首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
成立日期2023/05/01興櫃交易代碼
基金規模18,330千元(台幣) 規模日期:2024/06/30基金公司兆豐投信
基金類型多重資產型基金經理人楊悝 
計價幣別台幣成立時規模0.58億元(台幣)
投資區域全球 保管銀行彰化商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域日本
單筆最低申購100,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額管理年費(%)1.800
手續費(%)3.000保管費(%)0.260
基金統編88394063B 配息頻率半年配
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
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投資標的1.投資於國內外上市或上櫃股票、存託憑證、債券、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益憑證及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.投資於外國有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。3.投資於日本相關之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,兆豐國際商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,第一商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,華泰商業銀行,高雄銀行,兆豐證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南期貨股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
楊悝 2023/08/12至  11 20.32 40.66 兆豐全球基金
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)

劉明芳 2023/05/01至2023/08/11 3 0.11 6.38

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。