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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
永豐美國大型500股票ETF基金 2020/02/10 2020/02/04 2020/03/09 台幣 半年配 0.0100 N/A N/A 5.08
元大台灣卓越50基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/06 台幣 半年配 2.9000 N/A 3.0000 0.55
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/04 台幣 季配 0.4750 N/A 0.9290 0.47
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/04 台幣 季配 0.4300 N/A 1.4380 0.77
元大摩臺基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/03 台幣 年配 1.4000 N/A 1.2500 0.80
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/03 台幣 季配 0.4600 N/A 1.4900 1.44
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/03 台幣 季配 0.1300 N/A 0.4600 -0.05
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 2020/02/08 2020/01/31 2020/03/03 台幣 季配 0.3750 N/A 0.7000 1.76
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 半年配 0.6000 N/A 0.8000 1.42
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3400 N/A 1.1100 0.93
國泰標普北美科技ETF基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 N/A 0.7600 N/A N/A 5.10
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3800 N/A 0.3700 1.79
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.2600 N/A 1.0900 2.09
國泰美國標普500低波動高股息基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 半年配 0.2300 N/A 0.7300 0.65
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 半年配 1.6600 N/A 0.4700 1.10
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.4450 N/A 1.4610 1.22
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.4610 N/A 2.5070 0.34
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3500 N/A 1.0900 1.08
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3860 N/A 0.6430 0.84
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3240 N/A 0.6770 0.75
富邦美國政府債券1-3年期基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.2550 N/A 0.7680 -0.01
富邦美國政府債券7-10年期基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.1480 N/A 3.0480 0.76
富邦美國政府債券20年期以上基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.1780 N/A 1.3970 2.21
富邦標普美國特別股ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.2000 N/A 0.8990 1.18
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 2020/02/07 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.2120 N/A 0.4400 1.71
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2020/02/07 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3400 N/A 0.3900 0.32
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 2020/02/07 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.3100 N/A 0.6000 0.74
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2020/02/07 2020/01/30 2020/02/27 台幣 年配 0.7370 N/A 1.1230 0.42
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.4700 N/A 1.6200 1.06
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.4500 N/A 1.7900 0.88
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 季配 0.4800 N/A 2.1600 0.32
國泰富時新興市場基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 半年配 0.2500 N/A 0.3800 1.78
國泰臺韓科技基金 2020/01/29 2020/01/30 2020/02/27 台幣 半年配 0.3800 N/A 0.6800 2.62
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/18 台幣 季配 0.2000 N/A 0.9200 0.45
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/18 台幣 半年配 0.6300 N/A N/A 1.46
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 2020/02/05 2020/01/30 2020/02/18 台幣 季配 0.3800 N/A 0.4400 1.17
永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/30 台幣 月配 0.0260 N/A 0.3370 0.43
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/25 2020/01/17 2020/03/03 台幣 季配 0.4120 N/A N/A 0.75
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/25 2020/01/17 2020/03/03 台幣 季配 0.3440 N/A N/A 0.08
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 台幣 月配 0.0366 N/A 0.4781 0.52
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 台幣 月配 0.0330 N/A 0.3920 0.49
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 人民幣 月配 0.0084 N/A 0.1051 -0.13
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 人民幣 月配 0.0090 N/A 0.1070 -0.16
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 台幣 月配 0.0251 N/A 0.3060 0.80
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 人民幣 月配 0.0315 N/A 0.3599 0.13
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 台幣 月配 0.0402 N/A 0.4824 2.01
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/01/16 2020/01/17 2020/01/30 美元 月配 0.0405 N/A 0.4860 2.46
道瓊工業指數股票型基金DIA.US N/A 2020/01/17 N/A 美元 N/A 0.1385 N/A 5.9509 2.91
群益道瓊美國地產ETF基金季配型 2020/01/22 2020/01/16 2020/02/24 台幣 季配 0.2100 3.75 0.5550 1.81
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 2020/01/22 2020/01/16 2020/02/24 台幣 季配 0.4600 3.82 1.7110 1.12
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 2020/01/22 2020/01/16 2020/02/24 台幣 季配 0.3440 3.11 1.5150 1.17
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 2020/01/22 2020/01/16 2020/02/24 台幣 季配 0.4170 3.79 1.6270 0.78
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 台幣 月配 0.0540 N/A N/A 0.53
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 台幣 月配 0.0540 N/A N/A 0.51
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 美元 月配 0.0650 N/A N/A 0.66
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 美元 月配 0.0650 N/A N/A 0.72
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 人民幣 月配 0.0700 N/A N/A 0.33
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 人民幣 月配 0.0700 N/A N/A 0.25
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 南非幣 月配 0.0950 N/A N/A 4.03
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/02/05 南非幣 月配 0.0950 N/A N/A 3.94
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0755 5.50 0.8995 1.01
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0431 6.00 0.5173 0.12
台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0369 5.51 0.4435 0.69
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0025 5.43 0.0293 1.54
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0015 6.14 0.0174 0.62
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0302 4.00 0.3655 0.11
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0331 4.01 0.3878 0.65
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 人民幣 月配 0.0357 4.00 0.4195 -0.53
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0324 4.00 0.3837 1.48
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0349 4.00 0.4001 2.07
台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0013 5.59 0.0147 1.19
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0418 6.01 0.5050 0.67
台新絲路機會高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0421 6.00 0.4927 1.18
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 台幣 月配 0.0458 5.50 0.2320 0.02
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 美元 月配 0.0464 5.50 0.2314 0.31
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 人民幣 月配 0.0475 5.50 0.2420 -0.92
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 台幣 月配 0.0410 6.10 0.5038 0.79
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 台幣 月配 0.0405 5.51 0.4937 0.66
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 人民幣 月配 0.0453 5.50 0.5405 0.81
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 美元 月配 0.0460 5.50 0.5486 1.03
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 人民幣 月配 0.0084 6.11 0.1014 0.87
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 美元 月配 0.0013 6.13 0.0159 1.19
日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/22 台幣 月配 0.0409 5.50 0.5038 0.04
日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/22 美元 月配 0.0428 5.50 0.5162 0.40
保德信好時債組合基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 台幣 月配 0.0269 N/A 0.2924 0.14
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 台幣 月配 0.0345 N/A 0.4243 0.21
保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 台幣 月配 0.0235 N/A 0.2823 1.16
保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 美元 月配 0.0235 N/A 0.2816 0.99
保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 人民幣 月配 0.0235 N/A 0.2812 1.13
保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 台幣 月配 0.0266 N/A 0.3235 0.06
保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 美元 月配 0.0287 N/A 0.3401 0.58
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 美元 月配 0.0345 N/A 0.0345 0.33
保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 台幣 月配 0.0588 N/A 0.7109 0.09
保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 美元 月配 0.0588 N/A 0.7121 0.59
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 台幣 月配 0.0250 N/A 0.0250 0.28
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/31 美元 月配 0.0250 N/A 0.0250 0.82
歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/29 美元 月配 0.5000 N/A 5.9200 -0.41
歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/29 歐元 月配 0.4500 N/A 5.2800 0.26
歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/29 美元 月配 0.9100 N/A 10.5500 0.65
歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/14 2020/01/15 2020/01/29 歐元 月配 0.8200 N/A 9.4300 1.31

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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