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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/24 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.24690 人民幣 -6.68 -15.84 3.51 -49.24 29.73 5.3961
04/24 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 3.08800 人民幣 -6.72 -15.89 3.41 -48.66 29.76 5.4043
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.28730 澳幣 6.33 8.74 6.64 -6.26 9.03 -2.0694
04/24 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.99000 南非幣 2.91 3.90 9.91 18.30 5.19 0.8862
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.52060 南非幣 1.16 3.60 8.57 21.02 2.63 0.6172
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.96410 南非幣 1.66 2.38 8.05 14.45 2.77 0.5713
04/24 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 13.78590 人民幣 2.09 2.98 6.06 9.52 1.87 0.1836
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.27710 南非幣 1.37 2.65 6.09 22.90 2.70 0.4324
04/24 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.63120 人民幣 2.11 2.99 6.07 9.52 1.84 0.1713
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.59980 南非幣 1.36 2.63 6.08 22.86 2.70 0.4332
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 20.27690 南非幣 1.36 2.63 6.08 22.85 2.69 0.4332
04/24 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 3.90000 台幣 1.40 3.63 7.71 5.15 4.53 0.8627
04/24 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 9.27000 台幣 1.42 3.58 7.79 5.22 4.53 0.8633
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 14.25000 南非幣 1.06 2.96 10.04 19.95 2.15 0.5610
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.95000 南非幣 1.09 3.02 10.08 19.96 2.17 0.5633
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.93470 南非幣 1.20 2.82 8.01 14.13 2.34 0.5465
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.07640 南非幣 1.25 2.87 8.75 N/A 2.35 0.2719
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.08140 南非幣 1.25 2.85 8.73 N/A 2.35 0.2729
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 15.06000 南非幣 1.01 2.94 10.01 19.90 2.22 0.5866
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.88340 南非幣 1.03 3.48 8.75 18.36 1.27 0.3030
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.17770 南非幣 1.16 2.85 8.29 16.05 2.33 0.5409
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.70880 南非幣 1.01 3.33 8.73 19.97 1.28 0.3184
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.01000 南非幣 0.95 2.90 9.95 19.77 2.23 0.5955
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.24520 南非幣 1.57 4.74 6.64 20.49 2.43 -0.1122
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.21600 南非幣 1.57 4.73 6.64 20.09 2.43 -0.1123
04/24 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.90920 台幣 1.27 2.43 6.30 13.51 2.52 0.4624
04/24 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.60810 台幣 1.12 2.12 5.66 11.42 2.52 0.4623
04/24 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.22760 台幣 1.11 2.11 5.66 11.42 2.52 0.4630
04/24 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.90000 人民幣 1.34 2.58 6.31 1.15 3.29 0.6169
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 11.13450 美元 0.74 0.68 5.59 4.41 3.71 0.7002
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.53530 美元 0.74 0.69 5.59 4.40 3.71 0.6996
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 10.53090 澳幣 0.72 0.90 5.22 2.39 3.23 0.6013
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.18150 澳幣 0.72 0.90 5.22 2.39 3.23 0.6007
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.58080 美元 0.44 0.94 6.08 13.92 2.95 0.6656
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.38610 美元 0.44 0.93 6.07 13.90 2.95 0.6659
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.82780 美元 0.44 0.93 6.08 13.92 2.95 0.6656
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.56010 美元 0.44 0.93 6.07 13.91 2.95 0.6660
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.01770 美元 0.50 1.26 6.20 13.18 2.11 0.4976
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.01750 美元 0.50 1.25 6.20 13.18 2.11 0.4982
04/24 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 10.67930 美元 0.71 1.12 6.64 7.70 2.54 0.5889
04/24 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 10.67940 美元 0.71 1.12 6.64 7.70 2.54 0.5883
04/24 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.56570 美元 0.70 1.11 6.63 7.73 2.55 0.5899
04/24 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 5.55950 美元 0.71 1.11 6.63 7.65 2.54 0.5883
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.85980 美元 0.48 1.24 6.18 13.15 2.12 0.5015
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.86020 美元 0.48 1.24 6.18 13.15 2.12 0.5013
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.33750 澳幣 0.54 0.66 5.30 2.74 2.54 0.5998
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 11.29200 人民幣 0.41 -0.01 3.59 -0.31 3.68 0.6971
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.10180 人民幣 0.41 -0.01 3.59 -0.32 3.67 0.6966
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.39000 南非幣 -0.26 1.92 9.18 18.91 3.18 0.3625
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.42450 美元 0.31 1.65 6.83 11.46 2.34 0.6342
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.28000 南非幣 -0.18 1.87 8.72 18.06 3.03 0.3512
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.50710 澳幣 0.41 0.92 5.25 4.18 2.27 0.5738
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.73170 美元 0.29 1.61 6.91 11.60 2.37 0.6443
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.36530 澳幣 0.40 0.68 5.23 4.43 2.36 0.5763
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.02000 南非幣 -0.25 2.04 9.37 19.25 3.11 0.3708
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.10000 南非幣 -0.25 1.77 8.91 18.98 3.12 0.3774
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.14000 南非幣 0.17 1.76 9.45 22.92 3.92 1.0257
04/24 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.39670 美元 0.74 0.08 5.23 -3.01 2.55 0.4677
04/24 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 0.20670 美元 0.74 0.07 5.23 -3.27 2.54 0.4667
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.11250 美元 0.22 1.54 6.85 11.59 2.36 0.6443
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.63000 南非幣 0.09 1.48 9.61 18.55 4.15 1.0471
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.76840 美元 0.27 0.97 6.18 6.77 2.49 0.6416
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.90000 南非幣 -0.31 2.54 9.41 18.02 2.75 0.2312
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.76820 美元 0.27 0.97 6.18 6.77 2.49 0.6418
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.73610 美元 0.27 0.97 6.18 6.77 2.49 0.6424
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.73580 美元 0.26 0.96 6.18 6.76 2.49 0.6428
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.69520 人民幣 0.50 2.97 6.46 12.71 1.83 0.3133
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.16730 美元 0.61 1.17 5.04 9.84 1.96 0.3991
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.16730 美元 0.61 1.17 3.93 9.84 2.70 0.5727
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.45390 美元 0.60 1.16 5.17 10.07 1.98 0.4053
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.45040 美元 0.59 1.15 5.13 10.03 1.97 0.4066
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.11000 南非幣 -0.00 1.73 9.60 22.51 4.17 1.0936
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.65710 人民幣 0.84 2.96 5.93 13.28 2.02 0.0149
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.65810 人民幣 0.84 2.96 5.93 13.28 2.02 0.0147
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.37500 人民幣 -0.26 -0.20 4.95 8.55 3.36 0.8509
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.38220 澳幣 0.26 1.28 5.91 3.22 2.07 0.5490
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.83500 人民幣 0.83 2.95 5.91 13.26 2.03 0.0169
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.83500 人民幣 0.83 2.95 5.91 13.26 2.03 0.0167
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 4.05440 美元 0.43 1.24 7.35 -7.79 3.50 0.4585
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 7.24120 美元 0.43 1.24 7.34 -7.81 3.49 0.4591
04/24 聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.59000 南非幣 0.90 2.01 9.08 23.48 3.10 0.3759
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.14840 人民幣 -0.08 0.10 5.17 9.97 2.98 0.7555
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.35750 人民幣 -0.16 -0.02 3.48 -2.17 2.61 0.6451
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.19000 南非幣 0.92 1.98 9.15 23.32 3.07 0.3729
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.21080 美元 0.28 1.04 5.46 9.72 1.84 0.2800
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.38980 美元 0.28 1.04 5.46 9.71 1.84 0.2800
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.21020 美元 0.28 1.04 5.46 9.71 1.84 0.2801
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.38980 美元 0.28 1.04 5.46 9.71 1.84 0.2802
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.69080 美元 0.01 1.34 5.77 15.80 1.70 0.4792
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.08260 美元 0.00 1.19 5.70 10.37 1.72 0.4812
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.37430 美元 -0.82 0.27 6.15 14.57 4.27 1.0721
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.50390 美元 0.01 1.38 5.89 10.51 1.69 0.4816
04/24 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 1.25760 人民幣 0.32 -0.72 3.05 -8.47 2.54 0.4335
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.16000 南非幣 0.00 1.59 9.25 21.97 4.03 1.0587
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.80280 美元 -0.35 0.57 6.70 10.19 3.15 0.8649
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.09580 美元 -0.35 0.57 6.70 10.19 3.15 0.8650
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.80270 美元 -0.35 0.57 6.70 10.19 3.15 0.8651
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.09530 美元 -0.35 0.57 6.70 10.19 3.15 0.8651
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.23000 美元 -0.13 1.00 6.49 10.37 2.44 0.6773
04/24 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 2.22580 人民幣 0.30 -0.63 3.18 -7.85 2.49 0.4261
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.45000 美元 -0.09 1.15 6.51 10.41 2.35 0.6416
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.24290 美元 -0.17 0.83 5.48 6.08 2.42 0.6500
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.24320 美元 -0.17 0.83 5.48 6.09 2.42 0.6502
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 6.74850 美元 -0.18 0.83 5.47 6.11 2.42 0.6513
04/24 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.32330 人民幣 1.02 2.38 6.04 9.00 1.77 0.0102
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.79000 美元 -0.08 1.03 6.41 10.29 2.41 0.6636
04/24 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.26320 人民幣 1.02 2.37 6.04 9.03 1.77 0.0099
04/24 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12.26140 人民幣 1.02 2.37 6.04 9.03 1.77 0.1522
04/24 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.33220 人民幣 1.02 2.38 6.04 9.00 1.77 0.1525
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 6.77550 美元 -0.18 0.83 5.47 6.49 2.42 0.6518
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.47590 人民幣 -0.07 0.81 3.67 6.29 1.37 0.3609
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.27630 人民幣 0.50 2.70 6.18 12.50 1.80 0.2916
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.12340 人民幣 -0.07 0.82 3.71 6.33 1.37 0.3635
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.42000 美元 -0.05 1.12 6.39 10.42 2.44 0.6578
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.54390 美元 0.21 1.36 6.45 N/A 1.97 0.2569
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.54420 美元 0.21 1.36 6.46 N/A 1.97 0.2568
04/24 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27520 美元 0.12 1.42 6.61 13.21 1.90 0.5093
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.94410 美元 0.21 1.35 6.45 N/A 1.98 0.2568
04/24 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.27430 美元 0.11 1.42 6.57 13.18 1.91 0.5135
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.94350 美元 0.20 1.35 6.44 N/A 1.97 0.2569
04/24 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.40090 美元 0.12 1.44 6.59 13.22 1.89 0.5075
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.93380 美元 -0.05 0.73 5.56 N/A 2.53 0.3507
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.94000 美元 -0.05 0.73 5.56 N/A 2.53 0.3506
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.50230 美元 -0.05 0.72 5.55 N/A 2.53 0.3511
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.19200 人民幣 -0.25 -0.25 3.28 -0.46 2.73 0.6813
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.32240 台幣 0.13 0.22 3.22 2.05 3.40 0.5028
04/24 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 5.05900 台幣 0.13 0.22 3.21 2.04 3.40 0.5018
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.37380 人民幣 -0.23 -0.02 3.37 -0.46 2.53 0.6487
04/24 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.28870 台幣 0.29 1.93 5.99 13.78 3.29 0.5907
04/24 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 16.03270 台幣 0.29 1.93 6.00 13.77 3.29 0.5906
04/24 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 16.00680 台幣 0.29 1.92 5.99 13.78 3.29 0.5906
04/24 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 6.26110 台幣 0.29 1.92 5.99 13.78 3.29 0.5903
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.63000 澳幣 -0.19 0.66 5.56 5.67 2.40 0.6525
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.75000 南非幣 -0.71 1.94 8.62 17.10 2.98 0.2421
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.92000 澳幣 -0.18 0.65 5.51 5.61 2.36 0.6392
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.80000 澳幣 -0.31 0.57 5.48 5.55 2.49 0.6825
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.30930 美元 0.05 0.76 4.83 11.43 1.90 0.1892
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.30050 美元 0.04 0.75 4.78 11.38 1.89 0.1859
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.15210 美元 -1.00 -0.09 5.34 11.91 4.26 1.0746
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.96910 美元 0.04 0.73 4.76 11.33 1.87 0.1811
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.96910 美元 0.04 0.73 4.76 11.33 1.87 0.1811
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.56380 台幣 -0.11 1.07 3.47 15.34 2.87 0.6159
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.41190 台幣 -0.11 1.07 3.47 15.34 2.87 0.6159
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.30570 台幣 -0.11 1.07 3.47 15.33 2.87 0.6161
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.72690 人民幣 0.56 1.64 4.96 9.88 1.64 0.3003
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.75250 台幣 -0.11 1.06 3.46 15.30 2.87 0.6168
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.99020 人民幣 0.55 1.63 4.96 9.88 1.64 0.3006
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.36380 美元 -1.01 -0.14 5.27 11.80 4.28 1.0743
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.06640 人民幣 0.55 1.63 4.95 9.87 1.64 0.3003
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.35790 人民幣 0.55 1.63 4.94 9.86 1.64 0.3007
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.10830 南非幣 -0.44 2.11 7.40 21.69 2.33 0.6161
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.62000 澳幣 -0.22 0.60 5.39 5.53 2.38 0.6375
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.73190 人民幣 0.87 2.39 4.30 12.48 2.50 -0.0213
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.48820 台幣 -0.02 1.49 4.77 15.26 3.28 0.5054
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.48810 台幣 -0.03 1.49 4.77 15.26 3.28 0.5056
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.21000 人民幣 -0.44 0.18 4.28 3.80 2.52 0.6570
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.24120 南非幣 -0.46 2.09 7.38 21.65 2.33 0.6185
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.51440 台幣 -0.04 1.48 4.75 15.24 3.29 0.5083
04/24 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.51460 台幣 -0.04 1.48 4.76 15.24 3.29 0.5085
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.64000 人民幣 -0.43 0.17 4.30 3.84 2.50 0.6510
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.79000 南非幣 -0.85 1.81 8.67 17.05 2.98 0.2199
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.51720 南非幣 -0.48 2.06 7.35 21.57 2.34 0.6198
04/24 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.44000 美元 0.16 1.54 6.37 12.19 2.35 0.6626
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.72840 人民幣 0.86 2.32 4.30 12.43 2.48 -0.0183
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.75390 美元 1.20 -0.96 5.56 12.63 4.09 0.4978
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.38980 美元 1.20 -0.97 5.56 12.63 4.09 0.4980
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.83000 南非幣 -0.70 1.83 8.64 17.06 2.98 0.2388
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.78610 美元 1.18 -0.99 5.53 12.57 4.09 0.4996
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.78590 美元 1.18 -0.99 5.53 12.57 4.09 0.4999
04/24 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 18.65000 美元 -0.53 1.08 7.25 16.78 3.01 0.3792
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.52900 人民幣 0.87 2.27 4.29 12.29 2.48 -0.0159
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.20490 美元 -0.53 0.08 6.69 15.34 3.64 0.4063
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.00000 人民幣 -0.50 0.14 4.23 3.81 2.68 0.6868
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.13890 美元 0.36 -0.07 6.43 1.49 3.74 0.4806
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 0.46190 美元 -0.56 0.04 6.65 15.30 3.63 0.3981
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.29830 美元 0.37 -0.07 6.42 1.43 3.77 0.4864
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.29830 美元 0.37 -0.07 6.42 1.43 3.77 0.4864
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 0.39900 美元 -0.50 -1.51 4.56 0.78 4.41 0.9035
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.88000 人民幣 -0.56 0.05 4.10 3.76 2.57 0.6698
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.21620 澳幣 -0.60 0.51 6.55 13.69 3.31 0.8541
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.62010 台幣 0.22 1.78 4.48 13.21 3.37 0.4410
04/24 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.02440 台幣 0.22 0.09 3.45 -3.58 3.11 0.4609
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.06530 台幣 -0.27 1.68 5.19 11.08 3.28 0.6598
04/24 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 5.54740 台幣 0.19 -0.04 3.33 -4.36 3.09 0.4677
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.30330 台幣 -0.28 1.67 5.18 11.08 3.28 0.6610
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 7.37980 台幣 0.07 1.70 6.46 -5.12 4.69 0.4618
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 7.01440 人民幣 -0.15 0.33 4.79 -14.33 3.57 0.4356
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.55000 美元 -0.94 0.29 6.14 9.90 3.22 0.3926
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.55000 美元 -0.94 0.19 6.03 9.78 3.16 0.3793
04/24 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.58420 美元 0.59 -0.24 8.98 -3.72 4.99 0.5909
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.47000 美元 -0.58 0.31 6.76 13.31 4.02 1.0505
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.47000 美元 -0.58 0.31 6.76 13.30 4.02 1.0507
04/24 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.21540 美元 0.59 -0.25 8.98 -3.72 5.00 0.5910
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.65820 台幣 -0.41 1.26 4.75 4.91 3.15 0.6524
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.70150 台幣 -0.43 1.22 4.70 5.42 3.15 0.6557
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.53000 美元 -0.96 0.18 5.94 9.72 3.25 0.4033
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.53000 美元 -0.96 0.18 6.08 9.73 3.26 0.4095
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.43280 人民幣 -0.22 0.28 4.73 -13.48 3.58 0.4434
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.06410 人民幣 -0.37 2.20 5.55 24.98 3.65 0.4205
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 9.64770 人民幣 0.89 3.36 5.72 12.17 3.02 -0.3934
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.64750 人民幣 0.89 3.36 5.72 12.17 3.02 -0.3934
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.57230 人民幣 -0.38 2.20 5.54 24.93 3.66 0.4224
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.43780 人民幣 0.89 3.36 5.72 12.17 3.01 -0.3933
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.43790 人民幣 0.89 3.36 5.72 12.17 3.02 -0.3935
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.49590 台幣 -0.44 1.10 4.51 4.64 3.06 0.6709
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.26400 南非幣 -0.62 0.52 4.74 N/A 2.86 0.7671
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.59130 台幣 -0.45 1.42 4.98 5.40 3.36 0.6704
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.84210 南非幣 -0.62 0.49 4.47 N/A 2.81 0.7487
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.99160 南非幣 -0.62 0.52 4.72 N/A 2.86 0.7667
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.85270 人民幣 0.16 1.73 4.67 N/A 1.93 -0.0297
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.89190 人民幣 0.16 1.73 4.66 N/A 1.92 -0.0294
04/24 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.13000 美元 0.20 0.74 6.44 14.16 3.00 0.3748
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.61410 南非幣 -0.97 0.94 6.21 20.38 3.25 0.8324
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 12.55960 南非幣 -0.97 0.94 6.20 20.37 3.25 0.8327
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.27310 美元 -0.65 0.14 4.47 11.36 2.39 0.6523
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.77000 美元 0.23 0.73 6.49 14.22 3.00 0.3887
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 10.71670 美元 -0.65 0.14 4.46 11.35 2.39 0.6525
04/24 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.29180 人民幣 -0.72 0.38 4.25 0.98 2.43 0.6787
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.01160 人民幣 -0.21 1.44 4.14 9.89 1.95 0.3334
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.89580 人民幣 -0.21 1.44 4.15 9.84 1.94 0.3307
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.28000 美元 -0.58 0.29 6.75 13.34 4.04 1.0420
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.28000 美元 -0.58 0.29 6.75 13.34 4.12 1.0665
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.00350 人民幣 -0.21 1.44 4.15 9.84 1.95 0.3339
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.89730 人民幣 -0.21 1.44 4.15 9.84 1.94 0.3309
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.24770 南非幣 -0.69 0.48 4.77 N/A 2.93 0.7810
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.76000 美元 -0.15 0.63 6.32 14.10 3.02 0.3806
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.67000 台幣 -0.14 2.01 N/A N/A N/A N/A
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.21180 美元 -0.66 0.34 5.90 11.47 2.71 0.7575
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.27420 美元 -0.66 0.34 5.90 11.48 2.71 0.7579
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.08070 美元 -0.66 0.34 5.90 11.46 2.71 0.7574
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.35620 台幣 0.01 1.35 3.60 10.64 3.37 0.4410
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.58550 台幣 0.02 1.35 3.60 10.63 3.37 0.4403
04/24 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.58570 台幣 0.01 1.35 3.60 10.63 3.37 0.4405
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 6.86500 台幣 -0.09 1.19 5.51 -8.03 4.53 0.4515
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 3.60260 台幣 -0.12 1.16 5.48 -11.18 4.52 0.4533
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.51030 台幣 -0.48 1.51 4.22 7.33 2.23 0.4977
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.00750 台幣 -0.24 1.51 4.35 4.99 3.04 -0.0679
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.00750 台幣 -0.24 1.55 4.35 4.99 3.04 -0.0696
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 8.73280 台幣 -0.24 1.54 4.35 4.99 3.04 -0.0692
04/24 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 8.73280 台幣 -0.24 1.55 4.35 4.99 3.04 -0.0692
04/24 富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.04700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.00000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.34000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.32040 美元 -0.16 -0.25 5.50 -4.59 2.96 0.5339
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.10000 澳幣 -1.17 -0.20 4.99 5.21 3.18 0.3441
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.60750 台幣 -0.48 1.51 4.22 7.33 2.23 0.4985
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.96070 台幣 -0.56 0.92 4.23 N/A 3.21 0.0747
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.86630 台幣 -0.48 1.51 4.22 12.56 2.23 0.4986
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.94160 台幣 -0.56 0.92 4.22 N/A 3.21 0.0749
04/24 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.50860 台幣 -0.56 0.91 4.21 N/A 3.21 0.0749
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.97770 澳幣 -0.08 3.53 7.31 10.32 2.83 0.2381
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.59170 人民幣 -0.78 0.33 4.57 7.08 2.47 0.6841
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.99610 人民幣 -0.78 0.33 4.57 7.08 2.47 0.6843
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.97310 人民幣 0.16 1.35 3.43 11.55 1.87 -0.1467
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 0.20050 美元 -0.17 -0.28 5.49 -6.56 2.98 0.5396
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.32020 人民幣 0.15 1.34 3.41 11.63 1.88 -0.1470
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.25000 澳幣 -1.08 -0.10 5.03 5.22 3.21 0.3921
04/24 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.13090 澳幣 -0.11 3.51 7.15 9.97 2.76 0.2277
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.23000 澳幣 -1.08 -0.24 5.03 4.93 3.10 0.3672
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.17100 美元 -0.75 0.60 4.88 10.58 2.21 0.6258
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.64360 人民幣 -0.73 0.46 7.33 N/A 2.90 0.7047
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.29360 台幣 -1.07 0.80 5.20 13.73 3.68 0.8832
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.29360 台幣 -1.07 0.80 5.20 13.73 3.68 0.8832
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.71980 台幣 -1.07 0.81 5.20 13.73 3.68 0.8832
04/24 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.71980 台幣 -1.07 0.81 5.20 13.73 3.68 0.8833
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.07000 澳幣 -0.75 -0.03 5.67 8.59 4.04 1.0532
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.55270 人民幣 -0.77 0.45 7.33 N/A 2.91 0.7143
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.55210 人民幣 -0.77 0.45 7.33 N/A 2.91 0.7147
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.64360 人民幣 -0.77 0.45 7.33 N/A 2.91 0.7140
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.05000 澳幣 -0.76 -0.21 5.64 8.08 4.06 1.0575
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.18140 台幣 -0.66 1.32 4.38 6.49 3.29 0.6623
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 7.18090 台幣 -0.66 1.31 4.38 6.48 3.29 0.6626
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.26410 台幣 -0.66 1.31 4.37 6.48 3.29 0.6622
04/24 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 10.26350 台幣 -0.66 1.32 4.38 6.49 3.29 0.6623
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.31020 人民幣 0.09 1.28 3.35 11.58 1.91 -0.1461
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.97260 人民幣 0.13 -0.08 4.71 4.34 3.82 0.3300
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 2.09740 人民幣 0.14 -0.08 4.71 4.31 3.82 0.3283
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.98000 澳幣 -1.19 -0.10 5.16 4.72 3.25 0.3764
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.55000 澳幣 -0.83 0.00 5.76 8.28 4.06 1.0640
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.42320 人民幣 0.70 -1.56 3.38 7.02 3.97 0.4582
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.25190 人民幣 0.70 -1.57 3.37 7.03 3.97 0.4582
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.48720 人民幣 0.70 -1.57 3.37 7.04 3.97 0.4580
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.42350 人民幣 0.70 -1.56 3.38 7.02 3.97 0.4584
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.00370 美元 -1.22 0.14 8.70 N/A 3.89 1.0175
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.00380 美元 -1.22 0.14 8.70 N/A 3.88 1.0174
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11.14510 美元 -1.23 0.12 8.70 N/A 3.90 1.0196
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11.13380 美元 -1.23 0.12 8.66 N/A 3.89 1.0180
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.39000 台幣 -0.70 0.89 4.43 10.69 2.93 0.6699
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.29000 台幣 -0.62 0.98 4.54 10.79 2.79 0.6346
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.99590 美元 -0.83 0.30 4.12 8.85 2.16 0.6085
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.03000 台幣 -0.63 1.01 4.55 10.85 2.89 0.6404
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.01210 美元 -0.84 0.29 4.11 8.82 2.16 0.6088
04/24 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.28360 台幣 -0.41 1.86 5.38 16.96 3.34 0.5215
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.28130 台幣 -1.50 0.08 3.85 11.89 4.46 1.0597
04/24 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 8.25540 台幣 -0.41 1.85 5.38 16.96 3.34 0.5217
04/24 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.04700 台幣 -0.41 1.86 5.38 16.96 3.34 0.5214
04/24 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.55390 台幣 -1.50 0.08 3.84 11.89 4.46 1.0600
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.60800 台幣 -0.34 1.59 4.90 N/A 2.84 -0.0527
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.60760 台幣 -0.34 1.59 4.89 N/A 2.84 -0.0528
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.45000 澳幣 -0.84 -0.11 5.70 8.50 4.06 1.0645
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.03700 美元 -0.83 -0.66 5.10 9.71 3.63 0.9375
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.03570 美元 -0.83 -0.66 5.10 9.70 3.63 0.9372
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.00350 台幣 -0.35 1.58 4.88 N/A 2.85 -0.0532
04/24 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.00360 台幣 -0.35 1.58 4.88 N/A 2.85 -0.0532
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.01870 美元 -0.87 0.25 4.09 8.78 2.17 0.6102
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.46720 美元 -0.84 -0.66 5.09 9.69 3.63 0.9384
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.46780 美元 -0.84 -0.67 5.09 9.69 3.63 0.9383
04/24 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.37000 澳幣 -0.23 0.22 5.38 8.93 3.14 0.3631
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.00180 台幣 0.81 -0.32 5.02 17.24 5.29 0.5251
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.12000 澳幣 -0.24 0.23 5.43 9.26 3.13 0.3846
04/24 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.97000 人民幣 -0.69 0.43 3.53 4.57 2.27 0.6319
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.31890 美元 -1.14 -0.21 5.81 9.59 3.40 0.9709
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.86260 美元 -1.15 -0.21 5.80 9.59 3.41 0.9722
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.69000 美元 -1.38 0.47 5.74 7.98 2.97 0.2403
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.69000 美元 -1.38 0.47 5.74 7.98 2.97 0.2403
04/24 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 3.76490 人民幣 0.61 -0.68 6.78 -3.39 5.48 0.3024
04/24 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.35230 人民幣 0.61 -0.68 6.78 -3.39 5.48 0.3026
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.12000 美元 -1.41 0.39 5.81 8.02 2.97 0.2289
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.12000 美元 -1.41 0.55 5.81 8.02 3.00 0.2399
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.11000 人民幣 -1.46 -0.79 3.37 2.64 3.24 0.4106
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.99510 台幣 -1.11 -0.03 4.69 12.50 3.76 0.9370
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.12000 人民幣 -1.55 -0.83 3.21 2.61 3.28 0.4137
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.11000 人民幣 -1.55 -0.83 3.20 2.47 3.19 0.3931
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.52000 台幣 -0.69 0.87 4.47 10.74 2.88 0.6643
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.41020 台幣 -1.21 -1.50 -2.39 -15.15 4.52 0.8394
04/24 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.03000 台幣 -0.99 1.18 4.16 11.29 2.76 0.6193
04/24 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 17.87000 人民幣 -1.33 -0.11 3.77 6.75 3.06 0.3638
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.40220 人民幣 -0.85 0.50 4.55 9.67 2.11 0.5665
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.71330 人民幣 -0.85 0.49 4.55 9.77 2.11 0.5681
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 4.63760 人民幣 -0.85 0.49 4.55 9.76 2.11 0.5679
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.73520 美元 -1.42 -1.10 3.48 2.94 3.86 1.0604
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.62150 美元 -1.42 -1.11 3.46 2.83 3.87 1.0606
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.42250 美元 -1.43 -1.11 3.47 2.91 3.87 1.0611
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.54120 美元 -1.43 -1.11 3.46 2.90 3.87 1.0615
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 14.48010 美元 -1.33 0.23 5.21 9.88 2.94 0.8423
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.18230 美元 -1.33 0.23 5.22 9.88 2.94 0.8426
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.70590 美元 -1.33 0.22 5.20 9.84 2.94 0.8429
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.40990 澳幣 -0.98 1.04 3.32 6.19 1.88 0.3692
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.56940 美元 -1.34 0.22 5.20 9.84 2.94 0.8433
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.10000 人民幣 -1.56 -0.88 3.27 2.54 3.23 0.4109
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.07000 人民幣 -1.18 -0.79 3.92 6.11 4.15 1.0564
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.00000 人民幣 -1.19 -0.79 3.73 5.71 4.02 1.0285
04/24 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.63620 澳幣 -0.98 1.09 3.35 6.51 1.90 0.3640
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.84000 澳幣 -1.40 0.31 5.13 3.58 2.95 0.2458
04/24 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.52120 美元 0.56 1.41 6.44 12.42 2.83 0.5018
04/24 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.51000 台幣 -0.55 1.15 4.23 11.30 2.75 0.6167
04/24 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.31970 美元 0.55 1.44 6.47 12.46 2.85 0.5065
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.68900 台幣 0.66 -0.62 4.39 15.15 5.29 0.5246
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.27170 台幣 0.66 -0.62 4.39 15.15 5.29 0.5250
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.27200 台幣 0.66 -0.62 4.39 15.16 5.29 0.5249
04/24 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.95630 台幣 0.66 -0.62 4.39 15.15 5.29 0.5249
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.93960 台幣 -0.52 0.50 2.40 9.13 3.03 -0.0625
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.49720 台幣 -0.52 0.50 2.41 9.14 3.04 -0.0630
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.49720 台幣 -0.52 0.50 2.41 9.14 3.04 -0.0630
04/24 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.94040 台幣 -0.52 0.50 2.41 9.14 3.04 -0.0630
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.60000 澳幣 -1.50 0.17 4.74 3.34 2.95 0.2426
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.36000 人民幣 -0.95 -0.34 3.65 6.56 3.00 0.3715
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.97810 台幣 -1.24 -0.16 4.55 12.03 3.87 0.9623
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.56000 人民幣 -0.58 -0.23 3.69 6.75 3.02 0.3788
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.12000 人民幣 -1.29 -0.85 3.81 5.71 4.08 1.0397
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 2.90430 人民幣 -0.36 0.67 4.72 12.29 2.58 0.3673
04/24 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.26000 人民幣 -0.66 -0.35 3.59 6.72 3.04 0.3766
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.08000 人民幣 -1.16 -0.88 3.79 5.63 4.09 1.0464
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 11.18530 台幣 -1.14 1.08 5.32 16.85 3.55 0.7624
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 1.20790 人民幣 -0.48 2.23 0.58 -12.51 3.38 0.2563
04/24 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.16460 美元 0.14 -2.28 4.48 -1.08 3.93 0.5945
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 4.92000 台幣 -0.51 0.40 4.65 13.83 3.29 0.1501
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.44160 南非幣 0.50 3.82 1.72 21.38 5.83 -0.5961
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.72000 台幣 -1.41 1.66 6.12 22.07 5.12 -0.1136
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.72000 台幣 -1.41 1.66 6.12 22.07 5.12 -0.1135
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 4.54090 台幣 -0.22 -0.96 3.51 -0.54 4.08 0.4716
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.43130 人民幣 -0.07 2.52 4.81 24.29 2.76 0.0626
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.32550 台幣 -0.21 -0.96 3.51 -0.54 4.08 0.4716
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.32550 台幣 -0.21 -0.96 3.51 -0.54 4.08 0.4716
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 4.26570 台幣 -0.21 -0.96 3.51 -0.54 4.08 0.4717
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 11.55320 人民幣 -0.08 2.51 4.79 24.27 2.77 0.0629
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.06000 台幣 -1.39 1.60 6.07 22.19 4.95 -0.1171
04/24 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.05000 台幣 -1.39 1.60 6.07 22.09 5.04 -0.1061
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.62000 澳幣 -1.66 0.01 4.56 3.09 3.07 0.2278
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.04520 台幣 -1.39 -0.37 4.15 11.15 3.97 0.9694
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 1.52430 人民幣 0.52 2.06 5.80 6.80 4.41 -0.0915
04/24 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.52000 台幣 -1.29 0.44 4.54 13.72 3.31 0.1749
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.79000 澳幣 -1.61 0.10 4.71 3.27 2.98 0.2323
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 2.32880 人民幣 0.51 2.05 5.78 6.59 4.42 -0.0913
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 9.43000 台幣 -0.82 0.46 4.49 13.72 3.21 0.1672
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.08000 台幣 -1.07 1.74 6.74 26.05 5.07 1.0881
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.65530 南非幣 -2.23 0.07 4.44 13.62 4.35 1.1479
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.49220 美元 0.73 -1.29 6.93 14.81 5.42 0.6061
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.65570 南非幣 -2.23 0.07 4.44 13.62 4.35 1.1481
04/24 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 8.30000 台幣 -0.52 0.40 4.53 13.67 3.26 0.1703
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.34080 美元 0.72 -1.30 6.93 14.81 5.43 0.6078
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.86060 美元 0.72 -1.30 6.93 14.81 5.43 0.6082
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.96000 台幣 -1.08 1.63 6.69 26.04 5.07 1.0763
04/24 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 9.94970 台幣 -1.42 2.49 N/A N/A N/A N/A
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.84010 台幣 -1.11 1.53 4.48 23.83 4.56 0.6887
04/24 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 11.80880 台幣 -1.12 1.52 4.47 23.79 4.56 0.6889
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.76000 人民幣 -1.82 -0.43 2.98 0.89 2.96 0.2686
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.54090 台幣 -1.32 0.70 4.54 14.24 3.55 0.7620
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.79390 台幣 -1.33 0.70 4.54 14.25 3.55 0.7621
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.07000 台幣 -1.07 1.65 6.75 25.94 5.14 1.0887
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.24180 台幣 -1.33 0.70 4.54 14.24 3.55 0.7621
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.98620 台幣 -1.33 0.69 4.53 14.24 3.55 0.7623
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.58920 台幣 -1.43 0.37 5.18 13.64 4.01 0.9626
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.07250 人民幣 -0.65 1.27 2.90 10.89 2.20 0.2189
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.41040 人民幣 -0.65 1.27 2.89 10.92 2.18 0.2205
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.42000 人民幣 -1.88 -0.57 3.07 0.87 3.01 0.2633
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.31300 台幣 -1.20 -0.07 4.28 13.13 3.97 0.9314
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.52610 人民幣 -0.67 1.24 2.89 10.86 2.19 0.2298
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.96000 台幣 -1.08 1.63 6.69 25.87 5.16 1.0740
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 5.74000 人民幣 -1.99 -0.64 2.97 0.90 3.15 0.2850
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.10680 澳幣 -1.52 0.54 4.34 8.70 2.60 0.7149
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.95560 澳幣 -1.53 0.53 4.33 8.70 2.60 0.7155
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.42000 人民幣 -1.98 -0.57 2.96 0.87 3.07 0.2719
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 5.31860 台幣 -1.82 -0.50 3.95 11.40 4.45 1.0556
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.22090 美元 -1.67 -1.55 2.36 N/A 3.69 0.9885
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.16460 台幣 -0.78 -1.46 2.28 -6.14 2.99 0.5006
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 3.84670 台幣 -0.77 -1.47 2.28 -11.76 2.99 0.5004
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.22880 美元 -1.69 -1.55 2.38 N/A 3.72 0.9959
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.12680 美元 -1.70 -1.57 2.36 N/A 3.72 0.9950
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 11.09230 美元 -1.70 -1.55 2.33 N/A 3.71 0.9923
04/24 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.79310 美元 -1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.88980 美元 -1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 7.40830 南非幣 0.06 3.36 1.27 20.84 5.71 -0.5067
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.77810 台幣 -1.60 0.02 4.43 11.54 4.01 0.9618
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.46000 台幣 -1.60 0.02 4.43 11.24 4.01 0.9621
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.68600 美元 -2.42 -0.93 3.49 4.88 4.38 1.1947
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.69420 台幣 -1.61 0.02 4.43 11.24 4.01 0.9634
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.90120 台幣 -1.60 0.02 4.43 11.33 4.01 0.9631
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.27960 人民幣 -1.75 -0.40 2.88 5.49 2.71 0.7644
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.28750 人民幣 -1.75 -0.40 2.88 5.49 2.71 0.7642
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.91510 人民幣 -1.76 -0.40 2.88 5.49 2.71 0.7645
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.71090 人民幣 -1.76 -0.40 2.87 5.49 2.71 0.7647
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.31000 台幣 -1.74 1.97 5.84 20.22 5.03 -0.2490
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 6.31000 台幣 -1.74 1.97 5.84 20.22 5.00 -0.2533
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.23550 美元 -2.43 -0.95 3.47 4.82 4.38 1.1958
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.23400 美元 -2.43 -0.95 3.46 4.82 4.38 1.1960
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.01000 台幣 -1.78 1.94 5.76 20.07 5.15 -0.2547
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.68380 人民幣 -0.76 0.30 3.56 8.23 2.74 0.5657
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.45980 台幣 -1.38 -0.43 3.56 12.13 3.98 0.9336
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 11.77070 台幣 -1.81 -0.58 2.69 6.35 4.38 1.0676
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.46200 台幣 -1.38 -0.43 3.56 12.14 3.98 0.9332
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.68310 人民幣 -0.76 0.30 3.56 8.24 2.74 0.5652
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 7.97120 台幣 -1.35 0.76 2.80 10.27 3.50 0.6631
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.01980 台幣 -1.35 0.76 2.79 10.25 3.50 0.6631
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.94520 台幣 -1.35 -1.46 0.96 10.26 4.30 0.8492
04/24 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.94520 台幣 -1.35 0.76 2.80 10.26 3.50 0.6638
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.83340 台幣 -1.38 -0.45 3.55 12.11 3.97 0.9355
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.83560 台幣 -1.38 -0.44 3.55 12.14 3.97 0.9350
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.10240 人民幣 -0.75 0.31 3.56 8.27 2.73 0.5599
04/24 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 5.83720 人民幣 -0.03 -2.40 2.81 -2.70 3.79 0.4174
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.61400 人民幣 -1.93 -1.94 0.99 -1.84 3.71 1.0173
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.00030 人民幣 -1.93 -1.94 0.99 -1.84 3.71 1.0178
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.14890 人民幣 -1.94 -1.96 0.96 -1.89 3.71 1.0167
04/24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.08770 人民幣 -1.31 0.21 3.88 6.46 2.89 0.7327
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.00000 台幣 -1.79 1.85 5.77 20.09 5.07 -0.2500
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.21330 台幣 -1.80 0.76 4.27 13.63 3.97 0.8621
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.91900 台幣 -1.96 -0.87 2.08 4.52 4.38 1.0671
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.49510 台幣 -1.96 -0.87 2.08 4.52 4.38 1.0666
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.52140 台幣 -1.96 -0.87 2.08 4.52 4.38 1.0669
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.90390 台幣 -1.96 -0.87 2.07 4.50 4.37 1.0655
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 9.00710 澳幣 -1.81 -3.24 0.07 N/A 3.98 0.9341
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.99200 澳幣 -1.81 -3.24 -0.19 N/A 3.91 0.9094
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.79580 澳幣 -1.81 -3.26 -0.65 N/A 3.94 0.9106
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.15700 台幣 -1.89 0.56 3.86 12.28 3.97 -0.0210
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.25870 台幣 -1.89 0.56 3.86 12.28 3.97 0.8616
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.05650 台幣 -1.89 0.57 3.86 12.28 3.97 0.8615
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.20670 台幣 -1.89 0.56 3.86 12.28 3.97 0.8617
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.21730 台幣 -1.90 0.56 3.86 12.27 3.97 0.8617
04/24 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.76530 美元 -0.02 -2.51 6.91 -6.00 5.69 0.5585
04/24 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.60100 美元 -0.03 -2.52 6.91 -6.09 5.69 0.5598
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.89230 澳幣 -1.85 -3.18 0.04 N/A 3.94 0.9214
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.35590 台幣 0.25 -1.14 5.31 18.41 6.39 0.5878
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.27640 台幣 0.25 -1.14 5.30 18.17 6.39 0.5867
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.45060 台幣 0.24 -1.15 5.31 18.41 6.39 0.5890
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.20450 台幣 0.24 -1.15 5.31 18.41 6.39 0.5896
04/24 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 4.52820 台幣 -0.49 -3.04 1.81 -6.13 4.03 0.5663
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.26480 人民幣 0.46 -0.84 5.27 18.15 6.12 0.4153
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 4.77720 人民幣 0.48 -0.81 5.28 18.21 6.08 0.3992
04/24 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 5.25920 人民幣 0.46 -0.84 5.28 18.19 6.12 0.4153
04/24 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 9.94140 台幣 -0.53 -3.09 1.78 -6.14 4.07 0.5772
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.44470 人民幣 -2.14 -2.33 -0.16 N/A 3.48 0.9128
04/24 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.96600 人民幣 0.54 -1.24 5.31 3.14 6.15 0.0078
04/24 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 6.51840 人民幣 0.54 -1.24 5.32 3.15 6.15 0.0084
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.67240 人民幣 -2.19 -2.40 -0.20 N/A 3.58 0.9384
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.46950 人民幣 -2.21 -2.36 -0.16 N/A 3.58 0.9352
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.67050 人民幣 -2.26 -2.41 -0.22 N/A 3.62 0.9445
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 1.01440 澳幣 -2.29 0.03 5.90 13.34 4.52 1.0206
04/24 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.05090 美元 -1.57 0.05 3.86 -3.19 5.11 0.7658
04/24 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.59100 美元 -1.59 -0.00 3.78 -3.84 5.13 0.7663
04/24 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.82220 美元 -0.52 -2.97 3.36 -10.74 4.65 0.7267
04/24 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.45550 美元 -0.52 -2.97 3.36 -10.74 4.65 0.7243
04/24 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.45540 美元 -0.52 -2.97 3.36 -10.74 4.65 0.7240
04/24 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.83030 台幣 -1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.73310 台幣 -1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.75970 人民幣 -2.96 -1.75 0.99 -0.67 4.24 1.1421
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 4.75920 人民幣 -2.96 -1.75 0.98 -0.67 4.24 1.1423
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.41750 人民幣 -2.97 -1.76 0.97 -0.66 4.25 1.1427
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.94260 台幣 -2.19 -1.62 0.45 N/A 4.77 0.9950
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 8.94270 台幣 -2.19 -1.62 0.45 N/A 4.77 0.9952
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.78560 台幣 -2.19 -1.62 0.45 N/A 4.77 0.9962
04/24 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 10.78630 台幣 -2.19 -1.62 0.45 N/A 4.77 0.9964
04/24 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.31720 台幣 -1.63 0.27 4.20 -4.69 5.41 0.8168
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.13610 台幣 -2.93 -0.69 2.12 6.57 5.23 1.1974
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.13550 台幣 -2.93 -0.68 2.12 6.57 5.23 1.1972
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.57240 台幣 -2.93 -0.69 2.12 6.56 5.23 1.1969
04/24 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 4.24710 台幣 -1.65 0.26 4.20 -5.27 5.39 0.8205
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.84040 澳幣 -1.39 2.24 6.26 13.08 3.95 0.3899
04/24 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.28970 台幣 -0.45 -1.38 6.36 -2.06 6.97 0.5057
04/24 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 5.56520 台幣 -0.46 -1.38 6.36 -2.07 6.98 0.5068
04/24 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.87240 澳幣 -1.41 2.32 6.29 13.43 4.04 0.3748
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.82360 台幣 -2.69 -1.36 5.05 N/A 4.43 1.1854
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.83220 台幣 -2.69 -1.36 5.04 N/A 4.43 1.1855
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.82370 台幣 -2.69 -1.36 5.05 N/A 4.43 1.1852
04/24 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.83220 台幣 -2.69 -1.36 5.04 N/A 4.43 1.1855
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.06170 澳幣 -1.83 -1.00 3.19 8.35 3.29 0.7272
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.01750 澳幣 -3.29 -1.35 2.32 0.96 4.78 1.2397
04/24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.71760 澳幣 -1.83 -1.01 3.19 8.34 3.29 0.7271
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.01740 澳幣 -3.29 -1.35 2.32 0.96 4.78 1.2401
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 9.03710 澳幣 -3.33 -1.39 2.29 0.95 4.79 1.2425
04/24 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 968.42000 日圓 -1.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 0.62490 澳幣 -2.02 2.66 6.42 15.30 5.28 0.1559
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 12.20740 澳幣 -2.08 2.55 6.57 15.40 4.80 0.2573
04/24 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.15310 澳幣 -2.09 2.52 6.54 15.26 4.80 0.2579
04/24 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.49010 台幣 -1.09 -3.64 0.81 -10.34 5.08 0.6944
04/24 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 4.49020 台幣 -1.10 -3.64 0.81 -10.34 5.08 0.6942
04/24 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 5.86670 台幣 -1.10 -3.64 0.81 -10.34 5.08 0.6947
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.09100 南非幣 -1.47 -0.66 -7.89 -10.84 6.07 -0.7515
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 0.16430 美元 -3.30 -6.59 -6.17 -26.62 4.14 0.9066
04/24 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 3.08130 南非幣 -1.78 -0.97 -8.18 -11.12 5.95 -0.6883
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.73460 美元 -6.15 -3.92 1.24 8.25 5.54 1.3746
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 7.91070 美元 -6.15 -3.92 1.24 8.27 5.54 1.3751
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 7.90920 美元 -6.15 -3.92 1.24 8.28 5.54 1.3755
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 11.59990 人民幣 -6.48 -4.49 -0.68 3.30 5.47 1.3309
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 7.67790 人民幣 -6.49 -4.49 -0.68 3.31 5.47 1.3316
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 7.67050 人民幣 -6.49 -4.49 -0.68 3.31 5.47 1.3315
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.50460 台幣 -6.72 -4.82 -1.90 -0.77 5.63 1.3263
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 7.84010 台幣 -6.72 -4.83 -1.90 -0.78 5.64 1.3267
04/24 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 7.84020 台幣 -6.72 -4.82 -1.90 -0.78 5.63 1.3264
04/24 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 0.13890 美元 -23.34 -23.72 -18.87 -22.92 25.80 5.0952
04/24 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/14 群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.09930 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/24 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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