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境內基金-持股

基金投資分佈(依區域)
目前無資料

基金投資分佈(依產業)

資料日期：2025/02/28

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
金融(上市特別股)	192,809	73.40
房地產(上市特別股)	19,596	7.46
其他資產	15,603	5.94
工業(上市特別股)	7,854	2.99
通訊服務(上市特別股)	7,802	2.97
核心消費(上市特別股)	6,068	2.31
公用事業(上市特別股)	3,914	1.49
原材料(上市特別股)	3,914	1.49
資訊技術(上市特別股)	3,809	1.45
非核心消費(上市特別股)	1,313	0.50

基金投資分佈(依持有類股)

資料日期：2025/04/11

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
北美	249,337	98.74
存款	3,308	1.31

富邦標普美國特別股ETF基金-投資明細

資料月份：2025/03/31

投資名稱	投資 (千股)	比例	增減	投資名稱	投資 (千股)	比例	增減
CITIGROUP CAPITAL XIII 12.02159 2040/10/30		2.41	0.09%	US BANCORP 3.75 PERP L		0.34	0.00
BOEING CO/THE 6 2027/10/15		2.30	1.04%	HUNTINGTON BANCSHARES 6.875 PERP J		0.34	-0.02%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.75 2026/7/31		1.93	-0.03%	RLJ Lodging Trust 1.95 Perp A		0.34	0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 6 PERP EE		1.68	0.07%	CHIMERA INVESTMENT CORP 8 PERP B		0.33	-0.03%
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 PERP DD		1.57	0.05%	RITHM CAPITAL CORP 7.125 PERP B		0.33	0.02%
ALBEMARLE CORP 7.25 2027/3/1		1.45	-0.04%	AMERICAN EQUITY INVESTME 6.625 PERP B		0.33	0.01%
WELLS FARGO & COMPANY 4.75 PERP Z		1.44	0.00	CITIZENS FINANCIAL GROUP 7.375 PERP		0.33	0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 4.625 PERP LL		1.40	0.02%	FIRST CITIZENS BANCSHARE 5.375 PERP A		0.32	-0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 4.2 PERP MM		1.38	0.01%	AGNC INVESTMENT CORP 6.5 PERP E		0.32	0.02%
BANK OF AMERICA CORP 6 PERP GG		1.28	0.05%	WINTRUST FINANCIAL CORP 6.875 PERP E		0.31	-0.01%
HP ENTERPRISE CO 7.625 2027/9/1		1.26	-0.19%	VOYA FINANCIAL INC 5.35 PERP B		0.31	0.00
AT&T INC 4.75 PERP C		1.21	0.01%	ATHENE HOLDING LTD 5.625 PERP B		0.31	-0.01%
BANK OF AMERICA CORP 5.375 PERP KK		1.11	0.00	SCE TRUST V 5.45 PERP K		0.31	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.30069 PERP D		1.09	0.00	DIGITAL REALTY TRUST INC 5.2 PERP L		0.31	-0.01%
JPMORGAN CHASE & CO 4.55 PERP JJ		1.06	0.01%	SCE TRUST IV 5.375 PERP J		0.31	-0.03%
BANK OF AMERICA CORP 5 PERP LL		1.05	0.01%	REGIONS FINANCIAL CORP 6.95 PERP		0.30	0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5 PERP I		1.01	-0.12%	BANK OF AMERICA CORP 6.29819 PERP 02		0.30	0.01%
MORGAN STANLEY 6.35548 PERP A		0.93	0.00	REGIONS FINANCIAL CORP 4.45 PERP E		0.30	-0.01%
MORGAN STANLEY 6.375 PERP I		0.91	0.03%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.75 PERP B		0.30	-0.10%
MORGAN STANLEY 4.25 PERP O		0.90	0.00	BANK OF AMERICA CORP 5.99133 PERP E		0.30	-0.01%
DUKE ENERGY CORP 5.75 PERP A		0.90	0.03%	ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.45 PERP F		0.30	0.00
AT&T INC 5 PERP A		0.89	0.00	WESTERN ALLIANCE BANCORP 4.25 PERP A		0.29	-0.02%
MORGAN STANLEY 6.625 PERP Q		0.87	0.02%	NORTHERN TRUST CORP 4.7 PERP E		0.29	0.00
ALLSTATE CORP 5.1 PERP H		0.87	-0.10%	KKR REAL ESTATE FIN 6.5 PERP A		0.29	0.00
MORGAN STANLEY 6.5 PERP P		0.87	0.02%	MFA FINANCIAL INC 6.5 PERP C		0.29	0.02%
BANK OF AMERICA CORP 4.25 PERP QQ		0.85	-0.08%	PUBLIC STORAGE 5.6 PERP H		0.29	-0.02%
WELLS FARGO & COMPANY 4.25 PERP DD		0.83	-0.01%	PUBLIC STORAGE 4.875 PERP I		0.29	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.7 PERP AA		0.82	-0.10%	Public Storage 5.05 Perp G		0.28	0.00
MORGAN STANLEY 5.85 PERP K		0.82	0.00	DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125 PERP J		0.28	0.00
US BANCORP 6.25548 PERP B*		0.80	-0.01%	AGNC INVESTMENT CORP 6.875 PERP D		0.28	0.02%
MORGAN STANLEY 6.875 PERP F		0.80	0.03%	ARBOR REALTY TRUST INC 6.25 PERP F		0.28	-0.01%
MORGAN STANLEY 7.125 PERP E		0.80	0.02%	SPIRE INC 5.9 PERP A		0.27	0.01%
BANK OF AMERICA CORP 5.875 PERP HH		0.79	0.02%	BANK OZK 4.625 PERP A		0.27	-0.01%
METLIFE INC 4.75 PERP F		0.79	-0.01%	TEXAS CAPITAL BANCSHARES 5.75 PERP B		0.27	-0.01%
BANK OF AMERICA CORP 4.375 PERP NN		0.77	0.00	Public Storage 5.15 Perp F		0.27	0.00
ATHENE HOLDING LTD 6.35 PERP A		0.77	-0.07%	TWO HARBORS INV CORP 7.625 PERP B		0.27	-0.02%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.8 PERP J		0.74	-0.02%	ATLAS CORP 7.875 PERP H		0.27	0.01%
CHARLES SCHWAB CORP 5.95 PERP D		0.72	0.03%	ALLSTATE CORP 4.75 PERP I		0.27	0.00
WELLS FARGO & COMPANY 4.375 PERP CC		0.71	-0.02%	PUBLIC STORAGE 4 PERP R		0.26	0.00
JPMORGAN CHASE & CO 4.75 PERP GG		0.70	0.00	PG&E CORP 6 2027/12/1 A		0.26	0.10%
METLIFE INC 5.625 PERP E		0.70	-0.06%	M&T BANK CORPORATION 5.625 PERP H		0.25	0.00
M&T BANK CORPORATION 7.5 PERP J		0.68	0.00	RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75 PERP F		0.25	-0.01%
TRUIST FINANCIAL CORP 4.75 PERP R		0.67	-0.07%	KIMCO REALTY CORP 5.25 PERP M		0.25	0.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.25 PERP A		0.64	0.01%	NAVIENT CORP 6 2043/12/15		0.25	0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.38069 PERP A		0.63	-0.07%	UMH PROPERTIES INC 6.375 PERP D		0.24	0.01%
ALLSTATE CORP 7.375 PERP J		0.63	0.01%	CHIMERA INVESTMENT CORP 7.75 PERP C		0.24	0.00
BANK OF AMERICA CORP 4.125 PERP PP		0.60	-0.06%	VORNADO REALTY TRUST 5.25 PERP M		0.24	-0.04%
JACKSON FINANCIAL INC 8 PERP		0.59	0.02%	VORNADO REALTY TRUST 5.25 PERP N		0.24	-0.01%
CHS INC 7.875 PERP 1		0.58	0.01%	STIFEL FINANCIAL CORP 6.125 PERP C		0.24	0.00
KEYCORP 6.2 PERP		0.55	-0.05%	FIFTH THIRD BANCORP 4.95 PERP K		0.24	0.01%
WESCO INTERNATIONAL INC 10.625 PERP A		0.55	0.01%	Vornado Realty Trust 5.4 Perp L		0.24	-0.01%
AGNC INVESTMENT CORP 6.125 PERP F		0.55	0.02%	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.25 PERP N		0.24	0.00
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 PERP A		0.55	-0.02%	PUBLIC STORAGE 4.7 PERP J		0.24	0.00
ATHENE HOLDING LTD 7.75 PERP E		0.54	0.03%	FRANKLIN BSP REALTY TRST 7.5 PERP E		0.23	0.00
ATHENE HOLDING LTD 6.375 PERP C		0.54	0.02%	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.625 PERP D		0.23	-0.01%
BANK OF AMERICA CORP 4.75 PERP SS		0.52	-0.05%	ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 PERP *		0.23	0.00
BANC OF CALIFORNIA INC 7.75 PERP F		0.52	0.03%	HUDSON PACIFIC PROPERTIE 4.75 PERP C		0.23	0.01%
US BANCORP 4 PERP M		0.52	-0.01%	SCE TRUST VIII 6.95 PERP N		0.23	0.00
SCE TRUST VII 7.5 PERP M		0.51	0.01%	PENNYMAC MTGE INVESTMENT 6.75 PERP C		0.23	0.00
US BANCORP 5.5 PERP K		0.51	0.00	DIVERSIFIED HEALTHCARE T 5.625 2042/8/1		0.23	-0.01%
CHS INC 7.5 PERP 4		0.51	0.02%	PUBLIC STORAGE 3.875 PERP N		0.22	0.00
LINCOLN NATIONAL CORP 9 PERP D		0.51	0.02%	STIFEL FINANCIAL CORP 4.5 PERP D		0.22	-0.01%
FLAGSTAR FINANCIAL INC 6.375 PERP A.		0.51	0.03%	SIRIUSPOINT LTD 8 PERP B		0.22	0.01%
ARES MANAGEMENT CORP 6.75 2027/10/1 B		0.49	0.24%	NATIONAL STORAGE AFFILIA 6 PERP A		0.21	0.01%
WELLS FARGO & COMPANY 5.625 PERP Y		0.48	0.00	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.3 PERP C		0.21	-0.01%
FIFTH THIRD BANCORP 6.625 PERP I		0.48	0.01%	CHIMERA INVESTMENT CORP 8 PERP D		0.21	-0.01%
KEYCORP 6.125 PERP E		0.47	-0.04%	DIGITAL REALTY TRUST INC 5.85 PERP K		0.21	0.00
CHS INC 6.75 PERP 3		0.47	0.01%	SL Green Realty Corp 6.5 Perp I		0.21	0.01%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.375 PERP L		0.47	-0.01%	WAFD INC 4.875 PERP A		0.21	0.00
TELEPHONE & DATA SYS 6 PERP VV		0.47	-0.01%	VORNADO REALTY TRUST 4.45 PERP O		0.21	0.00
TRUIST FINANCIAL CORP 5.25 PERP O		0.47	-0.05%	PUBLIC STORAGE 4.1 PERP S		0.20	0.00
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7 PERP C		0.46	0.01%	SYNOVUS FINANCIAL CORP 9.01063 PERP D		0.20	0.01%
CHARLES SCHWAB CORP 4.45 PERP J		0.46	0.01%	CMS ENERGY CORP 4.2 PERP C		0.20	0.00
State Street Corp 5.35 Perp G		0.45	0.00	Kimco Realty Corp 5.125 Perp L		0.20	0.00
CHS INC 7.1 PERP 2		0.45	0.01%	BANK OF AMERICA CORP 6.39819 PERP 4		0.20	0.01%
RITHM CAPITAL CORP 7 PERP D		0.44	0.03%	FIFTH THIRD BANCORP 6 PERP A		0.20	0.00
MORGAN STANLEY 4.875 PERP L		0.44	0.00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.37765003112793 PERP C		0.19	-0.01%
ANNALY CAPITAL MGMT 6.75 PERP I		0.44	-0.03%	MFA FINANCIAL INC 7.5 PERP B		0.19	-0.01%
PUBLIC STORAGE 4.625 PERP L		0.43	0.01%	SCE Trust II 5.1 Perp		0.19	0.00
METLIFE INC 6.67104 PERP A		0.43	0.00	AGNC INVESTMENT CORP 7.75 PERP G		0.19	0.02%
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5 PERP E		0.43	0.00	INVESCO MORTGAGE CAPITAL 7.5 PERP C		0.18	0.01%
SYNCHRONY FINANCIAL 8.25 PERP B		0.43	0.02%	Digital Realty Trust Inc 5.25 Perp J		0.18	0.00
RITHM CAPITAL CORP 6.375 PERP C		0.43	0.02%	PENNYMAC MTGE INVESTMENT 8 PERP B		0.18	0.01%
ANNALY CAPITAL MGMT 9.82843 PERP G		0.42	-0.03%	FIRST CITIZENS BANCSHARE 5.625 PERP C		0.17	0.00
CHART INDUSTRIES INC 6.75 2025/12/15 B		0.42	-0.08%	GLOBAL NET LEASE INC 7.5 PERP D		0.17	0.01%
PUBLIC STORAGE 4 PERP P		0.42	-0.01%	ATLANTIC UNION BANKSHARE 6.875 PERP A		0.17	0.01%
BANK OF AMERICA CORP 6.12854 PERP 5		0.40	0.01%	ASPEN INSURANCE HLDG LTD 5.625 PERP **		0.17	0.01%
ATHENE HOLDING LTD 4.875 PERP D		0.40	-0.05%	CHIMERA INVESTMENT CORP 8 PERP A		0.17	0.00
KEYCORP 5.625 PERP G		0.40	-0.02%	ARBOR REALTY TRUST INC 6.375 PERP D		0.16	0.01%
ALLSTATE CORP 8.82048 2053/1/15		0.40	0.02%	AGREE REALTY CORP 4.25 PERP A		0.16	0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 4.5 PERP H		0.38	0.00	CULLEN/FROST BANKERS INC 4.45 PERP B		0.15	0.00
KEYCORP 5.65 PERP F		0.38	-0.01%	GLADSTONE LAND CORP 6 PERP C		0.14	0.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5 PERP E		0.37	0.00	HUNTINGTON BANCSHARES 5.7 PERP C		0.13	0.01%
HARTFORD FINL SVCS GRP 6 PERP G		0.37	0.02%	RITHM CAPITAL CORP 7.5 PERP A		0.13	-0.05%
US BANCORP 4.5 PERP O		0.37	0.00	PUBLIC STORAGE 3.9 PERP O		0.13	0.00
SYNOVUS FINANCIAL CORP 5.875 PERP E		0.37	-0.03%	GLADSTONE LAND CORP 6 PERP B		0.13	0.01%
QURATE RETAIL INC 8 2031/3/15		0.36	-0.14%	ARGO GROUP INTERNATIONAL 7 PERP		0.13	0.00
AGNC INVESTMENT CORP 10.76648 PERP C		0.36	0.02%	ARMOUR RESIDENTIAL REIT 7 PERP C		0.12	0.00
PITNEY BOWES INC 6.7 2043/3/7		0.36	-0.01%	FULTON FINANCIAL CORP 5.125 PERP A		0.11	0.00
TELEPHONE & DATA SYS 6.625 PERP UU		0.36	-0.04%	BANK OF HAWAII CORP 8 PERP		0.10	0.00
CHS INC 8 PERP		0.36	0.01%	BABCOCK & WILCOX ENTERPR 7.75 PERP A		0.05	-0.02%
SCE TRUST VI 5 PERP		0.36	0.00	TPG RE FINANCE TRUST INC 6.25 PERP C		0.05	0.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4.55 PERP G		0.35	-0.01%	VALLEY NATIONAL BANCORP 6.25 PERP A		0.04	0.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 6.6 PERP A		0.35	-0.02%	MERCHANTS BANCORP 7.625 PERP		0.03	0.00
ENSTAR GROUP LTD 7 PERP D		0.35	0.01%	ASPEN INSURANCE HLDG LTD 7 PERP		0.03	0.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 5.375 PERP C		0.35	-0.02%	VALLEY NATIONAL BANCORP 8.25 PERP C		0.03	0.00
RENAISSANCERE HOLDINGS L 4.2 PERP G		0.35	0.00

自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

富邦標普美國特別股ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2025/03/31
投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	1.10
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.67	1.03	0.00	1.03	99.71

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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