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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/13 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 永豐投信 9.6595 台幣 1.15 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 9.1406 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 37.3503 台幣 0.52 -0.79 6.61 4.87 7.03 0.5659
02/13 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 32.6955 台幣 0.95 0.13 6.17 4.23 6.76 0.5252
02/13 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 33.5747 台幣 1.03 0.38 7.44 6.42 6.88 0.4592
02/13 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 35.1278 台幣 0.82 -0.16 8.42 7.99 5.96 1.0145
02/13 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 中國信託投信 29.3678 台幣 0.89 -5.68 2.70 -15.57 10.62 0.7633
02/13 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 10.0612 台幣 0.83 0.50 N/A N/A N/A N/A
02/13 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 元大投信 34.2279 台幣 0.99 -1.67 4.98 2.09 6.83 0.5814
02/13 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 28.8634 台幣 0.78 -5.94 2.50 -16.68 10.50 0.7534
02/13 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 第一金投信 35.2813 台幣 0.56 -0.79 6.98 6.05 6.36 0.5157
02/13 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 30.0110 台幣 0.76 -5.95 2.52 -16.76 10.48 0.7565
02/13 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 16.8423 台幣 0.67 -0.55 7.40 N/A 6.12 0.4955
02/13 群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 30.1307 台幣 0.45 -6.22 2.29 -18.72 10.52 0.7587
02/13 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 富邦投信 36.9005 台幣 1.84 1.72 11.58 18.39 3.52 0.4909
02/13 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 24.9681 台幣 0.72 -5.88 2.45 -16.03 10.42 0.7417
02/13 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台新投信 33.2500 台幣 0.35 -0.77 6.47 6.26 6.32 0.5130
02/13 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 元大投信 34.3696 台幣 0.50 -0.78 6.83 6.39 6.47 0.5289
02/13 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 57.3500 台幣 0.77 -1.76 5.01 1.22 7.36 0.4177
02/13 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 37.3606 台幣 1.09 0.40 7.39 9.73 5.74 0.4525
02/13 復華美國20年期以上公債ETF基金 復華投信 55.0339 台幣 0.79 -5.91 2.58 -16.39 10.47 0.7555
02/13 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 群益投信 32.5699 台幣 0.39 -2.43 4.11 -1.07 7.43 0.6262
02/13 富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 富邦投信 40.6915 台幣 1.26 0.65 7.71 10.22 5.75 0.4572
02/13 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.3856 台幣 0.86 -6.00 2.55 N/A 10.50 0.7557
02/13 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 35.5234 台幣 0.67 -1.67 4.71 1.44 7.20 0.5867
02/13 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 國泰投信 32.5678 台幣 0.57 -2.68 4.78 -2.38 7.63 0.6517
02/13 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 34.4728 台幣 0.79 0.07 6.99 6.32 6.31 0.5004
02/13 富邦美國政府債券20年期以上基金 富邦投信 30.9676 台幣 0.72 -5.88 2.48 -15.99 10.45 0.0901
02/13 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 大華銀投信 9.8725 台幣 1.27 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 15.2342 台幣 0.29 -2.38 N/A N/A N/A N/A
02/13 群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 33.4146 台幣 0.59 -1.72 4.37 1.83 7.27 0.1736
02/13 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 中國信託投信 34.1410 台幣 1.06 -0.91 6.75 6.55 6.99 0.5634
02/13 群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 38.4284 台幣 0.82 -1.18 6.42 5.05 7.30 0.1747
02/13 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 20.2000 台幣 2.74 5.11 13.34 36.63 2.29 -4.1440
02/13 新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 新光投信 9.9623 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 35.1533 台幣 0.84 -0.47 6.38 5.04 6.83 0.4724
02/13 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 14.8904 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 富邦投信 36.1398 台幣 0.70 -0.45 7.33 6.17 6.01 1.0328
02/13 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.6987 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 56.0288 台幣 1.01 -0.10 8.21 9.15 4.97 0.6321
02/13 中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 27.7050 台幣 0.79 -3.31 4.54 -5.06 7.56 1.3333
02/13 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 凱基投信 35.2216 台幣 0.81 -1.26 4.99 3.60 6.64 0.5311
02/13 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 41.4691 台幣 2.58 5.37 13.33 35.55 2.27 -0.9262
02/13 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 33.5875 台幣 0.24 -1.99 4.59 0.02 7.15 0.5891
02/13 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 兆豐投信 14.5410 台幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 統一投信 29.1897 台幣 0.58 -2.17 4.00 0.40 7.21 0.5954
02/13 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 元大投信 9.0727 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中國信託投信 30.2121 台幣 -0.51 -3.36 4.95 -0.98 7.89 0.2318
02/13 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 群益投信 43.4752 台幣 4.30 4.60 13.19 23.00 3.45 1.7664
02/13 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 凱基投信 31.4414 台幣 -0.34 -2.46 7.05 -3.03 6.70 0.5193
02/13 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 33.9428 台幣 0.27 -2.45 3.67 -2.49 7.70 0.5411
02/13 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台新投信 15.7400 台幣 0.45 -1.16 6.98 2.29 4.55 0.1331
02/13 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 國泰投信 31.7509 台幣 0.44 -3.11 2.16 -4.57 7.74 0.6244
02/13 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 15.5624 台幣 3.06 6.16 N/A N/A N/A N/A
02/13 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 53.3900 台幣 0.60 -1.41 5.33 5.09 5.84 -0.1717
02/13 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 51.4660 台幣 0.29 -2.44 3.66 -1.26 7.62 0.5341
02/13 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 31.8309 台幣 0.28 -1.67 4.61 -1.23 6.94 0.5731
02/13 富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 36.8880 台幣 0.82 -1.12 5.70 3.62 6.13 1.0730
02/13 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 國泰投信 38.4313 台幣 1.51 0.57 9.44 13.25 3.56 0.4201
02/13 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.8363 台幣 2.40 5.64 13.53 34.45 2.24 -0.8524
02/13 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 凱基投信 31.5078 台幣 0.23 -2.88 3.95 -3.88 7.77 0.5500
02/13 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 群益投信 36.3639 台幣 0.24 -2.51 4.43 -1.63 7.34 0.6104
02/13 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 32.4166 台幣 -0.35 -2.67 5.86 -3.77 7.44 0.5944
02/13 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 富邦投信 33.8829 台幣 0.84 0.78 9.55 11.11 3.51 0.0906
02/13 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 33.7109 台幣 0.62 -0.29 8.59 5.16 4.27 0.5008
02/13 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 57.5554 台幣 2.09 2.97 10.46 21.85 2.53 -0.2517
02/13 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 55.6000 台幣 0.36 0.10 9.77 8.27 4.93 0.1563
02/13 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 38.1555 台幣 2.00 2.69 9.49 20.39 2.61 -0.7691
02/13 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 35.2069 台幣 0.12 -0.75 7.75 15.49 4.53 0.7267
02/13 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 14.8200 台幣 0.44 -1.33 N/A N/A N/A N/A
02/13 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 16.2200 台幣 -0.19 -2.00 6.60 -0.06 6.62 0.5285
02/13 元大美國政府7至10年期債券基金 元大投信 36.2683 台幣 1.57 -1.80 6.10 6.35 4.76 0.5650
02/13 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 元大投信 29.1570 台幣 -0.57 -3.11 5.10 -1.45 7.59 0.6136
02/13 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 群益投信 34.7412 台幣 0.26 -0.85 6.64 0.57 6.65 0.1318
02/13 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 10.0807 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 富邦投信 39.5639 台幣 1.99 1.91 8.95 20.85 2.35 -0.0368
02/13 富邦美國政府債券7-10年期基金 富邦投信 35.6613 台幣 1.47 -1.80 6.09 6.62 4.72 0.5596
02/13 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 群益投信 39.7596 台幣 1.99 2.77 10.57 26.43 2.36 -0.1722
02/13 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 國泰投信 32.5636 台幣 0.09 -1.27 5.81 -0.98 6.64 0.5347
02/13 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 元大投信 31.4718 台幣 0.23 -1.19 6.16 0.63 6.57 0.5354
02/13 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 中國信託投信 47.7144 台幣 2.03 3.33 9.76 30.63 3.76 -0.5437
02/13 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 群益投信 43.3231 台幣 2.06 3.35 9.80 31.13 3.76 -0.5444
02/13 國泰美國短期公債ETF基金 國泰投信 47.5310 台幣 2.05 3.33 9.68 30.21 3.76 -5.9102
02/14 富邦中國政策金融債券ETF基金 富邦投信 21.3646 台幣 2.07 2.12 9.16 15.63 2.86 0.9362
02/13 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 元大投信 32.1077 台幣 2.00 2.38 9.02 24.51 3.04 -0.5917
02/13 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 39.5328 台幣 1.96 2.56 9.12 25.28 3.06 -0.6323
02/13 富邦美國政府債券1-3年期基金 富邦投信 42.4889 台幣 1.92 2.42 9.08 24.47 2.98 -0.8170
02/13 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 第一金投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。