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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/05 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 16.1700 台幣 0.37 5.89 18.03 23.25 12.41 0.7751
09/05 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.3200 台幣 0.16 5.57 17.45 N/A 12.38 0.7737
09/05 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 18.5300 台幣 0.11 5.40 16.91 19.94 12.41 0.7764
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.6200 台幣 2.18 8.01 16.91 N/A 8.38 0.5618
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4500 台幣 2.16 7.94 16.80 N/A 8.39 0.5604
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4600 台幣 2.16 8.03 16.89 N/A 8.33 0.5567
09/05 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.1600 台幣 1.50 8.09 16.03 N/A 8.72 0.5607
09/05 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 13.8200 台幣 1.47 7.97 15.84 18.52 8.72 0.5609
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 14.3800 台幣 0.42 5.35 15.32 19.83 8.81 0.5115
09/05 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.3900 台幣 2.53 7.38 14.54 21.84 4.89 0.2679
09/05 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6600 台幣 2.51 7.37 14.52 21.89 4.86 0.2696
09/05 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.4835 台幣 0.89 5.46 14.42 14.24 9.27 0.5781
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11.9600 台幣 0.34 5.10 14.78 N/A 8.92 0.5202
09/06 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.5565 台幣 -1.28 3.42 14.73 13.97 11.44 0.9096
09/05 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5703 台幣 0.81 5.31 14.20 N/A 9.25 0.5756
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2000 台幣 0.25 4.98 14.42 N/A 8.86 0.5196
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.0300 台幣 0.25 4.91 14.42 17.26 8.83 0.5138
09/06 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6665 台幣 -1.35 3.27 14.38 N/A 11.44 0.9094
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 11.6800 台幣 0.19 4.94 14.43 17.18 8.76 0.5069
09/05 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.3500 台幣 -0.51 6.48 13.81 12.78 10.89 0.7128
09/05 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9673 台幣 0.69 5.04 13.51 11.55 9.27 0.5776
09/05 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5896 台幣 1.02 5.39 13.89 11.54 9.28 0.5780
09/05 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5891 台幣 1.02 5.39 13.89 11.54 9.27 0.5779
09/05 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 12.7000 台幣 2.01 7.35 13.70 14.11 5.87 0.3508
09/05 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 14.2242 台幣 1.05 4.92 14.43 15.84 8.87 0.5887
09/06 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8564 台幣 -1.52 2.91 13.59 10.66 11.44 0.9091
09/05 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 19.5182 台幣 1.05 4.92 14.42 15.83 8.87 0.5885
09/06 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2229 台幣 -1.54 2.90 13.58 10.64 11.45 0.9099
09/06 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2229 台幣 -1.54 2.90 13.58 10.64 11.45 0.9100
09/05 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9300 台幣 1.22 5.23 14.31 10.57 8.52 0.5629
09/05 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 19.3200 台幣 1.20 5.17 14.32 10.53 8.48 0.5593
09/05 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.0000 台幣 0.13 4.17 12.36 11.19 9.46 0.6312
09/05 野村鑫平衡組合基金 野村投信 22.0800 台幣 0.09 4.15 12.20 10.73 9.42 0.6292
09/05 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7900 台幣 1.11 4.15 13.23 11.41 9.07 0.5810
09/05 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.4400 台幣 1.13 4.19 13.32 11.44 9.03 0.5809
09/05 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 12.0300 台幣 2.47 6.93 12.32 11.60 4.33 0.2123
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.3500 台幣 1.75 5.78 13.52 17.11 5.15 0.3218
09/05 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 22.8900 台幣 1.33 5.63 12.65 4.19 7.90 0.5300
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3200 台幣 1.69 5.70 13.37 17.06 5.27 0.3271
09/05 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2900 台幣 0.68 6.11 12.59 N/A 7.36 0.4726
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3100 台幣 1.78 5.79 13.47 17.16 5.28 0.3308
09/05 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.2100 台幣 0.63 6.05 12.55 N/A 7.38 0.4735
09/05 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.7722 台幣 0.87 6.42 9.52 5.12 10.50 0.7158
09/05 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.5907 台幣 0.88 6.42 9.51 5.14 10.50 0.7157
09/06 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 18.3700 台幣 -0.27 4.79 11.00 N/A 6.97 0.5607
09/05 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6000 台幣 1.23 4.68 11.74 0.38 7.63 0.4926
09/06 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 18.3400 台幣 -0.33 4.74 10.88 12.52 6.98 0.5588
09/05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4700 台幣 0.67 4.18 11.15 0.38 7.62 0.4882
09/05 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5600 台幣 0.67 4.15 11.15 0.37 7.64 0.4920
09/05 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6800 台幣 1.21 4.66 11.62 0.37 7.63 0.4882
09/05 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.3286 美元 1.77 6.82 11.86 -1.39 11.53 0.8243
09/05 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 19.5900 台幣 1.71 5.49 12.07 3.60 6.96 0.4683
09/05 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5000 南非幣 2.27 6.25 16.30 8.05 9.46 0.6868
09/05 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9827 美元 1.78 6.80 11.83 -1.39 11.52 0.8237
09/05 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7500 南非幣 2.19 6.25 16.25 8.67 9.44 0.6853
09/05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4400 南非幣 2.18 6.24 16.22 7.98 9.38 0.6811
09/05 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0900 台幣 0.86 5.28 12.07 5.89 8.07 0.5614
09/05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9900 台幣 0.88 5.27 12.05 5.89 8.06 0.5600
09/05 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 17.3700 美元 0.99 3.76 16.34 3.64 13.61 0.9565
09/05 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.3300 台幣 0.86 5.17 12.11 5.81 7.88 0.5477
09/05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1800 台幣 0.86 5.30 11.97 5.80 8.17 0.5673
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5300 美元 3.03 6.27 16.25 N/A 10.23 0.7362
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5300 美元 3.03 6.27 16.24 N/A 10.23 0.7362
09/05 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9038 台幣 0.56 4.58 11.26 9.32 8.01 0.5397
09/05 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4641 台幣 0.56 4.58 11.27 9.33 8.01 0.5398
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.6100 美元 3.02 6.32 16.22 N/A 10.31 0.7422
09/05 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.9600 台幣 -1.39 2.89 10.42 -7.00 12.54 0.7254
09/05 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 17.8500 台幣 1.54 4.39 10.12 4.82 3.91 0.1777
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.2100 人民幣 0.86 4.65 12.79 N/A 11.77 0.8366
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.2100 人民幣 0.86 4.65 12.79 N/A 11.71 0.8324
09/05 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.3500 人民幣 0.83 4.62 12.85 N/A 11.77 0.8340
09/06 群益多重資產組合基金 群益投信 21.2700 台幣 -2.88 0.81 11.19 4.16 13.05 1.1138
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 台幣 2.83 7.28 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 台幣 2.83 7.28 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 2.85 7.26 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 2.85 7.26 N/A N/A N/A N/A
09/05 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5400 台幣 -1.12 2.76 6.49 N/A 10.75 0.6882
09/05 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8800 台幣 -1.27 2.64 6.35 N/A 10.63 0.6793
09/05 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.5591 台幣 1.28 5.85 9.00 5.20 7.96 0.5424
09/05 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.7687 台幣 1.27 5.85 9.00 5.19 7.96 0.5423
09/05 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.3482 南非幣 1.89 5.20 13.59 4.71 8.00 0.5501
09/05 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6783 南非幣 1.89 5.19 13.54 4.72 8.01 0.5505
09/05 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3401 南非幣 1.89 5.19 13.54 4.73 8.01 0.5506
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.3400 南非幣 2.77 6.21 15.50 9.98 10.37 0.7213
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6200 南非幣 2.77 6.19 15.45 10.02 10.44 0.7286
09/05 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5071 台幣 1.32 5.17 10.26 -5.98 6.92 0.4789
09/05 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6571 台幣 1.32 5.17 10.26 -5.98 6.92 0.4790
09/05 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5526 台幣 1.32 5.17 10.26 -5.98 6.92 0.4789
09/05 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.3645 美元 2.20 6.23 11.28 -1.16 9.14 0.6506
09/05 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9707 美元 2.19 6.22 11.28 -1.15 9.13 0.6504
09/05 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.8600 台幣 -0.92 4.49 8.01 -4.59 11.71 0.7476
09/05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9000 美元 1.79 5.02 13.51 -0.24 9.28 0.6744
09/05 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0900 美元 1.81 5.11 13.62 -0.21 9.29 0.6746
09/05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.6000 美元 1.77 5.03 13.52 -0.21 9.29 0.6751
09/05 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.7700 美元 3.40 5.71 13.92 5.36 6.65 0.4414
09/05 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2200 美元 1.74 5.00 13.53 -0.25 9.33 0.6777
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7900 南非幣 4.45 6.83 N/A N/A N/A N/A
09/05 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.1900 美元 3.39 5.75 13.96 5.29 6.61 0.4384
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3700 南非幣 4.38 6.77 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 南非幣 4.36 6.74 N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 13.4400 人民幣 -0.94 1.76 10.74 11.57 11.29 0.7416
09/05 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6100 人民幣 1.14 4.02 10.62 16.03 7.86 0.5364
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 南非幣 4.18 6.68 N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12.0200 美元 1.13 3.31 13.82 1.36 9.85 0.6917
09/05 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4615 美元 3.63 6.25 12.56 4.01 6.92 0.4762
09/05 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.7158 美元 3.62 6.25 12.56 4.00 6.91 0.4762
09/05 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 19.8175 南非幣 1.76 3.44 14.00 3.25 9.07 0.6363
09/05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7652 南非幣 1.76 3.44 14.00 3.25 9.07 0.6363
09/05 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3446 南非幣 2.52 4.22 14.85 3.22 9.08 0.6368
09/05 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9215 南非幣 2.52 4.22 14.85 3.23 9.08 0.6367
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 15.5200 美元 1.11 3.26 13.78 1.24 9.84 0.6901
09/05 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.5440 美元 2.29 5.39 12.41 -8.83 7.94 0.5677
09/05 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4114 美元 2.29 5.39 12.40 -8.83 7.93 0.5675
09/05 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3469 美元 2.28 5.39 12.40 -8.84 7.93 0.5675
09/06 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.4971 美元 -0.43 1.78 13.74 -4.11 12.29 1.1030
09/06 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9579 美元 -0.45 1.77 13.73 -4.13 12.29 1.1035
09/06 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9585 美元 -0.45 1.77 13.73 -4.13 12.29 1.1034
09/05 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.7500 台幣 0.44 3.31 11.52 3.46 8.62 0.5964
09/05 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.7355 人民幣 -0.47 1.89 11.10 7.69 11.85 0.8165
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0100 紐幣 2.22 3.35 10.09 9.24 6.31 0.3389
09/05 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.5747 美元 1.56 3.38 12.90 -3.62 10.71 0.7556
09/05 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2671 美元 1.89 3.73 13.26 -3.65 10.71 0.7557
09/05 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2676 美元 1.89 3.73 13.26 -3.65 10.71 0.7557
09/05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0900 澳幣 1.41 4.30 11.83 -5.49 9.26 0.6727
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7900 南非幣 1.39 3.84 13.70 N/A 6.94 0.4275
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.2500 南非幣 1.42 3.86 13.73 13.55 6.88 0.4269
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9100 美元 2.35 5.21 13.37 0.60 10.27 0.7176
09/05 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9900 澳幣 1.46 4.22 11.76 -5.34 9.31 0.6768
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5200 美元 2.40 5.21 13.35 0.61 10.20 0.7102
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.0000 美元 2.39 5.26 13.42 0.59 10.20 0.7100
09/05 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7600 澳幣 1.31 4.18 11.57 -5.56 9.29 0.6750
09/05 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.4400 美元 2.12 3.55 13.70 1.65 10.16 0.7290
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0000 澳幣 2.00 2.80 10.22 3.69 6.13 0.3378
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5000 南非幣 1.31 3.45 13.31 12.62 6.92 0.4235
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3900 美元 3.71 5.60 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3900 美元 3.71 5.60 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 美元 3.70 5.55 N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 美元 3.70 5.55 N/A N/A N/A N/A
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 11.5100 澳幣 1.95 2.58 9.93 3.41 6.15 0.3415
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9500 澳幣 2.02 2.58 9.89 3.44 6.11 0.3450
09/05 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0019 台幣 1.86 4.18 8.18 -1.61 6.04 0.1657
09/05 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8153 人民幣 1.43 4.25 9.77 -10.12 7.90 0.5638
09/05 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9964 人民幣 1.43 4.25 9.77 -10.13 7.90 0.5636
09/05 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9260 人民幣 1.43 4.25 9.78 -10.11 7.90 0.5638
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.6500 美元 2.68 4.37 13.15 2.43 7.12 0.4917
09/05 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1229 美元 1.49 3.65 11.74 -1.56 9.44 0.6870
09/05 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4098 美元 1.48 3.65 11.74 -1.58 9.44 0.6869
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2900 美元 2.55 4.31 13.23 2.40 7.08 0.4874
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2900 美元 2.55 4.31 13.09 2.40 7.11 0.4893
09/05 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2500 美元 0.81 3.50 11.17 N/A 12.19 0.8878
09/05 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7390 美元 2.75 4.70 10.27 0.81 3.27 0.3244
09/05 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.4863 美元 2.75 4.70 10.27 0.81 3.27 0.3245
09/05 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8424 美元 1.99 2.52 12.65 -3.79 10.82 0.7594
09/05 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.4899 美元 2.01 2.53 12.70 -3.71 10.82 0.7590
09/05 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3600 美元 0.73 3.40 11.05 N/A 12.22 0.8893
09/05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 25.7400 人民幣 1.06 3.75 10.81 -3.96 9.11 0.6607
09/05 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8500 人民幣 1.11 3.76 10.83 -4.06 9.07 0.6578
09/05 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9400 人民幣 0.99 3.69 10.72 -4.10 9.12 0.6607
09/05 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5200 人民幣 1.01 3.66 10.71 -4.13 9.13 0.6614
09/05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6254 美元 1.56 2.84 11.40 -7.18 8.99 0.6389
09/05 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.9128 美元 1.56 2.84 11.40 -7.18 8.99 0.6389
09/05 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2399 美元 2.06 3.35 11.96 -7.20 9.00 0.6392
09/05 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3489 美元 2.06 3.35 11.96 -7.20 9.00 0.6392
09/05 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9935 人民幣 2.37 4.66 9.49 3.61 6.98 0.4942
09/05 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.7200 美元 1.57 4.40 11.98 N/A 9.43 0.8254
09/05 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0210 美元 2.82 4.42 10.25 -3.70 7.13 0.4418
09/05 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1400 美元 1.44 4.31 11.87 N/A 9.37 0.8174
09/05 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.3136 美元 2.81 4.41 10.24 -4.37 7.13 0.4418
09/05 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.7300 美元 1.13 2.98 12.12 -4.28 9.67 0.6799
09/05 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.4100 美元 1.47 2.90 12.72 -2.90 10.29 0.7352
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3400 澳幣 2.07 4.13 10.96 -3.65 10.28 0.7140
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6434 美元 2.76 5.38 10.63 N/A 6.40 0.4227
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6428 美元 2.75 5.37 10.63 N/A 6.40 0.4226
09/05 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8870 澳幣 1.21 1.97 9.80 -9.95 8.49 0.5912
09/05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3126 澳幣 1.21 1.97 9.80 -9.96 8.49 0.5911
09/05 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0772 澳幣 1.81 2.58 10.46 -9.98 8.50 0.5916
09/05 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.9624 澳幣 1.81 2.58 10.46 -9.98 8.50 0.5915
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1700 人民幣 0.84 2.82 10.11 4.89 7.63 0.5409
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.0000 人民幣 0.84 2.65 9.99 4.80 7.56 0.5358
09/05 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.1354 台幣 2.55 4.52 8.43 -0.51 6.23 0.4335
09/05 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.9000 人民幣 1.71 4.11 10.80 -1.65 10.06 0.6976
09/05 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.2474 台幣 2.56 4.52 8.43 -0.56 6.20 0.4312
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1500 人民幣 0.84 2.70 9.99 4.75 7.44 0.5247
09/05 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.1100 台幣 2.62 4.99 7.63 -0.28 3.85 -0.0874
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8823 台幣 1.68 4.42 7.58 N/A 5.35 0.3546
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5428 美元 2.34 4.95 10.19 N/A 6.24 0.4099
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5381 美元 2.34 4.95 10.19 N/A 6.24 0.4098
09/05 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.6366 台幣 1.85 4.17 7.74 -8.45 6.47 0.3352
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 澳幣 3.24 4.27 N/A N/A N/A N/A
09/05 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.1100 台幣 0.00 1.92 9.06 -3.07 9.11 0.6309
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.7670 台幣 1.28 4.01 7.16 N/A 5.22 0.3421
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4600 人民幣 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2024 人民幣 0.33 1.34 8.63 -10.60 9.03 0.6448
09/05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2371 人民幣 0.33 1.34 8.62 -10.60 9.03 0.6448
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 人民幣 2.85 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.3604 人民幣 2.02 3.10 7.70 -6.20 6.85 0.3792
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7833 人民幣 1.35 3.88 7.90 N/A 6.43 0.4456
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7833 人民幣 1.35 3.88 7.90 N/A 6.43 0.4456
09/05 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5300 美元 -0.42 0.95 5.77 N/A 11.86 0.8555
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2100 澳幣 3.59 4.26 N/A N/A N/A N/A
09/05 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.3400 美元 -0.40 0.98 5.84 N/A 11.99 0.8646
09/05 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.4000 人民幣 0.86 3.30 9.43 N/A 9.19 0.7965
09/05 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8500 人民幣 0.91 3.36 9.56 N/A 9.22 0.7997
09/05 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3331 台幣 1.89 3.26 7.53 -3.32 2.98 0.3615
09/05 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.9787 台幣 1.89 3.26 7.53 -3.32 2.98 0.3616
09/05 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.1264 台幣 1.89 3.26 7.53 -3.32 2.98 0.3613
09/05 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.2441 人民幣 2.01 3.08 7.63 -6.94 6.91 0.3982
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6772 人民幣 0.95 3.47 7.48 N/A 6.29 0.4329
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 澳幣 3.39 3.85 N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.4609 人民幣 1.80 2.89 7.48 -0.95 3.62 0.3813
09/05 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6939 人民幣 1.80 2.89 7.48 -0.95 3.62 0.3813
09/05 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.5448 人民幣 1.80 2.88 7.47 -0.96 3.62 0.3810
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 人民幣 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0900 人民幣 2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6759 台幣 1.40 1.68 4.39 N/A 5.48 0.3488
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 99.8000 日圓 -3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 澳幣 2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6772 人民幣 0.16 1.45 2.92 N/A 6.40 0.4439
09/05 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 0.00 2.18 N/A 4.42 0.1861
09/05 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8400 台幣 -1.60 -1.60 -1.60 N/A 3.59 0.1976
09/05 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/05 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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