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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/12 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.5455 南非幣 3.19 3.51 8.87 10.19 11.91 1.3282
05/12 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 14.4766 南非幣 3.16 3.48 8.94 10.18 11.91 1.3341
05/13 聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.9200 南非幣 1.84 3.56 8.31 15.96 5.50 0.9336
05/12 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.3531 澳幣 2.04 1.64 3.33 -3.69 8.31 0.8848
05/12 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.9362 澳幣 2.03 1.61 3.33 -2.12 8.31 0.8862
05/12 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9734 美元 1.59 2.57 0.68 48.78 7.99 0.4974
05/12 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.5495 美元 1.53 1.72 3.85 -1.78 7.51 0.7905
05/13 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2500 美元 1.06 1.91 5.15 6.98 5.48 0.9160
05/13 聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.6700 美元 1.03 1.91 5.18 6.87 5.48 0.9254
05/12 摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 10.6387 美元 1.68 1.86 5.56 11.91 3.62 0.5380
05/13 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9400 澳幣 1.01 1.84 4.56 3.41 5.54 0.9264
05/12 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5697 人民幣 0.95 1.04 2.01 -4.34 7.11 0.6877
05/12 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 4.5721 人民幣 0.94 1.08 2.11 -4.27 7.09 0.6829
05/13 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4989 美元 1.15 1.31 5.32 7.19 4.50 0.1725
05/13 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3595 美元 1.15 1.29 5.30 7.15 4.51 0.1730
05/13 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3572 美元 1.15 1.26 5.27 7.12 4.51 0.1724
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.8238 美元 0.72 1.05 5.72 7.90 4.54 0.6831
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3901 美元 0.72 1.05 5.72 7.90 4.54 0.6833
05/12 瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4485 美元 1.42 1.14 4.72 7.00 4.55 0.8492
05/12 瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.3941 美元 1.42 1.14 4.72 N/A 4.55 0.8492
05/12 瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9759 美元 1.41 1.13 4.71 6.99 4.55 0.8491
05/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2071 美元 0.53 1.40 5.18 8.31 5.74 0.7159
05/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4826 美元 0.53 1.40 5.18 8.31 5.75 0.7166
05/12 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.4089 美元 1.07 -0.02 1.89 N/A 6.84 1.2391
05/12 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.6487 美元 1.07 -0.02 1.88 N/A 6.84 1.2392
05/13 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4844 美元 0.08 1.30 4.17 9.92 5.25 0.6273
05/13 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9900 人民幣 0.32 0.87 2.17 -0.76 5.45 0.9351
05/13 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.3900 人民幣 0.31 0.83 2.21 -0.82 5.39 0.9256
05/12 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.6260 美元 0.46 1.14 4.71 12.81 4.61 0.6900
06/10 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1355 美元 2.53 2.43 10.52 8.78 4.65 0.8160
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8701 美元 0.14 0.89 5.05 15.67 5.20 0.6773
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2231 美元 0.14 0.89 5.05 15.67 5.20 0.6774
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.0267 美元 0.13 0.89 5.05 15.66 5.20 0.6775
05/12 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.8684 美元 -0.84 0.49 4.81 14.65 7.62 0.8853
05/12 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4899 美元 -0.84 0.50 4.81 14.67 7.62 0.8852
05/12 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4895 美元 -0.84 0.50 4.81 14.67 7.62 0.8849
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5167 人民幣 -0.46 -0.10 2.37 9.14 5.05 0.6987
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9980 人民幣 -0.46 -0.10 2.37 9.14 5.05 0.6987
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 14.4687 人民幣 -0.47 -0.10 2.36 9.13 5.05 0.6987
05/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4719 美元 -0.44 0.33 3.99 8.14 3.99 0.5791
05/12 野村全天候環球債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0155 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 野村全天候環球債券基金-累積N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0155 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 野村全天候環球債券基金-月配N類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0155 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 野村全天候環球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0154 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 野村全天候環球債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 野村全天候環球債券基金-累積S類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.8995 人民幣 -1.68 -0.67 2.10 6.61 7.37 0.8739
05/12 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.8969 人民幣 -1.68 -0.67 2.10 6.61 7.37 0.8738
05/12 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.5226 人民幣 -1.68 -0.67 2.09 6.58 7.37 0.8742
03/30 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5181 台幣 -0.07 -0.70 2.18 N/A 3.42 0.8555
05/12 瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2141 人民幣 -0.03 0.52 4.28 8.11 3.72 0.4147
05/12 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5823 人民幣 -0.03 0.52 4.27 7.51 3.72 0.4144
05/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1730 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2189 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7660 台幣 -2.05 -1.47 0.53 2.05 7.38 0.8848
05/12 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 8.7106 台幣 -2.05 -1.47 0.53 2.04 7.38 0.8848
05/12 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7678 台幣 -2.05 -1.47 0.53 2.09 7.38 0.8851
05/13 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.2800 台幣 -1.70 -1.17 0.78 0.87 4.65 0.7978
05/13 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5800 台幣 -1.67 -1.12 0.86 0.95 4.67 0.8026
05/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8581 人民幣 -1.72 -1.28 0.75 5.20 3.63 0.5528
05/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2693 人民幣 -1.72 -1.28 0.73 5.15 3.63 0.5528
05/12 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.8442 台幣 -1.23 -1.47 0.55 4.43 2.67 0.4197
05/12 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.4202 台幣 -1.29 -1.43 0.65 4.42 2.66 0.4110
05/13 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.5100 美元 -3.36 -3.11 2.22 5.21 10.40 0.6490
05/13 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.7101 台幣 -2.44 -1.35 2.80 10.24 4.65 0.3985
05/13 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12.3180 台幣 -2.49 -1.44 2.62 9.63 4.65 0.3985
05/13 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 6.3723 台幣 -2.49 -1.44 2.61 9.62 4.66 0.3987
05/12 野村全天候環球債券基金-月配N類型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8071 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 野村全天候環球債券基金-月配型(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8067 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.1079 台幣 -3.00 -1.77 1.22 7.11 4.17 0.4159
05/13 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5996 台幣 -2.99 -1.78 1.21 7.09 4.17 0.4161
05/13 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.6140 台幣 -3.05 -2.30 0.66 4.16 4.19 0.5608
05/13 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 13.7479 台幣 -3.09 -2.39 0.48 3.58 4.19 0.5606
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 8.4956 台幣 -3.61 -3.10 0.39 2.54 4.58 0.4961
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1385 台幣 -3.61 -3.10 0.39 2.54 4.58 0.4961
05/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4590 台幣 -3.83 -2.47 0.82 8.12 3.75 0.2476
05/13 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.7599 台幣 -3.83 -2.47 0.83 8.14 3.75 0.2474
05/12 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.2828 台幣 -3.11 -3.13 -0.70 1.88 4.74 0.6608
05/12 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1271 台幣 -3.11 -3.13 -0.70 1.88 4.75 0.6608
05/13 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6710 澳幣 -2.29 1.53 6.37 11.57 6.29 0.0582
05/13 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9978 台幣 -4.09 -2.89 0.43 8.28 4.09 0.3098
05/13 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.4205 台幣 -4.09 -2.89 0.43 8.28 4.09 0.3100
05/12 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.3253 台幣 -4.34 -2.86 -0.89 1.85 5.62 0.4613
05/12 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 5.2416 台幣 -4.34 -2.86 -0.88 1.86 5.62 0.4616
05/12 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.0093 台幣 -4.30 -3.16 -0.30 6.57 4.53 0.4942
05/12 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0007 台幣 -4.09 -3.64 -0.34 4.80 4.17 0.4466
05/12 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.6504 台幣 -4.37 -3.30 -0.60 5.62 4.53 0.4939
05/12 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1360 台幣 -4.42 -3.39 -0.80 4.99 4.53 0.4935
05/12 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 15.5642 台幣 -4.42 -3.39 -0.80 4.99 4.53 0.4934
05/12 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 12.6054 台幣 -4.44 -3.75 -0.61 2.79 4.40 0.4789
05/13 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.8067 台幣 -4.86 -3.64 -1.71 2.51 4.79 0.3800
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8780 台幣 -4.75 -3.67 -0.47 5.91 4.86 0.4781
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.6878 台幣 -4.75 -3.67 -0.48 5.91 4.86 0.4780
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5763 台幣 -4.75 -3.67 -0.48 5.91 4.86 0.4778
05/13 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.7145 台幣 -4.88 -3.69 -1.81 2.20 4.79 0.3800
05/13 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.9189 台幣 -4.88 -3.69 -1.81 2.20 4.79 0.3798
05/12 瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8516 台幣 -3.11 -3.88 -3.88 -2.71 3.36 0.0509
05/13 野村全天候環球債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5589 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 野村全天候環球債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5589 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 野村全天候環球債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5589 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 野村全天候環球債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5587 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9864 台幣 -5.50 -6.00 -4.84 N/A 7.37 0.9913
05/12 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.6947 台幣 -5.50 -6.00 -4.84 N/A 7.37 0.9914
05/13 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.6610 台幣 -6.07 -4.75 -0.51 11.63 6.37 -0.1401
05/12 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 14.0981 台幣 -5.91 -5.74 -4.01 -0.60 5.71 0.5191
05/13 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8161 台幣 -6.14 -4.89 -0.80 N/A 6.37 -0.1402
05/13 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 11.3691 台幣 -6.81 -5.51 -3.53 -0.22 5.83 0.4079
05/13 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1540 台幣 -6.23 -5.08 -1.20 9.32 6.37 -0.1403
05/13 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2647 台幣 -6.23 -5.08 -1.20 9.32 6.37 -0.1403
05/13 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1530 台幣 -6.23 -5.09 -1.20 9.31 6.37 -0.1401
05/13 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.9100 台幣 -6.64 -4.79 -1.91 4.19 6.15 0.2791
05/12 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 9.9646 台幣 -8.52 -6.04 -1.93 15.88 8.25 0.5320
05/12 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5628 台幣 -8.52 -6.04 -1.93 15.88 8.25 0.5319
05/12 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5628 台幣 -8.52 -6.04 -1.93 15.88 8.25 0.5319
05/13 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.2300 台幣 -10.16 -9.00 -3.85 7.88 8.28 0.2032
05/13 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.6300 台幣 -10.26 -9.07 -3.96 7.49 8.30 0.1998
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/12 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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