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公司基本資料
基金公司 聯博投信
成立日期 1996/05/20
電話 02-8758-3888  傳真 02-8758-3951
地址 台北市信義路5段7號81樓及81樓之1
網址 www.abfunds.com.tw/
客服電話 02-8758-3888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/11/27 美元 797.8000 45.20 67.03
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/11/27 美元 652.1600 44.61 65.70
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/11/27 美元 27.9400 43.87 64.06
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/11/27 美元 506.7100 43.87 64.04
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 545.2300 33.09 52.47
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 45.8300 31.77 35.87
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 2020/11/27 美元 44.5300 27.19 35.14
聯博-美國永續主題基金I級別美元 2020/11/27 美元 42.2500 27.07 34.81
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 37.6600 31.27 34.79
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 110.3900 31.26 34.79
聯博-美國永續主題基金A級別美元 2020/11/27 美元 36.0000 26.58 33.78
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 238.0300 21.02 33.49
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 29.5400 30.65 33.48
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 82.6600 30.61 33.45
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 233.9400 20.35 31.98
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 185.3200 19.72 31.98
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 174.6100 19.58 31.63
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 2020/11/27 加幣 57.8500 25.95 31.33
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 144.3800 19.09 30.57
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 36.1900 19.10 30.55
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 44.8600 30.22 29.47
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 23.4000 18.52 29.29
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 108.8400 18.47 29.26
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 35.9400 18.49 29.26
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 76.7400 18.46 28.78
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 70.3900 17.99 27.80
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 67.1400 37.61 26.20
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 64.6200 37.49 25.94
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 34.3500 18.15 25.66
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 38.3200 21.27 25.07
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 53.4400 36.92 24.95
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 20.9400 36.91 24.92
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 31.4900 20.84 24.07
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 92.2900 20.80 24.03
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.0900 36.18 23.68
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 129.8000 28.59 23.13
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 30.1000 16.49 23.11
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 130.8600 27.93 21.91
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 93.0200 27.01 20.59
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 25.4100 35.88 20.26
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 120.7100 9.60 20.15
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 83.2800 26.82 20.03
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 23.6500 35.37 19.32
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 32.8800 22.87 19.30
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 2020/11/27 美元 29.8600 25.99 19.20
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 69.4800 26.30 19.07
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 21.1700 26.26 19.02
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 90.9900 9.02 18.94
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 35.5000 19.85 18.93
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 2020/11/27 美元 27.5600 25.67 18.64
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 21.1900 25.64 17.91
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 55.1400 25.66 17.90
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 23.9400 25.21 17.70
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 528.6300 11.43 16.87
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 20.4300 25.12 16.54
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 2020/11/27 美元 20.1500 24.61 16.54
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 19.7200 25.56 16.26
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 17.6700 11.04 15.99
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 443.4400 10.98 15.94
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.8400 29.68 15.75
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 19.7900 24.80 15.54
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 19.2300 25.19 15.48
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 20.3600 24.49 15.41
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 21.8100 31.78 15.27
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 92.4400 27.58 15.09
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 44.6800 26.00 14.98
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 19.6600 10.53 14.93
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 2020/11/27 美元 47.9500 19.79 14.80
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 335.4500 10.42 14.78
聯博-精選美國股票基金I級別美元 2020/11/27 美元 46.1700 19.55 14.34
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 19.1900 24.51 14.32
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 104.5600 26.95 14.04
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 19.4200 26.27 14.03
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 17.4800 17.79 13.65
聯博-精選美國股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 42.9500 19.07 13.41
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 106.3500 31.30 13.17
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 17.9700 25.84 13.09
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.8200 25.83 13.06
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 26.1800 17.40 13.04
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 8.3500 17.42 12.98
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 8.3500 17.00 12.33
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 95.4900 30.69 12.08
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.8900 25.20 12.03
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.5100 25.08 11.97
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.3500 25.10 11.91
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 26.5300 30.37 11.89
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 26.0400 30.27 11.66
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.1700 28.50 11.23
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.8800 29.69 10.75
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 23.8300 29.72 10.73
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 12.0100 25.10 10.61
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 19.5000 25.08 10.61
聯博-全球核心股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 23.7000 18.56 10.39
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.4200 24.44 10.19
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 15.5100 24.48 10.16
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.6000 29.04 9.67
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.8200 29.09 9.65
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 58.0900 16.25 9.58
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 80.4600 14.48 9.06
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.6400 24.64 8.73
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 20.5200 24.51 8.69
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 46.1000 15.65 8.50
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/25 南非幣 96.3300 15.01 8.44
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 20.0100 15.20 8.28
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 11.7600 28.76 8.21
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 74.5200 13.95 8.06
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 英鎊 14.5600 28.60 7.80
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 2020/11/27 澳幣 21.3000 18.14 7.79
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 35.2100 12.89 7.64
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 85.1300 9.05 7.43
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 15.4300 24.04 7.36
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 15.0700 28.23 7.29
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.6700 22.58 7.26
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 2020/11/27 歐元 16.8500 14.70 7.26
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 25.8700 9.06 6.95
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.4400 12.58 6.92
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 35.0700 12.51 6.92
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.7100 12.55 6.91
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 98.6500 8.83 6.86
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 370.7300 2.14 6.68
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 81.3300 8.67 6.66
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.9100 27.18 6.49
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 24.1100 27.97 6.35
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.8900 28.02 6.35
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.7000 12.22 6.29
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.2900 8.61 6.11
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.1100 8.61 6.11
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.6600 12.01 5.90
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.5600 11.97 5.87
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 30.2700 11.95 5.84
聯博-動態多元化基金AX股美元(已撤銷核備) 2020/11/27 美元 25.7400 14.05 5.80
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.4800 8.31 5.37
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 南非幣 101.9700 16.76 5.25
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.9200 27.32 5.24
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 11.9100 12.08 4.96
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 24.6400 7.65 4.94
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 23.8800 8.45 4.87
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 19.1100 7.54 4.71
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.4500 11.59 4.70
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 14.6100 8.38 4.58
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 21.8100 11.79 4.55
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.5100 11.69 4.53
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 2020/11/27 美元 54.3600 30.17 4.52
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 35.9100 9.58 4.36
聯博-新興市場價值基金I級別美元 2020/11/27 美元 53.2000 30.01 4.29
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 8.2700 7.26 4.16
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 8.2500 7.27 4.16
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 32.1400 7.24 4.15
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.8900 7.27 4.14
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.9900 8.07 4.09
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 21.8900 8.05 4.04
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 11.6400 11.98 4.00
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.9800 8.02 3.99
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 南非幣 98.3800 16.14 3.91
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 14.9600 8.34 3.85
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.7600 8.30 3.85
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 19.7700 3.08 3.73
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 17.7200 3.04 3.68
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.8700 6.95 3.61
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 2020/11/27 美元 36.0700 29.05 3.56
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.5200 11.20 3.54
聯博-新興市場價值基金A級別美元 2020/11/27 美元 48.6600 29.48 3.44
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 8.3300 6.85 3.44
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 25.6700 6.87 3.42
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.2400 6.78 3.41
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.9800 7.64 3.40
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 31.7000 12.77 3.39
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.2300 6.87 3.37
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 20.7600 12.78 3.37
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.4800 6.86 3.35
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 21.9600 19.67 3.34
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 18.8600 7.65 3.29
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.3500 7.67 3.26
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 港幣 99.9100 7.22 3.09
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.7700 11.79 3.07
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.0300 11.77 3.03
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.1400 7.88 3.03
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 20.9100 19.55 3.00
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 68.5000 14.36 2.99
聯博-印度成長基金S1級別美元 2020/11/27 美元 17.8600 43.11 2.94
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 14.5200 8.49 2.89
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 13.7000 6.97 2.81
聯博-印度成長基金I級別美元 2020/11/27 美元 169.0700 42.99 2.75
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 14.2700 11.58 2.71
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 88.4400 20.33 2.63
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 90.1000 14.12 2.56
聯博-歐元區股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 32.2500 28.43 2.51
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 27.0500 10.82 2.50
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.3200 10.72 2.49
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 2020/11/27 美元 16.6000 28.38 2.47
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 13.1100 6.84 2.45
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 10.9600 11.37 2.33
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.8700 12.21 2.32
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 18.0100 19.11 2.21
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.1300 19.05 2.20
聯博-印度成長基金AX級別美元 2020/11/27 美元 153.4000 42.55 2.16
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.0300 11.29 2.13
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 17.0700 2.83 2.09
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 英鎊 12.2800 6.94 1.99
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.4800 6.88 1.98
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.8100 6.86 1.95
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.2800 19.36 1.94
聯博-印度成長基金A級別美元 2020/11/27 美元 171.0200 42.40 1.92
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 116.2400 13.36 1.90
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 19.9200 19.35 1.89
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.7800 1.21 1.82
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 20.1800 6.60 1.82
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.7100 6.60 1.78
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 63.0800 13.85 1.73
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.2800 1.07 1.68
聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 3.7800 12.98 1.59
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 3.7600 12.71 1.55
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 88.8600 19.68 1.53
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 10.5700 12.88 1.52
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.4400 12.76 1.42
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 14.5500 6.58 1.38
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.8300 18.45 1.23
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.3900 18.48 1.18
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.8700 6.46 1.17
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.8300 6.44 1.15
聯博-印度成長基金BX級別美元 2020/11/27 美元 117.5400 41.82 1.12
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 7.7300 0.64 1.02
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 18.4600 0.71 0.98
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.8800 0.69 0.97
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.5900 9.45 0.97
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.8200 12.47 0.95
聯博-印度成長基金B級別美元 2020/11/27 美元 160.6600 41.68 0.90
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.4400 9.41 0.81
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.4200 5.46 0.74
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 12.2400 0.67 0.71
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 12.4300 0.67 0.60
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.9600 6.26 0.58
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 98.2100 12.65 0.56
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 9.8000 12.23 0.52
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 港幣 81.9300 12.82 0.50
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 3.8300 12.19 0.47
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 23.7100 12.21 0.47
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.7300 0.60 0.37
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 26.2300 23.32 0.34
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.0900 0.66 0.34
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.8100 10.83 0.33
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 15.4500 0.59 0.13
聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 7.7800 0.26 0.01
聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 14.5000 0.21 0.00
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.0600 0.18 -0.07
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 加幣 11.5800 12.49 -0.30
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2020/11/27 美元 34.5100 26.13 -0.32
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 85.1500 12.08 -0.44
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 11.8400 0.31 -0.50
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.9600 17.91 -0.53
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 14.5900 0.27 -0.55
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 19.5800 12.11 -0.60
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 19.4700 22.61 -0.87
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 10.2700 11.95 -0.94
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.8900 11.99 -0.96
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 11.7000 12.17 -0.98
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 英鎊 10.1000 12.21 -1.00
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 23.7700 11.96 -1.04
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 8.2500 4.56 -1.08
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.7200 -0.31 -1.17
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 7.7300 -0.39 -1.28
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 7.7300 -0.39 -1.28
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 29.3200 3.53 -1.61
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 澳幣 14.9200 13.65 -1.69
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.9700 17.29 -1.70
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.7100 12.03 -1.79
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 10.0300 12.03 -1.80
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 97.6100 10.59 -1.95
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 72.7000 13.00 -2.03
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.9100 11.32 -2.04
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 73.9500 15.22 -2.23
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.3900 11.76 -2.34
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 2020/11/27 美元 25.9400 20.26 -2.41
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 25.3100 3.05 -2.58
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 12.7100 11.47 -2.72
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 18.1300 13.31 -2.79
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 9.2900 11.40 -2.82
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 97.0900 10.02 -2.96
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 22.3300 9.51 -3.00
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 68.8300 14.64 -3.10
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.1100 17.74 -3.12
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 南非幣 88.7600 12.31 -3.14
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 日圓 12,096.0000 9.46 -3.22
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 23.1100 11.59 -3.51
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 31.1100 9.27 -3.53
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.1000 11.56 -3.54
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 15.9800 -0.99 -3.62
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 日圓 11,453.0000 9.23 -3.67
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 17.7700 11.34 -3.89
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.2500 11.30 -3.94
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.1700 17.16 -4.04
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.9000 -1.22 -4.08
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 26.8700 -1.32 -4.17
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.9400 13.62 -4.19
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.9100 -1.39 -4.22
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 28.9400 8.84 -4.27
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.9000 8.83 -4.27
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 日圓 10,220.0000 8.78 -4.49
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 日圓 10,580.0000 8.76 -4.52
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 2020/11/27 歐元 30.1600 18.79 -4.68
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.2900 13.22 -4.82
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 40.6800 19.16 -4.82
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 12.5800 13.23 -4.84
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.9600 -1.72 -4.84
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 16.7000 10.82 -4.84
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.1000 13.24 -4.86
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 17.5800 13.20 -4.87
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.9000 10.79 -4.90
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 2020/11/27 歐元 29.2500 18.66 -4.94
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 11.9400 12.96 -5.24
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.7700 8.27 -5.28
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 日圓 8,861.0000 8.23 -5.44
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 日圓 10,499.0000 8.21 -5.46
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 26.9600 18.19 -5.67
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 2020/11/27 歐元 13.8800 18.13 -5.71
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 10.3100 12.61 -5.81
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 15.0600 9.61 -5.93
聯博-印度成長基金AX級別歐元 2020/11/27 歐元 128.2500 31.19 -6.00
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 14.4200 8.10 -6.00
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 11.0100 10.56 -6.02
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 23.8800 7.86 -6.10
聯博-印度成長基金A級別歐元 2020/11/27 歐元 142.9800 31.05 -6.21
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 3.1600 4.12 -6.33
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 2020/11/27 歐元 11.2000 17.65 -6.59
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 3.1400 3.73 -6.71
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.7400 3.78 -6.72
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.4000 9.06 -6.84
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.9700 12.70 -6.85
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 10.7700 12.75 -6.89
聯博-印度成長基金BX級別歐元 2020/11/27 歐元 98.2700 30.52 -6.95
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.1100 13.57 -6.98
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 14.0300 8.04 -6.99
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.4600 -7.43 -7.01
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 10.7200 10.68 -7.06
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 15.4300 -7.33 -7.10
聯博-印度成長基金B級別歐元 2020/11/27 歐元 134.3200 30.38 -7.15
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.3000 0.74 -7.17
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 82.1000 3.53 -7.47
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 3.2000 3.12 -7.58
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 10.0100 12.29 -7.68
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 15.6100 13.06 -7.82
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.8700 7.40 -7.91
聯博-短期債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 12.1200 -7.76 -7.97
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 20.5000 13.26 -8.03
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 13.1300 9.98 -8.06
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 71.1800 3.00 -8.40
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 14.3300 -4.72 -8.49
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 16.2800 12.82 -8.74
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 15.1300 12.87 -8.75
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 2020/11/27 澳幣 22.8400 17.85 -9.04
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 29.8400 15.52 -9.05
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 6.4600 -8.37 -9.14
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 25.4500 15.05 -9.78
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.0700 15.04 -9.81
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 20.8500 14.43 -10.71
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 5.9100 9.65 -10.73
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 美元 13.0600 14.44 -10.73
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 19.3200 2.71 -11.21
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 14.5800 12.61 -11.24
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 14.4900 12.00 -12.08
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 10.5200 4.26 -12.41
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 13.4600 1.66 -13.55
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 紐幣 12.1800 13.83 -13.91
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.9300 13.77 -15.28
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 澳幣 11.9900 13.11 -16.12
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/27 歐元 21.2800 5.92 -16.97
聯博-優化短期高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 21.6800 9.61 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 13.0400 9.65 N/A
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2020/11/25 澳幣 18.0400 35.33 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/25 澳幣 12.5800 9.07 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 澳幣 13.6400 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 澳幣 13.2600 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 13.3300 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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