首頁 海外基金 海外基金-基本資料
基金名稱安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
英文名稱Allianz Best Styles US Equity - I - USD
海外發行公司Allianz Global Investors GmbH
台灣總代理安聯投信
成立日期2013/12/04 註冊地盧森堡
基金核准生效日2016/05/19 總代理基金生效日2016/05/19
基金規模2,708.69 百萬美元(2020/2/29) 計價幣別美元 
基金類型單一國家型基金  投資區域美國 
投資標的股票型  風險報酬等級風險報酬等級說明RR4 
最高經理費(%)0.7  基金評等基金評等說明 
最高銷售費(%) 經理人Heldmann Michael 
最高保管費(%)  單一報價
ISIN CODELU0988857909  配息頻率年配
保管機構道富銀行 傘狀基金
費用備註上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費,銷售費實際值為0%
淨值日期 淨值 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2020/04/06 1,375.3900 1842.86 1221.43
報酬率日期本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)
2020/04/06-3.54-3.54-21.62
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 ( 專屬資訊一般資訊 ) / 基金月報
指標指數標準普爾500淨回報指數
投資策略本子基金之投資政策主要透過投資美國股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評價及挑選。於此架構及依市場情況,基金經理得專注於一或多個不同投資風格取向或使投資風格之取向廣泛多樣化。本子基金最多得將70%之資產投資於設立於美國之企業股票。投資於上述以外的股票、認股權證、指數憑證及股票憑證,最多不得超過基金資產的20%。
銷售機構安聯證券投資信託股份有限公司
投資人服務及保護 短線交易 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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