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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.3590 美元 2.34 5.66 6.32 16.03 7.80 0.7055
06/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.2528 美元 2.35 5.65 6.31 16.03 7.80 0.7044
06/18 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.6264 美元 4.02 5.28 6.55 27.03 10.46 0.7038
06/18 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.5563 美元 4.01 5.27 6.57 27.01 10.47 0.7047
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 103.8600 日圓 4.89 N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.3828 美元 3.17 4.80 5.54 24.52 7.71 0.5043
06/18 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.5411 美元 3.17 4.80 5.54 24.53 7.70 0.5036
06/18 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4600 南非幣 3.72 4.78 8.23 37.00 9.43 0.6360
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.4200 美元 4.44 2.99 8.31 34.20 9.85 0.6368
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6000 美元 4.40 2.95 8.31 34.19 9.88 0.6376
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 南非幣 1.65 5.13 9.13 N/A 6.19 0.3636
06/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5000 南非幣 3.54 4.68 8.04 36.42 9.61 0.6473
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5900 美元 4.31 2.86 8.22 34.08 9.81 0.6338
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 1.44 5.03 8.71 N/A 6.31 0.3705
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5794 美元 5.18 4.12 6.77 N/A 11.25 0.7421
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5745 美元 5.18 4.12 6.77 18.64 11.25 0.7422
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0512 美元 5.17 4.11 6.83 18.80 11.24 0.7414
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2500 南非幣 1.44 4.94 8.80 N/A 6.37 0.3748
06/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1800 南非幣 3.44 4.34 7.91 36.19 9.71 0.6544
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2600 南非幣 1.26 4.74 8.79 N/A 6.38 0.3749
06/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.1308 人民幣 1.46 4.32 3.46 9.48 7.62 0.6855
06/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 11.3566 人民幣 1.43 4.31 3.48 8.61 7.63 0.6835
06/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.3800 美元 2.77 3.08 7.90 28.65 6.41 0.4042
06/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3100 美元 2.68 3.06 7.84 28.67 6.46 0.4091
06/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9800 美元 3.35 3.67 6.02 27.76 9.36 0.6311
06/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0000 美元 3.29 3.70 5.97 27.71 9.40 0.6340
06/18 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7400 美元 3.33 3.67 5.98 27.63 9.44 0.6366
06/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 24.7500 美元 3.30 3.69 6.00 27.71 9.35 0.6310
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 美元 1.14 3.90 6.40 N/A 6.21 0.3633
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 美元 1.14 3.90 6.40 N/A 6.21 0.3633
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 美元 1.11 3.80 6.32 N/A 6.18 0.3635
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 美元 1.11 3.90 6.32 N/A 6.17 0.3598
06/19 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.3960 美元 2.40 3.55 7.03 23.84 7.04 0.4584
06/19 摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 13.2240 美元 2.40 3.55 7.03 23.84 7.04 0.4584
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.2300 美元 3.85 3.12 6.52 25.76 9.12 0.6116
06/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1926 南非幣 2.92 3.91 6.38 28.31 8.89 0.5840
06/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5546 南非幣 2.92 3.91 6.38 28.32 8.89 0.5841
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6717 人民幣 4.55 2.93 4.81 16.63 10.32 0.6838
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1425 人民幣 4.55 2.93 4.82 N/A 10.31 0.6836
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1420 人民幣 4.54 2.93 4.81 16.63 10.31 0.6836
06/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 17.1996 南非幣 2.90 3.87 6.32 28.21 8.88 0.5833
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 美元 3.75 3.07 6.44 25.73 9.27 0.6217
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 美元 3.74 3.07 6.44 25.58 9.10 0.6101
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 澳幣 0.83 3.42 5.05 N/A 6.36 0.3775
06/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3377 美元 3.07 3.16 4.02 15.56 9.46 0.6352
06/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2710 美元 3.07 3.16 4.02 15.56 9.46 0.6351
06/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.9553 美元 3.06 3.15 4.02 15.57 9.45 0.6343
06/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7000 澳幣 2.63 2.87 4.58 21.19 9.62 0.6471
06/18 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.4200 澳幣 2.67 2.89 4.51 20.93 9.64 0.6493
06/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1000 澳幣 2.63 2.85 4.48 21.10 9.61 0.6468
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9200 澳幣 0.73 3.31 5.25 N/A 6.37 0.3743
06/18 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.0100 美元 5.17 2.12 4.83 22.27 11.32 0.7460
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 澳幣 0.66 3.19 5.01 N/A 6.27 0.3704
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.3900 人民幣 3.90 1.55 7.07 43.90 8.56 0.5233
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4400 人民幣 3.83 1.51 7.05 43.86 8.58 0.5239
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.4400 人民幣 3.83 1.51 7.05 43.86 8.67 0.5310
06/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5400 人民幣 2.31 2.27 2.95 17.93 9.20 0.6181
06/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5700 人民幣 2.28 2.24 2.87 17.97 9.27 0.6225
06/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 26.3600 人民幣 2.25 2.13 2.85 17.94 9.21 0.6189
06/18 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6000 人民幣 2.29 2.16 2.86 17.98 9.23 0.6203
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5200 人民幣 0.29 2.63 3.44 N/A 6.03 0.3508
06/18 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.9800 美元 3.63 1.78 4.10 26.42 8.79 0.5780
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7200 人民幣 0.26 2.59 3.43 N/A 6.16 0.3571
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7700 人民幣 0.26 2.58 3.43 N/A 6.02 0.3489
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 人民幣 0.19 2.53 3.64 N/A 6.07 0.3567
06/18 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1000 美元 1.96 1.44 4.27 N/A 12.79 0.8592
06/18 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.9370 美元 1.39 1.79 6.41 21.80 3.73 0.1641
06/18 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.6894 美元 1.39 1.78 6.41 21.81 3.73 0.1639
06/18 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7800 美元 1.90 1.29 4.25 N/A 12.75 0.8552
06/19 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9557 美元 3.71 1.61 4.18 27.59 10.65 0.7036
06/19 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 14.1086 美元 3.72 1.59 4.21 27.65 10.66 0.7040
06/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8600 人民幣 2.18 1.56 6.58 37.98 5.09 0.2906
06/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6784 人民幣 2.32 2.10 1.63 10.34 9.21 0.6157
06/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8627 人民幣 2.32 2.10 1.63 10.34 9.21 0.6155
06/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1504 人民幣 2.30 2.09 1.61 10.33 9.20 0.6149
06/19 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4557 美元 2.63 1.94 3.31 22.88 9.20 0.6189
06/19 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4938 美元 2.63 1.94 3.30 22.85 9.20 0.6190
06/19 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.8216 人民幣 1.53 2.07 4.35 18.92 6.25 0.4089
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 16.1400 美元 2.67 1.32 3.20 26.59 9.65 0.6419
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0500 南非幣 2.93 2.44 7.41 34.04 8.99 0.5976
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3400 南非幣 2.84 2.38 7.43 34.34 9.00 0.5955
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12.2900 美元 2.63 1.33 3.18 26.53 9.66 0.6424
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 15.0100 南非幣 2.88 2.39 7.37 34.38 8.98 0.5960
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 13.6800 南非幣 0.22 1.86 5.07 32.69 6.12 0.3637
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4500 南非幣 0.29 1.84 5.11 32.73 6.12 0.3621
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1000 人民幣 3.25 1.70 4.70 26.98 8.06 0.5266
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.2200 澳幣 3.04 1.92 7.67 27.42 8.64 0.5615
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1100 人民幣 3.11 1.70 4.69 26.95 8.13 0.5352
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1100 澳幣 3.04 1.88 7.76 27.41 8.66 0.5610
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.5700 人民幣 3.12 1.70 4.66 26.97 8.07 0.5306
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1700 澳幣 3.00 1.85 7.69 27.72 8.68 0.5629
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2800 澳幣 0.19 1.48 3.42 N/A 5.35 0.3202
06/18 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.3737 美元 4.69 0.69 4.13 31.26 14.15 0.9471
06/18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1349 美元 4.64 0.67 4.10 31.20 14.17 0.9483
06/18 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1354 美元 4.64 0.67 4.10 31.20 14.17 0.9482
06/18 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.2451 人民幣 0.80 0.73 3.78 13.78 3.48 0.0835
06/18 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.4301 人民幣 0.80 0.73 3.77 13.78 3.48 0.0835
06/18 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.8156 人民幣 0.80 0.72 3.77 13.77 3.48 0.0833
06/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0444 美元 3.43 0.03 4.77 20.79 10.76 0.7077
06/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.5008 美元 3.43 0.03 4.77 20.79 10.76 0.7077
06/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1782 美元 3.40 -0.00 4.74 20.74 10.77 0.7085
06/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2933 美元 3.40 -0.00 4.74 20.74 10.78 0.7086
06/18 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0530 美元 2.84 0.26 3.55 23.36 10.67 0.7130
06/18 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3407 美元 2.81 0.24 3.53 23.29 10.68 0.7137
06/18 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3406 美元 2.81 0.24 3.53 23.30 10.68 0.7136
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6717 人民幣 3.20 0.41 -0.15 N/A 10.26 0.6802
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 12.0700 美元 -0.25 0.58 2.64 23.04 6.07 0.3659
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5200 美元 -0.28 0.67 2.62 23.13 6.08 0.3650
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3000 美元 -0.31 0.64 2.54 23.00 6.14 0.3702
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 紐幣 2.41 0.84 7.96 28.47 9.69 0.6171
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.3900 澳幣 -0.35 0.62 2.24 18.28 6.02 0.3638
06/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 20.7091 南非幣 2.77 -0.37 5.64 30.99 10.49 0.6817
06/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2494 南非幣 2.77 -0.37 5.64 30.99 10.49 0.6817
06/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1453 南非幣 2.71 -0.42 5.58 30.92 10.52 0.6831
06/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7322 南非幣 2.71 -0.42 5.58 30.93 10.52 0.6831
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 13.9200 人民幣 2.23 -0.07 2.02 35.83 8.82 0.5425
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6434 美元 0.00 0.00 2.50 N/A 1.38 -0.0003
06/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6156 澳幣 2.60 -1.10 3.69 17.51 10.91 0.7092
06/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.3391 澳幣 2.60 -1.10 3.70 17.52 10.91 0.7092
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 100.7900 日圓 2.45 -0.60 0.21 N/A 11.06 0.6307
06/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.9202 澳幣 2.55 -1.13 3.65 17.46 10.93 0.7104
06/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8080 澳幣 2.55 -1.14 3.65 17.46 10.93 0.7103
06/18 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.7400 人民幣 -1.10 -0.42 0.09 15.67 5.99 0.3578
06/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4513 人民幣 2.62 -1.36 1.87 13.72 10.62 0.6954
06/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4157 人民幣 2.62 -1.36 1.87 13.72 10.62 0.6955
06/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.1901 台幣 -3.44 -0.15 -0.05 4.51 6.16 0.5519
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7564 台幣 -3.54 -0.22 -0.03 9.78 6.19 0.5530
06/18 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.7900 美元 -1.31 -0.61 1.87 19.10 9.23 0.5343
06/18 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0600 美元 -1.40 -0.65 1.86 19.03 9.39 0.5430
06/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 12.2372 人民幣 2.45 -0.42 3.80 35.42 9.88 0.5974
06/19 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 7.8333 台幣 -1.48 -0.60 1.41 12.22 5.72 0.3365
06/19 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 13.0582 台幣 -1.57 -0.66 1.33 12.19 5.78 0.3394
06/19 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 11.9900 台幣 -6.33 -1.15 -1.96 14.96 11.45 0.5627
06/19 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.0600 台幣 -6.86 -0.33 -0.75 32.95 9.04 0.2554
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5900 人民幣 -2.15 -1.71 -0.60 11.61 9.17 0.5241
06/18 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.2800 人民幣 -2.21 -1.80 -0.64 11.54 9.14 0.5236
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7140 台幣 -0.95 -1.65 -0.25 11.92 8.48 0.5434
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.3071 台幣 -0.95 -1.65 -0.25 11.93 8.48 0.5433
06/18 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.2205 台幣 -0.95 -1.66 0.06 N/A 8.52 0.5447
06/18 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.3955 台幣 -3.32 -1.39 -0.41 22.68 8.02 0.4563
06/18 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.5637 台幣 -3.35 -1.42 -0.44 22.63 8.04 0.4573
06/18 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8800 台幣 -3.26 -2.12 -0.66 23.02 7.38 0.4201
06/18 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5100 台幣 -3.25 -2.19 -0.60 22.90 7.44 0.4240
06/18 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.8700 台幣 -3.23 -2.16 -0.63 23.02 7.32 0.4156
06/18 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.9300 台幣 -3.19 -2.21 -0.67 23.06 7.30 0.4137
06/19 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1698 台幣 -2.81 -2.50 -2.18 9.08 7.25 0.4271
06/19 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3209 台幣 -2.81 -2.50 -2.18 9.08 7.25 0.4271
06/19 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0228 台幣 -2.81 -2.51 -2.18 9.08 7.25 0.4272
06/18 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.2081 台幣 -4.61 -2.27 -1.82 19.61 5.75 0.2446
06/18 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.3257 台幣 -4.63 -2.28 -1.85 19.57 5.77 0.2453
06/18 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 10.8998 台幣 -4.94 -3.97 -0.34 8.89 4.29 0.0096
06/18 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.8294 台幣 -4.94 -3.97 -0.34 8.89 4.29 0.0096
06/18 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.6005 台幣 -4.94 -3.97 -0.34 8.89 4.29 0.0096
06/18 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.1400 台幣 -5.75 -4.48 -0.08 37.80 8.42 0.3815
06/18 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 13.7900 台幣 -5.74 -4.57 -0.22 37.35 8.41 0.3821
06/19 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 22.4000 台幣 -3.28 -4.52 -2.57 20.82 6.98 0.3477
06/19 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 19.1000 台幣 -3.88 -4.50 -1.95 20.96 6.74 0.3210
06/18 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 12.4200 台幣 -6.48 -4.90 -1.35 27.12 6.31 0.1536
06/18 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 11.5800 台幣 -7.29 -5.39 -2.28 20.63 5.89 -0.0127
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.3400 台幣 -6.52 -6.39 -1.26 33.40 7.66 0.2645
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5300 台幣 -6.55 -6.39 -1.22 33.34 7.67 0.2647
06/18 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.5300 台幣 -6.55 -6.39 -1.30 33.34 7.62 0.2627
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6000 台幣 -6.10 -5.67 -1.82 24.51 6.62 0.2509
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5200 台幣 -6.03 -5.69 -1.79 24.56 6.60 0.2484
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5700 台幣 -5.99 -5.71 -4.30 -4.30 6.34 0.2473
06/19 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.9800 台幣 -6.08 -5.74 -1.89 24.57 6.63 0.2517
06/19 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 9.8900 台幣 -8.76 -5.81 -5.63 16.77 10.75 0.4548
06/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.0200 台幣 -8.02 -6.24 -1.62 27.91 6.67 0.0454
06/18 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.9200 台幣 -8.04 -6.31 -1.67 27.92 6.63 0.0429
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 台幣 -9.30 -5.83 -2.64 N/A 7.44 -0.0101
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 台幣 -9.30 -5.83 -2.64 N/A 7.45 -0.0178
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 台幣 -9.42 -5.87 -2.69 N/A 7.50 -0.0111
06/19 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 台幣 -9.34 -5.87 -2.69 N/A 7.43 -0.0118
06/19 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9586 台幣 -6.54 -6.42 -4.75 19.80 6.73 0.2914
06/19 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3573 台幣 -6.54 -6.42 -4.75 19.80 6.73 0.2914
06/18 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 13.3000 台幣 -5.27 -6.80 -4.25 14.66 8.07 0.3942
06/19 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 19.1086 台幣 -6.22 -6.98 -2.76 25.90 8.29 0.3673
06/19 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 13.6606 台幣 -6.22 -6.98 -2.76 25.91 8.29 0.3672
06/19 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 16.7900 台幣 -9.34 -6.98 -4.76 11.64 7.07 -0.1240
06/18 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 17.7000 台幣 -7.38 -6.89 -5.20 21.07 7.67 0.2887
06/18 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 17.6700 台幣 -7.39 -6.90 -5.25 20.86 7.68 0.2863
06/19 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1500 台幣 -7.02 -7.85 -4.57 27.24 8.26 0.3119
06/18 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.0800 台幣 -7.26 -7.33 -4.98 22.19 7.32 0.2141
06/18 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 18.4300 台幣 -7.20 -7.39 -5.05 22.21 7.27 0.2125
06/19 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 12.9800 台幣 -7.02 -7.88 -4.63 27.13 8.29 0.3141
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 13.8600 台幣 -7.85 -7.41 -5.13 28.81 8.06 0.2680
06/19 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.4400 台幣 -6.66 -7.79 -5.00 25.67 7.51 0.3056
06/19 野村鑫平衡組合基金 野村投信 21.2200 台幣 -6.68 -7.90 -5.18 25.04 7.51 0.3042
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 11.4800 台幣 -7.94 -7.64 -5.59 26.99 8.05 0.2733
06/18 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0800 台幣 -6.41 -8.28 -3.91 16.67 8.23 0.3720
06/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9900 台幣 -6.45 -8.31 -3.90 16.72 8.38 0.3798
06/18 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0600 台幣 -6.45 -8.29 -3.90 16.71 8.33 0.3784
06/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 6.9900 台幣 -6.51 -8.35 -3.96 16.62 8.30 0.3723
06/18 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.4566 台幣 -6.04 -7.96 -4.09 34.40 10.98 0.5657
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 10.1400 台幣 -8.04 -7.81 -5.92 N/A 8.07 0.2748
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 11.0100 台幣 -8.06 -7.87 -5.95 25.85 8.06 0.2719
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 15.3500 台幣 -8.08 -7.86 -5.94 25.82 8.02 0.2678
06/18 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5600 台幣 -6.11 -8.09 -4.37 N/A 10.98 0.5656
06/19 復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.9300 台幣 -10.08 -8.10 -6.03 1.33 8.21 -0.2724
06/18 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.6547 台幣 -6.28 -8.42 -5.04 30.47 10.97 0.5652
06/18 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6276 台幣 -6.31 -8.45 -5.08 30.41 11.00 0.5665
06/18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6276 台幣 -6.31 -8.45 -5.08 30.41 11.00 0.5664
06/18 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9721 台幣 -7.75 -8.46 -4.83 25.54 8.85 0.3413
06/18 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1058 台幣 -7.82 -8.59 -5.11 N/A 8.85 0.3412
06/18 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3982 台幣 -7.93 -8.82 -5.58 22.58 8.84 0.3410
06/18 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8236 台幣 -7.95 -8.84 -5.60 22.55 8.86 0.3417
06/18 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8241 台幣 -7.95 -8.84 -5.60 22.55 8.86 0.3417
06/18 群益多重資產組合基金 群益投信 20.9100 台幣 -6.23 -9.72 -6.40 25.59 11.97 0.6051
06/18 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1500 台幣 -11.75 -9.67 -7.11 18.34 9.97 0.3104
06/18 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 10.4000 台幣 -11.71 -9.64 -7.14 18.32 9.93 0.3107
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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