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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.8935 南非幣 4.29 13.36 N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.1475 南非幣 4.23 12.33 N/A N/A N/A N/A
12/02 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.9266 人民幣 2.28 8.96 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5308 南非幣 3.61 10.08 N/A N/A N/A N/A
12/02 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.8188 美元 1.95 7.97 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8034 南非幣 3.04 9.13 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7258 人民幣 3.03 9.00 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4646 人民幣 2.72 8.69 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6499 美元 2.59 7.97 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4404 美元 2.22 7.70 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4130 南非幣 3.03 9.66 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3757 台幣 0.74 5.82 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.3573 南非幣 2.57 9.17 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.1090 台幣 0.74 5.16 N/A N/A N/A N/A
12/02 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.2171 台幣 -0.83 3.20 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1804 人民幣 2.40 8.37 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1277 美元 2.06 7.86 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1250 美元 1.95 7.74 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1247 人民幣 2.25 7.85 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0645 澳幣 2.62 8.47 N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8630 人民幣 2.84 8.57 N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0418 人民幣 2.77 8.46 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0243 澳幣 2.15 8.06 N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7837 美元 2.20 7.59 N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9361 美元 2.07 7.41 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6325 澳幣 2.52 6.91 5.91 N/A 13.54 1.2697
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4775 南非幣 2.60 10.80 9.99 N/A 20.71 1.0165
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2886 澳幣 2.54 6.90 5.88 N/A 13.53 1.2689
12/02 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.6428 美元 3.64 11.56 8.75 N/A 13.49 0.6495
12/02 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3720 美元 1.69 6.16 8.61 10.25 3.96 0.5333
12/02 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4049 美元 0.37 9.11 N/A N/A N/A N/A
12/02 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7556 美元 0.37 9.11 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5005 南非幣 2.26 8.77 8.98 N/A 16.25 0.7627
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6707 台幣 -0.59 3.77 N/A N/A N/A N/A
12/02 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8700 人民幣 3.49 9.20 8.01 N/A 15.91 0.7691
12/02 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3190 美元 4.27 12.04 7.47 N/A 17.58 0.8479
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2993 南非幣 2.89 9.74 8.65 N/A 15.84 0.7377
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.4805 南非幣 2.78 9.73 8.64 N/A 15.79 0.7356
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9070 南非幣 2.38 7.30 6.67 N/A 15.61 2.0293
12/02 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.8747 人民幣 1.95 6.81 6.71 N/A 12.87 1.6869
12/02 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5816 台幣 -0.78 3.06 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0417 南非幣 2.31 10.60 7.92 N/A 21.45 1.0545
12/02 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.6700 美元 2.73 8.06 6.77 N/A 16.13 0.7810
12/02 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0030 南非幣 3.66 10.71 8.07 N/A 18.89 0.9084
12/02 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 15.1100 南非幣 2.86 2.72 7.62 26.55 15.08 1.3355
12/02 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.7542 美元 1.88 6.68 6.30 N/A 12.94 1.6729
12/02 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5950 人民幣 2.95 11.38 7.78 N/A 20.37 1.0036
12/02 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6000 南非幣 2.71 2.66 7.58 26.57 15.12 1.3508
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4276 南非幣 1.56 8.00 5.24 N/A 14.33 0.6715
12/02 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6086 南非幣 3.42 10.10 7.91 N/A 16.16 2.1526
12/02 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8084 南非幣 3.43 10.11 7.90 N/A 16.64 1.9348
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8029 南非幣 1.13 7.20 5.26 N/A 13.45 0.6290
12/02 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.6400 人民幣 4.83 14.29 7.14 N/A 22.07 1.0769
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3892 南非幣 1.14 7.19 5.22 N/A 13.40 0.6257
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4393 人民幣 2.53 8.88 6.10 13.68 17.08 0.8280
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.9300 人民幣 2.53 8.88 6.09 13.66 17.07 0.8279
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8174 南非幣 1.63 7.98 5.04 N/A 14.43 0.6766
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7993 美元 2.63 9.37 6.02 11.55 17.03 0.8260
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7790 美元 2.63 9.38 6.01 11.54 17.04 0.8266
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9040 南非幣 1.36 7.53 5.57 N/A 15.98 0.7448
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9434 南非幣 1.37 7.56 5.56 N/A 16.02 0.7465
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6187 南非幣 1.46 5.84 5.41 N/A 14.69 1.9876
12/02 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.1334 美元 3.56 10.37 6.18 N/A 18.67 0.9004
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6598 美元 2.19 8.90 6.03 11.08 17.53 0.8456
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6302 美元 2.19 8.89 6.01 11.05 17.53 0.8456
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6781 南非幣 2.51 11.57 7.04 N/A 26.40 1.2957
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8462 人民幣 1.95 8.26 6.01 13.05 17.63 0.9539
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5109 人民幣 1.95 8.26 6.01 13.05 17.63 0.8488
12/02 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.4434 南非幣 1.63 6.73 N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7272 南非幣 2.08 8.40 6.32 21.03 18.95 1.0074
12/02 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0806 南非幣 1.61 6.69 N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4451 台幣 -0.75 2.93 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4235 美元 2.48 10.30 6.62 N/A 20.66 1.0172
12/02 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7878 南非幣 2.48 9.95 6.26 N/A 19.91 0.9681
12/02 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7124 美元 1.00 4.76 5.27 12.97 10.90 0.5308
12/02 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8935 美元 2.69 9.70 6.22 N/A 16.17 1.8993
12/02 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2891 美元 1.04 4.80 5.24 12.93 10.88 0.5300
12/02 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2403 南非幣 2.63 9.33 6.81 N/A 16.53 0.7989
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6680 南非幣 3.38 10.79 6.08 N/A 19.93 0.9545
12/02 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.3459 人民幣 2.03 6.94 4.22 N/A 13.07 0.6187
12/02 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4798 南非幣 2.44 9.87 6.86 N/A 19.93 0.9696
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8254 南非幣 3.37 10.77 6.03 N/A 19.95 0.9553
12/02 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.7070 南非幣 2.74 9.92 7.50 N/A 17.81 2.0067
12/02 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8118 美元 3.82 11.15 5.22 N/A 20.47 0.9850
12/02 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9072 南非幣 1.36 8.09 6.20 N/A 20.31 0.9895
12/02 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4800 美元 4.28 12.81 5.66 N/A 21.90 1.0710
12/02 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7856 人民幣 1.62 8.01 5.54 N/A 15.65 0.7657
12/02 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1971 人民幣 1.59 7.97 5.51 N/A 15.64 0.7656
12/02 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.2220 美元 1.73 6.97 3.88 N/A 13.41 0.6347
12/02 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0336 人民幣 2.49 8.66 5.01 N/A 15.54 1.8002
12/02 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6836 人民幣 2.48 8.63 5.01 N/A 15.55 1.8028
12/02 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1080 人民幣 2.43 8.88 5.71 N/A 16.07 0.7729
12/02 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2144 台幣 -0.85 2.53 N/A N/A N/A N/A
12/02 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9100 人民幣 0.61 2.27 4.39 11.47 2.19 0.3246
12/02 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.9400 人民幣 0.54 2.21 4.35 11.46 2.28 0.3242
12/02 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1900 人民幣 5.16 13.01 5.49 N/A 21.78 1.0520
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0345 南非幣 2.30 9.70 N/A N/A N/A N/A
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3640 南非幣 2.30 9.70 N/A N/A N/A N/A
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1088 人民幣 2.00 9.69 5.57 N/A 19.66 0.9643
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7391 人民幣 1.95 9.63 5.54 N/A 19.61 0.9620
12/02 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.6023 台幣 -0.30 2.64 3.16 6.04 4.12 0.4501
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4935 美元 2.68 8.99 3.51 N/A 15.28 0.7341
12/02 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8034 人民幣 1.71 6.46 3.43 N/A 12.04 0.5764
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8074 美元 2.72 8.96 3.48 N/A 15.27 0.7338
12/02 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7476 美元 1.65 6.77 3.43 N/A 12.35 0.5913
12/02 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3951 人民幣 0.98 5.66 3.52 N/A 12.49 0.5940
12/02 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.0417 美元 1.73 6.50 4.80 10.71 14.05 1.6210
12/02 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3505 美元 1.23 6.24 3.50 N/A 12.76 0.6088
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6407 台幣 3.50 3.50 3.50 5.83 5.30 0.0613
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3459 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1530 美元 1.12 6.16 3.40 N/A 12.75 0.6086
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6660 美元 1.97 9.54 5.19 N/A 19.64 0.9639
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1455 美元 1.97 9.53 5.19 N/A 19.63 0.9635
12/02 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5992 南非幣 3.79 13.53 5.14 N/A 26.86 1.3120
12/02 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6804 美元 1.58 9.37 5.21 9.27 19.64 0.9680
12/02 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2123 人民幣 0.99 5.70 3.26 N/A 12.50 0.5953
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8271 人民幣 2.63 8.14 3.11 N/A 14.97 0.7197
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5030 人民幣 2.61 8.15 3.10 N/A 14.97 0.7201
12/02 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7006 南非幣 2.97 9.33 5.72 N/A 16.62 0.8042
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4272 美元 2.07 7.95 3.11 N/A 14.37 0.6896
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7331 美元 2.06 7.95 3.11 N/A 14.37 0.6896
12/02 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1215 美元 1.95 8.03 4.80 N/A 16.07 0.7761
12/02 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7724 美元 1.94 8.06 4.47 N/A 16.08 0.7770
12/02 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7408 人民幣 1.95 7.95 4.07 N/A 14.85 0.7294
12/02 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3493 人民幣 1.65 7.49 4.77 N/A 14.06 0.6882
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1518 南非幣 3.25 12.16 5.50 N/A 26.37 1.2969
12/02 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4316 美元 2.69 9.09 4.20 N/A 17.60 0.8605
12/02 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4050 美元 2.69 9.09 4.20 N/A 17.59 0.8605
12/02 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0700 美元 1.26 7.14 4.57 N/A 15.95 0.7804
12/02 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6579 美元 1.25 7.12 4.53 N/A 15.97 0.7810
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4590 人民幣 2.10 7.47 2.92 N/A 14.11 0.6776
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7759 人民幣 2.06 7.44 2.89 N/A 14.12 0.6785
12/02 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8500 人民幣 2.07 8.31 4.93 N/A 15.45 1.8594
12/02 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5490 美元 2.16 7.81 4.05 N/A 15.84 1.8219
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8055 人民幣 1.82 8.44 4.62 N/A 16.16 0.7937
12/02 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8977 美元 2.16 7.80 4.04 N/A 15.85 1.8227
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5106 人民幣 1.79 8.41 4.58 N/A 16.16 0.7938
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0656 台幣 1.74 7.58 2.88 6.15 16.56 0.8069
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6009 台幣 1.74 7.58 2.87 6.15 16.56 0.8068
12/02 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5381 人民幣 2.82 9.08 4.59 N/A 17.16 1.9899
12/02 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4393 人民幣 2.81 9.08 4.59 N/A 17.03 2.0999
12/02 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1987 美元 1.55 8.08 4.30 N/A 16.52 0.8056
12/02 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6731 人民幣 1.51 7.88 4.70 N/A 16.63 0.8116
12/02 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3430 人民幣 1.52 7.88 4.67 N/A 16.62 0.8113
12/02 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9440 南非幣 1.26 7.73 4.57 N/A 19.75 0.9656
12/02 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.3372 美元 3.80 4.44 4.32 3.37 15.54 0.7041
12/02 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9336 美元 3.80 4.44 4.32 3.37 15.54 0.7040
12/02 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7327 美元 1.51 8.01 4.20 N/A 16.53 0.8065
12/02 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3456 南非幣 1.61 7.88 3.90 N/A 18.59 0.8930
12/02 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3959 人民幣 2.15 8.08 3.75 N/A 17.51 0.8558
12/02 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3676 人民幣 2.15 8.08 3.75 N/A 17.51 0.8558
12/02 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4089 南非幣 1.61 7.88 3.89 N/A 18.60 0.8930
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0118 人民幣 3.36 12.62 4.80 N/A 24.39 1.1988
12/02 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.2243 人民幣 0.13 3.87 2.57 N/A 11.03 0.5302
12/02 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4700 人民幣 3.56 9.98 3.77 N/A 19.55 0.9505
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4134 台幣 1.70 9.11 4.07 N/A 19.56 0.9609
12/02 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0947 美元 2.48 8.90 3.75 N/A 16.68 0.8186
12/02 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8599 人民幣 2.05 6.04 3.77 N/A 12.93 0.6083
12/02 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0216 人民幣 2.04 6.05 4.13 N/A 12.96 0.6095
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1372 台幣 1.28 7.09 2.86 5.67 17.04 0.8266
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7915 台幣 1.28 7.09 2.86 5.67 17.04 0.8266
12/02 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2311 台幣 -2.72 3.85 N/A N/A N/A N/A
12/02 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8950 台幣 -2.72 3.85 N/A N/A N/A N/A
12/02 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3330 人民幣 2.54 7.99 2.54 N/A 16.14 0.7752
12/02 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3698 美元 2.38 8.47 3.50 N/A 16.45 0.8061
12/02 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4100 美元 2.33 7.24 3.45 N/A 16.04 0.7786
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7951 人民幣 3.12 12.12 4.42 N/A 24.32 1.1957
12/02 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1667 美元 1.26 6.48 3.85 N/A 14.33 0.7022
12/02 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7629 美元 0.85 5.80 3.82 N/A 13.13 0.6412
12/02 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0000 美元 4.38 11.54 3.67 N/A 21.53 1.0432
12/02 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1181 台幣 1.51 8.71 3.68 N/A 19.56 0.9606
12/02 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.8962 人民幣 2.25 7.28 3.44 N/A 16.20 0.7895
12/02 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.6700 台幣 1.04 3.83 2.46 6.38 6.61 0.3246
12/02 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6206 美元 0.64 1.99 2.54 9.30 2.24 0.3093
12/02 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6368 美元 0.64 2.00 2.53 9.28 2.26 0.3123
12/02 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6260 美元 1.59 6.99 3.34 N/A 15.68 0.7692
12/02 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3223 美元 2.28 8.01 2.28 N/A 16.38 0.7864
12/02 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3312 美元 2.50 8.23 3.82 N/A 17.33 2.0912
12/02 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3995 美元 2.50 8.23 3.78 N/A 17.43 2.0083
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2513 美元 1.46 7.52 3.63 N/A 16.47 0.8086
12/02 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8549 美元 1.55 5.37 2.98 N/A 13.06 0.6190
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6902 美元 1.46 7.51 3.61 N/A 16.47 0.8087
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6728 澳幣 2.55 10.63 3.89 N/A 25.46 1.2443
12/02 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2825 人民幣 2.58 10.70 4.20 N/A 20.53 1.0117
12/02 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0680 美元 1.52 5.33 3.27 N/A 13.07 0.6194
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0777 澳幣 2.58 10.76 3.80 N/A 25.63 1.2533
12/02 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9223 美元 2.19 7.54 3.25 N/A 16.52 0.8047
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1748 人民幣 2.43 9.62 N/A N/A N/A N/A
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0023 人民幣 2.43 9.62 N/A N/A N/A N/A
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8236 人民幣 2.59 8.27 2.35 N/A 16.75 0.8018
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2552 人民幣 2.60 8.27 2.34 N/A 16.74 0.8017
12/02 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9916 人民幣 3.76 12.10 3.53 N/A 20.73 2.1329
12/02 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4215 人民幣 2.92 8.57 3.76 N/A 18.85 2.1416
12/02 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3215 人民幣 2.87 8.51 3.68 N/A 18.86 2.1482
12/02 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1846 美元 1.44 6.32 2.87 N/A 14.56 0.7104
12/02 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9667 美元 1.45 6.33 2.85 N/A 14.55 0.7100
12/02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7447 南非幣 3.14 2.24 3.22 22.08 13.51 0.7877
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2319 南非幣 2.92 8.40 1.97 N/A 17.97 0.8619
12/02 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.5853 南非幣 3.13 2.25 3.22 22.08 13.49 0.7882
12/02 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1902 台幣 1.28 4.39 1.10 -2.17 6.47 -3.2860
12/02 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.3740 台幣 1.28 4.39 1.10 -2.23 6.48 -3.2878
12/02 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5338 人民幣 1.82 8.84 3.34 N/A 18.25 0.8882
12/02 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3600 美元 3.08 9.05 2.57 N/A 19.52 0.9482
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4478 南非幣 2.91 8.53 1.87 N/A 19.92 0.9456
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9654 美元 2.66 7.61 2.72 N/A 17.75 1.9122
12/02 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2906 人民幣 2.48 8.29 2.62 N/A 16.78 1.8560
12/02 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.1700 台幣 1.10 5.28 2.41 3.08 13.96 1.6203
12/02 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1824 人民幣 1.73 8.73 2.86 N/A 18.25 0.8884
12/02 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0412 人民幣 0.34 4.31 1.25 N/A 15.29 0.7361
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1547 人民幣 2.86 11.76 2.52 10.65 19.87 0.9725
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3551 美元 2.59 7.52 2.64 N/A 17.75 1.9175
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2972 人民幣 2.68 7.09 2.37 N/A 17.59 1.8854
12/02 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8482 人民幣 2.71 7.12 2.39 N/A 17.60 1.8911
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2301 美元 2.30 8.23 1.95 N/A 17.04 0.8158
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8115 美元 2.29 8.22 1.95 N/A 17.04 0.8159
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9688 美元 2.65 10.96 3.32 N/A 24.23 1.1919
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6122 美元 2.65 10.96 3.31 N/A 24.23 1.1920
12/02 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9486 美元 1.33 6.40 N/A N/A N/A N/A
12/02 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1133 美元 1.36 6.40 N/A N/A N/A N/A
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1141 美元 1.79 8.40 N/A N/A N/A N/A
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9784 美元 1.79 8.40 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4162 南非幣 1.92 7.48 N/A N/A N/A N/A
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5279 澳幣 2.61 6.89 0.48 N/A 13.67 0.6406
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2834 澳幣 2.61 6.88 0.45 N/A 13.67 0.6405
12/02 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8775 人民幣 1.51 6.17 N/A N/A N/A N/A
12/02 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6958 台幣 0.21 4.57 0.45 N/A 12.30 0.5900
12/02 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3210 台幣 0.66 7.47 2.10 4.28 19.31 0.9527
12/02 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.9228 台幣 0.66 7.47 2.10 4.27 19.30 0.9526
12/02 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0609 人民幣 1.46 6.12 N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2921 台幣 0.91 6.67 1.67 N/A 15.71 1.8559
12/02 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2965 美元 2.48 7.67 2.85 N/A 18.63 2.1244
12/02 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9516 人民幣 1.50 6.80 2.23 N/A 15.64 0.7629
12/02 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5199 美元 2.36 7.53 2.80 N/A 18.54 2.1169
12/02 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1098 美元 1.16 7.84 2.19 N/A 18.31 0.8929
12/02 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5058 美元 1.15 7.81 2.55 N/A 18.30 0.8923
12/02 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1251 美元 2.15 9.59 3.02 N/A 20.79 1.0246
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0698 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0697 台幣 -0.58 0.70 0.70 0.70 5.67 0.0797
12/02 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1564 人民幣 3.87 13.54 1.98 N/A 24.11 1.1752
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4564 澳幣 1.99 6.16 0.12 N/A 12.72 0.5984
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2192 澳幣 1.98 6.16 0.11 N/A 12.73 0.5986
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0032 南非幣 1.90 7.49 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8179 美元 3.26 10.91 2.35 N/A 21.00 2.1697
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.3712 人民幣 2.68 11.33 1.57 9.65 19.65 0.9644
12/02 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1352 美元 2.11 7.34 1.61 N/A 17.12 1.8868
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0183 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0183 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0167 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0167 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.7873 人民幣 0.35 2.97 0.52 N/A 16.73 0.7926
12/02 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9023 美元 1.08 5.56 1.28 5.48 13.82 0.6791
12/02 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8078 美元 1.09 5.59 1.26 5.51 13.83 0.6793
12/02 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.0010
11/24 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12/02 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
12/02 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
12/02 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9991 南非幣 1.92 8.85 N/A N/A N/A N/A
12/02 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7217 人民幣 0.13 2.41 0.21 N/A 4.02 0.1681
12/02 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4118 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1413 人民幣 1.08 5.72 1.18 N/A 15.34 0.7451
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9862 南非幣 3.09 10.21 N/A N/A N/A N/A
12/02 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.8108 台幣 -1.54 0.59 -0.62 3.23 10.77 0.4983
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0320 人民幣 2.59 8.41 1.55 N/A 19.15 0.9223
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9805 南非幣 3.06 10.17 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6763 人民幣 2.59 8.41 1.54 N/A 19.16 0.9225
12/02 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2403 台幣 -1.53 0.59 -0.64 3.21 10.76 0.4983
12/02 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8312 台幣 2.19 7.18 1.62 N/A 18.67 2.1276
12/02 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8684 人民幣 0.06 2.34 0.03 N/A 5.24 0.2243
12/02 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6163 台幣 0.33 5.00 -0.84 N/A 17.99 0.8732
12/02 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7897 台幣 1.15 6.56 0.21 N/A 16.37 0.8021
12/02 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6464 台幣 -0.16 5.80 0.52 N/A 20.02 0.9861
12/02 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9224 台幣 1.91 7.26 -0.04 N/A 16.67 0.8019
12/02 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9105 人民幣 -0.41 -0.08 -0.50 3.81 4.16 -1.5511
12/02 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9744 人民幣 1.96 7.83 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9645 人民幣 1.51 7.41 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7465 人民幣 1.51 7.41 N/A N/A N/A N/A
12/02 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0162 人民幣 -0.43 -0.12 -0.57 3.79 4.17 -1.5536
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6538 人民幣 2.54 7.36 0.29 N/A 17.29 0.8288
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0861 人民幣 2.55 7.37 0.29 N/A 16.47 0.7957
12/02 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5834 美元 1.85 8.43 1.92 N/A 21.04 1.0353
12/02 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2084 美元 1.86 8.44 1.90 N/A 21.05 1.0353
12/02 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7598 美元 -0.04 1.92 -0.33 N/A 5.42 0.2415
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9516 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9516 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9565 美元 2.03 10.03 0.54 8.87 19.75 0.9682
12/02 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8454 台幣 1.00 6.10 -0.08 N/A 16.17 0.7901
12/02 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5691 美元 -0.04 1.92 -0.40 N/A 4.36 0.1932
12/02 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6088 人民幣 2.04 8.09 1.59 N/A 20.87 1.0258
12/02 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5610 台幣 -0.83 2.75 -1.86 N/A 12.62 0.6041
12/02 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.7700 台幣 1.56 8.19 -0.35 N/A 21.29 1.0416
12/02 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0198 美元 3.36 12.19 0.72 N/A 24.02 1.1733
12/02 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6453 台幣 2.19 7.18 1.27 N/A 18.70 2.0938
12/02 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2605 人民幣 1.96 7.96 1.51 N/A 20.86 1.0254
12/02 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7946 台幣 1.44 6.93 -1.07 N/A 19.62 0.9524
12/02 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7944 台幣 0.95 5.70 -1.12 N/A 15.94 0.7697
12/02 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4009 人民幣 1.40 5.88 1.08 N/A 12.70 0.6197
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6125 澳幣 2.25 7.40 0.66 N/A 20.21 0.9643
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8674 澳幣 2.25 7.40 0.66 N/A 20.21 0.9641
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9184 美元 1.29 7.03 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5340 人民幣 1.33 5.77 0.89 N/A 12.73 0.6207
12/02 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9590 台幣 -0.83 2.77 -2.32 N/A 11.70 0.5591
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7451 美元 1.29 7.02 N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9164 美元 1.82 7.74 N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9164 美元 1.83 7.74 N/A N/A N/A N/A
12/02 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9193 人民幣 1.96 7.83 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3854 美元 1.15 6.05 1.01 N/A 12.92 0.6300
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2051 美元 2.04 10.08 0.09 8.39 19.63 0.9638
12/02 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2771 美元 1.15 5.98 0.96 N/A 12.91 0.6301
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9316 美元 2.24 7.63 0.65 N/A 18.93 0.9129
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6795 美元 2.24 7.62 0.63 N/A 18.93 0.9132
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0997 台幣 0.04 4.48 -2.30 N/A 14.49 0.7001
12/02 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.6151 台幣 0.43 5.49 -0.56 3.15 16.15 0.7920
12/02 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8848 台幣 0.12 4.56 -2.38 N/A 14.55 0.7026
12/02 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1460 美元 1.92 6.96 1.33 N/A 17.87 1.8837
12/02 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3271 人民幣 -0.15 3.27 -1.09 N/A 18.12 0.8661
12/02 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1534 台幣 0.18 3.22 -1.29 0.32 13.02 1.6949
12/02 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7786 台幣 0.18 3.22 -1.29 0.33 13.02 1.6949
12/02 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4994 美元 0.46 5.47 -0.32 N/A 16.10 0.7925
12/02 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5859 台幣 0.43 5.49 -0.64 3.07 15.77 0.7751
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8889 人民幣 2.84 9.43 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8882 人民幣 2.84 9.43 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2322 美元 0.22 4.94 0.54 1.09 9.86 0.4702
12/02 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2730 台幣 -0.58 4.50 -0.70 8.05 16.60 0.8158
12/02 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2479 台幣 -0.58 4.50 -0.71 8.04 16.60 0.8157
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.7413 台幣 2.00 10.02 -0.38 3.64 19.63 0.9646
12/02 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3926 人民幣 2.06 6.44 0.91 N/A 17.61 1.8471
12/02 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1599 美元 0.28 4.92 0.42 1.27 9.87 0.4712
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9464 美元 2.21 6.74 -0.78 N/A 16.42 0.7934
12/02 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8703 人民幣 1.33 7.96 N/A N/A N/A N/A
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2500 台幣 1.93 9.66 -0.51 2.20 19.73 0.9669
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5134 美元 2.21 6.73 -0.81 N/A 17.20 0.8287
12/02 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8942 台幣 3.18 11.79 -0.25 N/A 24.03 1.1736
12/02 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2427 美元 1.08 7.01 0.69 N/A 14.28 0.6955
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8199 台幣 -0.57 3.54 -2.73 N/A 13.60 0.6568
12/02 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0178 台幣 -0.56 3.56 -2.75 N/A 13.62 0.6574
12/02 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3150 人民幣 1.21 6.59 0.39 N/A 14.04 0.6845
12/02 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3299 人民幣 1.16 6.49 0.37 N/A 14.00 0.6824
12/02 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3858 美元 1.10 6.95 0.51 N/A 14.29 0.6961
12/02 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4725 台幣 0.75 4.55 -0.73 -0.35 13.67 0.6707
12/02 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1053 台幣 0.74 4.55 -0.77 -0.38 13.67 0.6705
12/02 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5239 台幣 1.91 9.69 -0.92 1.71 19.53 0.9596
12/02 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 1.66 -2.33 N/A 11.95 0.5498
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8224 美元 2.75 8.69 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5248 美元 2.75 8.69 N/A N/A N/A N/A
12/02 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.9087 台幣 1.13 0.18 -1.64 -0.91 14.66 0.6670
12/02 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5742 台幣 1.13 0.18 -1.64 -0.90 14.66 0.6670
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7992 人民幣 2.87 8.19 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7992 美元 2.49 8.62 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7991 美元 2.49 8.62 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4747 人民幣 2.94 8.30 N/A N/A N/A N/A
12/02 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.6220 台幣 1.89 6.07 -1.97 -1.68 16.34 0.7926
12/02 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.4667 台幣 1.88 6.06 -1.97 -1.68 16.34 0.7926
12/02 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7868 美元 0.74 6.99 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7828 美元 1.06 7.17 N/A N/A N/A N/A
12/02 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7767 人民幣 1.05 7.57 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7646 澳幣 1.27 6.64 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4245 台幣 -1.37 2.11 -2.10 N/A 13.66 0.6688
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6486 澳幣 1.26 6.61 N/A N/A N/A N/A
12/02 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5661 台幣 -1.74 1.50 -2.12 N/A 12.46 0.6092
12/02 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.9967 人民幣 -1.20 -0.84 -2.44 4.65 11.73 1.6997
12/02 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6529 人民幣 -1.27 -0.90 -2.45 8.18 11.74 1.7089
12/02 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2400 台幣 1.76 6.96 -2.25 N/A 20.84 1.0120
12/02 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.1639 台幣 -1.95 -2.16 -3.32 4.73 2.42 0.2413
12/02 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1280 台幣 -1.95 -2.16 -3.32 4.71 2.42 0.2410
12/02 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7364 台幣 -1.03 2.62 -2.59 N/A 15.18 0.7374
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9460 南非幣 -0.36 0.10 1.66 N/A 9.86 1.4099
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9460 南非幣 -0.36 0.10 1.66 N/A 9.86 1.4099
12/02 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5546 台幣 -1.15 3.14 -2.30 N/A 15.85 0.7766
12/02 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1497 台幣 -0.43 3.17 -2.62 N/A 15.78 0.7729
12/02 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0456 台幣 -1.17 1.98 -2.87 N/A 13.91 0.6766
12/02 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6935 美元 2.14 7.55 -3.05 N/A 19.04 0.9073
12/02 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7911 台幣 -1.16 2.02 -2.96 N/A 13.91 0.6767
12/02 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7071 澳幣 2.17 8.66 N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6854 人民幣 2.07 7.39 -3.11 N/A 19.17 0.9141
12/02 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5800 台幣 0.42 4.59 -3.43 N/A 18.79 0.9165
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9185 台幣 0.01 6.43 -2.55 N/A 23.65 1.1619
12/02 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3011 台幣 0.01 6.43 -2.57 N/A 23.66 1.1621
12/02 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6630 澳幣 0.69 7.09 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8676 台幣 -1.01 2.76 -2.82 -5.64 9.58 0.4547
12/02 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2609 台幣 -0.48 5.12 -2.87 N/A 20.25 0.9937
12/02 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3712 台幣 -1.03 2.71 -3.14 -6.07 9.65 0.4579
12/02 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0938 台幣 0.60 6.39 -3.48 N/A 20.58 2.1099
12/02 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4115 台幣 -0.51 2.97 -4.19 N/A 16.56 1.8227
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.5902 台幣 -0.88 3.93 N/A N/A N/A N/A
12/02 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.4664 台幣 -0.88 3.92 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5284 台幣 -1.32 2.66 N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3627 台幣 -1.32 2.65 N/A N/A N/A N/A
12/02 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9040 台幣 -2.62 -2.24 -5.99 N/A 4.17 0.1504
12/02 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0751 台幣 -2.62 -2.26 -6.13 N/A 4.98 0.2096
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0433 台幣 -0.36 3.27 -4.87 N/A 18.06 0.8829
12/02 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.2747 台幣 -0.39 3.24 -4.89 N/A 18.06 0.8829
12/02 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.3928 澳幣 1.93 6.49 -5.93 N/A 19.30 0.9103
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5806 人民幣 0.17 1.58 -2.31 N/A 11.13 1.3383
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0504 台幣 -0.42 2.38 -6.46 N/A 15.82 0.7625
12/02 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.6553 台幣 -0.43 2.38 -6.47 N/A 16.52 0.7975
12/02 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3991 台幣 -1.53 2.81 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3603 台幣 0.11 4.28 N/A N/A N/A N/A
12/02 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0649 台幣 0.10 4.25 N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1768 美元 -0.06 1.23 -3.01 N/A 11.38 1.3488
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7977 人民幣 0.18 0.45 -2.45 N/A 11.09 1.3363
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7976 人民幣 0.18 0.45 -2.46 N/A 11.09 1.3366
12/02 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3191 台幣 -1.88 2.59 N/A N/A N/A N/A
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9170 美元 -0.09 0.28 -3.12 N/A 11.36 1.3467
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9170 美元 -0.09 0.28 -3.12 N/A 11.36 1.3465
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7540 台幣 -1.41 -1.00 -6.66 N/A 10.40 1.2997
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5230 台幣 -1.41 -1.94 -6.76 N/A 10.36 1.2973
12/02 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5230 台幣 -1.41 -1.94 -6.76 N/A 10.36 1.2973
12/02 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/02 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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