國內基金搜尋結果-基金-MoneyDJ理財網

國內基金搜尋結果

日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	三年	標準差	Beta
日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	報酬率(%)				風險
09/05	復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	57.9899	台幣	4.57	8.48	16.87	2.70	7.51	0.8519
09/05	富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金	富邦投信	36.8961	台幣	3.82	8.71	15.37	10.40	4.86	0.6365
09/05	群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	36.6722	台幣	4.62	8.94	17.68	0.69	9.33	1.4005
09/05	富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金	富邦投信	37.7259	台幣	4.62	8.48	16.54	-0.11	9.26	1.3882
09/05	元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	元大投信	35.6054	台幣	4.64	8.41	16.27	0.01	9.90	0.6347
09/05	富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金	富邦投信	34.2670	台幣	4.12	7.98	13.39	4.41	5.34	0.0250
09/05	群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金	群益投信	41.9925	台幣	3.49	6.93	11.09	23.20	4.64	3.2334
09/05	復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	56.8700	台幣	4.56	9.04	14.58	1.50	7.67	0.1152
09/05	國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	17.5725	台幣	4.62	8.46	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台新投信	35.0300	台幣	4.59	8.29	17.19	0.14	9.98	0.6471
09/05	第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金	第一金投信	36.8788	台幣	4.75	8.48	16.85	0.02	9.57	0.6190
09/05	復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	19.7000	台幣	2.17	6.36	10.81	28.00	3.31	-8.4109
09/05	富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金	富邦投信	38.9790	台幣	2.35	6.03	10.24	25.74	2.88	-9.2825
09/05	中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	38.9748	台幣	4.84	8.37	16.06	-1.23	10.14	0.6483
09/05	台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	台新投信	16.2224	台幣	4.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	40.4722	台幣	2.42	6.09	10.56	26.86	3.09	-8.8715
09/05	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	國泰投信	38.7362	台幣	4.26	7.82	12.69	7.11	4.71	0.5695
09/05	群益1-5年期投資等級公司債ETF基金	群益投信	39.0502	台幣	2.41	6.11	9.37	19.77	3.41	-0.2390
09/05	國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	35.2667	台幣	4.25	8.02	11.88	-0.72	5.77	0.6850
09/05	復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	56.7123	台幣	2.02	5.70	8.36	16.09	3.67	-0.2804
09/05	元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	元大投信	33.3020	台幣	4.95	8.19	14.75	-4.69	8.89	0.6543
09/05	群益15年期以上公用事業公司債ETF基金	群益投信	36.1597	台幣	5.15	8.47	15.41	-5.24	9.13	0.0149
09/05	元大美國政府7至10年期債券基金	元大投信	37.4696	台幣	4.49	6.97	8.82	3.45	5.58	0.6171
09/05	復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	17.1600	台幣	5.01	8.62	11.97	-4.62	8.87	0.6225
09/05	富邦美國政府債券7-10年期基金	富邦投信	36.8767	台幣	4.49	6.94	8.85	3.78	5.64	0.6184
09/05	富邦中國美元投資等級債券ETF基金	富邦投信	39.2078	台幣	1.89	5.19	7.75	15.54	3.79	0.1313
09/05	凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	凱基投信	33.4376	台幣	4.73	8.80	11.85	-8.67	9.30	0.6272
09/05	富邦中國政策金融債券ETF基金	富邦投信	20.9716	台幣	2.59	5.80	8.32	18.22	4.72	2.8642
09/05	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	36.6686	台幣	4.10	7.97	12.86	11.24	6.39	0.9666
09/05	富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金	富邦投信	41.9665	台幣	4.11	7.69	15.46	2.13	7.99	0.5411
09/05	群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	40.4782	台幣	4.47	7.83	18.33	-1.49	9.74	1.5849
09/05	永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	永豐投信	39.1552	台幣	1.67	4.88	6.54	19.99	4.17	-0.3411
09/05	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	國泰投信	34.5140	台幣	5.44	7.64	12.91	-5.99	9.55	0.7049
09/05	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	元大投信	31.8521	台幣	1.69	4.96	6.47	19.15	4.14	-0.3814
09/05	富邦美國政府債券1-3年期基金	富邦投信	41.7909	台幣	1.78	4.99	6.49	19.15	4.17	-1.0990
09/05	凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	凱基投信	35.6722	台幣	4.17	7.85	16.14	-2.34	9.28	0.6250
09/05	富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)	富邦投信	38.6657	台幣	4.80	7.58	13.02	-1.56	8.64	1.4160
09/05	中國信託美國高評級市政債券ETF基金	中國信託投信	29.2711	台幣	5.45	7.48	12.75	-7.59	9.89	1.6751
09/05	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	國泰投信	34.5810	台幣	5.14	8.19	14.68	-6.14	8.99	0.6751
09/05	元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	31.5091	台幣	6.85	8.07	11.00	-15.44	13.35	0.8126
09/05	永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	永豐投信	27.5659	台幣	6.81	7.97	10.85	-14.91	13.22	0.8034
09/05	中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	35.6711	台幣	4.49	7.79	17.55	0.46	8.71	0.5990
09/05	中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	中國信託投信	37.6046	台幣	1.84	5.12	5.51	15.32	3.86	-0.2172
09/05	復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	55.3800	台幣	4.12	7.24	14.70	0.69	8.61	-0.0238
09/05	復華美國20年期以上公債ETF基金	復華投信	59.3530	台幣	6.87	8.10	11.20	-14.84	13.31	0.8101
09/05	國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	國泰投信	39.0065	台幣	4.16	7.65	15.55	2.26	8.01	0.5380
09/05	群益0-1年期美國政府債券ETF基金	群益投信	42.3151	台幣	0.62	4.28	5.92	26.15	4.44	-0.5358
09/05	元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	36.8643	台幣	4.58	7.83	16.12	-2.57	9.62	0.5363
09/05	富邦美國政府債券20年期以上基金	富邦投信	33.9842	台幣	6.82	7.99	11.08	-14.71	13.45	0.4186
09/05	中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金	中國信託投信	45.8066	台幣	0.60	4.27	5.84	25.85	4.39	-0.5242
09/05	元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	元大投信	36.2937	台幣	4.77	7.05	12.50	-3.20	8.71	0.6337
09/05	復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	59.9300	台幣	5.04	7.42	13.05	-3.78	9.52	0.3482
09/05	國泰美國短期公債ETF基金	國泰投信	45.6332	台幣	0.62	4.19	5.72	25.17	4.40	-10.7196
09/05	凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	凱基投信	33.3471	台幣	5.41	7.55	12.51	-7.99	10.68	0.6263
09/05	元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	元大投信	47.8908	台幣	2.49	5.56	7.14	16.00	4.50	0.1668
09/05	凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	凱基投信	33.5459	台幣	5.04	7.54	13.08	-6.05	9.99	0.7101
09/05	台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台新投信	16.3100	台幣	3.80	7.04	10.21	-3.74	6.05	0.0671
09/05	群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	35.7420	台幣	4.98	7.59	13.95	-5.32	9.97	0.7000
09/05	國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	33.2151	台幣	6.88	8.08	11.15	-15.11	13.32	0.8107
09/05	群益15年期以上高評等公司債ETF基金	群益投信	38.3592	台幣	5.46	7.88	12.44	-5.66	10.29	0.7019
09/05	群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	33.3464	台幣	7.03	7.98	10.81	-17.18	13.97	0.8539
09/05	中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	34.8196	台幣	4.50	7.93	16.25	-2.21	9.26	0.5118
09/05	群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	群益投信	34.8313	台幣	5.27	7.41	11.81	-5.67	9.74	0.7045
09/05	中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金	中國信託投信	32.0543	台幣	6.99	8.08	11.11	-14.24	13.04	2.2346
09/05	統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	15.8317	台幣	6.88	8.16	11.21	N/A	13.34	0.8126
09/05	凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	凱基投信	36.8800	台幣	4.11	6.69	12.98	-3.41	9.30	0.6272
09/05	元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)	元大投信	31.2275	台幣	5.24	8.16	11.65	-5.91	10.20	0.7238
09/05	中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	中國信託投信	32.4117	台幣	5.10	7.83	11.08	-5.43	9.61	1.5194
09/05	復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	54.9966	台幣	5.20	7.44	13.28	-5.70	10.19	0.5850
09/05	元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	36.3694	台幣	5.27	7.41	13.01	-7.19	10.61	1.7708
09/05	群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	35.3611	台幣	4.18	6.52	12.81	-5.30	10.25	1.6176
09/05	中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	33.8612	台幣	4.24	7.38	14.47	-3.45	9.03	0.6084
09/05	中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	37.3794	台幣	4.99	7.19	12.76	-4.04	9.39	0.6654
09/05	群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	34.1441	台幣	5.03	7.87	12.19	-9.63	10.55	0.7305
09/05	統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	30.9696	台幣	4.98	7.23	12.88	-3.59	9.83	0.6947
09/05	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	國泰投信	34.1950	台幣	4.30	5.99	10.99	-8.69	10.46	0.7090
09/05	中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	中國信託投信	10.3948	台幣	4.54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	15.5552	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	15.1900	台幣	2.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	大華銀投信	10.1324	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	兆豐投信	14.9778	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
09/05	永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	永豐投信	N/A	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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