首頁 國內基金 國內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2025/01/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 401,430 75.84
英國 49,967 9.44
加拿大 44,145 8.34
比利時 16,409 3.10
現金 9,845 1.86
西班牙 7,199 1.36
其他 159 0.03
法國 159 0.03

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
公司債 455,156 85.99
金融債 64,311 12.15
現金 9,845 1.86

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2025/03/07


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 578,082 98.20
存款 10,184 1.73

元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-投資明細
資料月份：2025/02/28
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045   4.17 -0.23% CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/2045   0.06 0.00
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039   3.90 -0.06% CITIGROUP INC 8.125% 07/15/2039   0.06 0.00
DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036   3.54 1.34% DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/2036   0.06 0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039   2.97 -0.12% ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/2039   0.06 0.00
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053   2.91 0.15% DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053   0.06  
GENERAL MOTORS CO 6.75% 04/01/2046   2.64 1.20% GENERAL MOTORS CO 6.75% 04/01/2046   0.06 0.00
CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 10/01/2053   2.62 -0.05% CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 10/01/2053   0.06 0.00
ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052   2.59 -0.21% ORACLE CORP 6.9% 11/09/2052   0.06 0.00
TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039   2.58 -0.20% TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/2039   0.06 0.00
HALLIBURTON CO 7.45% 09/15/2039   2.54 -0.17% HALLIBURTON CO 7.45% 09/15/2039   0.06 0.00
INTEL CORP 5.9% 02/10/2063   2.50 0.76% INTEL CORP 5.9% 02/10/2063   0.06  
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053   2.43 -0.20% PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053   0.03 0.00
TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 07/01/2038   2.40 -0.19% TIME WARNER CABLE LLC 7.3% 07/01/2038   0.03 0.00
BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043   2.31 -0.24% BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/2043   0.03 0.00
BAT CAPITAL CORP 7.081% 08/02/2053   2.21 -0.22% BAT CAPITAL CORP 7.081% 08/02/2053   0.03 0.00
VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064   2.17 0.97% VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064   0.03 0.00
ATHENE HOLDING LTD 6.25% 04/01/2054   2.09 0.58% ATHENE HOLDING LTD 6.25% 04/01/2054   0.03 0.00
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7% 04/01/2053   1.91 -0.15% PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7% 04/01/2053   0.03 0.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041   1.91 0.56% GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25% 02/01/2041   0.03 0.00
HP ENTERPRISE CO 6.35% 10/15/2045   1.88 -0.14% HP ENTERPRISE CO 6.35% 10/15/2045   0.03 0.00
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049   1.76 -0.14% ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049   0.03 0.00
ALTRIA GROUP INC 5.95% 02/14/2049   1.69 1.07% ALTRIA GROUP INC 5.95% 02/14/2049   0.03 0.00
KINDER MORGAN ENER PART 6.95% 01/15/2038   1.69 -0.12% KINDER MORGAN ENER PART 6.95% 01/15/2038   0.03 0.00
CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063   1.64 -0.09% CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063   0.03 0.00
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 06/20/2036   1.63 0.27% TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045% 06/20/2036   0.03 0.00
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35% 03/22/2054   1.62 0.21% FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35% 03/22/2054   0.03 0.00
HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044   1.49 -0.11% HSBC HOLDINGS PLC 6.332% 03/09/2044   0.03 0.00
PFIZER INC 7.2% 03/15/2039   1.47 -0.73% PFIZER INC 7.2% 03/15/2039   0.03 0.00
ONEOK INC 6.625% 09/01/2053   1.43 -0.11% ONEOK INC 6.625% 09/01/2053   0.03 0.00
PACIFICORP 5.8% 01/15/2055   1.41 1.38% PACIFICORP 5.8% 01/15/2055   0.03 0.00
AETNA INC 6.625% 06/15/2036   1.40 -0.10% AETNA INC 6.625% 06/15/2036   0.03 0.00
HCA INC 6% 04/01/2054   1.37 0.10% HCA INC 6% 04/01/2054   0.03 0.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875% 02/15/2038   1.35 -0.70% UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875% 02/15/2038   0.03 0.00
VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043   1.29 -0.09% VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043   0.03 0.00
SUNCOR ENERGY INC 6.85% 06/01/2039   1.27 -0.07% SUNCOR ENERGY INC 6.85% 06/01/2039   0.03 0.00
GENERAL MOTORS CO 6.6% 04/01/2036   1.22 -0.10% GENERAL MOTORS CO 6.6% 04/01/2036   0.03 0.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.125% 09/15/2115   1.22 -0.06% CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.125% 09/15/2115   0.03 0.00
ELEVANCE HEALTH INC 6.1% 10/15/2052   1.19 -0.09% ELEVANCE HEALTH INC 6.1% 10/15/2052   0.03 0.00
LOWE`S COS INC 5.8% 09/15/2062   1.15 -0.08% LOWE`S COS INC 5.8% 09/15/2062   0.03 0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 03/15/2046   1.14 0.63% OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6% 03/15/2046   0.03  
VODAFONE GROUP PLC 5.75% 06/28/2054   1.11 -0.09% VODAFONE GROUP PLC 5.75% 06/28/2054   0.03 0.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 04/18/2064   1.11 -0.08% DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 04/18/2064   0.03 0.00
DEVON ENERGY CORPORATION 5.75% 09/15/2054   1.08 -0.08% DEVON ENERGY CORPORATION 5.75% 09/15/2054   0.03 0.00
INTEL CORP 5.7% 02/10/2053   1.06 0.15% INTEL CORP 5.7% 02/10/2053   0.03 0.00
GENERAL MOTORS CO 6.25% 10/02/2043   0.91 -0.08% GENERAL MOTORS CO 6.25% 10/02/2043   0.03 0.00
CVS HEALTH CORP 6.05% 06/01/2054   0.84 -0.05% CVS HEALTH CORP 6.05% 06/01/2054   0.03 0.00
NASDAQ INC 6.1% 06/28/2063   0.64 -0.04% NASDAQ INC 6.1% 06/28/2063   0.03 0.00
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 01/26/2039   0.63 -0.07% KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 01/26/2039   0.03 0.00
CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053   0.63 -0.04% CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053   0.03 0.00
ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/2053   0.63 -0.05% ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/2053   0.03 0.00
AMGEN INC 5.75% 03/02/2063   0.60 -0.04% AMGEN INC 5.75% 03/02/2063   0.03 0.00
BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054   0.60 -0.04% BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054   0.03 0.00
TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 06/15/2039   0.57 -0.67% TIME WARNER CABLE LLC 6.75% 06/15/2039   0.03 0.00
TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 05/01/2037   0.57 -1.27% TIME WARNER CABLE LLC 6.55% 05/01/2037   0.03 -0.01%
CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2044   0.51 -0.03% CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2044   0.03 0.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063   0.51 -0.03% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4% 11/15/2063   0.03 0.00
REYNOLDS AMERICAN INC 5.85% 08/15/2045   0.49 -0.05% REYNOLDS AMERICAN INC 5.85% 08/15/2045   0.03 0.00
NASDAQ INC 5.95% 08/15/2053   0.47 -0.04% NASDAQ INC 5.95% 08/15/2053   0.03 0.00
ELEVANCE HEALTH INC 5.85% 11/01/2064   0.40 -0.02% ELEVANCE HEALTH INC 5.85% 11/01/2064   0.03 0.00
MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042   0.37 -0.04% MORGAN STANLEY 6.375% 07/24/2042   0.03 0.00
HCA INC 5.95% 09/15/2054   0.34 0.28% HCA INC 5.95% 09/15/2054   0.03 0.00
SYSCO CORPORATION 6.6% 04/01/2050   0.32 -0.02% SYSCO CORPORATION 6.6% 04/01/2050   0.03 0.00
JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2053   0.31 -0.02% JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2053   0.03 0.00
DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053   0.30 -0.02% DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053   0.03 0.00
TARGA RESOURCES CORP 6.5% 02/15/2053   0.30 -0.03% TARGA RESOURCES CORP 6.5% 02/15/2053   0.03 0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05% 10/01/2054   0.28 -0.02% OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05% 10/01/2054   0.03 0.00
GENERAL MOTORS CO 5.95% 04/01/2049   0.27 -0.03% GENERAL MOTORS CO 5.95% 04/01/2049   0.03 0.00
KROGER CO 5.65% 09/15/2064   0.22 -0.02% KROGER CO 5.65% 09/15/2064   0.03 0.00
T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054   0.19 0.16% T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054   0.03 0.00
HUMANA INC 5.75% 04/15/2054   0.16 -0.02% HUMANA INC 5.75% 04/15/2054   0.03 0.00
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75% 04/01/2048   0.15 0.10% CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75% 04/01/2048   0.03 0.00
MARATHON PETROLEUM CORP 6.5% 03/01/2041   0.12 -0.01% MARATHON PETROLEUM CORP 6.5% 03/01/2041   0.03 0.00
BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055   0.12   BARCLAYS PLC 6.036% 03/12/2055   0.03 0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45% 09/15/2036   0.12 -0.01% OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45% 09/15/2036   0.03 0.00
VALERO ENERGY CORP 6.625% 06/15/2037   0.06 -0.01% VALERO ENERGY CORP 6.625% 06/15/2037   0.03 0.00
JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2043   0.06 -0.01% JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2043   0.03  
ENERGY TRANSFER LP 6.5% 02/01/2042   0.06 -0.01% ENERGY TRANSFER LP 6.5% 02/01/2042   0.03  
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)基金投資比例彙總表
資料日期：2025/02/28
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.78 0.78
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
97.95 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.77 0.86 0.00 0.86 99.62

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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