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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2125 台幣 -0.17 -3.09 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.2041 台幣 -0.17 -3.09 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.1268 台幣 -0.18 -3.09 0.23 16.38 8.39 0.7387
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1089 台幣 -0.18 -3.09 0.23 6.07 8.39 0.7387
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7165 台幣 -0.21 -3.16 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.9644 美元 -1.96 -4.28 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.8507 美元 -1.95 -4.29 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3314 美元 -2.02 -4.36 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3633 人民幣 -0.85 -2.42 N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.1532 人民幣 -0.84 -2.39 N/A N/A N/A N/A
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3000 南非幣 2.50 6.68 15.16 13.60 4.79 0.5980
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2900 南非幣 2.45 6.61 15.09 13.47 4.65 0.5700
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2900 南非幣 2.45 6.61 15.09 13.58 4.64 0.5603
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2900 南非幣 2.34 6.52 14.98 13.44 4.46 0.5359
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 人民幣 1.41 3.92 9.35 -1.38 4.82 0.6288
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 人民幣 1.41 3.93 9.36 -1.38 4.82 0.6288
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6100 人民幣 1.37 4.00 9.33 -1.33 4.80 0.6146
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0172 南非幣 1.61 3.01 7.96 10.62 3.78 0.6190
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0170 南非幣 1.61 3.01 7.96 10.62 3.78 0.6189
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9305 南非幣 2.57 5.88 12.67 20.26 0.90 0.0081
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6100 人民幣 1.37 4.00 9.33 -1.33 4.76 0.6126
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3778 南非幣 2.56 5.87 12.66 18.38 0.90 0.0076
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6300 美元 1.89 5.35 11.90 4.43 4.71 0.5822
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6300 美元 1.89 5.35 11.90 4.43 4.71 0.5822
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7799 台幣 -0.33 -0.53 6.92 10.52 4.55 0.3514
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9207 台幣 -0.33 -0.53 6.91 10.52 4.55 0.3513
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8900 美元 1.64 5.21 11.75 4.32 4.63 0.5663
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 美元 1.85 5.32 11.86 4.43 4.70 0.5709
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1800 澳幣 1.54 4.71 10.37 -0.48 4.68 0.5781
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1800 澳幣 1.54 4.71 10.37 -0.49 4.68 0.5780
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 澳幣 1.52 4.70 10.39 -0.53 4.72 0.5838
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3600 澳幣 1.52 4.82 10.38 -0.43 4.79 0.6088
02/11 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5335 人民幣 -1.11 -2.46 -0.75 -17.81 6.06 0.9787
02/11 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8262 人民幣 -1.12 -2.47 -0.76 -17.83 6.06 0.9792
02/11 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5461 人民幣 -1.11 -2.46 -0.75 -17.81 6.06 0.9788
02/11 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.3332 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8263 人民幣 -1.12 -2.47 -0.77 -17.83 6.06 0.9783
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3000 南非幣 2.08 4.15 9.07 14.37 2.63 0.4069
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 台幣 2.27 4.97 12.60 7.59 4.08 0.3332
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 台幣 2.27 4.97 12.59 7.58 4.08 0.3329
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1000 台幣 2.13 4.90 12.49 7.55 4.01 0.3278
02/11 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1000 台幣 2.13 4.90 12.49 7.55 4.01 0.3278
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7940 美元 0.55 1.70 5.63 1.20 4.24 0.6840
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6825 美元 0.48 1.54 5.31 0.29 4.24 0.6834
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6825 美元 0.48 1.55 5.31 0.29 4.24 0.6834
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9900 美元 0.48 1.54 5.30 0.27 4.24 0.6835
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9900 美元 0.47 1.54 5.30 0.27 4.24 0.6834
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6074 人民幣 0.24 0.56 3.07 -3.30 4.21 0.6821
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4789 人民幣 0.24 0.55 3.07 -3.29 4.21 0.6818
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6074 人民幣 0.24 0.56 3.07 -3.30 4.21 0.6820
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2897 台幣 1.35 1.65 7.02 4.15 3.17 0.4067
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2897 台幣 1.35 1.65 7.02 4.15 3.17 0.4066
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4788 人民幣 0.24 0.55 3.07 -3.29 4.21 0.6818
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0202 台幣 1.35 1.65 7.02 4.15 3.17 0.4066
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0202 台幣 1.35 1.65 7.02 4.15 3.17 0.4065
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1076 澳幣 0.76 1.60 4.74 -2.31 4.11 0.6595
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1074 澳幣 0.76 1.60 4.74 -2.31 4.11 0.6594
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9000 南非幣 1.92 4.10 9.13 14.36 2.90 0.4401
02/11 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.5021 美元 -1.35 -1.93 0.66 -18.10 6.12 0.9772
02/11 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7919 美元 -1.36 -1.95 0.64 -18.12 6.13 0.9785
02/11 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8275 美元 0.30 1.52 4.83 N/A 4.67 0.7665
02/11 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8122 美元 -1.37 -1.96 0.63 -18.13 6.12 0.9766
02/11 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2150 台幣 1.18 1.65 6.62 1.21 3.50 0.4919
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8368 美元 1.47 3.36 8.77 7.84 1.00 0.1099
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9592 美元 1.47 3.35 8.76 6.97 1.00 0.1097
02/11 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.4965 美元 -1.38 -1.96 0.63 -18.13 6.09 0.9675
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7447 美元 0.21 1.35 4.46 -4.05 4.67 0.7659
02/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7443 美元 0.21 1.34 4.46 -4.05 4.67 0.7660
02/11 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 15.7621 台幣 -0.97 0.88 7.40 N/A 7.60 0.4613
02/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3928 美元 0.20 1.33 4.45 -4.08 4.67 0.7658
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3910 美元 0.20 1.33 4.44 -4.08 4.67 0.7658
02/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3989 台幣 1.09 1.47 6.24 0.15 3.49 0.4914
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3990 台幣 1.09 1.48 6.24 0.15 3.50 0.4916
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7880 台幣 1.09 1.47 6.24 0.15 3.50 0.4914
02/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7873 台幣 1.09 1.47 6.24 0.15 3.49 0.4914
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1000 南非幣 1.28 2.87 7.66 12.80 3.75 0.1542
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1000 南非幣 1.28 2.87 7.66 12.80 3.82 0.1592
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2200 南非幣 1.81 4.08 8.83 13.56 2.85 0.4374
02/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9000 人民幣 0.06 0.42 2.65 -7.40 4.60 0.7529
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9000 人民幣 0.06 0.42 2.64 -7.40 4.59 0.7527
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6626 人民幣 0.06 0.42 2.64 -7.40 4.59 0.7524
02/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6630 人民幣 0.06 0.42 2.65 -7.39 4.59 0.7523
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8800 南非幣 1.81 3.87 8.89 14.11 2.77 0.4324
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2700 南非幣 1.28 2.75 7.64 12.76 3.87 0.1512
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2700 南非幣 1.28 2.86 7.64 12.79 3.76 0.1554
02/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7687 南非幣 2.08 3.91 8.89 13.52 1.09 0.1592
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8400 台幣 1.69 1.78 8.73 N/A 3.67 0.4964
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8400 台幣 1.69 1.78 8.73 N/A 3.67 0.4964
02/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7800 南非幣 0.92 2.60 7.11 9.40 4.06 0.6684
02/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7800 南非幣 0.92 2.60 7.10 9.28 4.13 0.6863
02/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.0900 南非幣 1.00 2.72 7.18 9.41 4.26 0.6883
02/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.0900 南非幣 0.92 2.72 7.18 9.41 4.16 0.6835
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9040 澳幣 1.89 3.64 8.33 6.94 0.67 0.0375
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8162 人民幣 1.78 3.58 8.14 7.83 1.30 -0.0527
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9522 人民幣 1.78 3.58 8.13 7.05 1.30 -0.0528
02/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2816 澳幣 0.81 1.81 4.25 -6.51 4.47 0.7209
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2817 澳幣 0.81 1.81 4.25 -6.50 4.47 0.7209
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7500 台幣 2.92 3.87 11.06 23.79 2.49 0.0170
02/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3707 澳幣 0.80 1.80 4.24 -6.50 4.46 0.7204
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3715 澳幣 0.80 1.80 4.24 -6.50 4.46 0.7204
02/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2501 台幣 3.37 4.23 11.47 23.18 2.54 -0.2719
02/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.8417 台幣 3.13 4.10 11.07 N/A 2.08 -0.1376
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7000 南非幣 0.38 -0.19 3.98 0.38 6.48 1.1259
02/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.8977 南非幣 0.81 2.82 6.31 N/A 3.48 0.4850
02/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.8365 南非幣 0.81 2.87 6.41 N/A 3.49 0.4844
02/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1645 台幣 4.17 -8.66 25.29 22.90 28.62 -0.6494
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8500 南非幣 0.46 0.00 4.13 0.93 6.33 1.1101
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 台幣 1.62 1.65 8.64 N/A 3.65 0.4867
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2700 台幣 1.62 1.65 8.64 N/A 3.70 0.4884
02/11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8668 台幣 1.71 2.84 8.90 7.78 1.32 -0.0815
02/11 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9211 南非幣 0.79 2.90 6.41 N/A 3.50 0.4850
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2500 台幣 2.85 3.81 11.06 23.74 2.47 -0.0041
02/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.8083 南非幣 0.81 2.87 5.86 N/A 3.55 0.4808
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9004 南非幣 1.72 3.71 7.01 N/A 1.31 0.0939
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1181 南非幣 2.11 4.09 9.70 7.75 1.38 0.1785
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3300 南非幣 0.45 -0.10 3.90 0.84 6.32 1.1083
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2900 南非幣 0.57 0.01 4.00 0.93 6.22 1.0876
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7500 台幣 2.92 3.88 11.07 23.80 2.56 0.0162
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.8525 南非幣 2.32 4.31 10.47 10.11 1.13 0.1364
02/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2473 台幣 4.15 3.70 13.71 17.93 5.43 -0.6612
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3526 台幣 2.74 3.32 9.80 N/A 2.60 -0.3058
02/11 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.3488 台幣 2.13 -1.32 3.24 -0.48 6.34 0.9078
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3515 台幣 2.74 3.32 9.79 N/A 2.61 -0.3063
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9250 台幣 2.74 3.32 9.79 N/A 2.60 -0.3061
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9272 台幣 2.74 3.32 9.81 N/A 2.60 -0.3055
02/11 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.3096 台幣 -2.03 -1.67 0.00 -7.74 6.20 0.9848
02/11 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.0944 台幣 -2.03 -1.67 0.00 -10.22 6.20 0.9850
02/11 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.4916 台幣 -2.03 -1.68 -0.01 -10.22 6.20 0.9845
02/11 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.7492 台幣 -2.03 -1.68 -0.01 -7.74 6.20 0.9844
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7361 台幣 2.47 3.25 9.80 5.28 1.69 -0.0464
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2500 台幣 2.85 3.81 11.06 23.74 2.53 -0.0026
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3026 台幣 2.47 3.25 9.82 4.98 1.71 -0.0537
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6198 美元 0.98 2.56 6.26 -0.97 1.54 0.2415
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6690 美元 0.98 2.56 6.26 -0.97 1.54 0.2412
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.2018 台幣 1.32 0.31 7.72 N/A 3.79 0.5122
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4949 南非幣 1.49 3.60 8.28 7.98 1.22 0.1234
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6781 南非幣 1.49 3.60 8.28 7.98 1.22 0.1233
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 澳幣 1.00 2.35 5.14 1.01 2.78 0.4298
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2600 美元 0.59 1.68 4.69 4.27 3.71 0.1428
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1026 台幣 1.76 2.59 7.58 3.74 1.22 -0.0209
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0428 台幣 1.76 2.58 7.58 3.73 1.22 -0.0211
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.1454 台幣 1.24 0.15 7.38 N/A 3.79 0.5121
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.2639 台幣 1.24 0.14 7.38 N/A 3.79 0.5126
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 美元 1.08 2.58 6.16 4.97 2.90 0.4430
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 美元 1.08 2.58 6.05 4.97 2.88 0.4410
02/11 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3831 美元 0.63 2.06 3.83 N/A 2.94 0.3793
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 美元 -0.10 0.48 3.78 N/A 5.38 0.9238
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 美元 -0.10 0.48 3.78 N/A 5.37 0.9202
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5900 台幣 1.50 -0.17 6.10 9.56 4.39 0.6694
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5900 台幣 1.50 -0.17 6.10 9.56 4.45 0.6758
02/11 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.8056 台幣 2.22 0.70 6.13 N/A 4.10 0.5674
02/11 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.0008 人民幣 0.02 0.46 2.68 4.69 1.78 0.2163
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 美元 -0.17 0.43 3.76 N/A 5.39 0.9265
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 美元 -0.17 0.43 3.76 N/A 5.39 0.9265
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6200 台幣 1.53 -0.09 6.20 9.60 4.38 0.6689
02/11 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9433 台幣 0.57 0.14 N/A N/A N/A N/A
02/11 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9434 台幣 0.57 0.14 N/A N/A N/A N/A
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0300 美元 1.03 2.62 6.17 4.97 2.81 0.4337
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0300 美元 1.03 2.62 6.05 4.97 2.79 0.4314
02/11 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1440 台幣 0.56 0.14 N/A N/A N/A N/A
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6900 人民幣 -0.47 -0.85 0.92 N/A 5.45 0.9333
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7000 人民幣 -0.46 -0.74 1.02 N/A 5.35 0.9198
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.8537 美元 1.04 2.50 6.60 -3.98 1.83 0.3032
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4815 美元 1.04 2.46 6.91 -3.32 1.91 0.3124
02/11 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.7320 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4346 台幣 0.52 0.66 7.49 4.69 3.43 0.4586
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6700 人民幣 0.10 0.21 2.11 -1.73 3.94 0.1357
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6700 人民幣 0.10 0.10 2.11 -1.73 4.00 0.1333
02/11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4359 台幣 0.51 0.65 7.49 4.71 3.43 0.4586
02/11 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0265 台幣 0.51 0.65 7.49 4.69 3.43 0.4588
02/11 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5702 台幣 1.50 3.16 6.89 7.75 1.83 0.2120
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 人民幣 0.72 1.14 3.18 -1.22 2.82 0.4467
02/11 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0007 台幣 0.48 0.59 7.39 4.42 3.44 0.4602
02/11 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9033 美元 -0.91 -0.31 N/A N/A N/A N/A
02/11 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9032 美元 -0.91 -0.31 N/A N/A N/A N/A
02/11 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1031 美元 -0.91 -0.31 N/A N/A N/A N/A
02/11 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1303 美元 -0.37 0.52 3.77 -9.81 4.61 0.7985
02/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.7489 台幣 1.43 1.94 6.84 N/A 2.34 0.1459
02/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.7490 台幣 1.43 1.94 6.84 N/A 2.34 0.1460
02/11 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0785 台幣 1.43 1.94 6.84 N/A 2.34 0.1457
02/11 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1297 美元 -0.38 0.52 3.77 -9.81 4.61 0.7985
02/11 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5896 美元 1.24 2.89 5.85 2.72 0.58 0.0669
02/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0785 台幣 1.43 1.94 6.84 N/A 2.34 0.1457
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 1.02 2.27 5.08 0.91 2.82 0.4345
02/11 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.5719 台幣 2.64 3.87 9.91 N/A 2.02 -0.1425
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9500 澳幣 1.02 2.26 5.18 1.02 2.79 0.4290
02/11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6788 美元 -0.38 0.51 3.76 -9.79 4.61 0.7986
02/11 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6671 美元 -0.38 0.51 3.76 -9.79 4.62 0.7987
02/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6347 美元 0.43 1.84 4.77 N/A 3.07 0.4661
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0100 美元 0.54 1.61 4.62 4.20 3.72 0.1482
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0100 美元 0.54 1.61 4.62 4.23 3.70 0.1361
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5900 澳幣 0.28 1.10 3.42 -0.43 3.77 0.1490
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.5900 澳幣 0.28 1.10 3.41 -0.43 3.85 0.1548
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4700 人民幣 0.03 0.15 2.09 -1.77 3.89 0.1305
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4700 人民幣 0.03 0.15 2.09 -1.76 3.89 0.1346
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.7357 台幣 -1.64 -1.95 4.23 N/A 8.38 1.4146
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 -0.59 -0.88 0.90 N/A 5.34 0.9219
02/11 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 -0.49 -0.88 0.90 N/A 5.39 0.9295
02/11 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5737 美元 0.62 3.13 6.68 5.15 2.64 0.3876
02/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9681 美元 0.45 1.83 4.78 N/A 3.07 0.4650
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4700 人民幣 0.66 1.19 3.13 -1.10 2.87 0.4555
02/11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9233 美元 0.62 3.13 6.67 5.14 2.64 0.3875
02/11 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9244 美元 0.62 3.13 6.67 5.15 2.64 0.3878
02/11 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5729 美元 0.62 3.13 6.67 5.14 2.64 0.3877
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4900 人民幣 0.78 1.31 3.25 -0.87 2.77 0.4396
02/11 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.9606 美元 0.42 1.78 4.66 N/A 3.08 0.4687
02/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.6356 美元 0.43 1.81 4.74 N/A 3.06 0.4659
02/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9793 美元 1.25 2.66 5.98 3.64 1.14 0.1845
02/11 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0255 美元 -0.62 0.42 3.42 -2.06 5.33 0.9256
02/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8257 美元 1.23 2.67 5.98 3.73 1.09 0.1776
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 美元 0.49 1.49 4.59 4.17 3.73 0.1420
02/11 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1376 美元 -0.62 0.42 3.42 -2.07 5.32 0.9252
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7600 澳幣 1.00 2.23 5.15 0.88 2.74 0.4193
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 9.8366 台幣 -1.70 -2.09 3.91 N/A 8.38 1.4144
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1495 美元 1.01 2.21 5.02 N/A 0.75 0.1238
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6820 人民幣 0.92 1.73 4.43 -8.06 1.65 0.2805
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1533 美元 1.01 2.24 5.06 N/A 0.73 0.1213
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7097 美元 1.01 2.21 5.01 N/A 0.75 0.1242
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7097 美元 1.01 2.21 5.01 N/A 0.75 0.1241
02/11 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 12.0042 南非幣 0.79 2.07 5.79 10.68 3.86 0.6694
02/11 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1824 南非幣 0.79 2.07 5.79 11.38 3.86 0.6688
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.6817 台幣 -1.71 -2.10 3.89 N/A 8.38 1.4145
02/11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3578 台幣 1.37 2.89 6.34 6.11 1.82 0.2112
02/11 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1283 台幣 1.37 2.90 6.34 6.11 1.82 0.2117
02/11 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1281 台幣 1.37 2.89 6.34 6.11 1.82 0.2114
02/11 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3583 台幣 1.37 2.89 6.34 6.12 1.82 0.2111
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6000 台幣 1.53 -0.19 6.11 9.50 4.41 0.6658
02/11 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.1472 人民幣 0.85 1.65 4.55 -8.21 1.55 0.2612
02/11 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.6764 人民幣 0.14 0.59 2.19 N/A 2.98 0.4553
02/11 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3176 人民幣 0.13 0.58 2.14 N/A 2.99 0.4573
02/11 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.3261 人民幣 0.13 0.61 2.26 N/A 2.98 0.4558
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.5586 美元 -0.48 -0.90 2.93 N/A 5.35 0.9401
02/11 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 9.6796 人民幣 0.14 0.61 2.23 N/A 2.97 0.4525
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2000 澳幣 -0.33 -1.74 0.32 -11.04 6.35 1.1115
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2000 澳幣 -0.33 -1.74 0.45 -10.92 6.29 1.1022
02/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0280 台幣 2.84 3.86 10.37 N/A 2.17 -0.1653
02/11 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8150 台幣 0.31 0.30 4.93 4.60 4.08 0.6672
02/11 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9500 台幣 0.31 0.30 4.93 4.60 4.08 0.6673
02/11 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7006 美元 -0.56 -0.28 2.97 N/A 5.56 0.9784
02/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2542 美元 0.57 1.56 4.81 -3.97 1.60 0.2033
02/11 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7700 人民幣 0.62 1.24 3.17 -0.91 2.85 0.4500
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7700 澳幣 0.21 1.03 3.39 -0.51 3.79 0.1520
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7700 澳幣 0.21 1.03 3.39 -0.51 3.79 0.1520
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5062 美元 -0.56 -1.06 2.60 N/A 5.35 0.9398
02/11 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9343 台幣 3.05 2.51 8.29 N/A 2.53 0.0286
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.6457 美元 -0.56 -1.07 2.60 N/A 5.35 0.9405
02/11 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0678 美元 -0.57 -0.30 2.95 N/A 5.56 0.9789
02/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0782 美元 0.57 1.41 4.69 -4.97 1.69 0.2102
02/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 -0.20 -0.10 1.53 -4.88 4.20 0.6994
02/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 -0.20 -0.20 1.53 -4.97 4.21 0.7071
02/11 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8168 美元 1.29 2.59 5.31 N/A 1.35 0.2045
02/11 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9553 台幣 0.03 -0.18 5.14 6.90 4.48 0.6572
02/11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9553 台幣 0.03 -0.18 5.14 6.90 4.48 0.6572
02/11 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6300 美元 1.16 2.65 5.72 N/A 1.36 0.2151
02/11 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1604 美元 1.30 2.59 5.31 N/A 1.36 0.2048
02/11 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3118 台幣 0.03 -0.18 5.14 6.90 4.48 0.6570
02/11 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3122 台幣 0.03 -0.18 5.14 6.90 4.48 0.6570
02/11 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6883 美元 -0.84 -0.30 1.58 -6.86 5.85 0.9957
02/11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6881 美元 -0.84 -0.30 1.58 -6.86 5.85 0.9956
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 台幣 1.00 1.20 4.96 7.25 2.55 0.0817
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 台幣 1.00 1.20 4.96 7.22 2.55 0.0817
02/11 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.6168 美元 -0.07 -0.60 1.29 N/A 5.56 0.9722
02/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 美元 0.30 1.20 4.01 0.50 3.98 0.6569
02/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 美元 0.30 1.20 4.01 0.50 3.98 0.6569
02/11 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1033 美元 -0.85 -0.31 1.58 -6.84 5.85 0.9957
02/11 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.0953 美元 -0.85 -0.31 1.57 -6.86 5.85 0.9957
02/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2234 人民幣 -0.50 -0.58 1.79 -1.77 3.63 0.6366
02/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9500 美元 0.26 1.12 3.96 0.48 3.99 0.6572
02/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9500 美元 0.26 1.12 3.96 0.48 4.02 0.6625
02/11 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.5675 美元 -0.98 0.52 3.57 -1.46 5.11 0.8564
02/11 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.9801 美元 -0.98 0.51 3.56 -1.47 5.11 0.8565
02/11 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8513 美元 -0.98 0.52 3.57 -1.13 5.11 0.8560
02/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6300 人民幣 -0.29 -0.20 1.46 -4.99 4.23 0.7102
02/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6300 人民幣 -0.16 -0.20 1.58 -4.99 4.28 0.7178
02/11 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2056 台幣 -0.06 0.57 4.59 4.05 4.00 0.6332
02/11 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.3100 美元 1.18 2.71 5.59 N/A 1.43 0.2235
02/11 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.0061 美元 -0.98 0.52 3.57 -1.12 5.11 0.8560
02/11 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4413 人民幣 1.88 4.14 6.72 8.28 2.64 0.1714
02/11 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9788 人民幣 1.88 4.14 6.72 8.28 2.64 0.1710
02/11 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4411 人民幣 1.88 4.14 6.72 8.28 2.64 0.1715
02/11 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9785 人民幣 1.88 4.14 6.72 8.28 2.64 0.1711
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3527 美元 1.87 2.70 5.61 6.75 2.62 0.3548
02/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0239 人民幣 -0.84 -0.91 1.47 -3.92 3.63 0.6311
02/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1189 人民幣 -0.11 -0.52 1.37 3.10 3.05 0.5319
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5100 美元 -0.28 -1.34 1.36 -7.16 6.29 1.1050
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 美元 -0.14 -1.34 1.37 -7.04 6.30 1.1011
02/11 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 21.0000 南非幣 1.84 4.06 9.66 23.02 2.73 0.3985
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 台幣 0.95 1.24 4.86 7.19 2.57 0.0957
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 台幣 0.95 1.24 4.86 7.19 2.65 0.0964
02/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4500 澳幣 -0.09 0.60 2.60 -3.98 4.27 0.6958
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5656 美元 -0.79 0.11 2.62 N/A 5.30 0.9138
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9100 澳幣 -0.45 -1.76 0.34 -10.90 6.26 1.0987
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9300 澳幣 -0.33 -1.65 0.45 -10.61 6.28 1.1024
02/11 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.5022 台幣 2.61 2.78 8.71 N/A 2.42 -0.2134
02/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9303 人民幣 -0.11 -0.69 1.15 0.10 2.96 0.5167
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5453 美元 -0.80 0.08 2.60 N/A 5.34 0.9217
02/11 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4069 台幣 0.66 0.94 7.04 N/A 3.42 0.4912
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 人民幣 -0.55 -2.69 -1.42 -12.81 6.42 1.1200
02/11 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7920 美元 0.97 2.41 4.90 N/A 1.68 0.2721
02/11 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5028 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.4846 台幣 2.56 2.69 8.65 N/A 2.44 -0.2113
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6022 人民幣 0.98 2.17 4.68 -2.85 0.91 0.1342
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3500 美元 -0.32 -1.37 1.30 -7.15 6.26 1.1003
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3500 美元 -0.32 -1.37 1.30 -7.15 6.25 1.0968
02/11 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.8854 人民幣 0.98 2.17 4.68 -2.85 0.91 0.1340
02/11 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4225 台幣 2.44 2.71 7.20 N/A 1.66 -0.0668
02/11 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0965 台幣 2.44 2.71 7.20 N/A 1.66 -0.0668
02/11 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3722 台幣 0.60 0.82 6.83 12.83 3.43 0.4925
02/11 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2245 台幣 -0.20 0.31 4.07 2.80 4.00 0.6317
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.1028 美元 -3.39 -3.13 -0.41 N/A 10.56 1.8351
02/11 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.8001 台幣 -0.21 0.31 4.06 3.02 4.00 0.6324
02/11 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.6808 台幣 -0.20 0.31 4.04 2.49 4.00 0.6336
02/11 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7299 人民幣 0.71 1.48 3.66 9.88 4.48 0.6232
02/11 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2035 人民幣 -0.09 0.63 2.44 -11.27 3.99 0.6737
02/11 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5028 台幣 0.20 -0.74 4.11 N/A 4.37 0.7161
02/11 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.6512 台幣 -0.21 0.31 4.08 3.14 4.00 0.6313
02/11 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8003 台幣 0.59 0.82 6.83 12.82 3.43 0.4926
02/11 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1989 人民幣 -0.08 0.64 2.44 -11.33 3.99 0.6736
02/11 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8436 台幣 0.20 -0.74 4.11 N/A 4.37 0.7160
02/11 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5422 人民幣 -0.08 0.64 2.44 -11.35 4.00 0.6740
02/11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5424 人民幣 -0.08 0.64 2.44 -11.34 4.00 0.6739
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7658 美元 2.25 3.05 6.00 7.28 2.70 0.3256
02/11 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3200 南非幣 1.88 4.02 9.62 23.06 2.71 0.3938
02/11 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3104 人民幣 0.72 1.35 3.66 9.91 4.45 0.6238
02/11 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4454 美元 1.31 2.80 6.44 N/A 1.54 0.2411
02/11 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1619 美元 1.31 2.80 6.43 N/A 1.54 0.2408
02/11 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0797 人民幣 1.61 2.87 5.26 3.49 1.16 0.0255
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.2007 美元 -3.44 -3.26 -0.70 N/A 10.56 1.8352
02/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.7474 美元 1.00 2.45 5.19 N/A 1.85 0.2758
02/11 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.5055 美元 0.32 1.11 3.61 2.24 2.37 0.4033
02/11 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7874 美元 0.91 1.46 3.49 N/A 2.65 0.4345
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8399 台幣 0.12 -0.09 4.55 N/A 4.09 0.6418
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8399 台幣 -0.44 -0.50 4.44 N/A 4.04 0.6400
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8402 台幣 0.12 -0.09 4.56 N/A 4.09 0.6418
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9300 人民幣 -0.64 -2.93 -1.83 -12.86 6.32 1.1049
02/11 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9086 美元 0.31 1.10 3.59 N/A 2.37 0.4033
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.9400 人民幣 -0.64 -2.79 -1.55 -12.66 6.21 1.0827
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.6048 台幣 0.64 -0.07 4.09 -0.17 3.95 0.6454
02/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9600 台幣 0.71 0.81 4.40 3.32 3.19 0.4535
02/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 台幣 0.61 0.81 4.40 3.21 3.11 0.4417
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.0691 美元 -3.46 -3.28 -0.73 N/A 10.56 1.8345
02/11 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7348 台幣 2.44 2.91 8.29 N/A 1.75 -0.0311
02/11 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.5943 美元 0.47 0.47 2.46 N/A 3.71 0.6301
02/11 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4716 台幣 2.44 2.91 8.29 N/A 1.75 -0.0311
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2143 澳幣 2.79 3.08 5.90 7.33 3.36 0.2629
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5206 澳幣 2.79 3.07 5.89 7.33 3.36 0.2631
02/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2300 台幣 0.68 0.87 4.38 3.25 3.23 0.4581
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6636 台幣 -2.03 -2.53 N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.0442 美元 -0.58 -0.24 2.29 -5.07 5.20 0.9113
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9643 台幣 -2.03 -2.53 N/A N/A N/A N/A
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9643 台幣 -2.03 -2.53 N/A N/A N/A N/A
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6635 台幣 -2.03 -2.53 N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9588 美元 -0.58 -0.25 2.28 -5.08 5.20 0.9112
02/11 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1064 美元 1.02 2.39 4.97 N/A 1.86 0.2763
02/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2786 美元 -0.44 -0.55 2.61 -4.41 5.45 0.9445
02/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9906 美元 -0.44 -0.55 2.61 -4.42 5.45 0.9444
02/11 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.0240 台幣 0.86 0.78 5.50 N/A 4.26 0.6877
02/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6063 美元 -0.45 -0.55 2.60 -4.43 5.45 0.9441
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2880 台幣 0.59 -0.17 3.88 -0.77 3.94 0.6450
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.6234 台幣 0.59 -0.17 3.88 -0.77 3.94 0.6450
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.3655 台幣 0.59 -0.17 3.88 -0.76 3.94 0.6451
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9453 台幣 0.59 -0.17 3.88 N/A 3.94 0.6450
02/11 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6085 台幣 0.14 -0.17 4.15 0.01 2.55 0.4088
02/11 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6481 美元 0.49 0.43 2.80 N/A 3.05 0.4928
02/11 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.9308 台幣 1.79 0.69 4.62 5.73 2.42 0.1813
02/11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.7226 台幣 0.15 -0.14 3.89 0.94 2.57 0.4213
02/11 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6854 台幣 0.07 -0.23 4.04 6.63 2.59 0.4177
02/11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 人民幣 -0.66 -2.79 -1.52 -12.64 6.31 1.1025
02/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3123 台幣 0.48 -0.56 2.77 1.62 3.96 0.6272
02/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3947 台幣 0.48 -0.57 2.77 1.61 3.96 0.6269
02/11 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.1311 人民幣 -0.75 0.32 2.44 -3.96 4.54 0.7662
02/11 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0317 台幣 0.48 -0.57 2.76 1.59 3.96 0.6269
02/11 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.2868 美元 -0.05 0.33 4.21 0.37 4.03 0.6913
02/11 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8390 美元 -0.05 0.34 4.21 0.37 4.03 0.6921
02/11 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.0120 台幣 0.08 -0.64 2.69 -0.28 2.46 0.3837
02/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4500 澳幣 -0.09 0.60 2.61 -3.98 4.13 0.6761
02/11 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3471 美元 -1.14 -1.22 1.17 -7.07 5.96 1.0391
02/11 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8999 人民幣 -0.34 0.09 1.89 -5.64 4.79 0.8104
02/11 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8073 美元 -0.38 0.48 3.11 0.79 4.13 0.7159
02/11 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.3599 美元 -0.38 0.47 3.10 0.40 4.13 0.7162
02/11 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3989 美元 -0.38 0.47 3.10 0.76 4.13 0.7160
02/11 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6624 台幣 -0.09 -0.87 2.31 -1.30 2.55 0.4067
02/11 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 8.1220 人民幣 -0.69 0.41 2.50 -2.79 4.48 0.7513
02/11 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 澳幣 -0.11 0.53 2.59 -3.94 4.14 0.6818
02/11 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5100 澳幣 -0.11 0.53 2.59 -3.94 4.15 0.6858
02/11 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.4827 美元 -0.93 -0.30 1.95 -4.42 5.17 0.8975
02/11 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1872 人民幣 -0.52 -0.37 1.25 -1.73 4.11 0.7125
02/11 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.3766 人民幣 -0.52 -0.37 1.25 -2.17 4.11 0.7129
02/11 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.9549 人民幣 -0.67 0.43 2.52 -2.58 4.46 0.7464
02/11 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2880 美元 -1.16 -1.24 1.15 -7.05 5.98 1.0412
02/11 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.8706 人民幣 -0.52 -0.37 1.25 -1.72 4.11 0.7125
02/11 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.2410 台幣 1.39 0.95 4.80 7.33 1.71 0.1408
02/11 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.2579 台幣 1.39 0.95 4.80 N/A 1.72 0.1406
02/11 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9231 美元 -0.94 -0.50 2.03 -4.35 5.13 0.8963
02/11 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1098 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1098 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1900 人民幣 2.80 2.53 4.86 6.96 3.31 0.3156
02/11 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1044 人民幣 2.58 1.97 4.17 5.54 3.82 0.3003
02/11 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.8259 美元 0.73 1.45 3.81 N/A 1.37 0.2219
02/11 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.8259 美元 0.73 1.45 3.81 N/A 1.37 0.2219
02/11 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.5470 台幣 -0.39 -1.50 1.95 -0.79 4.80 0.7701
02/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2200 台幣 0.55 0.74 4.37 3.12 3.11 0.4443
02/11 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 7.7934 台幣 -0.43 -1.59 1.76 -1.37 4.79 0.7699
02/11 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.4810 台幣 -0.43 -1.59 1.75 -1.37 4.79 0.7698
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4903 美元 -4.16 -3.70 N/A N/A N/A N/A
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4909 美元 -4.16 -3.69 N/A N/A N/A N/A
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1285 美元 -2.62 -1.70 -0.25 N/A 6.20 1.0469
02/11 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0394 人民幣 -0.63 -1.07 1.64 2.23 3.87 0.6690
02/11 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8900 人民幣 -0.63 -1.07 1.64 2.23 3.87 0.6691
02/11 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3160 美元 -1.37 -0.46 0.73 N/A 6.45 1.0966
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7856 美元 -4.18 -3.70 N/A N/A N/A N/A
02/11 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7855 美元 -4.18 -3.70 N/A N/A N/A N/A
02/11 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.2604 台幣 0.36 0.16 3.74 3.59 3.10 0.4946
02/11 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3067 台幣 0.36 0.16 3.74 3.98 3.10 0.4944
02/11 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0047 台幣 0.36 0.16 3.74 3.99 3.10 0.4942
02/11 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1424 人民幣 2.16 4.14 6.44 N/A 2.85 -0.2367
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8786 美元 -1.12 -0.13 2.35 N/A 5.15 0.8836
02/11 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9962 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9962 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5989 人民幣 1.83 2.63 4.36 7.91 3.51 -0.3138
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8527 美元 -1.16 -0.33 2.05 N/A 5.16 0.8883
02/11 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.8999 人民幣 1.16 1.62 2.56 1.69 2.01 0.1779
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1376 台幣 -0.23 -0.44 4.19 N/A 4.01 0.6241
02/11 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1374 台幣 -0.23 -0.44 4.19 N/A 4.01 0.6240
02/11 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1920 台幣 0.51 0.42 5.13 N/A 4.22 0.6712
02/11 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6272 人民幣 2.09 3.31 4.95 6.83 3.22 -0.2820
02/11 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.5893 人民幣 -0.87 -0.93 1.94 -7.42 5.02 0.8089
02/11 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9278 人民幣 -0.87 -0.94 1.93 -7.48 5.03 0.8093
02/11 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/11 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/11 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/11 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5383 美元 -1.70 -0.75 0.42 N/A 6.38 1.0784
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9306 台幣 0.21 0.12 1.91 0.80 1.02 0.0603
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.2065 台幣 0.20 0.11 1.91 0.81 1.02 0.0600
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1493 台幣 0.20 0.11 1.90 0.19 1.02 0.0597
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3642 美元 -1.09 -0.31 0.87 -3.25 2.31 0.3237
02/11 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3633 台幣 2.00 1.50 7.03 N/A 2.83 -0.0255
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 9.8366 台幣 -2.83 -4.32 -0.71 N/A 8.11 1.3213
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.2639 台幣 -0.03 -2.35 2.14 N/A 4.97 0.7616
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.4225 人民幣 -0.31 0.09 0.35 -2.02 1.75 0.1389
02/11 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2186 美元 -0.24 0.26 2.21 N/A 2.71 0.3842
02/11 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.6457 美元 -1.89 -3.65 -2.64 N/A 6.90 1.1965
02/11 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.2007 美元 -4.74 -5.79 -5.70 N/A 10.17 1.7284
02/11 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 44.5154 日圓 -0.48 N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7597 美元 -1.96 -1.22 0.48 -3.73 2.62 0.3625
02/11 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.2117 美元 -1.95 -1.22 0.48 -3.73 2.62 0.3628
02/11 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.9105 台幣 -1.16 -1.53 1.10 2.44 2.01 0.1683
02/11 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3169 台幣 -1.16 -1.53 1.10 2.44 2.01 0.1685
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0151 人民幣 -1.73 -1.38 -1.13 -3.53 2.53 0.0671
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/11 路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。