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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5814 南非幣 5.12 8.62 9.96 21.04 5.88 0.8930
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5813 南非幣 5.11 8.61 9.96 21.04 5.87 0.8929
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6613 美元 4.74 7.50 7.82 12.10 6.68 1.0318
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6608 美元 4.74 7.50 7.82 12.10 6.67 1.0312
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6260 美元 4.73 7.49 7.82 12.06 6.68 1.0333
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.2475 人民幣 4.00 6.34 5.35 6.67 6.12 0.9315
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.2472 人民幣 3.99 6.33 5.34 6.66 6.11 0.9308
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8452 人民幣 3.99 6.32 5.34 6.63 6.12 0.9319
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.8478 南非幣 3.01 6.16 11.41 29.24 1.24 0.0855
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6282 南非幣 3.04 6.13 11.28 28.61 1.10 0.0845
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.3971 南非幣 2.06 5.61 11.81 33.38 1.61 0.2689
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3364 南非幣 2.05 5.40 11.33 32.89 1.45 0.2319
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4700 南非幣 2.55 4.26 8.43 N/A 2.95 0.5832
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.5900 南非幣 2.44 4.22 8.72 N/A 2.98 0.6049
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4500 南非幣 3.30 4.25 8.57 N/A 2.94 0.5923
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 南非幣 3.30 4.24 8.67 N/A 3.10 0.6254
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6263 南非幣 2.46 4.63 9.82 28.82 0.84 0.1406
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2587 美元 2.00 4.49 9.08 23.27 1.74 0.3037
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.1888 美元 1.99 4.47 9.14 23.31 1.79 0.3088
06/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 21.3920 南非幣 4.45 4.36 17.23 34.11 7.06 0.9910
06/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2893 南非幣 4.45 4.35 17.22 34.14 7.06 0.9917
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.2503 南非幣 1.94 4.23 9.60 28.73 0.98 0.1829
06/17 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 22.9100 南非幣 5.14 4.04 20.39 36.05 9.81 1.3025
06/17 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9600 南非幣 5.09 3.98 20.31 35.93 9.85 1.3077
06/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9800 美元 1.92 3.50 7.45 16.51 3.48 0.4381
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9491 南非幣 2.20 4.72 9.69 27.56 0.62 -0.0558
06/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.2121 美元 1.89 3.55 7.04 19.17 2.68 0.4726
06/17 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.3600 美元 1.78 3.23 7.26 16.79 3.83 0.4698
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0633 南非幣 1.74 4.41 8.42 25.86 2.83 0.4322
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0632 南非幣 1.74 4.41 8.41 25.85 2.83 0.4321
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.1928 南非幣 2.00 4.12 9.18 25.89 0.57 0.0854
06/17 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.0894 美元 1.30 1.67 3.37 7.30 7.98 1.4459
06/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.9676 南非幣 2.21 4.54 9.34 22.88 0.94 -0.0341
06/17 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.7811 美元 1.27 1.64 3.35 7.29 7.98 1.4469
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.9774 澳幣 2.45 3.96 6.81 17.92 1.39 0.0248
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.3690 南非幣 1.65 3.70 8.21 26.68 0.83 0.1573
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4124 南非幣 1.95 4.02 9.15 25.68 0.58 0.0930
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 12.1370 南非幣 1.60 3.67 8.19 26.93 0.78 0.1429
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6926 南非幣 1.98 4.39 9.45 27.24 0.55 -0.0453
06/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5847 南非幣 1.81 4.08 8.13 27.25 0.61 0.0613
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9424 澳幣 2.35 3.83 6.67 17.40 1.33 0.0306
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.5044 南非幣 1.73 3.99 9.28 26.43 0.97 0.1557
06/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.5382 人民幣 3.44 3.00 5.14 14.89 2.62 0.1407
06/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5790 人民幣 3.43 3.00 5.15 14.90 2.61 0.1400
06/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4538 美元 1.68 3.32 6.92 18.83 2.10 0.3767
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2076 南非幣 1.64 3.85 9.03 26.20 0.97 0.1617
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2931 南非幣 1.54 3.82 9.53 28.48 1.00 0.1230
06/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7652 南非幣 1.89 4.09 8.63 22.27 0.80 -0.0522
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 澳幣 2.20 2.75 5.34 N/A 3.03 0.6021
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0172 南非幣 1.51 3.74 9.15 27.86 1.03 0.1213
06/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0787 美元 1.56 3.03 7.00 15.97 2.48 0.4260
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2615 南非幣 1.51 3.75 7.83 20.28 1.39 0.2490
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 13.5769 南非幣 1.51 3.75 7.93 21.21 1.42 0.2483
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2500 澳幣 1.81 2.65 5.24 N/A 3.09 0.6101
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 美元 1.67 2.66 5.85 N/A 3.07 0.6104
06/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.5383 南非幣 1.88 4.00 8.43 22.24 0.81 -0.0683
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6687 人民幣 1.11 3.09 5.97 14.56 1.51 0.2761
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 美元 2.20 2.64 5.77 N/A 3.11 0.6191
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 美元 2.20 2.64 5.77 N/A 3.02 0.5992
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6218 人民幣 1.10 3.04 5.84 14.21 1.50 0.2740
06/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.7022 南非幣 1.63 3.49 7.40 25.59 0.46 0.0832
06/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2817 南非幣 1.63 3.48 7.37 25.53 0.46 0.0825
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3567 南非幣 1.64 3.72 8.55 27.42 0.75 -0.0161
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5600 美元 1.58 2.57 5.67 N/A 3.03 0.6044
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6562 南非幣 1.49 3.82 7.50 26.77 1.55 -0.2356
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.1187 南非幣 1.59 3.93 8.64 27.27 0.83 -0.0592
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1056 南非幣 1.48 3.82 7.47 26.57 1.61 -0.2453
06/17 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5727 美元 1.16 2.47 7.00 19.05 3.02 0.3875
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4600 澳幣 2.20 2.42 5.01 N/A 3.02 0.6020
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4398 美元 1.53 3.03 7.02 17.99 1.23 0.2195
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1900 澳幣 1.45 2.38 4.48 N/A 3.09 0.6145
06/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.1565 人民幣 1.22 2.50 4.42 11.37 2.44 0.4512
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3278 美元 0.84 3.48 7.32 16.60 1.47 0.1069
06/17 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.3600 人民幣 1.08 2.38 5.08 10.46 3.31 0.3614
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.7308 美元 1.38 2.89 6.86 17.83 1.22 0.2237
06/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0792 南非幣 1.48 3.49 7.74 25.22 0.98 -0.0475
06/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12.7003 南非幣 1.45 3.48 7.70 25.82 1.01 -0.0466
06/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0986 南非幣 1.26 3.35 7.32 26.72 0.93 -0.0681
06/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3975 美元 1.26 2.79 6.14 15.07 0.54 -0.0025
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8089 美元 1.26 2.75 6.58 16.60 1.09 0.1986
06/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6582 美元 1.18 2.78 5.58 16.05 0.77 0.0940
06/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6691 南非幣 1.27 3.30 7.26 26.68 0.94 -0.0699
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.3359 美元 1.21 2.74 6.61 20.60 0.76 0.0900
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7530 美元 1.26 2.69 6.21 15.17 0.66 0.0699
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7488 美元 1.10 2.50 5.95 11.99 3.34 0.4888
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4239 美元 1.10 2.02 5.94 11.99 3.34 0.4891
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4238 美元 1.10 2.02 5.95 11.99 3.34 0.4888
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7488 美元 1.10 2.50 5.95 11.99 3.34 0.4889
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7188 美元 1.24 2.66 6.16 15.17 0.64 0.0693
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3478 美元 1.19 2.68 6.58 16.62 1.09 0.1961
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0609 美元 1.25 2.70 6.07 11.49 1.78 0.3690
06/17 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.0691 美元 0.83 1.98 5.02 10.69 3.86 0.6061
06/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4329 美元 0.90 1.78 5.24 17.12 2.86 0.4024
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4886 美元 1.17 2.71 6.19 15.38 0.51 0.0009
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6852 美元 1.17 2.71 6.19 15.32 0.51 0.0010
06/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.8588 南非幣 0.93 3.04 7.01 26.61 1.25 0.2089
06/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3928 人民幣 1.03 2.20 4.35 11.51 1.77 0.3373
06/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.4978 南非幣 0.95 3.01 6.87 26.19 1.22 0.2022
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3375 美元 1.22 2.67 6.51 15.45 0.78 0.1285
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8544 美元 1.15 2.61 6.43 20.65 0.79 0.0942
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4028 美元 1.28 2.59 5.93 14.14 0.75 0.1252
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3543 美元 0.84 3.05 6.60 15.89 1.36 0.0976
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1669 美元 1.26 2.59 6.00 14.18 0.75 0.1249
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8605 美元 1.18 2.61 6.55 15.95 0.85 0.1381
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.8382 南非幣 0.20 2.51 6.92 21.49 2.73 0.3914
06/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0835 美元 1.23 2.59 5.53 11.75 0.99 0.1514
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0435 美元 1.18 2.54 5.82 15.41 0.58 0.0660
06/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5375 美元 1.23 2.59 5.53 11.75 0.99 0.1514
06/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0273 人民幣 0.94 2.00 4.38 8.48 2.21 0.4051
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9134 美元 1.17 2.52 5.74 15.66 0.57 0.0643
06/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0050 美元 1.17 2.58 5.78 9.86 0.46 0.0597
06/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4800 美元 1.26 2.54 5.97 11.37 0.61 0.0338
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9073 美元 1.16 2.48 5.15 10.75 1.48 0.2973
06/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4755 美元 1.12 2.43 5.70 15.99 0.62 0.1069
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7957 美元 0.53 1.59 4.91 13.23 3.41 0.4942
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7669 美元 0.52 1.59 4.91 13.21 3.41 0.4946
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2067 美元 0.51 1.58 4.91 13.23 3.40 0.4950
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1867 美元 0.50 1.57 4.90 13.23 3.41 0.4951
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.6609 美元 1.05 2.41 5.63 18.21 0.70 0.1269
06/17 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9306 美元 1.06 2.36 5.40 9.18 0.75 0.1384
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6950 人民幣 0.74 2.55 4.23 8.34 1.56 0.1306
06/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4880 美元 1.23 2.75 6.16 13.59 0.85 0.0440
06/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3919 美元 1.13 2.42 5.74 10.81 0.46 0.0663
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.2695 美元 1.07 2.37 5.51 18.09 0.70 0.1241
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.8763 人民幣 0.81 2.12 4.52 11.89 1.09 0.2003
06/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.2694 美元 1.04 2.30 5.11 14.84 0.48 0.0795
06/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2290 澳幣 0.87 2.39 4.74 12.37 0.64 0.0713
06/17 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.9329 美元 0.63 1.57 5.03 10.87 3.46 0.5209
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 人民幣 1.31 1.42 2.76 N/A 3.11 0.6404
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0500 人民幣 1.42 1.42 2.87 N/A 3.09 0.6350
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5794 美元 1.06 2.32 5.18 15.67 0.54 0.1026
06/17 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.9512 美元 0.63 1.57 5.03 10.84 3.47 0.5224
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5805 美元 1.07 2.31 5.13 15.53 0.52 0.0979
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7200 人民幣 0.85 1.42 2.58 N/A 3.16 0.6479
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7400 人民幣 0.85 1.42 2.78 N/A 3.06 0.6218
06/17 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2621 美元 1.04 1.56 5.01 10.78 3.46 0.5204
06/17 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2656 美元 1.04 1.56 5.02 10.85 3.46 0.5209
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9440 人民幣 0.53 2.52 4.34 8.29 1.36 0.1100
06/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4449 美元 0.98 2.11 4.65 14.70 0.62 0.1189
06/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3974 美元 0.97 2.10 4.64 14.68 0.60 0.1153
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1615 澳幣 0.91 2.32 5.74 12.70 0.69 -0.0318
06/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8700 人民幣 0.77 1.81 4.72 8.40 3.02 0.3714
06/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8408 澳幣 1.88 2.88 6.75 13.59 1.86 -0.2034
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7082 澳幣 0.93 2.13 5.18 10.49 0.67 0.0980
06/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2835 美元 0.92 2.11 4.97 15.00 0.49 0.0736
06/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7384 美元 0.92 2.11 4.97 14.99 0.49 0.0736
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.5217 人民幣 0.66 1.89 4.23 11.42 1.13 0.2108
06/10 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5435 美元 0.75 1.54 3.93 10.49 2.04 0.2147
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.3459 人民幣 0.67 1.89 4.07 15.23 0.46 0.0205
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3417 人民幣 0.61 1.78 4.00 9.12 0.81 0.1494
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4949 人民幣 0.64 1.85 3.94 15.21 0.47 0.0185
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3598 人民幣 0.70 1.80 3.83 8.90 0.54 0.0391
06/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2973 美元 0.89 1.96 4.79 13.59 0.45 0.0662
06/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8992 美元 0.87 1.95 4.70 13.44 0.42 0.0596
06/17 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.8200 人民幣 1.32 1.62 2.75 5.98 1.87 0.2913
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0674 澳幣 0.70 2.13 5.75 13.39 0.92 -0.0611
06/17 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2800 人民幣 1.24 1.63 2.78 5.97 1.89 0.2954
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7770 南非幣 1.35 3.40 7.16 25.56 2.56 -0.2276
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 12.4189 南非幣 1.35 3.36 7.20 25.30 2.57 -0.2230
06/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4991 人民幣 0.46 1.66 2.88 8.87 0.71 0.1013
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5716 人民幣 0.63 1.70 3.86 9.20 0.46 -0.0110
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3893 人民幣 0.57 1.55 3.56 10.82 0.77 0.1422
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3923 人民幣 0.51 1.55 3.38 8.97 0.44 0.0338
06/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1710 人民幣 0.62 1.86 3.59 4.79 1.00 0.0662
06/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0022 人民幣 0.64 1.58 3.06 6.15 0.83 0.0911
06/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3885 人民幣 0.64 1.58 3.05 6.15 0.83 0.0910
06/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3500 人民幣 0.49 1.47 3.09 4.44 0.55 0.0566
06/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3475 人民幣 0.45 1.38 3.05 8.68 0.58 0.1079
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9984 人民幣 0.52 1.38 3.27 7.07 0.64 0.1128
06/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8000 人民幣 0.50 1.46 3.42 9.48 0.42 0.0014
06/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5136 美元 0.52 1.58 4.01 15.26 1.23 0.2288
06/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3093 人民幣 0.50 1.35 3.18 7.18 0.64 0.1132
06/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0824 美元 0.47 1.55 4.26 15.49 1.22 0.2239
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8206 人民幣 1.66 2.13 5.48 15.02 3.40 -0.4363
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9474 台幣 -3.11 0.23 0.22 7.40 5.34 0.8169
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.3389 台幣 -3.13 0.23 0.23 7.46 5.35 0.8159
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4574 澳幣 0.28 1.53 4.38 13.60 0.73 0.0288
06/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.3390 台幣 -3.13 0.22 0.22 7.47 5.35 0.8153
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.4187 澳幣 0.27 1.52 4.41 13.63 0.73 0.0317
06/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8716 美元 0.05 1.49 4.59 14.04 0.90 0.0517
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5640 人民幣 0.74 1.61 4.62 14.93 1.08 -0.0429
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5680 人民幣 0.42 1.27 2.56 10.16 0.67 0.0905
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.1592 人民幣 0.39 1.21 2.50 10.03 0.65 0.0878
06/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4108 人民幣 0.56 1.53 3.85 11.17 1.22 -0.2101
06/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2867 人民幣 0.28 1.06 1.99 7.29 0.63 0.1240
06/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2883 人民幣 0.28 1.06 2.00 7.21 0.63 0.1230
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6912 人民幣 -0.28 0.39 2.51 7.89 3.13 0.4637
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4598 人民幣 -0.27 0.39 2.52 7.87 3.12 0.4484
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9568 人民幣 0.68 1.50 4.47 14.38 1.07 -0.0548
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1290 人民幣 -0.29 0.37 2.49 7.88 3.12 0.4479
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6649 人民幣 -0.29 0.37 2.49 7.85 3.12 0.4479
06/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.1439 人民幣 0.43 1.30 2.46 9.30 0.61 0.0056
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5128 人民幣 0.49 1.46 3.91 11.43 1.23 -0.2013
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3884 人民幣 0.49 1.46 3.91 11.43 1.23 -0.2018
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.3799 人民幣 0.51 1.39 4.17 9.82 2.04 0.2107
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.3798 人民幣 0.51 1.39 4.17 9.82 2.04 0.2108
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5334 人民幣 0.51 0.79 4.17 9.82 2.05 0.2105
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5336 人民幣 0.51 0.79 4.17 9.82 2.05 0.2105
06/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9886 人民幣 0.61 1.48 4.07 9.60 1.45 -0.2023
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2596 人民幣 0.56 1.35 3.25 8.18 1.41 0.0631
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2036 人民幣 0.54 1.29 3.15 7.82 1.39 0.0748
06/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2994 人民幣 0.30 1.01 2.36 7.72 0.59 0.0425
06/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0999 人民幣 0.30 1.00 2.31 7.68 0.59 0.0434
06/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9699 人民幣 0.14 0.82 2.29 8.83 0.51 0.0224
06/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4856 人民幣 0.14 0.80 2.27 8.84 0.51 0.0219
06/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3907 人民幣 0.57 1.27 4.12 11.48 1.82 -0.2534
06/17 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3562 人民幣 0.58 1.17 3.99 7.57 1.60 -0.1344
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8531 澳幣 -0.48 0.78 3.98 12.79 1.20 0.0627
06/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6482 南非幣 1.92 3.74 3.26 19.99 5.10 -0.4520
06/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6393 人民幣 -0.61 0.53 1.99 7.14 1.12 0.1450
06/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1469 台幣 0.11 0.78 2.07 1.54 0.78 0.0365
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6488 澳幣 -0.35 0.72 4.07 11.27 1.17 0.0544
06/17 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.4625 人民幣 0.44 0.27 3.26 10.73 1.91 0.2158
06/17 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1786 人民幣 0.03 0.26 3.25 10.58 1.91 0.2143
06/17 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1786 人民幣 0.03 0.26 3.25 10.58 1.91 0.2143
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.7550 人民幣 0.60 1.21 4.64 14.30 2.86 -0.3981
06/17 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.4646 人民幣 0.44 0.20 3.18 10.70 1.93 0.2154
06/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7442 人民幣 -0.08 0.44 2.15 13.13 1.29 0.0011
06/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3295 人民幣 -0.07 0.43 2.24 13.39 1.30 0.0111
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.2819 南非幣 0.85 1.58 -1.00 6.05 5.07 -0.4470
06/10 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0356 人民幣 -1.68 -0.89 0.53 13.83 4.42 -0.4053
06/17 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9746 台幣 -3.92 -2.95 -0.74 10.50 3.34 0.2848
06/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.0827 台幣 -3.92 -2.95 -0.74 10.51 3.34 0.2853
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5821 台幣 -4.54 -1.81 0.96 10.19 3.97 -0.0771
06/17 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8713 台幣 -5.09 -2.65 0.03 8.96 4.28 -0.0606
06/17 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.0517 台幣 -5.63 -3.86 -0.12 15.19 4.78 0.1961
06/17 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6925 台幣 -5.63 -3.86 -0.13 15.19 4.78 0.1961
06/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9805 台幣 -5.17 -3.36 -0.95 3.33 4.56 -0.1180
06/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3619 台幣 -5.42 -3.43 -0.91 6.28 4.78 -0.1608
06/17 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3300 台幣 -6.29 -3.98 -1.65 0.98 5.31 0.2433
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.0833 台幣 -6.08 -4.06 -1.38 1.55 4.85 0.2983
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.0833 台幣 -6.08 -4.06 -1.38 1.55 4.85 0.2982
06/17 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7347 台幣 -6.31 -4.42 -1.53 6.55 5.41 0.3463
06/17 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7329 台幣 -6.31 -4.42 -1.53 6.54 5.42 0.3463
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6295 台幣 -6.09 -4.53 -1.40 1.52 4.86 0.2985
06/17 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6294 台幣 -6.09 -4.53 -1.40 1.52 4.86 0.2986
06/17 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.0867 台幣 -5.92 -4.42 -1.54 6.54 5.41 0.3463
06/17 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.0864 台幣 -5.92 -4.42 -1.54 6.54 5.42 0.3467
06/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5205 台幣 -6.07 -3.86 -1.05 9.40 5.52 -0.2071
06/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3180 台幣 -5.75 -3.98 -1.40 3.90 5.02 -0.1237
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6988 台幣 -6.60 -4.78 -1.74 9.90 5.29 0.2906
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.7248 台幣 -6.75 -5.07 -2.33 7.94 5.29 0.2905
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.8708 台幣 -6.74 -5.07 -2.33 7.95 5.29 0.2902
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0948 台幣 -6.75 -5.07 -2.33 7.94 5.29 0.2901
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4952 台幣 -6.75 -5.07 -2.33 7.94 5.29 0.2904
06/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6736 台幣 -6.73 -5.06 -2.99 6.59 5.09 0.3786
06/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.3022 台幣 -6.73 -5.06 -2.99 6.59 5.09 0.3788
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.7879 台幣 -8.91 -5.12 -0.47 22.62 7.95 -0.0060
06/17 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9814 台幣 -8.85 -5.10 -0.04 24.23 8.01 -0.0043
06/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7925 台幣 -7.82 -5.33 -2.15 15.25 6.80 -0.2056
06/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.5300 台幣 -8.73 -5.99 -1.98 15.74 7.02 0.1361
06/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 6.6736 台幣 -8.81 -5.94 -2.39 18.41 7.38 0.1654
06/17 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.0300 台幣 -8.97 -6.27 -2.15 16.02 7.17 0.1602
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.2948 台幣 -8.64 -5.70 -1.72 21.02 7.90 -0.1935
06/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0053 台幣 -9.01 -6.13 -2.49 18.07 7.50 0.0640
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8189 台幣 -8.63 -5.89 -1.98 21.04 7.84 -0.2056
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3245 台幣 -8.64 -5.99 -2.01 16.35 7.86 -0.1746
06/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6624 台幣 -9.14 -6.44 -2.44 15.21 7.57 0.1141
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 台幣 -8.99 -6.78 -3.51 N/A 7.55 0.3078
06/17 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6580 台幣 -8.76 -6.13 -2.29 16.11 7.86 -0.1700
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 台幣 -8.99 -6.78 -3.59 N/A 7.45 0.2996
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 台幣 -8.51 -6.84 -3.61 N/A 7.48 0.3003
06/17 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 台幣 -8.51 -6.84 -3.61 N/A 7.46 0.2886
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.2898 台幣 -9.21 -6.40 -2.41 17.36 7.91 -0.0835
06/17 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 8.8414 台幣 -10.10 -8.34 -6.46 4.62 8.40 1.0849
06/17 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.0037 台幣 -9.28 -6.50 -2.48 17.44 7.95 -0.0825
06/17 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3224 台幣 -9.33 -6.46 -1.73 17.73 8.09 -0.0791
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7234 台幣 -9.28 -6.65 -3.79 10.23 7.75 -0.0309
06/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5179 台幣 -9.46 -6.65 -3.76 15.24 7.98 -0.2138
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5557 台幣 -9.39 -6.71 -3.11 14.51 7.98 -0.2424
06/17 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6292 台幣 -9.40 -6.75 -3.22 14.24 7.97 -0.2424
06/17 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6391 台幣 -9.46 -6.86 -4.10 9.77 7.92 -0.0055
06/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9600 台幣 -9.37 -6.74 -3.30 10.67 7.89 -0.2440
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.4024 台幣 -9.49 -6.87 -3.36 17.97 8.00 -0.1731
06/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9814 台幣 -9.50 -6.97 -3.60 15.20 8.03 -0.2030
06/17 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6845 台幣 -9.54 -7.00 -3.81 8.49 8.00 -0.1740
06/17 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0459 台幣 -9.55 -7.00 -3.72 17.18 8.00 -0.1821
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.1817 台幣 -9.56 -7.05 -4.09 14.85 8.09 -0.2122
06/17 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2723 台幣 -9.59 -7.10 -4.16 14.80 8.09 -0.2100
06/17 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.3477 台幣 -12.29 -10.30 -8.39 1.94 9.50 1.0266
06/10 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 8.9813 台幣 -17.75 -14.75 -12.25 0.94 16.21 -0.4107
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/17 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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