景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
95.4800 |
34.48 |
36.58 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
84.2500 |
34.16 |
35.91 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
64.4700 |
33.56 |
34.73 |
景順中國新世代基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
61.6100 |
27.64 |
34.51 |
景順中國新世代基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
54.6900 |
27.25 |
33.72 |
景順中國新世代基金B-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
44.6800 |
26.79 |
32.74 |
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
35.5100 |
25.43 |
31.32 |
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2025/02/14 |
澳幣 |
9.3400 |
25.37 |
30.81 |
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
30.2600 |
24.99 |
30.49 |
景順大中華基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
74.1600 |
19.27 |
29.42 |
景順大中華基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
64.2900 |
18.92 |
28.66 |
景順大中華基金B股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
49.8800 |
18.37 |
27.51 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2025/02/14 |
澳幣 |
13.4500 |
17.47 |
25.94 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
31.9100 |
9.32 |
25.04 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
30.2700 |
9.04 |
24.36 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
19.5900 |
9.20 |
23.52 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
17.6900 |
8.79 |
22.76 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
16.7100 |
8.82 |
22.74 |
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
19.0600 |
13.05 |
21.95 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
173.1900 |
7.72 |
21.60 |
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
21.5400 |
12.77 |
21.28 |
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
10.7500 |
12.75 |
21.24 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
9.8400 |
7.46 |
20.94 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
25.4000 |
8.09 |
20.89 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
150.0000 |
7.40 |
20.87 |
景順環球股票收益基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
152.5500 |
9.61 |
20.87 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
90.0700 |
11.56 |
20.50 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
23.8800 |
7.76 |
20.18 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
439.2800 |
2.76 |
20.10 |
景順環球股票收益基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
125.6600 |
9.21 |
19.98 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
12.6600 |
9.20 |
19.98 |
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
30.7600 |
11.98 |
19.88 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
118.1600 |
6.91 |
19.79 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
73.3200 |
11.11 |
19.53 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
384.9600 |
2.50 |
19.49 |
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
27.2700 |
11.72 |
19.29 |
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
80.2700 |
10.44 |
19.14 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
22.6400 |
9.16 |
18.97 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
12.6800 |
9.12 |
18.96 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
40.8400 |
7.00 |
18.82 |
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
10.7400 |
10.25 |
18.73 |
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
76.3000 |
10.23 |
18.67 |
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
18.5600 |
10.74 |
18.59 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
11.9800 |
8.91 |
18.29 |
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
10.3400 |
8.92 |
18.26 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
70.9000 |
7.02 |
18.19 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
35.4400 |
6.65 |
18.09 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
澳幣 |
10.8200 |
8.45 |
17.99 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
62.9000 |
6.70 |
17.49 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2025/02/14 |
英鎊 |
12.5500 |
1.21 |
17.12 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
27.6500 |
6.14 |
17.01 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2025/02/14 |
英鎊 |
11.8900 |
0.85 |
16.34 |
景順實質資產責任基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
19.5200 |
2.36 |
15.71 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
18.7800 |
9.31 |
15.50 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
36.0900 |
1.26 |
15.39 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
12.3200 |
9.20 |
15.33 |
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
9.1600 |
2.07 |
15.04 |
景順實質資產責任基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
14.1300 |
2.10 |
15.02 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
澳幣 |
10.6100 |
8.62 |
14.04 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
21.6200 |
8.15 |
13.49 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
23.3100 |
16.84 |
13.38 |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
13.5300 |
1.12 |
13.32 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
245.2100 |
4.79 |
12.78 |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
12.3000 |
0.90 |
12.74 |
景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
25.6400 |
3.64 |
12.60 |
景順多元收益成長基金C(美元對沖)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
美元 |
20.0348 |
6.35 |
12.33 |
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
19.0081 |
5.68 |
12.21 |
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
10.7920 |
5.67 |
12.19 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
217.7700 |
4.47 |
12.10 |
景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
23.2000 |
3.34 |
12.02 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
7.5600 |
3.33 |
12.02 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
11.8300 |
3.42 |
12.00 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
5.3800 |
3.27 |
12.00 |
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
19.5200 |
10.10 |
11.80 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
17.2000 |
9.21 |
11.47 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
18.5300 |
8.87 |
10.89 |
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
18.6500 |
9.64 |
10.88 |
景順多元收益成長基金C股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
歐元 |
16.7978 |
5.38 |
10.50 |
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
16.2500 |
3.64 |
10.40 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
澳幣 |
4.2900 |
2.56 |
10.37 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
6.1900 |
3.43 |
10.13 |
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
14.6900 |
3.50 |
10.09 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
15.8400 |
3.46 |
10.09 |
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
92.8200 |
0.11 |
10.06 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
2025/02/14 |
日圓 |
2,233.0000 |
14.45 |
9.68 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
32.4500 |
8.06 |
9.63 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
23.7100 |
8.07 |
9.62 |
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
84.4400 |
-0.20 |
9.39 |
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
25.2700 |
8.64 |
9.20 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
2025/02/14 |
日圓 |
1,932.0000 |
14.12 |
9.09 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
22.2700 |
7.74 |
8.97 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
28.1200 |
7.74 |
8.95 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
17.1754 |
3.39 |
8.84 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
澳幣 |
5.3700 |
2.92 |
8.83 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
10.6700 |
4.15 |
8.64 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
9.2100 |
4.19 |
8.64 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
27.4400 |
4.06 |
8.54 |
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
歐元 |
32.5600 |
2.68 |
8.46 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
22.0500 |
7.46 |
8.35 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
10.1000 |
3.93 |
8.35 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
10.2500 |
3.93 |
8.33 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
19.3900 |
10.11 |
8.20 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
15.8056 |
3.08 |
8.18 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
7.9474 |
3.08 |
8.18 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
7.3126 |
3.08 |
8.18 |
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
歐元 |
30.6700 |
2.51 |
8.15 |
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
歐元 |
9.4900 |
2.46 |
8.13 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
2025/02/14 |
日圓 |
1,510.0000 |
13.53 |
8.01 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
17.9100 |
9.74 |
7.57 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
13.5083 |
2.37 |
7.55 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2025/02/14 |
日圓 |
8,687.0000 |
7.51 |
7.43 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
119.0800 |
4.24 |
7.40 |
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
9.3600 |
3.53 |
7.35 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
澳幣 |
6.0500 |
3.55 |
7.28 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
美元 |
12.9808 |
2.21 |
7.22 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
歐元 |
14.0590 |
2.46 |
6.97 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
6.5046 |
2.04 |
6.87 |
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
24.2900 |
3.19 |
6.77 |
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
11.9629 |
1.22 |
6.76 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
108.2500 |
3.92 |
6.76 |
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
9.4825 |
1.22 |
6.76 |
景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
13.0267 |
1.22 |
6.75 |
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
8.5936 |
1.22 |
6.74 |
景順多元收益成長基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
美元 |
11.2237 |
0.35 |
6.68 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2025/02/14 |
日圓 |
7,549.0000 |
7.09 |
6.59 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
23.6900 |
2.29 |
6.49 |
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
8.9454 |
1.09 |
6.48 |
景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
12.7347 |
1.10 |
6.48 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
6.1900 |
2.98 |
6.46 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
22.5800 |
3.01 |
6.46 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/14 |
歐元 |
12.9353 |
2.16 |
6.33 |
景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
9.7359 |
0.97 |
6.22 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
7.4637 |
0.96 |
6.21 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
236.1300 |
-2.49 |
5.88 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
133.8900 |
-12.95 |
5.64 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
199.0900 |
-2.78 |
5.24 |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
澳幣 |
7.3379 |
0.52 |
5.14 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
113.3500 |
-13.21 |
5.00 |
景順能源轉型基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
9.7500 |
-0.41 |
1.88 |
景順能源轉型基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
8.6700 |
-0.57 |
1.40 |
景順印度債券基金C股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
13.1295 |
-1.17 |
1.17 |
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
6.7539 |
-1.18 |
1.16 |
景順能源轉型基金B股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
6.9700 |
-0.99 |
0.72 |
景順印度債券基金A股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
12.3689 |
-1.45 |
0.60 |
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
美元 |
5.7101 |
-1.45 |
0.59 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
3.9500 |
-1.74 |
-0.25 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2025/02/14 |
歐元 |
3.5200 |
-1.95 |
-0.85 |
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/14 |
歐元 |
5.0992 |
-2.40 |
-1.17 |
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 |
2025/02/14 |
美元 |
10.5600 |
3.02 |
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