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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/13 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.8862 台幣 9.72 46.64 61.35 74.79 21.52 0.9502
06/13 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.8860 台幣 9.72 46.64 61.35 74.79 21.52 0.9502
06/13 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.7135 人民幣 7.91 45.64 55.34 69.80 22.46 1.0224
06/13 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.7149 人民幣 7.91 45.64 55.34 69.80 22.46 1.0224
06/13 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.5305 美元 6.77 42.99 53.29 49.39 23.21 1.2883
06/13 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.5299 美元 6.77 42.99 53.29 49.39 23.21 1.2883
06/13 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.2064 台幣 10.89 29.97 38.22 27.17 12.89 0.5311
06/13 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.5496 台幣 10.89 29.96 38.23 27.14 12.88 0.5310
06/13 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.8685 人民幣 8.88 27.97 33.18 23.66 13.24 0.6747
06/13 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.0413 人民幣 8.88 27.97 33.19 23.63 13.24 0.6745
06/13 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.6006 美元 7.91 26.73 31.32 8.69 13.76 0.8716
06/13 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.0892 美元 7.91 26.73 31.32 8.65 13.76 0.8715
06/13 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12.3716 台幣 3.75 23.14 22.99 N/A 14.08 0.5391
06/13 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12.1512 台幣 3.75 23.14 22.99 N/A 14.08 0.5391
06/13 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.2663 台幣 5.85 23.04 31.27 N/A 10.73 0.0525
06/13 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.2663 台幣 5.85 23.04 31.27 N/A 10.73 0.0525
06/13 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.7325 台幣 5.85 23.04 31.27 N/A 10.73 0.0525
06/13 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.7325 台幣 5.85 23.04 31.27 N/A 10.73 0.0525
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.5500 台幣 9.02 20.10 28.84 -4.22 7.93 0.5231
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.5500 台幣 9.02 20.29 28.84 -4.22 7.84 0.5141
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4300 台幣 9.02 20.28 28.83 -4.17 7.91 0.5191
06/13 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8580 台幣 9.31 19.19 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8582 台幣 9.31 19.19 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4233 台幣 9.29 19.17 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4230 台幣 9.29 19.17 N/A N/A N/A N/A
06/13 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.5414 人民幣 4.10 22.20 26.38 N/A 11.65 0.1023
06/13 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0904 人民幣 4.10 22.20 26.38 N/A 11.65 0.1025
06/13 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0904 人民幣 4.10 22.20 26.38 N/A 11.65 0.1024
06/13 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.5415 人民幣 4.10 22.20 26.38 N/A 11.65 0.1024
06/13 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1492 台幣 7.50 19.56 24.02 -5.05 14.26 1.0166
06/13 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4465 台幣 7.50 19.56 24.02 -5.06 14.26 1.0165
06/13 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 11.9787 美元 1.05 20.13 19.08 N/A 14.74 0.5789
06/13 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.7663 美元 1.05 20.12 19.08 N/A 14.75 0.5789
06/13 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 119.4200 日圓 1.01 19.96 18.71 N/A 14.78 0.5729
06/13 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 117.3000 日圓 1.01 19.95 18.70 N/A 14.78 0.5727
06/13 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9616 美元 3.00 19.98 24.71 N/A 13.14 0.3085
06/13 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5891 美元 3.00 19.98 24.71 N/A 13.14 0.3085
06/13 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5891 美元 3.00 19.98 24.71 N/A 13.14 0.3085
06/13 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9616 美元 3.00 19.98 24.71 N/A 13.14 0.3085
06/13 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.4843 台幣 11.90 19.72 21.39 -2.92 8.32 0.5587
06/13 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8220 台幣 11.85 19.67 21.29 -3.11 8.33 0.5658
06/13 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0040 台幣 7.33 15.05 24.33 22.09 5.62 0.3278
06/13 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7077 台幣 7.33 15.05 24.32 22.08 5.62 0.1926
06/13 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4672 台幣 7.32 15.05 24.31 22.13 5.62 0.3278
06/13 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.1210 台幣 7.32 15.04 24.31 22.12 5.62 0.1926
06/13 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8663 台幣 7.73 15.06 23.69 N/A 6.59 0.4021
06/13 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8830 台幣 7.73 15.05 23.69 N/A 6.59 0.4022
06/13 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.0854 台幣 7.72 15.04 23.68 N/A 6.59 0.4015
06/13 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.8312 台幣 6.41 17.31 24.20 7.53 9.25 0.5709
06/13 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5446 台幣 6.24 16.92 23.37 5.36 9.24 0.5702
06/13 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.0367 台幣 6.24 16.92 23.37 5.38 9.24 0.5702
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6800 南非幣 4.45 12.92 20.60 9.62 13.25 0.6451
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6000 南非幣 4.58 12.94 20.60 9.59 13.18 0.6319
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6900 南非幣 4.44 12.90 20.57 9.75 13.38 0.6442
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6700 台幣 4.84 13.92 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6700 台幣 4.84 13.92 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.8900 美元 6.06 17.22 22.36 -18.02 10.61 0.8660
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6000 美元 6.04 17.17 22.33 -18.17 10.55 0.8644
06/13 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.9100 美元 6.04 17.17 22.48 -17.81 10.51 0.8715
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0100 台幣 4.80 13.95 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0000 台幣 4.71 13.85 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7795 美元 6.38 16.23 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7791 美元 6.37 16.22 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3407 美元 6.35 16.21 N/A N/A N/A N/A
06/13 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3415 美元 6.35 16.22 N/A N/A N/A N/A
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7900 台幣 5.53 13.19 23.57 22.49 5.19 0.3988
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.7800 台幣 5.53 13.10 23.48 22.41 5.14 0.3911
06/13 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3759 人民幣 5.29 18.52 18.27 -8.27 13.67 1.1058
06/13 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2441 人民幣 5.29 18.52 18.27 -8.27 13.67 1.1056
06/13 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5541 美元 10.18 18.54 18.98 -9.78 9.09 0.8220
06/13 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.0733 美元 10.18 18.53 18.96 -9.83 9.09 0.8209
06/13 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3759 美元 5.15 17.17 18.90 -17.00 15.29 1.2913
06/13 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9174 美元 5.15 17.17 18.90 -17.00 15.29 1.2912
06/14 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 12.6100 台幣 9.46 13.50 18.52 N/A 7.50 0.4632
06/13 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9270 人民幣 5.42 13.26 19.88 18.93 6.42 0.4788
06/13 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9269 人民幣 5.42 13.26 19.88 18.93 6.42 0.4787
06/13 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.4390 人民幣 5.41 13.25 19.87 18.97 6.42 0.4788
06/13 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.4392 人民幣 5.41 13.25 19.87 18.97 6.42 0.4789
06/13 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5048 人民幣 9.63 17.27 15.88 -11.46 8.88 0.7996
06/13 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.8303 人民幣 9.63 17.27 15.86 -11.57 8.89 0.7997
06/13 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7700 台幣 7.09 12.19 17.13 N/A 5.77 0.4330
06/13 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7700 台幣 7.09 12.19 17.13 N/A 5.80 0.4367
06/13 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7700 台幣 7.10 12.20 17.11 N/A 5.77 0.4317
06/13 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 7.9708 台幣 5.55 10.28 9.61 -10.72 8.42 0.5060
06/13 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.8300 台幣 5.25 12.35 17.13 15.41 4.89 0.4177
06/13 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2200 台幣 5.24 12.36 17.10 15.40 4.87 0.4133
06/13 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.8919 台幣 6.51 11.65 20.22 15.43 5.10 0.3607
06/13 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1435 台幣 6.51 11.59 20.18 15.39 5.11 0.3613
06/13 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1836 台幣 6.50 11.65 20.23 15.45 5.10 0.3608
06/13 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.7811 台幣 6.50 11.65 20.22 15.43 5.10 0.3607
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 8.4000 澳幣 4.09 8.81 14.13 N/A 6.58 0.4016
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.3600 澳幣 3.96 8.62 13.90 N/A 6.75 0.4104
06/13 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5119 南非幣 4.33 15.19 21.92 4.95 11.37 0.8080
06/14 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9100 台幣 6.53 14.19 N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9100 台幣 6.53 14.19 N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6000 台幣 6.49 14.18 N/A N/A N/A N/A
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.4459 台幣 3.89 11.24 13.90 N/A 7.76 0.5674
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.7078 台幣 3.86 11.21 13.97 N/A 7.75 0.5641
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5900 人民幣 5.64 11.46 13.66 N/A 9.45 0.5769
06/13 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9960 台幣 7.63 11.10 N/A N/A N/A N/A
06/13 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9954 台幣 7.63 11.10 N/A N/A N/A N/A
06/13 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3324 台幣 7.62 11.09 N/A N/A N/A N/A
06/14 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5900 台幣 6.50 14.08 N/A N/A N/A N/A
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.2700 人民幣 5.70 11.42 13.60 N/A 9.49 0.5784
06/13 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 22.9326 南非幣 4.08 14.80 21.49 6.06 11.54 0.8149
06/13 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0454 人民幣 6.07 12.21 19.74 21.27 5.69 0.4051
06/13 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2588 人民幣 6.07 12.21 19.74 21.28 5.69 0.4050
06/13 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.0047 人民幣 6.05 12.19 19.73 21.14 5.69 0.4049
06/13 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.7665 人民幣 6.05 12.25 19.77 21.16 5.69 0.4044
06/13 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.6378 美元 4.19 15.14 19.63 -6.31 11.48 0.8396
06/13 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0488 美元 4.19 15.13 19.62 -6.33 11.48 0.8395
06/13 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6923 南非幣 5.41 11.33 22.05 37.03 6.68 0.3638
06/13 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8833 南非幣 5.41 11.33 22.05 35.00 6.68 0.3638
06/13 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7272 台幣 4.70 11.21 17.92 7.27 6.61 0.6213
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.0800 人民幣 3.76 12.28 19.02 18.92 5.69 0.4700
06/13 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2574 南非幣 3.07 11.52 17.61 N/A 6.61 0.4091
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9339 南非幣 3.07 11.49 17.62 N/A 6.63 0.4107
06/13 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9334 南非幣 3.07 11.48 17.61 N/A 6.63 0.4107
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0000 人民幣 3.71 12.35 18.86 18.79 5.63 0.4637
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 8.9100 台幣 5.57 10.41 12.50 N/A 9.75 0.5715
06/13 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2666 美元 4.44 12.19 18.11 4.51 7.57 0.6676
06/13 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2659 美元 4.44 12.19 18.11 4.51 7.57 0.6676
06/13 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.4789 美元 4.43 12.19 18.11 4.55 7.57 0.6678
06/13 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.4777 美元 4.43 12.18 18.10 4.54 7.57 0.6677
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9900 台幣 5.49 10.31 12.40 N/A 9.70 0.5723
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9900 台幣 5.49 10.31 12.40 N/A 9.70 0.5723
06/13 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5819 澳幣 3.36 13.38 17.88 -8.44 10.66 0.7081
06/13 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.7749 台幣 4.52 10.82 17.13 9.64 6.60 0.6200
06/13 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6579 台幣 4.52 10.83 17.15 9.70 6.60 0.6202
06/13 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.9865 台幣 4.51 10.81 17.12 9.73 6.61 0.6215
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.8200 南非幣 5.46 12.04 15.32 N/A 11.47 0.6876
06/13 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4601 美元 5.77 11.81 20.69 17.01 6.56 0.5406
06/13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2034 澳幣 3.29 13.30 17.81 -8.42 10.67 0.7042
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.0200 南非幣 5.50 11.91 15.20 N/A 11.38 0.6830
06/13 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8528 台幣 4.49 10.78 17.02 9.48 6.63 0.6241
06/13 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4594 美元 5.79 11.76 20.64 17.09 6.56 0.5385
06/13 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.6478 美元 5.76 11.73 20.61 16.62 6.56 0.5387
06/13 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.6450 美元 5.76 11.73 20.60 16.61 6.56 0.5387
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2200 台幣 2.64 11.06 20.12 7.89 12.89 0.6115
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2200 台幣 2.54 10.95 20.12 7.89 12.98 0.6165
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3500 台幣 2.57 10.96 20.02 7.77 12.88 0.6122
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3600 台幣 2.57 10.95 20.12 7.85 12.92 0.6113
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0040 台幣 5.32 10.60 15.45 N/A 4.80 0.4165
06/13 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0972 美元 4.83 12.19 17.51 N/A 9.01 0.7436
06/13 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0856 美元 4.83 12.19 17.51 N/A 9.01 0.7436
06/13 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2299 美元 4.82 12.18 17.50 N/A 8.99 0.7425
06/13 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.3800 台幣 3.80 10.08 17.09 9.61 6.41 0.3536
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8763 台幣 5.20 10.35 14.92 N/A 4.79 0.4161
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4383 台幣 5.20 10.35 14.92 N/A 4.79 0.4161
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4385 台幣 5.20 10.35 14.92 N/A 4.79 0.4162
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8766 台幣 5.20 10.35 14.92 N/A 4.79 0.4161
06/13 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 11.3340 台幣 2.81 8.89 16.53 N/A 5.50 0.4014
06/13 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 11.3340 台幣 2.81 8.89 16.53 N/A 5.50 0.4014
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3903 台幣 5.44 10.94 15.18 N/A 7.31 0.3654
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2249 台幣 5.44 10.94 15.18 N/A 7.31 0.3654
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3890 台幣 5.44 10.94 15.18 N/A 7.31 0.3655
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2246 台幣 5.44 10.94 15.18 N/A 7.31 0.3654
06/13 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7900 台幣 3.69 9.98 16.92 9.51 6.35 0.3595
06/13 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.3700 台幣 3.68 9.94 16.95 9.48 6.38 0.3571
06/13 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3400 台幣 3.66 9.88 16.91 9.57 6.42 0.3570
06/13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2910 人民幣 3.53 13.85 16.39 -7.12 11.65 0.8403
06/13 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 16.0177 人民幣 3.49 13.81 16.29 -7.11 11.69 0.8436
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.0305 台幣 2.78 8.54 16.81 N/A 5.24 0.1918
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4362 台幣 2.78 8.53 16.80 N/A 5.23 0.1916
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.0285 台幣 2.78 8.53 16.80 N/A 5.23 0.1916
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4360 台幣 2.78 8.53 16.80 N/A 5.23 0.1916
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7800 南非幣 1.24 10.53 21.38 27.96 13.13 0.7111
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8300 台幣 4.68 9.05 15.55 13.03 3.47 0.2169
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2600 台幣 4.65 9.11 15.49 12.94 3.46 0.2121
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2600 台幣 4.65 9.11 15.49 12.94 3.46 0.2121
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7800 南非幣 1.23 10.53 21.37 27.95 13.08 0.6969
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 14.7700 南非幣 1.23 10.47 21.26 27.88 13.07 0.7008
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 14.7700 南非幣 1.23 10.47 21.26 27.88 13.12 0.7012
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8200 台幣 4.57 8.94 15.43 12.91 3.54 0.2220
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8100 美元 1.99 11.10 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 美元 1.99 11.03 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 美元 1.90 11.03 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8100 美元 1.99 11.10 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5100 南非幣 -0.86 11.86 12.95 N/A 14.19 0.8599
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.9500 南非幣 1.90 8.94 16.25 40.84 9.17 0.2570
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 18.8300 南非幣 1.89 8.84 16.09 40.63 9.26 0.2571
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8000 美元 4.75 10.32 11.89 N/A 11.36 0.6924
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.8100 人民幣 1.75 10.72 18.72 10.24 13.43 0.6617
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.8300 人民幣 1.83 10.79 18.80 10.41 13.34 0.6442
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1600 人民幣 1.75 10.77 18.77 10.31 13.32 0.6596
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1700 人民幣 1.74 10.75 18.75 10.40 13.46 0.6535
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 8.9200 美元 4.69 10.26 11.92 N/A 11.32 0.6921
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.0826 台幣 3.31 9.07 15.60 N/A 7.96 0.7042
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.2839 台幣 3.30 9.06 15.68 N/A 7.95 0.7032
06/13 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7900 美元 4.61 10.17 11.90 N/A 11.36 0.7025
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3242 台幣 4.57 8.66 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8156 台幣 4.57 8.66 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8147 台幣 4.57 8.65 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3241 台幣 4.57 8.66 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1600 美元 1.80 10.76 20.09 7.14 14.35 0.7262
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1800 美元 1.70 10.73 20.04 7.33 14.43 0.7336
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9100 美元 2.67 10.34 17.39 4.66 7.79 0.7447
06/13 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.9500 美元 2.70 10.31 17.41 4.60 7.67 0.7371
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3700 美元 1.64 10.64 19.86 6.64 14.40 0.7287
06/13 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3600 美元 1.56 10.55 19.77 6.55 14.32 0.7329
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4300 台幣 1.06 8.44 10.43 N/A 9.73 0.5836
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4300 台幣 1.06 8.44 10.43 N/A 9.80 0.5878
06/13 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5200 台幣 3.31 7.65 13.72 7.17 5.21 0.3237
06/13 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5200 台幣 3.31 7.65 13.72 7.16 5.19 0.3157
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 0.96 8.43 10.43 N/A 9.83 0.5954
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 0.96 8.43 10.43 N/A 9.83 0.5954
06/13 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.2500 台幣 3.31 7.66 13.75 7.04 5.30 0.3134
06/13 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0274 台幣 3.88 7.84 9.99 N/A 4.97 0.1583
06/13 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0668 台幣 3.88 7.84 9.99 N/A 4.97 0.1583
06/13 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0668 台幣 3.88 7.84 9.99 N/A 4.97 0.1583
06/13 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0662 台幣 3.87 7.84 9.98 N/A 4.97 0.1583
06/13 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.5465 台幣 1.23 7.35 -2.83 -45.29 17.29 0.9290
06/13 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.1482 台幣 1.22 7.35 -2.83 -45.29 17.29 0.9291
06/13 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 11.6200 美元 3.20 9.21 13.81 8.70 6.31 0.5948
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.9350 美元 2.24 10.02 11.44 N/A 9.72 0.8059
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.7858 美元 2.23 10.02 11.43 N/A 9.72 0.8065
06/13 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3981 台幣 3.47 8.40 13.73 N/A 6.50 0.3933
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3630 台幣 3.47 8.40 13.73 N/A 6.50 0.3934
06/13 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3631 台幣 3.47 8.40 13.73 N/A 6.50 0.3933
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3978 台幣 3.47 8.40 13.73 N/A 6.50 0.3933
06/13 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3600 美元 2.69 9.65 16.76 6.76 8.19 0.4996
06/13 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.9300 美元 2.73 9.65 16.76 6.75 8.19 0.4951
06/13 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2700 美元 2.68 9.56 16.73 6.68 8.19 0.4943
06/13 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2700 美元 2.68 9.56 16.73 6.69 8.23 0.4982
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3100 人民幣 1.29 9.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6334 台幣 4.82 10.00 12.07 N/A 8.68 0.8301
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.5600 台幣 4.75 9.98 12.04 N/A 8.65 0.8291
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6186 台幣 4.74 9.99 11.99 N/A 8.66 0.8305
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.5731 台幣 4.76 9.99 12.07 N/A 8.67 0.8310
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 人民幣 1.31 9.56 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2900 人民幣 1.20 9.54 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5900 人民幣 1.22 9.55 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8599 台幣 3.10 8.14 13.47 N/A 4.05 0.3632
06/13 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9590 人民幣 3.12 9.07 12.70 N/A 6.80 0.4241
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9584 人民幣 3.12 9.07 12.70 N/A 6.80 0.4240
06/13 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7545 人民幣 3.12 9.06 12.69 N/A 6.80 0.4239
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5810 人民幣 3.09 9.01 12.53 N/A 6.81 0.4247
06/13 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0107 美元 5.67 9.66 N/A N/A N/A N/A
06/13 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0106 美元 5.67 9.66 N/A N/A N/A N/A
06/13 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3440 美元 5.67 9.66 N/A N/A N/A N/A
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.0207 人民幣 4.04 9.77 12.08 N/A 7.76 0.3982
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1368 人民幣 4.04 9.77 12.08 N/A 7.76 0.3982
06/13 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7187 美元 3.16 9.15 13.85 N/A 7.94 0.5115
06/14 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.3600 台幣 4.48 7.48 11.86 16.27 5.50 0.2759
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7160 美元 3.14 9.12 13.79 N/A 7.95 0.5118
06/14 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.5400 台幣 4.50 7.46 11.86 16.22 5.47 0.2719
06/13 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1198 美元 2.92 9.71 14.91 0.20 8.58 0.8545
06/13 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9527 美元 2.91 9.71 14.91 0.21 8.58 0.8543
06/13 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8791 美元 3.11 9.09 13.70 N/A 7.95 0.5113
06/13 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0806 美元 2.92 9.70 14.88 0.22 8.57 0.8536
06/13 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8202 美元 2.92 9.70 14.89 N/A 8.58 0.8544
06/13 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8707 美元 3.11 9.07 13.65 N/A 7.95 0.5114
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3134 台幣 2.95 7.81 12.79 7.48 4.04 0.3628
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0349 台幣 2.95 7.81 12.79 7.48 4.04 0.3628
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0350 台幣 2.95 7.81 12.79 7.48 4.04 0.3628
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3136 台幣 2.95 7.81 12.79 7.48 4.04 0.3628
06/13 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9100 美元 3.02 10.31 12.82 3.71 7.03 0.6978
06/13 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4000 美元 2.90 10.32 12.81 3.72 7.07 0.7028
06/13 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7900 美元 4.33 9.54 11.31 N/A 8.30 0.7708
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3500 南非幣 1.62 11.40 16.60 N/A 10.76 0.6766
06/13 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7900 美元 4.22 9.53 11.31 N/A 8.28 0.7718
06/13 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7400 美元 4.17 9.37 11.18 N/A 8.33 0.7786
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2084 人民幣 1.74 8.74 8.83 N/A 9.65 0.7937
06/13 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5200 台幣 3.91 10.26 10.67 0.43 8.76 0.5864
06/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5307 台幣 3.97 7.00 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8173 台幣 3.97 7.00 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5305 台幣 3.96 7.00 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8171 台幣 3.96 7.00 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9800 台幣 3.92 10.19 10.56 0.39 8.76 0.5831
06/13 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8688 人民幣 2.57 8.95 12.45 0.34 8.37 0.8330
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4432 台幣 4.66 8.67 10.01 -12.17 5.59 0.5172
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4425 台幣 4.66 8.67 10.01 -12.19 5.59 0.5174
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7582 台幣 4.66 8.67 10.00 -12.16 5.59 0.5173
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.8200 南非幣 1.69 11.20 16.34 N/A 10.83 0.6716
06/13 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8600 人民幣 2.10 8.38 13.87 3.91 8.18 0.5003
06/13 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.6432 人民幣 2.57 8.94 12.42 0.29 8.38 0.8346
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8494 南非幣 3.97 8.89 14.42 N/A 9.80 0.4343
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.3522 南非幣 3.97 8.89 14.42 N/A 9.80 0.4343
06/13 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9144 人民幣 2.56 8.93 12.42 0.10 8.40 0.8360
06/13 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.0700 台幣 3.86 10.23 10.54 0.36 8.69 0.5769
06/13 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7700 美元 3.73 10.05 10.61 5.61 7.28 0.4710
06/13 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9200 美元 3.69 10.10 10.71 5.36 7.26 0.4669
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.0299 人民幣 1.02 7.05 12.37 N/A 5.58 0.2894
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4348 人民幣 1.02 7.05 12.38 N/A 5.57 0.2893
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4339 人民幣 1.02 7.05 12.37 N/A 5.57 0.2893
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.0291 人民幣 1.02 7.04 12.36 N/A 5.57 0.2892
06/13 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7300 台幣 2.99 8.20 9.41 -4.87 5.50 0.5287
06/13 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4200 台幣 2.90 8.19 9.43 -4.83 5.53 0.5341
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.0400 澳幣 1.28 5.75 10.18 N/A 5.59 0.0851
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2500 澳幣 1.23 5.68 10.04 N/A 5.58 0.0909
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8315 美元 3.26 9.08 11.52 N/A 9.53 0.4377
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9247 美元 3.26 9.08 11.52 N/A 9.53 0.4377
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9247 美元 3.26 9.08 11.52 N/A 9.53 0.4378
06/13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.8313 美元 3.26 9.08 11.52 N/A 9.53 0.4377
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0900 人民幣 2.80 8.22 9.61 N/A 5.67 0.5183
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.4600 人民幣 2.78 8.22 9.56 N/A 5.60 0.5114
06/13 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.4352 美元 1.89 8.20 12.30 2.25 5.83 0.5102
06/13 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6418 美元 1.89 8.20 12.30 2.25 5.83 0.5101
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.4700 南非幣 2.87 9.24 12.45 N/A 7.12 0.6939
06/13 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0200 歐元 3.29 9.05 8.46 -1.42 7.27 0.4707
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6900 南非幣 2.95 9.20 12.37 N/A 7.12 0.6958
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.5496 美元 1.63 7.84 13.06 N/A 10.25 0.9434
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.4494 美元 1.63 7.84 13.04 N/A 10.26 0.9440
06/13 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2436 台幣 2.90 5.94 10.02 N/A 6.39 0.5987
06/13 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2446 台幣 2.88 5.95 10.03 N/A 6.42 0.6028
06/13 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3097 台幣 2.87 5.93 10.04 N/A 6.39 0.5997
06/13 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3104 台幣 2.86 5.94 10.05 N/A 6.41 0.6024
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3084 澳幣 2.09 7.03 8.97 N/A 6.75 0.6139
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3084 澳幣 2.09 7.03 8.97 N/A 6.75 0.6139
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4724 澳幣 2.09 7.03 8.97 N/A 6.75 0.6139
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4723 澳幣 2.09 7.03 8.97 N/A 6.75 0.6140
06/13 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3300 人民幣 3.07 8.68 7.74 2.63 7.19 0.4711
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2946 美元 2.78 8.21 10.62 N/A 7.79 0.7195
06/13 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6468 台幣 3.55 5.34 13.28 N/A 3.41 0.1495
06/13 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3664 台幣 3.55 5.34 13.27 N/A 3.41 0.1492
06/13 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6468 台幣 3.55 5.34 13.28 N/A 3.41 0.1495
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5724 美元 2.66 7.96 10.11 N/A 7.78 0.7191
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5725 美元 2.66 7.96 10.11 N/A 7.78 0.7191
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2910 美元 2.66 7.96 10.10 N/A 7.78 0.7189
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2908 美元 2.66 7.96 10.10 N/A 7.78 0.7189
06/13 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.5255 台幣 2.57 5.11 N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.7800 美元 2.02 6.61 12.30 3.34 6.72 0.4005
06/13 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8200 美元 2.01 6.70 12.37 3.33 6.73 0.4068
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0517 美元 2.63 7.13 N/A N/A N/A N/A
06/13 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.4200 人民幣 1.36 7.17 9.81 1.44 5.68 0.4944
06/13 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3201 人民幣 1.36 7.17 9.81 1.38 5.68 0.4945
06/13 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.9700 美元 2.05 6.66 12.29 3.18 6.63 0.3959
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4400 台幣 2.47 7.05 7.97 N/A 5.87 0.5653
06/13 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6400 美元 2.01 6.61 12.35 3.20 6.70 0.4074
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.1500 台幣 2.48 7.01 7.94 N/A 5.81 0.5567
06/13 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1692 人民幣 -0.48 6.60 -6.52 -46.88 16.13 0.9983
06/13 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.4167 人民幣 -0.48 6.60 -6.52 -46.88 16.13 0.9983
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6600 南非幣 -1.19 7.76 8.57 N/A 13.21 0.8388
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2386 美元 3.11 8.82 9.67 N/A 10.94 1.0666
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.2102 美元 3.12 8.82 9.66 N/A 10.94 1.0669
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.2093 美元 3.12 8.81 9.65 N/A 10.94 1.0669
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2370 美元 3.11 8.81 9.66 N/A 10.94 1.0666
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5198 人民幣 2.29 6.98 8.11 N/A 7.40 0.6784
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2217 人民幣 2.29 6.98 8.11 N/A 7.40 0.6785
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2217 人民幣 2.29 6.98 8.11 N/A 7.40 0.6785
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5196 人民幣 2.29 6.98 8.12 N/A 7.40 0.6786
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9699 美元 2.44 6.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9697 美元 2.43 6.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4768 美元 2.44 6.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4764 美元 2.43 6.72 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 9.7535 美元 0.04 6.19 10.72 N/A 7.80 0.7199
06/13 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 9.7535 美元 0.04 6.19 10.72 N/A 7.80 0.7199
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8500 人民幣 -0.30 6.72 10.18 N/A 8.20 0.4977
06/13 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4585 台幣 2.28 4.53 N/A N/A N/A N/A
06/13 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4235 台幣 2.28 4.53 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8478 南非幣 1.24 6.75 11.58 13.88 6.49 0.6290
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9100 人民幣 -0.33 6.71 10.18 N/A 8.17 0.4887
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8478 南非幣 1.24 6.75 11.58 13.87 6.50 0.6290
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 南非幣 -0.93 6.98 7.71 N/A 13.30 0.8554
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6439 台幣 2.13 4.23 9.34 4.90 3.15 0.3200
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6426 台幣 2.13 4.23 9.34 4.90 3.15 0.3203
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7523 台幣 2.13 4.23 9.34 4.90 3.15 0.3202
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7324 台幣 2.13 4.23 9.34 4.90 3.15 0.3200
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7500 台幣 4.81 4.33 5.97 14.33 8.19 0.3899
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2300 台幣 4.76 4.27 5.94 14.24 8.25 0.3928
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2300 台幣 4.76 4.27 5.94 14.24 8.25 0.3931
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9594 澳幣 1.95 5.55 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5108 澳幣 1.95 5.54 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5108 澳幣 1.95 5.54 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9592 澳幣 1.95 5.54 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7500 台幣 4.81 4.21 5.97 14.32 8.24 0.3965
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 0.00 7.40 10.33 N/A 9.87 0.5955
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.6755 美元 0.11 5.90 11.04 N/A 7.32 0.4408
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.6753 美元 0.11 5.90 11.04 N/A 7.32 0.4408
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.0301 美元 0.11 5.90 11.03 N/A 7.32 0.4407
06/13 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.0298 美元 0.11 5.90 11.03 N/A 7.32 0.4407
06/13 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3400 美元 1.10 5.57 9.07 -7.05 7.14 0.6072
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8200 美元 1.76 6.39 9.72 -3.44 5.64 0.5574
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7870 人民幣 2.07 5.71 N/A N/A N/A N/A
06/13 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3500 美元 1.10 5.57 9.06 -6.95 7.18 0.6113
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3537 人民幣 2.07 5.71 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7867 人民幣 2.07 5.71 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3530 人民幣 2.06 5.70 N/A N/A N/A N/A
06/13 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.6100 美元 1.79 7.71 8.24 -9.97 6.65 0.7539
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4800 美元 1.71 6.23 9.65 -3.45 5.69 0.5629
06/13 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1400 人民幣 1.50 5.60 9.56 1.75 6.95 0.4204
06/13 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4400 美元 1.06 5.56 8.98 -7.03 7.09 0.6025
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8100 美元 1.76 6.28 9.61 -3.54 5.59 0.5528
06/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3732 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3731 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4800 美元 1.71 6.23 9.65 -3.45 5.69 0.5629
06/13 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.9800 人民幣 1.42 5.57 9.42 1.63 6.86 0.4206
06/13 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5500 人民幣 1.54 5.62 9.45 1.81 6.90 0.4149
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8061 南非幣 1.70 6.96 4.19 N/A 6.98 0.7947
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7887 人民幣 2.64 7.64 7.05 N/A 10.81 1.0538
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.7981 人民幣 2.63 7.62 7.04 N/A 10.82 1.0548
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8186 人民幣 2.63 7.62 7.07 N/A 10.81 1.0535
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8967 南非幣 1.80 6.87 5.06 N/A 6.66 0.7685
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.3600 美元 1.88 7.27 8.09 N/A 7.31 0.7083
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2748 南非幣 1.65 6.81 4.52 N/A 6.66 0.7699
06/13 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7749 人民幣 2.54 7.85 7.34 N/A 10.85 1.0553
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 南非幣 -0.84 6.26 6.72 N/A 12.76 0.8204
06/13 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3600 台幣 1.36 4.99 8.31 -3.18 6.54 0.3845
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2727 南非幣 1.59 6.75 5.14 N/A 6.56 0.7578
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8093 澳幣 0.65 5.35 8.55 -1.21 5.48 0.5353
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2733 澳幣 0.65 5.35 8.55 -1.19 5.48 0.5353
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8099 澳幣 0.65 5.35 8.55 -1.21 5.48 0.5353
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2738 澳幣 0.65 5.35 8.55 -1.19 5.48 0.5353
06/13 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7800 台幣 1.35 4.94 8.31 -3.17 6.57 0.3821
06/13 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4500 美元 1.84 7.15 7.98 N/A 7.34 0.7118
06/13 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.1800 台幣 1.31 4.94 8.39 -3.23 6.61 0.3919
06/13 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3100 台幣 1.28 4.74 5.63 -11.89 5.61 0.5056
06/13 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9500 台幣 1.28 4.89 8.30 -3.20 6.51 0.3911
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4701 美元 0.94 6.12 9.22 -0.71 6.37 0.6324
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4694 美元 0.94 6.12 9.21 -0.71 6.37 0.6324
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8181 美元 0.95 6.12 9.20 -0.73 6.37 0.6321
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8185 美元 0.95 6.12 9.20 -0.73 6.37 0.6321
06/13 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6000 人民幣 0.76 4.64 6.53 -6.77 7.06 0.6020
06/13 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.3800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.3800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.3800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.3800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 宏利投信 9.8700 台幣 1.13 4.44 5.56 -12.11 5.45 0.5000
06/13 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2300 人民幣 0.62 4.50 6.37 -6.81 7.07 0.6021
06/13 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2500 人民幣 0.74 4.62 6.48 -6.70 7.06 0.5984
06/13 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.3700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.3700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10.3700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.3700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0476 台幣 1.13 3.49 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0459 台幣 1.12 3.48 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4331 台幣 1.13 3.49 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4311 台幣 1.12 3.48 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3700 美元 -1.73 5.77 4.89 N/A 13.05 0.8466
06/13 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9000 台幣 1.77 4.11 7.18 N/A 4.54 0.3881
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 美元 -1.70 5.68 4.91 N/A 13.12 0.8442
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 美元 -1.61 5.78 5.01 N/A 13.12 0.8464
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5148 人民幣 0.77 5.40 7.13 -0.50 6.15 0.6141
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5149 人民幣 0.77 5.40 7.12 -0.50 6.15 0.6140
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4799 人民幣 0.76 5.40 7.11 -0.52 6.15 0.6138
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4802 人民幣 0.76 5.40 7.11 -0.52 6.15 0.6139
06/13 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 宏利投信 8.9500 台幣 0.90 4.31 5.29 -11.65 5.52 0.5115
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3700 美元 -1.73 5.77 4.89 N/A 13.05 0.8466
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6900 人民幣 1.25 5.10 7.07 -5.19 5.59 0.5482
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2600 人民幣 1.26 5.08 7.03 -5.14 5.49 0.5346
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2700 人民幣 1.26 5.20 7.03 -5.02 5.59 0.5454
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5342 台幣 1.23 4.88 0.09 N/A 5.09 0.5911
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8800 澳幣 -1.63 5.32 3.32 N/A 12.93 0.8239
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6055 台幣 1.14 4.81 -0.00 N/A 5.13 0.5952
06/13 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6800 人民幣 1.26 5.10 6.96 -5.28 5.54 0.5411
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 台幣 1.67 3.81 6.58 -3.54 4.59 0.3891
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3600 台幣 1.67 3.81 6.58 -3.54 4.59 0.3891
06/13 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.8600 台幣 0.41 3.79 5.23 -11.09 6.82 0.5737
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5000 台幣 1.58 3.87 6.61 -3.60 4.67 0.3920
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4900 台幣 1.58 3.72 6.45 -3.63 4.52 0.3877
06/13 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7400 台幣 0.75 4.04 5.01 -12.67 5.59 0.5213
06/13 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3200 台幣 0.32 3.72 5.32 -11.04 6.87 0.5879
06/13 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3200 台幣 0.32 3.72 5.19 -11.05 6.97 0.5911
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2669 台幣 1.03 4.67 0.05 N/A 5.07 0.5920
06/13 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.5223 美元 -1.61 4.63 -7.89 -53.29 17.38 1.2605
06/13 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.0249 美元 -1.61 4.63 -7.90 -53.30 17.38 1.2607
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2716 台幣 1.01 4.59 -0.04 N/A 5.15 0.5981
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3200 澳幣 -2.02 4.89 3.29 N/A 12.99 0.8441
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9100 南非幣 1.46 5.11 9.26 1.88 6.19 0.5652
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9100 南非幣 1.46 5.11 9.26 1.88 6.23 0.5712
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.6200 美元 -1.13 5.71 8.70 N/A 10.10 0.6479
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.0000 南非幣 1.40 5.01 9.24 1.80 6.21 0.5690
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.0000 南非幣 1.40 5.01 9.24 1.80 6.10 0.5622
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1800 美元 -1.22 5.61 8.53 N/A 10.16 0.6477
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1900 美元 -1.22 5.72 8.65 N/A 10.10 0.6471
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4802 南非幣 1.15 3.78 9.28 5.01 3.45 0.2998
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7884 澳幣 1.88 5.67 4.88 -22.94 5.87 0.6362
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7903 澳幣 1.88 5.67 4.88 -22.93 5.87 0.6362
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.6824 澳幣 1.88 5.67 4.89 -22.92 5.87 0.6363
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2475 美元 0.84 5.34 1.11 N/A 6.24 0.7330
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2499 美元 0.84 5.34 1.14 N/A 6.23 0.7312
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4954 美元 0.84 5.34 1.13 N/A 6.23 0.7313
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4954 美元 0.84 5.33 1.14 N/A 6.23 0.7311
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2006 南非幣 0.73 3.61 9.30 12.72 4.33 0.7595
06/13 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5438 美元 1.04 5.13 4.31 N/A 6.66 0.3908
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3579 南非幣 0.72 3.60 9.30 12.71 4.33 0.7596
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3793 美元 2.21 6.43 5.56 -22.36 6.69 0.7303
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1519 美元 2.21 6.43 5.55 -22.36 6.69 0.7304
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1524 美元 2.21 6.43 5.55 -22.36 6.69 0.7302
06/13 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5175 美元 1.07 5.16 4.43 N/A 6.63 0.3892
06/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3082 美元 1.50 4.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3081 美元 1.50 4.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5927 美元 1.50 4.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5927 美元 1.50 4.73 N/A N/A N/A N/A
06/13 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5005 美元 1.03 5.08 4.26 N/A 7.50 0.4687
06/13 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2162 台幣 1.51 2.22 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8621 台幣 1.51 2.21 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8621 台幣 1.51 2.21 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2161 台幣 1.51 2.21 N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 澳幣 -2.15 4.49 2.53 N/A 12.94 0.8366
06/13 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9140 美元 1.07 4.56 7.13 N/A 8.75 0.8610
06/13 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9841 美元 1.06 4.52 7.10 N/A 8.72 0.8581
06/13 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9107 美元 1.07 4.51 7.10 N/A 8.71 0.8578
06/13 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9843 美元 1.06 4.53 7.10 N/A 8.74 0.8598
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 -2.34 4.41 2.08 N/A 13.02 0.8570
06/13 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5546 美元 1.08 5.21 4.42 N/A 6.57 0.3802
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 6.8150 澳幣 0.49 4.68 -5.24 N/A 9.69 0.8657
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3067 澳幣 0.41 43.79 36.84 N/A 40.65 3.2358
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1688 澳幣 0.51 4.67 0.01 N/A 6.74 0.7702
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 澳幣 -2.26 4.43 2.61 N/A 13.04 0.8349
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 人民幣 -2.25 4.41 2.17 N/A 13.06 0.8517
06/13 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7176 南非幣 0.82 3.92 9.58 N/A 8.03 0.7514
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8700 人民幣 -2.34 4.32 2.16 N/A 13.06 0.8555
06/13 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8900 人民幣 -2.33 4.31 2.16 N/A 12.99 0.8503
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3659 澳幣 0.54 4.56 -0.45 N/A 6.82 0.7866
06/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5112 人民幣 1.14 3.88 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2633 人民幣 1.14 3.88 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5111 人民幣 1.14 3.88 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2632 人民幣 1.14 3.88 N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6700 美元 0.20 4.26 5.33 -10.41 6.85 0.6540
06/13 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2000 美元 0.11 4.18 5.27 -10.39 7.01 0.6683
06/13 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.5900 美元 0.09 4.13 5.16 -10.41 6.98 0.6654
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2396 人民幣 1.81 5.42 3.54 -22.92 6.50 0.7144
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5914 人民幣 1.81 5.41 3.54 -22.92 6.50 0.7144
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5916 人民幣 1.81 5.41 3.54 -22.92 6.50 0.7144
06/13 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.1400 美元 0.10 4.11 5.19 -10.50 6.96 0.6635
06/13 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0488 南非幣 0.16 2.25 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0484 南非幣 0.16 2.24 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4752 南非幣 0.15 2.23 N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7640 南非幣 1.84 3.28 9.41 N/A 7.59 0.6650
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5763 美元 0.47 3.14 6.82 -0.61 4.45 0.8045
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5753 美元 0.47 3.14 6.82 -0.61 4.45 0.8046
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5340 美元 0.47 3.14 6.81 -0.63 4.45 0.8037
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5344 美元 0.47 3.14 6.81 -0.63 4.45 0.8038
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4414 澳幣 0.12 2.35 6.24 -1.13 3.68 0.6344
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4427 澳幣 0.12 2.35 6.24 -1.13 3.68 0.6343
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2187 澳幣 0.12 2.35 6.24 -1.12 3.68 0.6342
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2194 澳幣 0.12 2.35 6.24 -1.11 3.68 0.6344
06/13 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7981 台幣 1.19 1.42 5.19 N/A 6.28 0.5616
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2561 人民幣 0.15 4.03 -1.79 N/A 6.37 0.7363
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5061 台幣 1.06 1.31 7.47 N/A 7.80 0.6889
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3600 美元 0.74 3.51 6.16 -7.08 6.20 0.5650
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3600 美元 0.74 3.51 6.16 -7.18 6.27 0.5729
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1105 美元 0.61 2.61 6.19 -3.96 3.59 0.3190
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.2775 美元 0.61 2.61 6.18 -3.77 3.59 0.3188
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0925 人民幣 0.09 3.94 -1.81 N/A 6.36 0.7340
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2396 人民幣 0.10 3.93 -1.90 N/A 6.38 0.7357
06/13 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5493 台幣 1.08 1.32 4.99 N/A 6.26 0.5599
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8000 美元 0.75 3.55 6.09 -7.14 6.16 0.5568
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8000 美元 0.75 3.55 6.09 -7.14 6.17 0.5637
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2412 台幣 1.03 1.31 7.47 N/A 7.81 0.6892
06/13 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5806 台幣 1.01 1.21 5.08 N/A 6.20 0.5525
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8515 人民幣 0.19 2.36 4.87 -0.47 4.22 0.7506
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9703 人民幣 0.18 2.36 4.86 -0.49 4.22 0.7500
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9695 人民幣 0.18 2.36 4.85 -0.49 4.22 0.7504
06/13 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9903 人民幣 0.13 3.76 -2.01 N/A 6.33 0.7280
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8477 人民幣 0.17 2.35 4.85 -0.49 4.22 0.7502
06/13 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8570 人民幣 0.20 1.91 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8569 人民幣 0.19 1.91 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1488 人民幣 0.19 1.90 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1488 人民幣 0.19 1.90 N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4775 日圓 -0.19 1.95 4.66 N/A 3.77 0.6262
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4933 日圓 -0.20 1.95 4.66 N/A 3.77 0.6263
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2592 日圓 -0.20 1.94 4.67 N/A 3.78 0.6265
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2576 日圓 -0.20 1.94 4.66 N/A 3.77 0.6261
06/13 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7138 台幣 0.98 1.13 4.88 N/A 6.25 0.5567
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2568 台幣 0.87 1.13 7.47 N/A 7.82 0.6865
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4885 台幣 0.83 1.06 7.34 N/A 7.89 0.6932
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.6800 南非幣 2.63 3.09 2.78 3.79 9.31 0.7161
06/13 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8798 美元 0.09 1.69 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8796 美元 0.09 1.68 N/A N/A N/A N/A
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7500 澳幣 0.39 2.91 4.39 -11.26 6.23 0.5717
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7500 澳幣 0.39 2.91 4.39 -11.26 6.23 0.5716
06/13 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2431 美元 0.08 1.68 N/A N/A N/A N/A
06/13 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2436 美元 0.08 1.68 N/A N/A N/A N/A
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 澳幣 0.30 2.67 4.28 -11.45 6.27 0.5735
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 澳幣 0.30 2.78 4.28 -11.37 6.20 0.5695
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 南非幣 2.58 2.69 2.85 5.94 9.46 0.7246
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0800 人民幣 0.36 2.52 3.34 -9.27 6.13 0.5599
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.1100 南非幣 2.54 2.84 2.92 5.93 9.41 0.7160
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3400 南非幣 2.59 2.88 2.95 5.11 9.40 0.7199
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8000 人民幣 0.28 2.47 3.35 -9.32 6.21 0.5649
06/13 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8000 人民幣 0.28 2.47 3.35 -9.24 6.24 0.5694
06/13 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6579 美元 0.76 2.72 7.62 N/A 5.85 0.4936
06/13 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0800 人民幣 0.19 2.51 3.34 -9.27 6.10 0.5546
06/13 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9542 美元 0.76 2.72 7.62 N/A 5.86 0.4939
06/13 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9541 美元 0.76 2.72 7.62 N/A 5.86 0.4939
06/13 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.3983 美元 -0.12 2.36 N/A N/A N/A N/A
06/13 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.3634 美元 -0.12 2.35 N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0099 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0099 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0099 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0099 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9821 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9821 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9821 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9821 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9821 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9899 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9899 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9899 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9899 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9899 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7037 美元 -1.27 1.65 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7042 美元 -1.27 1.65 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0843 美元 -1.27 1.65 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/13 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0833 美元 -1.27 1.64 N/A N/A N/A N/A
06/13 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9963 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9963 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9963 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9963 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9907 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9907 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9907 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9907 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0069 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0069 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0069 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0069 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0069 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8620 南非幣 -0.08 2.17 9.35 N/A 11.23 1.0110
06/13 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4385 南非幣 0.80 2.14 6.83 N/A 8.41 0.7232
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7901 南非幣 0.21 1.85 7.69 N/A 10.53 0.9456
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6840 台幣 -0.30 0.58 1.66 -11.21 3.38 0.3044
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.4530 台幣 -0.30 0.58 1.65 -11.23 3.38 0.3045
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9734 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9733 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9733 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9733 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9219 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9219 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9219 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9219 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9219 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 美元 2.02 1.73 0.67 -2.31 9.43 0.7230
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 美元 2.02 1.73 0.67 -2.31 9.48 0.7234
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.2000 美元 1.99 1.62 0.69 -2.34 9.59 0.7344
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.2000 美元 1.99 1.62 0.69 -2.34 9.59 0.7344
06/13 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1265 美元 -0.00 0.84 4.14 N/A 8.27 0.7501
06/13 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2428 美元 -0.00 0.84 4.14 N/A 8.28 0.7501
06/13 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1264 美元 -0.01 0.84 4.14 N/A 8.27 0.7500
06/13 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2427 美元 -0.01 0.83 4.13 N/A 8.28 0.7501
06/13 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.8651 澳幣 -0.23 0.48 2.17 N/A 8.69 0.8096
06/13 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8586 澳幣 -0.28 0.13 2.59 N/A 8.22 0.7506
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3200 台幣 -0.67 0.88 3.72 -1.43 9.65 0.8053
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5100 台幣 -0.72 0.88 3.68 -1.48 9.63 0.8070
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5100 台幣 -0.72 0.88 3.68 -1.48 9.66 0.8067
06/13 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.8367 澳幣 -0.28 0.23 2.50 N/A 8.60 0.7851
06/13 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4444 人民幣 -1.89 0.41 N/A N/A N/A N/A
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.3400 台幣 -3.61 1.52 2.30 N/A 10.61 0.6905
06/13 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4444 人民幣 -1.90 0.40 N/A N/A N/A N/A
06/13 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7901 人民幣 -0.34 -0.05 1.43 N/A 8.33 0.7567
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7200 澳幣 1.46 0.73 -1.42 -7.34 9.42 0.7255
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1200 台幣 -3.66 1.50 2.24 N/A 10.60 0.6893
06/13 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1200 台幣 -3.66 1.39 2.24 N/A 10.67 0.7028
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 澳幣 1.53 0.67 -1.41 -7.68 9.41 0.7198
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4800 澳幣 1.39 0.52 -1.44 -7.67 9.49 0.7262
06/13 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5911 南非幣 -1.17 0.41 5.24 N/A 7.39 0.6204
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 澳幣 1.48 0.63 -1.43 -8.11 9.39 0.7157
06/13 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7135 澳幣 -0.62 -0.16 2.17 N/A 8.37 0.7641
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6900 人民幣 1.38 0.33 -2.07 -5.08 9.50 0.7323
06/13 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9821 人民幣 -0.61 -0.47 1.44 N/A 8.38 0.7579
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5000 人民幣 1.35 0.38 -2.05 -5.06 9.30 0.7101
06/13 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7580 人民幣 -0.72 -0.40 1.30 N/A 8.35 0.7589
06/13 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9499 人民幣 -0.81 -0.46 1.04 N/A 8.36 0.7620
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4800 人民幣 1.26 0.29 -2.15 -5.16 9.43 0.7254
06/13 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7000 人民幣 1.25 0.21 -2.29 -5.16 9.40 0.7114
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3359 美元 -0.77 -0.04 4.75 N/A 10.55 0.9439
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3356 美元 -0.77 -0.04 4.75 N/A 10.55 0.9440
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5680 美元 -0.77 -0.04 4.75 N/A 10.55 0.9440
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5681 美元 -0.77 -0.04 4.75 N/A 10.56 0.9440
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2019 澳幣 -0.76 -0.44 2.81 N/A 10.44 0.9404
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9597 澳幣 -1.03 -1.22 1.53 N/A 10.31 0.9197
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1419 人民幣 -1.24 -1.07 2.39 N/A 10.33 0.9227
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8599 人民幣 -1.38 -1.24 1.66 N/A 10.43 0.9371
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0506 人民幣 -1.44 -1.34 1.89 N/A 10.39 0.9323
06/13 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7518 人民幣 -1.48 -1.37 1.65 N/A 10.53 0.9448
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7000 澳幣 -3.50 -1.18 0.45 -2.08 6.31 0.3557
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6900 澳幣 -3.63 -1.31 0.44 -2.10 6.36 0.3597
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8600 美元 -3.29 -1.59 -1.38 -15.65 13.03 1.1783
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5200 美元 -3.35 -1.65 -1.45 -15.75 13.02 1.1731
06/13 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8500 美元 -3.41 -1.72 -1.51 -15.83 12.99 1.1680
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/13 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。