首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2025/03/31 2025/04/01 2025/04/10 配息 0.021 5.43 台幣  
2025/02/27 2025/03/03 2025/03/10 配息 0.021 5.39 台幣  
2025/01/24 2025/02/03 2025/02/10 配息 0.021 5.42 台幣  
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/10 配息 0.021 5.44 台幣  
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/10 配息 0.021 5.39 台幣  
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/11 配息 0.021 5.41 台幣  
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/11 配息 0.021 5.35 台幣  
2024/08/30 2024/09/02 2024/09/10 配息 0.021 5.38 台幣  
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/12 配息 0.021 5.35 台幣  
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/10 配息 0.021 5.42 台幣  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 配息 0.021 5.40 台幣  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/10 配息 0.021 5.42 台幣  
2024/03/29 2024/04/01 2024/04/10 配息 0.021 5.37 台幣  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/11 配息 0.021 5.45 台幣  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/15 配息 0.021 5.50 台幣  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.021 5.53 台幣  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/11 配息 0.021 5.61 台幣  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/10 配息 0.021 5.71 台幣  
2023/09/28 2023/10/02 2023/10/11 配息 0.021 5.63 台幣  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/11 配息 0.021 5.50 台幣  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/10 配息 0.021 5.42 台幣  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/10 配息 0.021 5.54 台幣  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/12 配息 0.021 5.65 台幣  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/10 配息 0.021 5.58 台幣  
2023/03/31 2023/04/06 2023/04/14 配息 0.021 5.58 台幣  
2023/02/24 2023/03/01 2023/03/10 配息 0.021 5.57 台幣  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/10 配息 0.021 5.44 台幣  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/10 配息 0.021 5.47 台幣  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/12 配息 0.021 5.50 台幣  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/10 配息 0.021 5.66 台幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/11 配息 0.021 5.65 台幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/12 配息 0.021 5.38 台幣  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/10 配息 0.021 5.39 台幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/11 配息 0.021 5.47 台幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.021 5.14 台幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/10 配息 0.021 5.03 台幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11 配息 0.021 4.86 台幣  
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/10 配息 0.038 8.64 台幣  
2022/01/28 2022/02/07 2022/02/10 配息 0.038 8.37 台幣  
2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10 配息 0.038 8.16 台幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/10 配息 0.038 8.19 台幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/10 配息 0.038 7.83 台幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/12 配息 0.038 7.62 台幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/10 配息 0.038 7.38 台幣  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/10 配息 0.038 7.43 台幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/12 配息 0.038 7.34 台幣  
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/10 配息 0.038 7.32 台幣  
2021/04/29 2021/05/03 2021/05/10 配息 0.038 7.31 台幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.038 7.34 台幣  
2021/02/26 2021/03/02 2021/03/10 配息 0.038 7.18 台幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/17 配息 0.038 7.11 台幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 配息 0.038 7.01 台幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/10 配息 0.038 7.10 台幣  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/10 配息 0.038 7.41 台幣  
2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12 配息 0.038 7.38 台幣  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/10 配息 0.038 7.16 台幣  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 配息 0.038 7.26 台幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.038 7.41 台幣  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/10 配息 0.038 7.61 台幣  
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11 配息 0.038 8.05 台幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/10 配息 0.038 8.41 台幣  
2020/02/27 2020/03/02 2020/03/10 配息 0.038 6.69 台幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10 配息 0.038 6.56 台幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/10 配息 0.038 6.56 台幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/10 配息 0.038 6.63 台幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/11 配息 0.038 6.55 台幣  
2019/09/27 2019/10/01 2019/10/14 配息 0.038 6.50 台幣  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/10 配息 0.038 6.50 台幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/12 配息 0.038 6.31 台幣  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/10 配息 0.038 6.33 台幣  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/10 配息 0.038 6.47 台幣  
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10 配息 0.038 6.51 台幣  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/10 配息 0.038 6.49 台幣  
2019/02/27 2019/03/04 2019/03/11 配息 0.038 6.46 台幣  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/15 配息 0.038 6.48 台幣  
2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 配息 0.038 6.71 台幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10 配息 0.038 6.67 台幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/12 配息 0.038 6.59 台幣  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/11 配息 0.038 6.53 台幣  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10 配息 0.038 6.66 台幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/10 配息 0.038 6.30 台幣  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/10 配息 0.035 5.91 台幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/11 配息 0.035 5.77 台幣  
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/10 配息 0.035 5.60 台幣  
2018/03/31 2018/04/02 2018/04/10 配息 0.035 5.54 台幣  
2018/02/27 2018/03/01 2018/03/12 配息 0.035 5.48 台幣  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/12 配息 0.035 5.40 台幣  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/10 配息 0.035 5.37 台幣  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/11 配息 0.035 5.37 台幣  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/10 配息 0.035 5.34 台幣  
2017/09/30 2017/10/02 2017/10/11 配息 0.035 5.29 台幣  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/11 配息 0.035 5.27 台幣  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/10 配息 0.035 5.32 台幣  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/10 配息 0.035 5.35 台幣  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/12 配息 0.035 5.34 台幣  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/10 配息 0.035 5.35 台幣  
2017/03/31 2017/04/05 2017/04/10 配息 0.035 5.39 台幣  
2017/02/24 2017/03/01 2017/03/10 配息 0.0388 5.94 台幣  
2017/01/26 2017/02/02 2017/02/10 配息 0.039 6.00 台幣  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/10 配息 0.039 5.97 台幣  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/12 配息 0.039 6.05 台幣  
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/10 配息 0.039 5.82 台幣  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/11 配息 0.039 5.80 台幣  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/10 配息 0.039 5.75 台幣  
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/10 配息 0.043 6.38 台幣  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/11 配息 0.043 6.41 台幣  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/13 配息 0.043 6.51 台幣  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/10 配息 0.047 7.08 台幣  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/11 配息 0.047 7.18 台幣  
2016/02/26 2016/03/01 2016/03/10 配息 0.047 7.28 台幣  
2016/01/30 2016/02/01 2016/02/15 配息 0.047 7.34 台幣  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/11 配息 0.047 7.26 台幣  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/10 配息 0.047 6.99 台幣  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/10 配息 0.047 6.90 台幣  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/12 配息 0.047 7.07 台幣  
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/10 配息 0.047 6.82 台幣  
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/10 配息 0.047 6.67 台幣  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/10 配息 0.05 7.04 台幣  
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/10 配息 0.05 6.90 台幣  
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/11 配息 0.05 6.86 台幣  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/10 配息 0.05 6.97 台幣  
2015/02/26 2015/03/02 2015/03/10 配息 0.05 6.91 台幣  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/10 配息 0.05 6.97 台幣  
2014/12/31 2015/01/05 2015/01/12 配息 0.05 6.86 台幣  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/10 配息 0.05 6.57 台幣  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/10 配息 0.05 6.48 台幣  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/13 配息 0.05 6.54 台幣  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/10 配息 0.05 6.36 台幣  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/11 配息 0.05 6.35 台幣  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/10 配息 0.055 6.93 台幣  
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/10 配息 0.055 6.92 台幣  
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/12 配息 0.055 7.03 台幣  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/10 配息 0.055 7.04 台幣  
2014/02/27 2014/03/03 2014/03/10 配息 0.055 7.09 台幣  
2014/01/29 2014/02/05 2014/02/10 配息 0.055 7.15 台幣  
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/10 配息 0.055 7.10 台幣  
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/10 配息 0.055 7.08 台幣  
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/11 配息 0.055 6.93 台幣  
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/11 配息 0.055 7.07 台幣  
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/10 配息 0.055 7.15 台幣  
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/12 配息 0.055 6.89 台幣  
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/10 配息 0.055 6.90 台幣  
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/10 配息 0.055 6.51 台幣  
2013/04/30 2013/05/02 2013/05/10 配息 0.055 6.28 台幣  
2013/03/29 2013/04/01 2013/04/10 配息 0.055 6.31 台幣  
2013/02/27 2013/03/01 2013/03/11 配息 0.055 6.23 台幣  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/08 配息 0.055 6.21 台幣  
2012/12/28 2013/01/02 2013/01/10 配息 0.055 6.23 台幣  
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/10 配息 0.06 6.88 台幣  
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/12 配息 0.06 6.89 台幣  
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/11 配息 0.06 6.93 台幣  
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/10 配息 0.06 7.01 台幣  
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/10 配息 0.06 7.03 台幣  
2012/07/05 2012/07/06 2012/07/16 配息 0.06 7.10 台幣  
2012/06/06 2012/06/07 2012/06/15 配息 0.055 6.72 台幣  
2012/05/07 2012/05/08 2012/05/15 配息 0.055 6.42 台幣  
2012/04/06 2012/04/09 2012/04/16 配息 0.055 6.44 台幣  
2012/03/05 2012/03/06 2012/03/15 配息 0.055 6.36 台幣  
2012/02/04 2012/02/06 2012/02/15 配息 0.055 6.49 台幣  
2012/01/05 2012/01/06 2012/01/16 配息 0.055 6.83 台幣  
2011/12/06 2011/12/07 2011/12/15 配息 0.055 6.73 台幣  
2011/11/04 2011/11/07 2011/11/15 配息 0.055 6.55 台幣  
2011/10/06 2011/10/07 2011/10/17 配息 0.055 7.08 台幣  
2011/09/06 2011/09/07 2011/09/15 配息 0.055 6.30 台幣  
2011/08/04 2011/08/05 2011/08/15 配息 0.055 6.09 台幣  
2011/07/06 2011/07/07 2011/07/15 配息 0.055 6.13 台幣  
2011/06/07 2011/06/08 2011/06/15 配息 0.055 6.09 台幣  
2011/05/06 2011/05/09 2011/05/16 配息 0.05 5.54 台幣  
2011/04/08 2011/04/11 2011/04/15 配息 0.05 5.52 台幣  
2011/03/04 2011/03/07 2011/03/15 配息 0.05 5.60 台幣  
2011/02/10 2011/02/11 2011/02/15 配息 0.05 5.61 台幣  
2011/01/06 2011/01/07 2011/01/17 配息 0.05 5.46 台幣  
2010/12/06 2010/12/07 2010/12/15 配息 0.05 5.46 台幣  
2010/11/04 2010/11/05 2010/11/15 配息 0.05 5.28 台幣  
2010/10/06 2010/10/07 2010/10/15 配息 0.05 5.31 台幣  
2010/09/06 2010/09/07 2010/09/15 配息 0.138 14.91 台幣  

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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