首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/17 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 13.9000 台幣 -3.41 -7.27 -0.64 0.94 13.20 0.8840
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 南非幣 -3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 南非幣 -3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 美元 -4.20 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 美元 -4.20 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 美元 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 南非幣 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 美元 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 南非幣 -4.40 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5300 人民幣 -4.70 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5200 人民幣 -4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 澳幣 -4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 澳幣 -4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 人民幣 -4.90 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 人民幣 -4.90 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4800 澳幣 -5.11 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4800 澳幣 -5.11 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4413 美元 -5.66 -5.26 2.82 8.21 8.59 0.7061
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4700 台幣 -5.30 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4700 台幣 -5.30 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 台幣 -5.60 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 台幣 -5.60 N/A N/A N/A N/A N/A
04/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 14.6872 台幣 -6.76 -4.21 3.06 19.47 9.09 0.6914
04/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 14.5086 台幣 -6.80 -4.31 2.84 18.97 9.08 0.6911
04/17 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 14.3592 台幣 -6.82 -4.34 2.78 18.44 9.08 0.6910
04/17 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 20.5300 台幣 -8.63 -6.38 5.23 28.23 12.01 0.9513
04/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4921 美元 -7.45 -6.64 2.93 12.45 10.63 0.8364
04/17 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 14.2800 台幣 -8.70 -7.21 3.78 19.00 11.50 0.9152
04/17 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 16.9000 美元 -8.10 -6.89 3.05 10.24 11.11 0.9026
04/17 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.9087 美元 -8.30 -7.20 1.96 7.69 12.09 0.9838
04/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 16.6822 台幣 -8.48 -5.43 3.46 26.01 11.42 0.8377
04/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 16.3152 台幣 -8.55 -5.56 3.15 25.03 11.41 0.8373
04/17 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 16.1944 台幣 -8.56 -5.59 3.08 24.56 11.41 0.8373
04/17 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 16.0500 台幣 -9.01 -5.42 4.15 27.08 12.01 0.9017
04/17 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.2000 台幣 -9.09 -5.65 3.65 25.39 11.97 0.8992
04/17 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 18.2900 台幣 -9.19 -5.87 3.16 23.66 11.95 0.8967
04/17 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 29.6900 台幣 -9.37 -6.10 2.24 20.69 12.67 0.9812
04/17 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 29.5700 台幣 -9.38 -6.13 2.14 20.35 12.67 0.9802
04/17 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 22.8200 台幣 -9.44 -6.15 2.10 20.31 12.68 0.9805
04/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4991 美元 -9.16 -8.76 0.95 10.81 12.30 0.9582
04/17 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 25.4500 台幣 -11.01 -7.66 1.64 19.32 12.91 1.0079
04/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 16.9489 台幣 -10.14 -7.54 1.55 24.06 13.02 0.9578
04/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 16.4652 台幣 -10.22 -7.70 1.18 22.79 13.02 0.9574
04/17 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 16.3538 台幣 -10.24 -7.75 1.09 22.30 13.01 0.9574
04/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.7700 美元 -10.60 -10.50 -0.09 4.60 12.97 0.7006
04/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 17.1600 美元 -10.63 -10.49 0.06 4.95 12.96 0.6969
04/17 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.4223 澳幣 -11.13 -2.76 2.69 24.63 12.22 0.6922
04/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.7400 台幣 -11.70 -9.48 0.07 17.41 13.42 0.7172
04/17 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.2000 台幣 -11.74 -9.45 0.06 17.42 13.37 0.7112
04/17 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.3900 美元 -12.25 -13.45 -5.79 -7.17 12.24 0.4887
04/17 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.0700 美元 -12.21 -13.52 -6.19 -5.87 11.91 0.5324
04/17 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8300 台幣 -13.22 -12.38 -5.41 5.04 12.43 0.0906
04/17 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8500 台幣 -13.20 -12.43 -5.82 6.27 12.09 0.1324
04/17 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9500 台幣 -13.22 -12.52 -5.98 5.57 12.11 0.1404
04/17 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.2900 台幣 -13.33 -12.53 -5.68 4.06 12.40 0.0947
04/17 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 10.6270 台幣 -15.53 -13.32 -3.89 13.80 16.18 1.1937
04/17 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 17.8285 台幣 -15.59 -13.43 -4.15 12.81 16.17 1.1928

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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