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境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2025/05/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
金融(上市特別股)	155,775	70.53
房地產(上市特別股)	16,101	7.29
工業(上市特別股)	15,195	6.88
其他資產	11,441	5.18
通訊服務(上市特別股)	6,250	2.83
核心消費(上市特別股)	5,168	2.34
資訊技術(上市特別股)	4,329	1.96
公用事業(上市特別股)	3,733	1.69
原材料(上市特別股)	2,717	1.23
非核心消費(上市特別股)	155	0.07

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2025/06/13

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
北美	217,439	98.45
存款	2,429	1.10

富邦標普美國特別股ETF基金-投資明細

資料月份：2025/05/31

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
BOEING CO/THE 6 2027/10/15		5.31	0.61%	WINTRUST FINANCIAL CORP 6.875 PERP E		0.32	0.00
CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30		2.27	-0.09%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.6 PERP A		0.32	-0.05%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31		1.79	-0.04%	KEYCORP 5.65 PERP F		0.32	-0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE		1.57	-0.01%	HARTFORD FINL SVCS GRP 6 PERP G		0.31	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD		1.48	-0.03%	ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.45 PERP F		0.31	0.00
HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1		1.42	0.05%	CHS INC 8 PERP		0.31	0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL		1.29	-0.02%	BANK OF AMERICA CORP 5.99133 PERP E		0.31	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM		1.27	-0.02%	REGIONS FINANCIAL CORP 6.95 PERP		0.31	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z		1.27	-0.01%	CITIZENS FINANCIAL GROUP 5 PERP E		0.31	-0.06%
ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1		1.23	-0.06%	REGIONS FINANCIAL CORP 4.45 PERP E		0.31	-0.01%
BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG		1.19	-0.03%	AMERICAN EQUITY INVESTME 6.625 PERP B		0.31	-0.01%
AT&T INC 4.75 PERP C		1.11	-0.01%	WESTERN ALLIANCE BANCORP 4.25 PERP A		0.30	0.02%
BANK OF AMERICA CORP 5.375 PERP KK		1.09	-0.03%	RITHM CAPITAL CORP 7.125 PERP B		0.30	-0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 PERP JJ		1.05	-0.02%	AGNC INVESTMENT CORP 10.76648 PERP C		0.30	0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5 PERP I		1.02	-0.01%	PUBLIC STORAGE 5.6 PERP H		0.29	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.30069 PERP D		0.98	-0.04%	PG&E CORP 6 2027/12/1 A		0.29	0.00
BANK OF AMERICA CORP 5 PERP LL		0.95	-0.02%	RENAISSANCERE HOLDINGS L 4.2 PERP G		0.29	0.00
MORGAN STANLEY 6.375 PERP I		0.93	0.01%	RLJ Lodging Trust 1.95 Perp A		0.29	0.00
DUKE ENERGY CORP 5.75 PERP A		0.92	-0.02%	MFA FINANCIAL INC 6.5 PERP C		0.29	0.00
AT&T INC 5 PERP A		0.91	0.00	ATHENE HOLDING LTD 5.625 PERP B		0.29	0.01%
MORGAN STANLEY 6.5 PERP P		0.90	0.00	NORTHERN TRUST CORP 4.7 PERP E		0.29	-0.01%
MORGAN STANLEY 6.625 PERP Q		0.89	0.00	Public Storage 5.05 Perp G		0.28	-0.01%
ALLSTATE CORP 5.1 PERP H		0.88	-0.01%	VOYA FINANCIAL INC 5.35 PERP B		0.28	-0.05%
MORGAN STANLEY 6.35548 PERP A		0.84	-0.01%	FIRST CITIZENS BANCSHARE 5.375 PERP A		0.28	0.01%
MORGAN STANLEY 7.125 PERP E		0.84	0.01%	BANK OF AMERICA CORP 6.29819 PERP 02		0.28	-0.02%
MORGAN STANLEY 5.85 PERP K		0.82	0.01%	TWO HARBORS INV CORP 7.625 PERP B		0.27	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.25 PERP QQ		0.82	-0.02%	Public Storage 5.15 Perp F		0.27	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.7 PERP AA		0.81	-0.01%	DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 PERP L		0.27	0.00
US BANCORP 6.25548 PERP B*		0.79	-0.03%	SPIRE INC 5.9 PERP A		0.27	0.00
MORGAN STANLEY 4.25 PERP O		0.77	-0.01%	PUBLIC STORAGE 4 PERP R		0.27	0.00
ATHENE HOLDING LTD 6.35 PERP A		0.77	0.01%	M&T BANK CORPORATION 5.625 PERP H		0.27	0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 PERP J		0.75	-0.02%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.625 PERP D		0.26	0.01%
METLIFE INC 4.75 PERP F		0.75	0.00	KKR REAL ESTATE FIN 6.5 PERP A		0.26	-0.02%
METLIFE INC 5.625 PERP E		0.72	0.00	TEXAS CAPITAL BANCSHARES 5.75 PERP B		0.26	0.01%
M&T BANK CORPORATION 7.5 PERP J		0.71	-0.01%	DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 PERP J		0.26	0.00
BANK OF AMERICA CORP 5.875 PERP HH		0.70	-0.01%	CHIMERA INVESTMENT CORP 7.75 PERP C		0.26	0.00
MORGAN STANLEY 6.875 PERP F		0.68	0.00	NAVIENT CORP 6 2043/12/15		0.26	0.01%
WELLS FARGO & COMPANY 4.25 PERP DD		0.67	0.00	SCE TRUST V 5.45 PERP K		0.26	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.375 PERP NN		0.66	-0.01%	KIMCO REALTY CORP 5.25 PERP M		0.25	-0.01%
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 PERP R		0.66	-0.02%	VORNADO REALTY TRUST 5.25 PERP M		0.25	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.375 PERP CC		0.64	0.00	AGNC INVESTMENT CORP 6.875 PERP D		0.25	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 4.75 PERP GG		0.62	-0.02%	ATLAS CORP 7.875 PERP H		0.25	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.38069 PERP A		0.62	-0.02%	Vornado Realty Trust 5.4 Perp L		0.25	0.00
ALLSTATE CORP 7.375 PERP J		0.61	-0.01%	ARBOR REALTY TRUST INC 6.25 PERP F		0.25	-0.02%
CHARLES SCHWAB CORP 5.95 PERP D		0.60	-0.01%	BANK OZK 4.625 PERP A		0.25	-0.02%
KEYCORP 6.2 PERP		0.59	0.01%	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.25 PERP N		0.24	-0.01%
CHS INC 7.875 PERP 1		0.58	0.02%	FRANKLIN BSP REALTY TRST 7.5 PERP E		0.24	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.125 PERP PP		0.58	-0.01%	PENNYMAC MTGE INVESTMENT 6.75 PERP C		0.24	0.01%
ATHENE HOLDING LTD 6.375 PERP C		0.56	0.00	FIFTH THIRD BANCORP 4.95 PERP K		0.24	0.00
AGNC INVESTMENT CORP 6.125 PERP F		0.56	0.00	PUBLIC STORAGE 4.7 PERP J		0.24	0.00
JACKSON FINANCIAL INC 8 PERP		0.56	0.00	PUBLIC STORAGE 4.875 PERP I		0.24	0.00
ARES MANAGEMENT CORP 6.75 2027/10/1 B		0.55	0.03%	UMH PROPERTIES INC 6.375 PERP D		0.24	-0.01%
LINCOLN NATIONAL CORP 9 PERP D		0.53	0.00	STIFEL FINANCIAL CORP 6.125 PERP C		0.24	0.01%
CHS INC 7.5 PERP 4		0.53	0.01%	DIVERSIFIED HEALTHCARE T 5.625 2042/8/1		0.23	-0.01%
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.25 PERP A		0.52	0.00	SIRIUSPOINT LTD 8 PERP B		0.23	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 PERP A		0.52	-0.02%	STIFEL FINANCIAL CORP 4.5 PERP D		0.23	0.00
US BANCORP 5.5 PERP K		0.51	0.01%	NATIONAL STORAGE AFFILIA 6 PERP A		0.23	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.75 PERP SS		0.51	-0.01%	SCE TRUST VIII 6.95 PERP N		0.23	0.00
WESCO INTERNATIONAL INC 10.625 PERP A		0.50	0.00	ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 PERP *		0.23	0.01%
CHS INC 6.75 PERP 3		0.49	0.01%	CHIMERA INVESTMENT CORP 8 PERP D		0.23	0.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 7.5 2028/3/15		0.49	0.45%	WAFD INC 4.875 PERP A		0.22	0.00
KEYCORP 6.125 PERP E		0.49	-0.01%	HUDSON PACIFIC PROPERTIE 4.75 PERP C		0.22	-0.02%
ATHENE HOLDING LTD 7.75 PERP E		0.48	0.01%	ALLSTATE CORP 4.75 PERP I		0.22	-0.01%
WELLS FARGO & COMPANY 5.625 PERP Y		0.48	0.00	PUBLIC STORAGE 3.875 PERP N		0.22	0.00
TRUIST FINANCIAL CORP 5.25 PERP O		0.48	0.00	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 PERP C		0.21	0.00
US BANCORP 4 PERP M		0.47	0.00	VORNADO REALTY TRUST 5.25 PERP N		0.21	-0.04%
CHART INDUSTRIES INC 6.75 2025/12/15 B		0.47	0.05%	VORNADO REALTY TRUST 4.45 PERP O		0.21	0.00
TELEPHONE & DATA SYS 6 PERP VV		0.47	-0.04%	FIFTH THIRD BANCORP 6 PERP A		0.21	0.00
FIFTH THIRD BANCORP 6.625 PERP I		0.47	0.00	SL Green Realty Corp 6.5 Perp I		0.21	0.00
CHARLES SCHWAB CORP 4.45 PERP J		0.46	-0.02%	RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 PERP F		0.21	0.00
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 PERP C		0.46	0.00	DIGITAL REALTY TRUST INC 5.85 PERP K		0.21	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT 6.75 PERP I		0.46	0.01%	MFA FINANCIAL INC 7.5 PERP B		0.20	0.00
State Street Corp 5.35 Perp G		0.45	0.00	SYNOVUS FINANCIAL CORP 9.01063 PERP D		0.20	0.00
RITHM CAPITAL CORP 7 PERP D		0.45	0.00	PUBLIC STORAGE 4.1 PERP S		0.20	0.00
METLIFE INC 6.67104 PERP A		0.45	0.01%	CMS ENERGY CORP 4.2 PERP C		0.20	0.00
CHS INC 7.1 PERP 2		0.44	0.00	Kimco Realty Corp 5.125 Perp L		0.20	0.00
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 PERP E		0.44	-0.01%	SCE Trust II 5.1 Perp		0.19	0.00
ANNALY CAPITAL MGMT 9.82843 PERP G		0.44	0.01%	Digital Realty Trust Inc 5.25 Perp J		0.19	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL 8.25 PERP B		0.44	0.00	AGNC INVESTMENT CORP 7.75 PERP G		0.19	0.00
FLAGSTAR FINANCIAL INC 6.375 PERP A.		0.44	-0.01%	GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.37765003112793 PERP C		0.19	-0.01%
SCE TRUST VII 7.5 PERP M		0.43	0.00	BANK OF AMERICA CORP 6.39819 PERP 4		0.19	-0.01%
BANC OF CALIFORNIA INC 7.75 PERP F		0.43	0.00	PENNYMAC MTGE INVESTMENT 8 PERP B		0.19	0.00
PUBLIC STORAGE 4.625 PERP L		0.43	-0.01%	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.5 PERP C		0.18	-0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.375 PERP L		0.42	-0.01%	CHIMERA INVESTMENT CORP 8 PERP A		0.18	0.00
KKR & CO INC 6.25 2028/3/1 D		0.42	0.11%	FIRST CITIZENS BANCSHARE 5.625 PERP C		0.18	0.00
ALLSTATE CORP 8.82048 2053/1/15		0.40	0.00	GLOBAL NET LEASE INC 7.5 PERP D		0.17	0.00
ATHENE HOLDING LTD 4.875 PERP D		0.40	0.00	ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 PERP **		0.17	0.01%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 PERP C		0.39	0.01%	ATLANTIC UNION BANKSHARE 6.875 PERP A		0.16	-0.01%
PUBLIC STORAGE 4 PERP P		0.39	0.00	AGREE REALTY CORP 4.25 PERP A		0.16	0.00
RITHM CAPITAL CORP 6.375 PERP C		0.38	-0.01%	ARBOR REALTY TRUST INC 6.375 PERP D		0.16	-0.01%
SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 PERP E		0.38	0.00	CULLEN/FROST BANKERS INC 4.45 PERP B		0.15	0.01%
MORGAN STANLEY 4.875 PERP L		0.38	0.00	ARGO GROUP INTERNATIONAL 7 PERP		0.14	0.00
KEYCORP 5.625 PERP G		0.37	-0.01%	GLADSTONE LAND CORP 6 PERP C		0.14	-0.01%
ENSTAR GROUP LTD 7 PERP D		0.37	0.00	PUBLIC STORAGE 3.9 PERP O		0.13	0.00
CHIMERA INVESTMENT CORP 8 PERP B		0.36	0.01%	GLADSTONE LAND CORP 6 PERP B		0.13	0.00
HUNTINGTON BANCSHARES 4.5 PERP H		0.35	-0.01%	ARMOUR RESIDENTIAL REIT 7 PERP C		0.13	0.01%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4.55 PERP G		0.35	-0.01%	RITHM CAPITAL CORP 7.5 PERP A		0.13	0.00
HUNTINGTON BANCSHARES 6.875 PERP J		0.35	0.00	HUNTINGTON BANCSHARES 5.7 PERP C		0.13	0.00
TELEPHONE & DATA SYS 6.625 PERP UU		0.34	-0.03%	FULTON FINANCIAL CORP 5.125 PERP A		0.11	0.00
US BANCORP 3.75 PERP L		0.34	0.00	BANK OF HAWAII CORP 8 PERP		0.08	0.00
PITNEY BOWES INC 6.7 2043/3/7		0.34	0.00	QURATE RETAIL INC 8 2031/3/15		0.07	-0.25%
BANK OF AMERICA CORP 6.12854 PERP 5		0.34	-0.02%	MERCHANTS BANCORP 7.625 PERP		0.03	0.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 7.375 PERP		0.34	0.00	ASPEN INSURANCE HLDG LTD 7 PERP		0.03	0.00
SCE TRUST IV 5.375 PERP J		0.33	0.01%	VALLEY NATIONAL BANCORP 8.25 PERP C		0.03	0.00
SCE TRUST VI 5 PERP		0.33	0.01%	MICROSTRATEGY INC 10 PERP		0.03	0.01%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.75 PERP B		0.33	0.02%	MICROSTRATEGY INC 8 PERP		0.02	0.00
AGNC INVESTMENT CORP 6.5 PERP E		0.33	0.01%	BANK OF NY MELLON CORP 6.15 PERP K		0.02	0.00
US BANCORP 4.5 PERP O		0.33	0.00	AMERICAN NATIONAL GROUP 7.375 PERP .		0.01	0.00

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

富邦標普美國特別股ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2025/05/31
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.76	0.81	0.00	0.81	99.57

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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