普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
126.6700 |
-0.36 |
13.30 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
67.3200 |
-0.38 |
13.26 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
98.6800 |
-0.79 |
12.30 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
15.8000 |
3.74 |
9.72 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
15.6600 |
3.71 |
9.66 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
36.9400 |
0.41 |
9.42 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
36.7800 |
0.35 |
9.33 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
14.7900 |
3.35 |
8.99 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
29.1900 |
4.55 |
8.67 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
42.3400 |
3.32 |
8.65 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
17.3100 |
3.28 |
8.59 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
81.5900 |
0.72 |
8.56 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
20.2500 |
0.65 |
8.46 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
33.6000 |
-0.09 |
8.39 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
7.4300 |
2.72 |
8.33 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
37.4800 |
2.94 |
7.92 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
69.7900 |
0.26 |
7.58 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
10.9600 |
2.58 |
7.55 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/18 |
美元 |
9.8000 |
2.26 |
7.25 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
28.8700 |
5.98 |
7.04 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
16.6300 |
5.99 |
7.01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
53.0600 |
1.76 |
6.80 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
22.6300 |
1.75 |
6.75 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
17.5000 |
5.55 |
6.12 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
85.9400 |
1.31 |
5.84 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
18.0100 |
5.82 |
5.26 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
13.7100 |
5.79 |
5.22 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
36.6200 |
5.81 |
4.63 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
12.1200 |
5.85 |
4.57 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
10.7900 |
5.37 |
4.25 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
26.3800 |
5.27 |
3.57 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
48.6200 |
-1.40 |
2.38 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
28.9600 |
-1.40 |
2.33 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
114.1800 |
-7.58 |
1.97 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) |
2025/06/18 |
歐元 |
24.0700 |
2.21 |
1.91 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
34.8800 |
-7.60 |
1.90 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
2025/06/18 |
歐元 |
21.1300 |
2.13 |
1.78 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
49.1700 |
-1.86 |
1.47 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) |
2025/06/18 |
美元 |
79.2800 |
-7.97 |
1.11 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) |
2025/06/18 |
歐元 |
20.1700 |
1.71 |
0.95 |