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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/12 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 22.0600 台幣 2.18 6.11 13.83 23.10 11.39 0.9021
02/12 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5100 美元 1.67 8.42 11.72 N/A 9.56 0.8550
02/12 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.9300 美元 1.62 8.36 11.70 N/A 9.41 0.8428
02/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7300 台幣 2.43 8.03 16.32 25.79 7.14 0.4121
02/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.9800 台幣 2.31 7.93 16.20 25.71 7.18 0.4249
02/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6700 南非幣 2.24 7.32 13.52 16.36 7.89 0.6979
02/12 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 14.5100 台幣 2.40 9.18 16.36 27.39 7.95 0.6115
02/12 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3900 台幣 2.29 9.17 16.29 27.36 8.08 0.6242
02/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7100 南非幣 2.19 7.27 13.48 16.73 7.83 0.6946
02/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4600 南非幣 2.08 7.20 13.49 16.18 7.86 0.6964
02/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0400 人民幣 0.67 5.31 8.27 1.66 8.27 0.5699
02/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.7000 人民幣 0.62 5.32 8.38 1.68 8.29 0.5749
02/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4500 美元 0.96 6.60 10.89 6.54 8.19 0.5714
02/12 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 10.1300 美元 1.00 6.63 10.83 6.41 8.26 0.5744
02/12 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1980 美元 1.02 7.83 11.08 7.88 8.72 0.7533
02/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2100 台幣 1.99 5.96 12.21 15.83 6.86 0.6001
02/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4800 台幣 2.03 6.07 12.26 15.89 6.96 0.6080
02/12 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 14.2137 美元 1.02 7.83 11.10 7.97 8.71 0.7529
02/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1800 美元 1.44 6.03 10.61 8.55 7.85 0.6967
02/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0300 美元 1.46 6.00 10.65 8.53 7.78 0.6893
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.9000 台幣 2.71 8.30 18.92 N/A 7.10 0.5793
02/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1100 美元 1.42 5.92 10.63 8.46 7.77 0.6883
02/12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.7400 台幣 2.01 6.02 12.20 15.85 6.89 0.6022
02/12 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 16.1814 台幣 1.99 10.89 19.08 35.06 9.46 0.7294
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.5300 台幣 2.69 8.35 18.90 N/A 7.14 0.5824
02/12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 24.5000 美元 1.45 5.97 10.66 8.50 7.82 0.6929
02/12 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9526 台幣 1.91 10.73 18.73 N/A 9.45 0.7290
02/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9400 澳幣 1.29 5.47 9.32 2.82 7.83 0.6932
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8900 台幣 2.71 8.30 18.83 N/A 7.12 0.5803
02/12 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0367 台幣 1.74 10.35 17.90 31.12 9.45 0.7290
02/12 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0367 台幣 1.74 10.35 17.90 31.12 9.45 0.7290
02/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.7000 人民幣 1.08 4.54 7.83 1.89 7.74 0.6798
02/12 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.3368 台幣 1.73 10.34 17.89 31.13 9.44 0.7284
02/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.4100 台幣 1.83 5.82 12.03 15.71 6.59 0.5756
02/12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2700 澳幣 1.30 5.47 9.36 2.80 7.75 0.6862
02/12 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 26.4100 人民幣 1.03 4.55 7.84 2.01 7.77 0.6831
02/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8800 人民幣 1.02 4.56 7.83 2.02 7.70 0.6773
02/12 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7000 澳幣 1.20 5.46 9.25 2.56 7.74 0.6878
02/12 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7900 人民幣 1.02 4.48 7.79 1.96 7.82 0.6867
02/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 11.0551 台幣 1.35 6.01 12.64 13.69 8.71 0.7602
02/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.9493 台幣 1.35 6.02 12.65 13.68 8.70 0.7602
02/12 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.4100 台幣 1.80 4.20 11.60 7.54 13.63 0.8461
02/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.2865 美元 0.73 5.72 11.45 5.52 9.56 0.8444
02/12 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.4670 美元 0.73 5.69 11.44 5.49 9.56 0.8438
02/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4124 南非幣 1.77 7.15 11.98 13.75 6.99 0.5687
02/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7364 南非幣 1.77 7.15 11.98 13.74 6.99 0.5686
02/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 17.0863 南非幣 1.75 7.11 11.96 13.68 6.98 0.5682
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.1300 美元 1.31 7.01 13.48 N/A 8.20 0.7242
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6500 美元 1.40 6.99 13.56 N/A 8.05 0.7103
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6500 美元 1.40 6.99 13.56 N/A 8.05 0.7104
02/12 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.5593 台幣 2.01 8.83 16.96 30.21 7.31 0.5556
02/12 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4448 美元 0.39 9.01 12.51 11.11 10.09 0.8692
02/12 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4453 美元 0.39 9.00 12.51 11.11 10.09 0.8691
02/12 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.5138 美元 0.38 8.99 12.50 11.12 10.09 0.8689
02/12 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4775 台幣 1.94 8.67 16.61 N/A 7.31 0.5555
02/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.8700 美元 0.58 5.40 9.55 0.35 8.04 0.6909
02/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4374 美元 0.58 5.39 9.54 0.33 8.04 0.6907
02/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3712 美元 0.58 5.39 9.54 0.33 8.04 0.6906
02/12 群益多重資產組合基金 群益投信 23.7600 台幣 1.54 10.92 16.81 22.66 10.89 0.8271
02/12 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2068 台幣 1.82 8.41 16.03 27.14 7.31 0.5553
02/12 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2074 台幣 1.82 8.41 16.03 27.14 7.31 0.5552
02/12 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.9538 台幣 1.81 8.40 16.03 27.15 7.30 0.5549
02/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8256 人民幣 0.42 4.49 7.68 -2.01 7.99 0.6741
02/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0105 人民幣 0.42 4.49 7.68 -2.01 7.99 0.6741
02/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1932 人民幣 0.42 4.49 7.68 -2.00 7.99 0.6741
02/12 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5460 台幣 0.84 5.11 10.07 3.70 7.46 0.6184
02/12 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7006 台幣 0.84 5.11 10.07 3.69 7.46 0.6186
02/12 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.9091 台幣 0.84 5.11 10.07 3.69 7.46 0.6185
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 13.7600 南非幣 1.40 6.58 12.14 16.61 7.72 0.6704
02/12 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 14.7800 台幣 2.21 7.80 19.39 31.73 8.81 0.7227
02/12 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 13.0000 台幣 2.20 7.79 19.49 31.98 8.81 0.7232
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 15.3800 台幣 2.26 7.55 15.64 32.93 7.24 0.5490
02/12 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.7600 台幣 1.80 7.60 17.08 8.91 12.66 0.7326
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5700 台幣 2.26 6.47 14.33 28.28 4.95 0.4023
02/12 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 21.0382 台幣 2.40 8.84 16.37 30.74 7.46 0.6047
02/12 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 15.1721 台幣 2.40 8.84 16.37 30.74 7.46 0.6049
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6500 南非幣 1.33 6.46 12.01 16.47 7.62 0.6605
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 南非幣 1.18 4.66 10.60 N/A 5.78 0.4709
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.1000 台幣 2.32 6.50 14.36 28.42 4.89 0.3964
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2000 南非幣 1.28 4.96 10.92 N/A 5.84 0.4750
02/12 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 19.5100 台幣 1.77 5.92 14.56 23.48 7.14 0.5859
02/12 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 19.5400 台幣 1.77 5.91 14.60 23.67 7.11 0.5838
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 11.5900 台幣 2.12 7.08 14.69 N/A 7.16 0.5417
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.7100 人民幣 2.23 8.99 15.00 N/A 7.93 0.6297
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.7100 人民幣 2.23 8.90 15.00 N/A 7.86 0.6230
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 12.7600 台幣 2.16 7.32 15.06 31.01 7.22 0.5460
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5100 台幣 2.31 6.49 14.34 28.30 4.93 0.3956
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12.3400 台幣 2.11 7.06 14.66 29.95 7.14 0.5434
02/12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.3200 人民幣 2.21 8.90 14.93 N/A 7.86 0.6186
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3900 台幣 2.26 6.45 3.90 3.90 4.60 0.3376
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0000 南非幣 1.20 4.76 10.66 N/A 5.80 0.4669
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0200 南非幣 1.19 4.85 10.87 N/A 5.99 0.4908
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 17.0800 台幣 2.03 7.08 14.63 29.89 7.25 0.5489
02/12 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6053 美元 0.47 7.09 10.72 7.74 7.99 0.6955
02/12 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6051 美元 0.47 7.09 10.73 7.74 7.99 0.6954
02/12 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2069 美元 0.47 7.09 10.73 7.78 7.99 0.6950
02/12 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 20.3900 台幣 1.95 6.42 13.91 21.15 6.79 0.5422
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2800 台幣 1.90 4.74 13.03 N/A 4.49 0.3363
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2800 台幣 1.90 4.64 13.03 N/A 4.43 0.3292
02/12 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2200 台幣 1.97 6.35 13.84 21.06 6.76 0.5381
02/12 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.5600 台幣 1.46 6.59 11.32 13.75 6.45 0.5547
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.0700 美元 1.08 5.40 9.74 10.39 6.27 0.5411
02/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.8345 台幣 1.11 3.95 9.83 11.96 7.03 0.6025
02/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.7765 台幣 1.10 3.96 9.84 11.95 7.03 0.6025
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 台幣 1.86 4.65 12.96 N/A 4.51 0.3359
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 台幣 1.77 4.65 12.96 N/A 4.49 0.3352
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 12.2300 美元 0.58 5.16 9.49 7.47 7.63 0.6637
02/12 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 23.9800 台幣 0.97 6.34 13.22 16.98 7.11 0.5878
02/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9500 台幣 2.14 6.10 15.34 32.17 4.08 0.3189
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5200 美元 0.63 5.14 9.47 7.43 7.66 0.6661
02/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.0400 台幣 2.11 6.04 15.27 32.08 4.10 0.3194
02/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.0941 美元 0.43 3.60 8.59 4.06 8.01 0.6874
02/12 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.3623 美元 0.44 3.59 8.60 4.04 8.01 0.6873
02/12 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9741 台幣 1.31 5.70 11.74 19.40 6.45 0.5348
02/12 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2085 台幣 1.31 5.70 11.74 19.40 6.45 0.5348
02/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.1061 美元 -1.11 1.63 5.87 -2.30 7.20 0.6956
02/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.9730 美元 -1.11 1.63 5.88 -2.27 7.20 0.6958
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.5500 澳幣 0.79 5.00 8.25 2.94 7.44 0.6466
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2100 美元 0.98 5.31 9.71 10.39 6.10 0.5260
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2100 美元 0.98 5.31 9.70 10.38 6.29 0.5407
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 16.1500 美元 0.75 5.83 9.49 10.16 7.87 0.6864
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6500 美元 0.47 5.07 9.41 7.37 7.66 0.6659
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12.3900 美元 0.78 5.86 9.51 10.12 7.85 0.6864
02/12 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.4192 美元 0.73 4.75 10.39 8.19 5.19 0.4448
02/12 摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 13.0205 美元 0.73 4.75 10.39 8.19 5.19 0.4449
02/12 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 20.4300 台幣 1.09 5.91 12.19 15.23 6.34 0.5339
02/12 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.9000 美元 0.63 5.09 8.68 8.98 7.87 0.6792
02/12 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 12.0000 人民幣 0.25 3.90 6.95 2.83 7.68 0.6599
02/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0074 台幣 -0.83 1.38 6.30 0.88 6.50 0.4493
02/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.4753 台幣 -0.90 1.28 5.85 -6.03 6.45 0.4557
02/12 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.8700 美元 0.31 5.58 8.33 4.89 7.77 0.6770
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 14.2600 人民幣 1.68 7.73 11.05 26.53 8.26 0.5931
02/12 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4441 美元 0.36 4.98 8.31 6.22 7.34 0.6506
02/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.0932 人民幣 -1.42 0.47 3.42 -6.67 7.10 0.6858
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 澳幣 0.45 3.01 N/A N/A N/A N/A
02/12 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5634 美元 0.36 4.97 8.30 6.20 7.35 0.6506
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3100 人民幣 1.46 5.99 9.51 15.81 5.71 0.4741
02/12 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.0726 人民幣 -1.45 0.42 3.37 -5.72 7.12 0.6884
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7500 美元 0.56 3.37 7.93 N/A 5.89 0.4701
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7500 美元 0.47 3.37 7.93 N/A 5.86 0.4694
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 美元 0.43 3.33 7.88 N/A 5.84 0.4691
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2200 美元 0.43 3.33 7.88 N/A 5.84 0.4691
02/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0300 台幣 1.63 7.58 13.63 13.74 6.02 0.4944
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 人民幣 0.19 2.08 N/A N/A N/A N/A
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 人民幣 0.29 2.18 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0973 南非幣 1.39 8.12 12.09 14.03 6.34 0.5606
02/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5297 南非幣 1.39 8.12 12.09 14.03 6.34 0.5606
02/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 21.0319 南非幣 1.38 8.11 12.08 14.04 6.34 0.5603
02/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4247 南非幣 1.38 8.11 12.08 14.04 6.34 0.5602
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 人民幣 0.19 2.15 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9000 台幣 1.52 7.55 13.69 13.74 5.99 0.4905
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4700 人民幣 0.19 2.45 N/A N/A N/A N/A
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 0.26 2.72 N/A N/A N/A N/A
02/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1600 台幣 1.55 7.41 13.65 13.65 5.94 0.4835
02/12 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.9807 人民幣 0.76 4.26 8.60 6.97 4.77 0.4136
02/12 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 13.3799 台幣 0.46 3.67 7.81 2.87 4.73 0.4161
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 澳幣 0.38 2.92 N/A N/A N/A N/A
02/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.0600 美元 0.77 4.73 10.03 11.91 5.40 0.4583
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3900 南非幣 2.17 6.73 11.08 22.08 4.11 0.3342
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 15.0000 南非幣 2.11 6.61 11.36 22.45 4.20 0.3368
02/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.4600 台幣 1.54 7.51 13.68 13.68 6.07 0.4970
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.5800 人民幣 1.37 5.98 9.39 15.73 5.66 0.4707
02/12 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 13.2900 台幣 1.76 5.31 15.46 24.67 6.28 0.5009
02/12 野村鑫平衡組合基金 野村投信 23.4600 台幣 0.56 7.71 14.33 24.85 8.58 0.6957
02/12 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 8.1647 台幣 0.43 3.63 7.79 2.80 4.71 0.4130
02/12 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.9500 台幣 0.57 7.77 14.50 25.49 8.58 0.6951
02/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2300 美元 0.80 4.76 10.10 11.94 5.56 0.4714
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2900 人民幣 1.34 6.00 9.40 15.68 5.74 0.4722
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6900 南非幣 2.09 6.61 11.35 22.61 4.25 0.3417
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7746 美元 0.53 3.54 7.53 2.51 5.86 0.4805
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4807 美元 0.53 3.47 7.46 2.26 5.88 0.4809
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4854 美元 0.53 3.47 7.46 N/A 5.88 0.4809
02/12 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 12.6256 人民幣 2.05 9.66 13.36 24.43 8.49 0.6326
02/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4160 美元 0.43 6.51 9.32 3.28 6.91 0.6166
02/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5081 美元 0.43 6.51 9.32 3.28 6.91 0.6166
02/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.5815 美元 0.43 6.50 9.31 3.30 6.91 0.6163
02/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1018 美元 0.43 6.50 9.31 3.30 6.91 0.6163
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0250 台幣 0.64 2.95 6.69 5.21 5.01 0.4213
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.7196 台幣 0.64 2.95 6.68 5.21 5.02 0.4214
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6290 台幣 0.64 2.95 4.30 N/A 4.67 0.3801
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4900 紐幣 3.01 8.18 13.07 18.07 4.26 0.3068
02/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2157 澳幣 0.87 6.71 9.05 0.89 6.19 0.5488
02/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0987 澳幣 0.87 6.71 9.04 0.89 6.19 0.5488
02/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7838 澳幣 0.86 6.70 9.04 0.91 6.19 0.5487
02/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.5899 澳幣 0.87 6.70 9.04 0.92 6.19 0.5485
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9738 人民幣 0.74 3.50 6.51 N/A 5.23 0.4382
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9736 人民幣 0.74 3.50 6.51 4.39 5.23 0.4382
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6731 人民幣 0.74 3.49 6.50 4.37 5.23 0.4382
02/12 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 11.1100 美元 0.45 5.41 8.39 5.81 7.57 0.6457
02/12 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5846 人民幣 0.31 5.55 7.29 -1.71 6.60 0.5857
02/12 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6207 人民幣 0.31 5.55 7.29 -1.71 6.60 0.5857
02/12 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 18.3700 台幣 1.55 3.61 9.67 13.40 3.33 0.2058
02/12 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.9400 人民幣 1.64 6.70 11.47 28.63 4.96 0.3698
02/12 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 澳幣 1.28 1.28 N/A N/A N/A N/A
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.1800 澳幣 2.27 6.94 10.23 12.78 3.96 0.2860
02/12 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.4500 台幣 0.38 4.50 7.07 6.96 7.08 0.5989
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2500 澳幣 2.29 6.91 10.29 12.93 3.94 0.2830
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3000 澳幣 2.28 6.87 10.48 13.04 4.03 0.2898
02/12 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 12.4200 台幣 1.47 3.76 12.91 20.58 4.57 0.3428
02/12 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.8041 美元 1.10 4.10 8.18 9.22 2.09 0.2344
02/12 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7489 美元 1.10 4.10 8.19 9.23 2.09 0.2343
02/12 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.2700 台幣 2.37 1.42 6.81 5.78 2.79 -0.0622
02/12 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3637 台幣 1.53 3.97 7.23 5.21 1.48 0.0798
02/12 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.4891 台幣 1.53 3.97 7.23 5.20 1.48 0.0799
02/12 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.0236 台幣 1.53 3.97 7.23 5.21 1.48 0.0802
02/12 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.3866 人民幣 0.82 2.97 5.26 4.91 2.05 0.2308
02/12 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.7909 人民幣 0.82 2.97 5.26 4.91 2.06 0.2311
02/12 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6017 人民幣 0.82 2.97 5.26 4.92 2.05 0.2310
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6731 人民幣 -0.44 1.07 1.58 N/A 5.21 0.4365
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 103.6300 日圓 -0.00 6.58 N/A N/A N/A N/A
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6434 美元 0.00 2.15 6.09 N/A 4.24 0.2511
02/12 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 0.00 -0.11 N/A 0.11 -0.0025
02/12 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/12 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。