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.5551 台幣 -11.30 -8.87 -0.70 26.28 10.41 0.2775
05/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7348 台幣 -11.33 -8.91 -0.73 26.22 10.44 0.2788
05/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1014 台幣 -11.33 -8.91 -0.73 26.22 10.44 0.3961
05/14 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.8650 台幣 -11.05 -7.57 -1.39 N/A 13.58 0.6600
05/14 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.8650 台幣 -11.05 -7.57 -1.39 N/A 13.58 0.6600
05/14 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4752 台幣 -11.05 -7.57 -1.39 N/A 13.58 0.6600
05/14 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4752 台幣 -11.05 -7.57 -1.39 N/A 13.58 0.6600
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1977 人民幣 -8.69 -7.38 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1980 人民幣 -8.69 -7.38 N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6900 台幣 -10.55 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6900 台幣 -10.55 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 8.8700 台幣 -10.58 N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.2038 台幣 -13.12 -13.43 -13.94 -4.28 10.87 0.0391
05/14 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 6.8148 台幣 -13.16 -13.46 -13.92 -4.42 10.92 0.0365
05/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.1779 台幣 -12.54 -9.17 -0.95 59.75 28.33 1.5130
05/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.1780 台幣 -12.54 -9.17 -0.95 59.75 28.33 1.5130
05/14 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0465 台幣 -12.38 -11.85 -7.59 9.62 15.87 0.6570
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5212 台幣 -12.19 -12.07 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5211 台幣 -12.19 -12.07 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6155 台幣 -12.19 -12.07 N/A N/A N/A N/A
05/14 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6154 台幣 -12.19 -12.07 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9926 台幣 -12.52 -12.14 -8.20 7.44 15.86 0.6568
05/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1471 台幣 -12.52 -12.14 -8.20 7.44 15.86 0.6568
05/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.6457 台幣 -14.57 -13.94 -21.08 -1.43 21.95 1.0935
05/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.6464 台幣 -14.57 -13.94 -21.08 -1.42 21.95 1.0935
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 8.9800 台幣 -12.22 -9.48 0.22 27.20 12.10 0.4011
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 6.8000 台幣 -12.29 -9.58 0.16 27.09 12.03 0.3911
05/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 6.8000 台幣 -12.29 -9.46 0.16 27.09 12.02 0.3900
05/14 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.0658 台幣 -13.64 -13.27 -6.62 -24.53 23.89 0.8862
05/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.5627 台幣 -13.64 -13.27 -6.62 -24.53 23.89 0.8860
05/14 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 8.8200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.5045 台幣 -12.69 -12.44 -7.79 26.12 20.44 1.1559
05/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.8606 台幣 -12.69 -12.44 -7.79 26.14 20.44 1.1557
05/14 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2182 台幣 -14.54 -13.99 -6.24 N/A 12.45 0.4607
05/14 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.2187 台幣 -14.54 -13.99 -6.24 N/A 12.45 0.4607
05/14 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9437 台幣 -14.58 -14.02 -6.28 N/A 12.48 0.4621
05/14 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9436 台幣 -14.58 -14.02 -6.28 N/A 12.48 0.4621
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4295 日圓 -10.98 -11.46 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4297 日圓 -10.98 -11.46 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8190 台幣 -12.90 -11.38 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8192 台幣 -12.90 -11.38 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1685 台幣 -12.91 -11.39 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1648 台幣 -12.94 -11.43 N/A N/A N/A N/A
05/14 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9934 台幣 -15.38 -13.76 N/A N/A N/A N/A
05/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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