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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/09 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8464 台幣 -6.14 19.53 20.50 14.26 26.53 -1.4254
09/09 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7067 台幣 1.41 7.15 7.20 8.51 8.01 -1.0257
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4300 南非幣 5.95 7.40 19.80 1.07 8.64 1.1574
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 南非幣 5.93 7.40 19.80 1.02 8.71 1.1700
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 南非幣 5.93 7.40 19.80 0.93 8.71 1.1700
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4200 南非幣 5.95 7.24 19.62 0.93 8.65 1.1571
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7794 南非幣 3.21 6.27 15.07 7.16 2.32 0.2542
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8531 南非幣 3.20 6.26 15.06 7.09 2.32 0.2540
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6300 台幣 4.56 5.94 14.10 -5.68 7.98 0.8616
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6400 台幣 4.56 5.93 14.08 -5.68 7.92 0.8540
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1400 台幣 4.49 5.82 14.01 -5.71 7.92 0.8577
09/09 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 16.5150 台幣 6.49 8.46 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1400 台幣 4.49 5.82 14.01 -5.71 7.92 0.8575
09/09 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9289 台幣 2.20 5.90 8.84 13.54 3.37 -0.2782
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 台幣 2.87 5.77 10.19 N/A 3.13 -0.0392
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8100 台幣 2.87 5.82 10.17 N/A 3.17 -0.0377
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8100 台幣 2.87 5.82 10.17 N/A 3.17 -0.0377
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 台幣 2.77 5.77 10.08 N/A 3.15 -0.0467
09/09 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.1704 台幣 2.59 5.60 8.59 N/A 3.52 -0.0620
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.2632 台幣 4.61 7.08 10.83 N/A 3.30 0.3267
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2467 台幣 2.98 5.92 9.41 -3.26 2.86 -0.0762
09/09 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3707 台幣 2.57 6.21 8.29 N/A 3.16 -0.2197
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.2755 台幣 7.48 8.26 14.30 N/A 9.53 1.4987
09/09 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0813 台幣 4.42 7.22 10.35 0.35 4.05 0.4266
09/09 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6514 台幣 4.42 7.22 10.35 0.36 4.05 0.4263
09/09 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6500 台幣 4.42 7.22 10.35 0.35 4.05 0.4267
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.5973 台幣 4.52 6.91 10.48 N/A 3.30 0.3260
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.2212 台幣 4.52 6.90 10.47 N/A 3.30 0.3264
09/09 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0607 台幣 4.40 7.18 10.27 0.14 4.05 0.4274
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.4487 台幣 2.97 5.89 9.07 -2.84 2.74 -0.0670
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.2336 台幣 7.39 8.08 13.93 N/A 9.53 1.4980
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.5847 台幣 7.38 8.08 13.92 N/A 9.53 1.4980
09/09 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4270 台幣 4.43 6.48 9.05 N/A 4.44 0.5055
09/09 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4036 台幣 4.41 6.45 8.77 7.46 4.41 0.4976
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5322 台幣 1.41 5.15 N/A N/A N/A N/A
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1648 台幣 1.41 5.14 N/A N/A N/A N/A
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1637 台幣 1.41 5.13 N/A N/A N/A N/A
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5301 台幣 1.39 5.13 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8700 台幣 5.27 6.61 9.13 6.11 4.27 0.4900
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6500 美元 5.23 5.70 15.99 -8.27 8.71 1.1759
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6500 美元 5.23 5.70 15.99 -8.27 8.60 1.1547
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7200 台幣 5.20 6.56 9.05 6.03 4.28 0.4940
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.7500 美元 5.32 5.71 16.07 -8.19 8.67 1.1750
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.7500 美元 5.32 5.71 16.07 -8.19 8.67 1.1751
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8600 台幣 5.15 6.49 9.01 5.99 4.37 0.5022
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 台幣 5.20 6.55 9.04 6.03 4.30 0.4912
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.9114 南非幣 3.73 6.34 13.84 1.81 2.54 0.3741
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5944 台幣 1.81 4.88 10.07 -2.52 1.91 -0.0328
09/09 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7507 台幣 2.01 5.43 7.22 N/A 3.22 -0.2521
09/09 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.1688 台幣 1.99 5.00 6.10 N/A 3.66 -0.4067
09/09 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.1606 台幣 1.94 5.04 6.04 N/A 3.69 -0.4109
09/09 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0884 台幣 3.80 5.83 8.14 6.82 4.39 0.4726
09/09 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 20.5000 南非幣 5.40 6.83 11.47 21.59 2.88 0.3710
09/09 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3700 南非幣 5.36 6.87 11.51 21.63 2.81 0.3598
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8327 南非幣 3.72 5.94 13.85 -0.18 2.90 0.4363
09/09 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6885 台幣 3.12 5.46 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 台幣 4.50 6.68 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 台幣 4.50 6.68 N/A N/A N/A N/A
09/09 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1179 台幣 4.58 6.57 8.71 2.68 5.54 0.7152
09/09 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6109 台幣 4.58 6.57 8.71 2.69 5.54 0.7150
09/09 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1179 台幣 4.58 6.57 8.71 2.68 5.54 0.7150
09/09 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6105 台幣 4.58 6.57 8.71 2.68 5.54 0.7152
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7400 台幣 4.47 6.65 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7400 台幣 4.47 6.65 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 澳幣 5.04 5.04 14.20 -12.25 8.68 1.1600
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 澳幣 4.99 4.91 14.06 -12.27 8.63 1.1642
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 澳幣 4.99 4.91 14.06 -12.36 8.63 1.1641
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7428 美元 2.59 4.92 12.47 -3.14 2.11 0.2704
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7062 美元 2.59 4.91 12.47 -3.22 2.11 0.2703
09/09 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3377 台幣 3.00 5.26 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1600 澳幣 4.93 4.93 14.07 -12.34 8.66 1.1680
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7650 澳幣 2.24 4.40 10.69 -3.01 2.12 0.2120
09/09 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1869 台幣 2.65 5.13 7.17 N/A 2.13 -0.0757
09/09 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5735 台幣 2.65 5.13 7.17 N/A 2.13 -0.0757
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0319 台幣 4.39 5.78 9.29 N/A 4.09 0.5564
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0179 台幣 1.98 5.29 9.86 5.63 3.42 0.1263
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0312 台幣 1.98 5.29 9.86 5.63 3.42 0.1263
09/09 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.8307 台幣 4.61 5.87 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4600 人民幣 4.61 4.58 13.61 -11.34 8.50 1.1569
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4700 人民幣 4.53 4.64 13.55 -11.33 8.64 1.1641
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4700 人民幣 4.53 4.64 13.69 -11.33 8.55 1.1515
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4449 南非幣 3.23 5.39 10.78 -5.09 2.99 0.4103
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6113 南非幣 3.23 5.39 10.78 -5.09 2.99 0.4099
09/09 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5452 台幣 4.64 5.89 9.67 N/A 5.94 0.8819
09/09 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.1283 台幣 4.64 5.89 9.68 N/A 5.94 0.8821
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6598 人民幣 1.20 3.80 9.34 -3.75 2.16 0.1476
09/09 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6299 人民幣 1.19 3.80 9.34 -3.72 2.16 0.1474
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4895 台幣 4.24 5.46 8.79 N/A 4.07 0.5553
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4896 台幣 4.24 5.46 8.79 N/A 4.07 0.5553
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9814 台幣 4.23 5.46 8.79 N/A 4.07 0.5554
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9816 台幣 4.23 5.46 8.79 N/A 4.07 0.5553
09/09 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7586 南非幣 3.24 4.91 10.93 9.62 1.81 0.2880
09/09 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4600 人民幣 4.61 4.59 13.61 -11.34 8.47 1.1454
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8990 台幣 2.36 4.54 7.05 -10.52 2.62 0.0971
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0120 台幣 2.36 4.54 7.05 -10.52 2.61 0.0969
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9800 南非幣 4.12 5.06 12.68 N/A 3.34 0.5360
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3692 台幣 3.16 5.11 8.54 -1.75 3.59 0.3978
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3692 台幣 3.16 5.11 8.54 -1.75 3.59 0.3978
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9104 台幣 3.16 5.11 8.54 -1.75 3.59 0.3977
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9103 台幣 3.16 5.10 8.54 -1.75 3.59 0.3977
09/09 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.0487 美元 2.29 4.11 9.48 0.34 0.80 0.0788
09/09 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3123 台幣 4.14 4.95 9.84 -1.31 4.70 0.6861
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9700 南非幣 4.88 5.38 12.86 N/A 5.38 0.3353
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9700 南非幣 4.98 5.38 12.86 N/A 5.40 0.3367
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9900 南非幣 3.97 4.97 12.60 N/A 3.32 0.5246
09/09 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12.9051 人民幣 0.27 2.96 5.87 4.51 2.82 -0.1280
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4800 南非幣 4.95 5.44 12.86 N/A 5.41 0.3265
09/09 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9275 台幣 4.37 5.53 9.54 -0.62 4.69 0.7003
09/09 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2300 台幣 4.37 5.53 9.54 -0.62 4.69 0.7002
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9700 南非幣 4.01 4.94 12.55 N/A 3.33 0.5289
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1816 南非幣 4.10 5.43 12.34 6.48 4.67 0.7472
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1818 南非幣 4.10 5.43 12.34 6.48 4.67 0.7472
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4700 南非幣 4.84 5.32 12.87 N/A 5.31 0.3269
09/09 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0460 台幣 4.35 5.33 8.48 N/A 4.14 0.5876
09/09 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1484 台幣 4.35 5.33 8.48 N/A 4.14 0.5877
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9200 南非幣 3.90 4.80 12.35 N/A 3.34 0.5341
09/09 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1290 台幣 3.29 4.76 8.28 -5.17 4.04 0.5171
09/09 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8054 美元 3.83 4.91 10.80 -1.12 3.83 0.5739
09/09 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6591 美元 3.83 4.91 10.80 -1.13 3.83 0.5740
09/09 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6583 美元 3.83 4.91 10.79 -1.13 3.83 0.5738
09/09 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8042 美元 3.83 4.90 10.79 -1.13 3.82 0.5736
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.5870 美元 3.72 5.06 10.49 -11.14 2.50 0.3923
09/09 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3542 台幣 4.02 4.70 9.29 -2.48 4.68 0.6811
09/09 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8162 台幣 4.01 4.67 9.27 -2.79 4.70 0.6872
09/09 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8177 台幣 2.16 4.19 5.39 N/A 2.15 -0.1333
09/09 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2678 台幣 2.16 4.19 5.39 N/A 2.15 -0.1334
09/09 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3816 台幣 3.18 4.48 7.77 0.92 2.45 0.2539
09/09 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7193 台幣 3.20 4.58 7.90 -6.16 4.03 0.5164
09/09 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5457 台幣 3.20 4.58 7.90 -6.16 4.03 0.5166
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7200 台幣 3.20 4.58 7.90 -6.16 4.03 0.5166
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5458 台幣 3.20 4.58 7.90 -6.16 4.03 0.5166
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9800 南非幣 6.81 6.09 11.36 0.46 6.41 1.0711
09/09 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0400 南非幣 4.93 5.45 13.36 4.41 4.27 0.6760
09/09 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.9800 南非幣 4.90 5.37 13.23 4.36 4.26 0.6742
09/09 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.9800 南非幣 4.81 5.37 13.23 4.36 4.26 0.6794
09/09 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.9838 南非幣 4.65 5.25 11.07 7.75 4.38 0.7120
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 美元 4.99 4.57 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 美元 4.99 4.57 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1000 南非幣 6.53 5.92 11.45 0.82 6.45 1.0785
09/09 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0300 南非幣 4.80 5.32 13.22 4.39 4.30 0.6826
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7259 南非幣 1.69 4.10 8.08 1.77 1.05 0.0176
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1197 南非幣 1.69 4.10 8.08 1.77 1.05 0.0176
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 美元 4.97 4.55 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 美元 4.97 4.55 N/A N/A N/A N/A
09/09 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8639 美元 4.05 5.09 8.20 -1.36 2.18 0.2910
09/09 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3359 美元 4.05 5.08 8.19 -1.13 2.18 0.2919
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.7398 美元 3.56 4.70 9.92 -11.76 2.48 0.3972
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7300 南非幣 6.43 5.76 11.43 0.73 6.55 1.0958
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.7316 台幣 4.28 4.94 7.31 -3.95 4.30 0.6231
09/09 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1692 台幣 3.05 4.21 7.22 -0.61 2.44 0.2537
09/09 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1948 台幣 3.05 4.21 7.22 -0.61 2.44 0.2535
09/09 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1691 台幣 3.05 4.21 7.23 -0.62 2.44 0.2536
09/09 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1953 台幣 3.05 4.21 7.22 -0.61 2.44 0.2536
09/09 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.9634 台幣 3.46 4.16 8.70 -3.02 4.60 0.6562
09/09 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.1193 台幣 3.46 4.13 8.70 -3.15 4.61 0.6602
09/09 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9054 台幣 2.94 4.23 5.70 5.04 3.14 0.3790
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7800 南非幣 6.25 5.75 11.37 0.74 6.30 1.0544
09/09 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7622 台幣 2.95 4.22 5.84 -2.03 3.08 0.3704
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.7868 台幣 4.23 4.83 7.10 -4.52 4.30 0.6228
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2549 台幣 4.23 4.83 7.10 N/A 4.30 0.6227
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.4971 台幣 4.23 4.83 7.10 -4.52 4.30 0.6229
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4837 台幣 4.23 4.83 7.10 -4.52 4.30 0.6231
09/09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.7464 美元 4.86 4.78 11.61 -5.96 6.17 0.9874
09/09 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1858 美元 4.86 4.78 11.60 -5.96 6.17 0.9874
09/09 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5534 台幣 2.35 4.29 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5533 台幣 2.35 4.29 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1891 台幣 2.35 4.29 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1892 台幣 2.35 4.28 N/A N/A N/A N/A
09/09 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.8940 台幣 4.13 4.71 8.42 N/A 3.89 0.5555
09/09 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.8342 台幣 4.08 4.61 8.21 -2.51 3.89 0.5554
09/09 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 8.1806 台幣 4.08 4.61 8.21 -2.33 3.89 0.5553
09/09 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1401 人民幣 1.97 3.48 6.90 0.75 3.78 0.3873
09/09 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1401 人民幣 1.97 3.48 6.89 0.75 3.79 0.3874
09/09 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9267 人民幣 1.97 3.47 6.89 0.75 3.79 0.3873
09/09 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9269 人民幣 1.97 3.47 6.89 0.75 3.79 0.3874
09/09 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.3455 台幣 3.52 4.20 6.74 -0.62 3.01 0.4220
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9549 南非幣 2.77 3.43 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5400 台幣 3.33 3.84 7.44 N/A 4.19 0.2474
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4500 台幣 3.32 3.84 7.56 N/A 4.22 0.2405
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4500 台幣 3.32 3.84 7.45 N/A 4.30 0.2465
09/09 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.8199 台幣 2.94 4.00 5.89 -0.76 3.04 0.3931
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.5973 台幣 3.21 4.28 5.62 N/A 3.97 0.4557
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.5847 台幣 6.17 5.68 9.07 N/A 9.60 1.4994
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6607 美元 3.13 4.17 8.84 -13.94 2.91 0.4523
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.5460 美元 3.13 4.17 8.84 -13.94 2.91 0.4524
09/09 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3853 美元 3.34 4.39 8.49 N/A 2.06 0.3268
09/09 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9875 美元 3.34 4.38 8.48 N/A 2.05 0.3260
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5400 台幣 3.33 3.74 7.44 N/A 4.19 0.2576
09/09 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4738 南非幣 3.90 4.50 10.28 6.97 4.26 0.6812
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4902 美元 4.82 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4902 美元 4.82 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4902 美元 4.82 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4902 美元 4.82 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2184 美元 4.31 4.22 11.00 -6.48 6.05 0.9634
09/09 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.3813 美元 4.31 4.22 11.01 -6.47 6.05 0.9639
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1690 澳幣 2.58 3.06 5.36 1.35 2.79 0.2049
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2596 澳幣 2.58 3.06 5.36 1.35 2.79 0.2051
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7666 美元 3.94 4.64 10.47 -3.71 4.82 0.7767
09/09 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6601 南非幣 3.46 4.45 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1736 南非幣 3.53 4.49 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1564 南非幣 3.46 4.39 N/A N/A N/A N/A
09/09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4756 台幣 1.40 1.86 1.95 1.92 2.81 -0.2127
09/09 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.2146 台幣 1.40 1.86 1.95 1.92 2.82 -0.2128
09/09 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5525 台幣 3.09 3.77 6.31 -1.03 2.97 0.4045
09/09 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.1706 台幣 2.53 3.79 5.80 4.05 1.48 0.0398
09/09 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2481 台幣 3.08 3.76 6.29 -1.04 2.97 0.4040
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6674 美元 3.86 4.48 10.13 -4.57 4.82 0.7761
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6675 美元 3.86 4.48 10.13 -4.57 4.82 0.7761
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1473 美元 3.86 4.48 10.13 -4.58 4.82 0.7756
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1473 美元 3.86 4.48 10.13 -4.58 4.82 0.7757
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5312 台幣 -0.19 2.23 3.46 -4.94 2.94 -0.3355
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3788 台幣 -0.19 2.23 3.46 -4.94 2.94 -0.3356
09/09 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3781 美元 1.93 3.02 6.98 -2.26 1.50 0.2074
09/09 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4880 美元 5.08 4.85 10.93 -6.33 6.50 1.0705
09/09 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2140 美元 5.08 4.84 10.93 -6.33 6.50 1.0706
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 美元 3.35 3.66 9.92 N/A 3.45 0.5510
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 美元 3.35 3.66 9.92 N/A 3.44 0.5460
09/09 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9600 台幣 3.21 3.86 7.79 -2.73 3.11 0.3945
09/09 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.3213 台幣 2.28 3.54 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4600 台幣 3.21 3.89 7.89 -2.74 2.99 0.3756
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0900 美元 3.42 3.68 9.99 N/A 3.43 0.5492
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0900 美元 3.42 3.68 9.99 N/A 3.42 0.5439
09/09 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8141 美元 2.69 3.62 8.08 -2.33 1.85 0.3004
09/09 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4141 美元 5.20 4.74 10.00 N/A 6.11 1.0223
09/09 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3346 美元 5.19 4.74 9.99 N/A 6.11 1.0219
09/09 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7844 美元 2.65 3.59 8.10 -2.22 1.85 0.2988
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.8629 美元 5.13 4.90 10.55 N/A 5.49 0.9198
09/09 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 台幣 3.21 3.85 7.78 -2.73 3.02 0.3865
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4394 台幣 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4394 台幣 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4394 台幣 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4394 台幣 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4500 台幣 3.21 3.89 7.77 -2.85 3.05 0.3838
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3942 美元 3.13 4.00 7.32 1.89 2.67 0.3831
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1900 美元 4.20 3.89 9.73 N/A 5.61 0.3476
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1900 美元 4.20 3.89 9.73 N/A 5.51 0.3423
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5753 美元 3.13 3.97 7.33 2.02 2.70 0.3902
09/09 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0211 美元 2.62 3.47 7.85 -8.90 1.37 0.1440
09/09 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2703 美元 4.59 4.69 9.77 -12.99 5.87 0.9560
09/09 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2708 美元 4.59 4.69 9.77 -12.99 5.87 0.9557
09/09 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.9415 美元 4.59 4.69 9.77 -13.02 5.87 0.9555
09/09 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.9533 美元 4.59 4.69 9.76 -12.97 5.87 0.9556
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 美元 4.17 3.85 9.74 N/A 5.46 0.3424
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 美元 4.17 3.85 9.63 N/A 5.53 0.3408
09/09 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.3800 美元 3.02 3.67 8.33 N/A 2.41 0.3851
09/09 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5630 美元 2.59 3.42 8.20 -8.22 1.34 0.1479
09/09 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6317 南非幣 3.41 4.32 N/A N/A N/A N/A
09/09 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6115 美元 5.46 5.22 8.52 -6.12 4.78 0.7913
09/09 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3415 美元 5.46 5.21 8.52 -6.13 4.78 0.7913
09/09 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8735 美元 5.46 5.21 8.51 -6.13 4.77 0.7909
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 10.2038 美元 5.05 4.74 10.20 N/A 5.49 0.9190
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.8233 美元 5.04 4.73 10.19 N/A 5.49 0.9192
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.8571 美元 8.01 6.06 13.83 N/A 12.72 2.0890
09/09 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8401 美元 3.95 4.07 9.75 N/A 5.51 0.8951
09/09 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2400 美元 2.94 3.61 8.06 N/A 2.31 0.3675
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2311 澳幣 3.63 3.90 8.16 -6.96 4.63 0.7386
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2309 澳幣 3.63 3.90 8.16 -6.97 4.63 0.7385
09/09 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6706 人民幣 4.66 4.85 8.46 -8.13 5.72 0.9066
09/09 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 2.0205 人民幣 4.66 4.85 8.46 -8.02 5.72 0.9063
09/09 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.1291 台幣 2.54 3.30 5.63 -0.03 1.86 0.2436
09/09 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.4953 美元 4.27 4.03 8.79 -3.34 4.51 0.7462
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.8353 美元 7.92 5.88 13.64 N/A 12.80 2.1003
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 10.1640 美元 7.92 5.89 13.63 N/A 12.80 2.1008
09/09 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.3189 人民幣 3.87 3.56 9.16 -7.40 5.93 0.9363
09/09 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6646 美元 3.07 3.31 7.35 N/A 2.71 0.4348
09/09 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.0531 人民幣 1.79 2.34 5.57 6.62 1.87 0.2529
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1715 人民幣 2.29 2.38 4.22 1.73 3.22 0.2234
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.3033 人民幣 2.54 3.45 7.26 -14.34 2.32 0.3590
09/09 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6038 美元 2.89 3.65 6.90 N/A 2.21 0.3545
09/09 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7700 美元 3.86 3.89 9.36 -9.29 5.51 0.8944
09/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8573 台幣 2.59 3.20 5.92 -0.77 1.94 0.2672
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7704 美元 3.86 3.89 9.36 -9.29 5.51 0.8944
09/09 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6121 美元 3.86 3.89 9.35 -9.29 5.50 0.8938
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6104 美元 3.86 3.89 9.35 -9.31 5.50 0.8939
09/09 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9795 人民幣 2.08 2.40 5.84 2.85 2.67 0.2572
09/09 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1935 人民幣 2.95 3.57 5.76 1.52 1.99 0.2686
09/09 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.4734 人民幣 2.95 3.57 5.76 1.77 1.99 0.2685
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1848 美元 1.92 3.04 N/A N/A N/A N/A
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1849 美元 1.92 3.04 N/A N/A N/A N/A
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5487 美元 1.92 3.03 N/A N/A N/A N/A
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5488 美元 1.92 3.03 N/A N/A N/A N/A
09/09 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1055 美元 2.84 3.41 6.66 N/A 1.71 0.2689
09/09 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6463 美元 2.84 3.41 6.65 N/A 1.70 0.2681
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5451 美元 1.28 2.58 5.86 -7.94 0.67 0.0500
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3647 美元 1.28 2.58 5.86 -7.95 0.67 0.0497
09/09 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.5208 美元 3.26 3.48 7.36 -0.12 2.36 0.3768
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7638 美元 5.07 4.49 9.70 N/A 6.16 1.0174
09/09 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6102 人民幣 2.58 3.20 7.20 -14.24 2.40 0.3764
09/09 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9164 人民幣 -0.08 1.90 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6800 美元 5.79 4.42 8.89 -8.25 6.50 1.0876
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2785 美元 4.87 4.30 9.65 N/A 6.10 1.0063
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.0336 人民幣 1.85 2.84 5.78 -14.89 2.73 0.3592
09/09 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4764 人民幣 1.86 2.84 5.78 -14.89 2.73 0.3592
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7756 美元 4.91 4.33 9.75 N/A 6.15 1.0155
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9400 美元 5.81 4.45 8.84 -8.28 6.40 1.0726
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9400 美元 5.67 4.45 8.70 -8.28 6.46 1.0785
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8000 澳幣 3.11 3.08 8.38 N/A 3.30 0.5291
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8100 澳幣 3.11 3.07 8.38 N/A 3.42 0.5469
09/09 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3603 美元 5.20 4.53 9.21 -7.90 5.74 0.9473
09/09 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.3037 美元 5.19 4.51 9.19 -7.68 5.77 0.9515
09/09 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5195 台幣 4.10 4.11 5.46 -1.34 3.28 0.4324
09/09 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6623 台幣 4.10 4.11 5.46 -1.37 3.28 0.4327
09/09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9785 美元 2.15 1.89 3.89 -3.99 1.73 0.1079
09/09 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5654 美元 2.15 1.89 3.89 -3.99 1.73 0.1081
09/09 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1744 台幣 4.09 4.10 5.45 -1.36 3.28 0.4323
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 美元 5.68 4.43 8.77 -8.34 6.46 1.0793
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.2845 美元 4.98 4.31 8.76 -7.82 6.08 1.0133
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2869 美元 4.98 4.31 8.75 -7.82 6.08 1.0129
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 4.12 3.01 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 4.12 3.01 N/A N/A N/A N/A
09/09 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2141 人民幣 3.41 3.16 8.58 -7.10 5.82 0.9092
09/09 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.3891 人民幣 3.44 3.17 8.64 -7.25 5.83 0.9122
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 人民幣 4.12 2.98 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 人民幣 4.12 2.98 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 澳幣 3.05 3.05 8.28 N/A 3.36 0.5375
09/09 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1849 美元 3.07 3.35 N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8300 澳幣 3.15 3.04 8.38 N/A 3.33 0.5316
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2689 美元 4.74 4.17 9.51 N/A 6.11 1.0080
09/09 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5526 美元 3.08 3.35 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.5563 美元 3.07 3.33 N/A N/A N/A N/A
09/09 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6875 美元 3.85 3.61 8.35 -3.74 4.42 0.7287
09/09 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2000 美元 4.03 3.84 10.05 -5.13 4.38 0.6965
09/09 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.2000 美元 4.03 3.84 10.05 -5.14 4.38 0.6965
09/09 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1358 美元 2.82 3.04 N/A N/A N/A N/A
09/09 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0881 美元 3.82 3.58 8.32 -3.76 4.42 0.7274
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8000 澳幣 4.09 3.24 8.03 N/A 5.52 0.3438
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8000 澳幣 4.09 3.36 8.03 N/A 5.49 0.3408
09/09 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9247 人民幣 1.35 2.34 5.22 -1.88 1.62 0.1917
09/09 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1815 美元 3.06 3.28 N/A N/A N/A N/A
09/09 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2892 人民幣 2.96 3.08 5.25 2.08 5.27 0.7848
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3325 澳幣 3.63 3.24 7.28 -12.06 5.22 0.8403
09/09 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3317 澳幣 3.64 3.24 7.28 -12.07 5.22 0.8403
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4318 澳幣 3.63 3.24 7.28 -12.08 5.22 0.8406
09/09 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4317 澳幣 3.63 3.24 7.28 -12.08 5.22 0.8406
09/09 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 美元 4.00 3.79 9.98 -5.23 4.41 0.7026
09/09 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 美元 3.89 3.79 10.10 -5.15 4.32 0.6889
09/09 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.7496 台幣 6.04 5.07 8.37 -1.50 5.68 0.8734
09/09 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3454 美元 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3454 美元 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3454 美元 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8100 澳幣 4.03 3.15 7.92 N/A 5.61 0.3455
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8100 澳幣 4.03 3.15 7.92 N/A 5.61 0.3455
09/09 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9422 美元 4.77 4.08 8.25 -9.97 7.37 1.1996
09/09 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9424 美元 4.77 4.08 8.25 -9.97 7.37 1.1996
09/09 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4769 美元 4.77 4.08 8.24 -9.97 7.37 1.1994
09/09 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4687 美元 4.77 4.07 8.24 -10.00 7.37 1.1991
09/09 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.7648 美元 2.45 2.91 5.77 N/A 1.23 0.1772
09/09 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.7648 美元 2.45 2.91 5.77 N/A 1.23 0.1772
09/09 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7311 人民幣 -1.07 0.92 0.90 0.35 2.94 -0.2144
09/09 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2019 美元 4.86 4.19 8.65 -7.36 6.25 1.0394
09/09 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2837 人民幣 3.11 3.17 6.24 -1.39 3.97 0.6342
09/09 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0734 人民幣 3.58 3.42 7.75 -9.33 5.99 0.9531
09/09 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0974 人民幣 3.09 3.18 6.03 -4.55 3.95 0.6297
09/03 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7480 美元 2.77 3.39 7.69 -12.58 2.79 0.1997
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5371 人民幣 3.00 3.22 7.35 -6.53 4.73 0.7490
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7847 人民幣 3.00 3.21 7.35 -6.54 4.73 0.7490
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7848 人民幣 3.00 3.21 7.35 -6.54 4.73 0.7491
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5370 人民幣 3.00 3.21 7.35 -6.53 4.73 0.7490
09/09 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1002 美元 2.46 3.14 6.11 N/A 2.19 0.3526
09/09 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8788 台幣 3.28 4.04 5.09 2.65 2.59 0.2526
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6000 澳幣 5.62 3.86 7.29 -11.90 6.49 1.0873
09/09 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7692 美元 3.51 3.15 N/A N/A N/A N/A
09/09 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2518 人民幣 -0.54 1.00 1.57 -1.00 2.07 -0.1232
09/09 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0009 人民幣 2.35 2.47 4.59 1.44 5.22 0.7585
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2500 澳幣 5.59 3.82 7.18 -11.82 6.42 1.0749
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.2600 澳幣 5.59 3.81 7.42 -11.39 6.56 1.1004
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7500 人民幣 3.62 2.89 7.54 N/A 5.48 0.3246
09/09 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4292 美元 3.55 3.14 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 澳幣 3.78 3.11 8.47 -8.92 4.37 0.6998
09/09 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1157 人民幣 3.02 2.86 7.00 -11.14 5.38 0.8608
09/09 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7449 人民幣 3.01 2.86 7.00 -11.13 5.38 0.8607
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7448 人民幣 3.01 2.86 7.00 -11.13 5.38 0.8608
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1157 人民幣 3.01 2.86 7.00 -11.14 5.38 0.8605
09/09 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.5784 人民幣 3.43 2.98 6.48 -4.26 4.37 0.7171
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1255 台幣 0.40 0.51 1.08 -2.34 1.97 -0.0453
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.3797 台幣 0.39 0.51 1.08 -2.34 1.97 -0.0454
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1064 台幣 0.40 0.51 1.07 -2.36 1.97 -0.0454
09/09 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7900 人民幣 3.60 2.84 7.46 N/A 5.47 0.3199
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.7900 人民幣 3.60 2.84 7.46 N/A 5.44 0.3282
09/09 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7300 澳幣 3.77 3.22 8.51 -8.91 4.30 0.6893
09/09 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2719 美元 2.72 2.72 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.7200 澳幣 3.77 3.08 8.37 -9.03 4.33 0.6900
09/09 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7500 人民幣 3.62 2.89 7.54 N/A 5.48 0.3246
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6000 澳幣 5.47 3.72 6.99 -12.01 6.42 1.0761
09/09 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 澳幣 3.78 3.11 8.47 -8.92 4.36 0.6973
09/09 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.7056 美元 4.10 3.33 N/A N/A N/A N/A
09/09 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1715 人民幣 2.52 2.48 4.90 2.10 2.54 0.4090
09/09 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9573 美元 4.15 3.48 7.92 -7.98 6.12 1.0082
09/09 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9771 人民幣 2.40 2.40 4.89 0.80 2.32 0.3762
09/09 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5472 美元 4.91 3.63 9.01 N/A 6.98 1.1485
09/09 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7569 美元 4.03 3.50 6.85 N/A 3.46 0.5708
09/09 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2451 台幣 2.63 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2451 台幣 2.63 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2451 台幣 2.63 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7100 人民幣 2.53 2.10 6.82 N/A 3.30 0.5252
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7400 人民幣 2.53 2.20 7.03 N/A 3.35 0.5332
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5900 人民幣 2.44 2.15 6.96 N/A 3.34 0.5336
09/09 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6000 人民幣 2.56 2.15 7.08 N/A 3.34 0.5288
09/09 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2873 人民幣 3.10 2.91 6.66 -14.22 5.61 0.8866
09/09 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.2819 人民幣 3.10 2.91 6.66 -14.27 5.61 0.8865
09/09 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7624 人民幣 3.10 2.90 6.65 -14.29 5.60 0.8863
09/09 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7624 人民幣 3.10 2.90 6.65 -14.29 5.60 0.8862
09/09 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5267 人民幣 3.00 2.55 6.03 -4.66 4.28 0.6993
09/09 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2040 人民幣 2.98 2.53 6.02 -4.68 4.27 0.6986
09/09 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.8990 美元 5.13 3.73 N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9700 人民幣 3.45 2.84 8.01 -8.07 4.30 0.6853
09/09 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6588 美元 5.16 3.74 9.54 N/A 9.10 1.4808
09/09 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.8437 台幣 4.36 3.43 9.21 -10.75 10.51 1.6038
09/09 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 9.1121 台幣 4.36 3.43 9.21 -8.67 10.51 1.6041
09/09 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0943 美元 5.18 3.73 9.41 N/A 9.10 1.4800
09/09 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9600 人民幣 3.32 2.71 7.88 -8.18 4.29 0.6889
09/09 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 人民幣 3.38 2.75 7.91 -8.18 4.34 0.6933
09/09 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 人民幣 3.38 2.75 7.91 -8.18 4.34 0.6928
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9702 人民幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3800 台幣 3.48 1.17 4.66 5.81 6.17 0.2904
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6125 美元 1.12 0.67 3.20 -5.30 1.97 0.2469
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.0879 美元 3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3375 人民幣 2.23 1.96 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9770 人民幣 2.16 1.91 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9748 人民幣 2.16 1.88 N/A N/A N/A N/A
09/09 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3315 人民幣 2.16 1.88 N/A N/A N/A N/A
09/09 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.5622 台幣 3.88 2.96 8.72 -11.14 10.44 1.5838
09/09 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.7915 台幣 3.88 2.96 8.71 -9.08 10.44 1.5842
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4600 人民幣 4.88 2.83 5.82 -12.00 6.30 1.0531
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4700 人民幣 4.87 2.82 5.93 -11.74 6.33 1.0564
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3900 人民幣 4.72 2.79 5.76 -11.79 6.36 1.0623
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8507 台幣 2.69 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7805 人民幣 1.30 1.42 2.71 -0.64 1.92 0.2141
09/09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3900 人民幣 4.72 2.65 5.77 -11.77 6.39 1.0656
09/09 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.0745 美元 4.11 3.43 6.04 -19.42 8.19 1.3000
09/09 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.0966 美元 4.12 3.43 6.04 -19.20 8.19 1.2997
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8418 台幣 2.70 0.42 N/A N/A N/A N/A
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5207 人民幣 -1.17 0.04 1.63 -9.94 1.79 -0.0944
09/03 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5022 人民幣 -1.20 -0.14 2.23 -3.53 2.86 -0.2661
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6291 人民幣 0.13 -0.37 0.44 -4.42 2.17 0.1857
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3498 人民幣 0.11 -0.40 0.42 -4.52 2.17 0.1844
09/09 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8952 美元 3.64 2.96 5.57 -19.75 8.14 1.2807
09/09 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8879 美元 3.59 2.89 5.51 -19.83 8.14 1.2800
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.3562 台幣 2.97 0.67 6.68 12.71 8.55 0.5612
09/09 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 10.2038 美元 3.65 2.04 5.18 N/A 6.50 1.0528
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8096 美元 3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 10.1640 美元 6.57 3.25 8.31 N/A 13.09 2.1039
09/09 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.1118 人民幣 3.16 2.10 4.10 -18.63 8.28 1.3022
09/09 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.1120 人民幣 3.16 2.10 4.10 -18.63 8.28 1.3015
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.0112 台幣 3.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/09 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/09 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6868 美元 3.22 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.9432 人民幣 2.69 1.64 3.64 -18.87 8.24 1.2809
09/09 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.9301 人民幣 2.67 1.64 3.64 -18.99 8.25 1.2821
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.7423 人民幣 1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/09 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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