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公司基本資料
基金公司 富達投信
成立日期 2000/02/08
電話 (02)2730-2200  傳真  
地址 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
網址 www.fidelity.com.tw
客服電話 0800-009-911

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
富達中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 27.5000 33.82 37.64
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 32.9500 35.71 36.67
富達中國內需消費基金(美元累積) 2020/10/22 美元 25.5000 33.23 36.51
富達中國內需消費基金(美元) 2020/10/22 美元 25.4800 33.26 36.48
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 27.3600 33.66 35.58
富達大中華基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 31.4800 30.14 33.73
富達大中華基金 2020/10/22 美元 321.3000 29.61 32.60
富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 2020/10/22 澳幣 18.9100 31.23 31.59
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 83.1800 24.80 29.85
富達全球科技基金 2020/10/22 歐元 35.1500 24.29 28.75
富達中國內需消費基金(歐元) 2020/10/22 歐元 29.6000 22.01 28.53
富達中國內需消費基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 29.5200 22.03 28.52
富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 2020/10/22 美元 21.8900 29.22 26.24
富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 17.2100 33.00 21.45
富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 17.3900 40.47 21.27
富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 2020/10/22 美元 11.4000 32.44 20.39
富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 30.4900 32.39 20.37
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 2020/10/22 美元 22.6300 39.86 20.24
富達新興市場基金 2020/10/22 美元 34.0400 39.85 20.22
富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 45.1000 18.84 19.88
富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 24.6200 28.70 19.11
富達全球消費行業基金 2020/10/22 歐元 73.9500 18.36 18.91
富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 16.9600 28.19 18.11
富達全球聚焦基金 2020/10/22 美元 85.8800 28.16 18.08
富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 2020/10/22 美元 21.9400 11.77 17.89
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 16.3500 27.63 17.04
富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 26.2800 29.65 16.13
富達亞太入息基金 2020/10/22 美元 25.9000 27.09 15.97
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 12.7200 27.06 15.92
富達美國多元基金 2020/10/22 美元 31.0200 21.46 15.49
富達亞洲成長趨勢基金(美元) 2020/10/22 美元 58.6400 29.11 15.15
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 2020/10/22 美元 31.0400 29.12 15.13
富達日本基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 14.8800 22.47 14.81
富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/10/22 日圓 1,153.0000 22.67 14.73
富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/10/22 日圓 2,495.0000 27.30 14.71
富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 16.8100 26.96 14.67
富達世界基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 17.0400 26.32 14.44
富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 2020/10/22 歐元 15.5500 23.71 14.17
富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 38.9800 31.69 14.04
富達美國成長基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 24.5100 24.80 14.00
富達日本小型企業基金 2020/10/22 日圓 2,547.0000 26.78 13.76
富達日本基金 2020/10/22 日圓 233.2000 22.16 13.70
富達世界基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 16.1900 25.80 13.45
富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 2020/10/22 歐元 9.6480 21.28 13.41
富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 32.7500 21.25 13.40
富達新興市場基金(歐元) 2020/10/22 歐元 16.6500 28.03 13.24
富達太平洋基金(Y股-美元) 2020/10/22 美元 16.3800 39.08 13.22
富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 23.2600 39.03 13.19
富達新興亞洲基金(美元累積) 2020/10/22 美元 20.9300 31.14 13.07
富達新興亞洲基金(美元) 2020/10/22 美元 20.8600 31.20 13.06
富達美國成長基金 2020/10/22 美元 65.0700 24.30 13.05
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 12.9900 21.42 12.27
富達太平洋基金 2020/10/22 美元 40.6600 38.44 12.23
富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 43.3800 2.80 12.01
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 21.3300 11.91 11.27
富達全球聚焦基金(歐元) 2020/10/22 歐元 76.3300 17.38 11.24
富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 18.2900 2.24 11.19
富達全球健康護理基金 2020/10/22 歐元 52.5200 2.38 11.06
富達美元債券基金A股-月配息 2020/10/22 美元 13.3300 2.01 10.80
富達美元債券基金 2020/10/22 美元 8.3000 2.04 10.79
富達美元債券基金(美元累積) 2020/10/22 美元 18.8300 2.00 10.76
富達太平洋基金(A股-美元避險) 2020/10/22 美元 12.1600 33.11 10.45
富達全球債券基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 12.1600 6.85 10.14
富達全球債券基金 2020/10/22 美元 1.2940 6.61 9.66
富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 2020/10/22 歐元 20.8700 11.10 9.65
富達全球債券基金(美元累積) 2020/10/22 美元 15.6900 6.59 9.64
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 26.9000 11.07 9.62
富達歐洲動能基金 2020/10/22 歐元 71.9000 10.58 8.69
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 42.6600 18.24 8.44
富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 2020/10/22 美元 13.0200 10.34 7.87
富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 16.3800 10.23 7.69
富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 15.9100 10.03 7.28
富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 10.3200 10.01 7.24
富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 2020/10/22 美元 11.8800 10.01 7.23
富達瑞士基金 2020/10/22 瑞法郎 68.6000 11.45 6.82
富達世界基金 2020/10/22 歐元 26.9500 15.12 6.82
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 19.2500 27.31 6.59
富達新興亞洲基金(歐元) 2020/10/22 歐元 27.9900 20.13 6.55
富達新興亞洲基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 27.9400 20.12 6.52
富達永續發展策略債券基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.5500 5.38 6.45
富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 10.2600 9.82 6.34
富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 13.8600 5.00 5.88
富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 19.9500 21.28 5.33
富達永續發展策略債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 12.6200 5.17 5.17
富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 2020/10/22 美元 11.3200 5.99 4.91
富達永續發展策略債券基金(歐元累積避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 12.0100 4.89 4.53
富達永續發展策略債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 10.5000 4.91 4.49
富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 17.9300 4.79 4.49
富達國際基金 2020/10/22 美元 62.0900 20.75 4.42
富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 36.1000 5.80 4.21
富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 2020/10/22 美元 21.9600 13.43 4.17
富達中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 21.7800 9.89 4.16
富達歐元債券基金 2020/10/22 歐元 14.8600 4.57 4.13
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 2020/10/22 歐元 12.5400 4.59 4.07
富達歐元債券基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 17.4400 4.56 4.06
富達歐元公司債基金(A股-歐元) 2020/10/22 歐元 12.6100 5.63 3.89
富達馬來西亞基金 2020/10/22 美元 39.4300 22.13 3.86
富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 34.3400 5.60 3.84
富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 2020/10/22 歐元 12.5500 5.56 3.84
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 15.8400 13.01 3.35
富達全球入息基金(A類股累計-美元) 2020/10/22 美元 19.6700 12.98 3.31
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 11.5200 12.97 3.30
富達中國聚焦基金(美元) 2020/10/22 美元 67.2500 9.41 3.28
富達全球優質債券基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 12.7500 8.51 3.16
富達全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.2120 8.49 3.15
富達全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.7830 8.48 3.15
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 17.0100 23.89 3.09
富達全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) 2020/10/22 英鎊 1.2910 3.17 2.84
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 9.1760 12.98 2.63
富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 21.2000 12.89 2.47
富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 13.4600 10.60 2.05
富達全球優質債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 10.2300 8.30 2.00
富達全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 2020/10/22 歐元 12.3900 2.74 1.98
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 8.4780 12.61 1.97
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 7.6210 12.62 1.96
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 8.1460 12.62 1.95
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 18.8400 12.61 1.95
富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 2020/10/22 歐元 12.1500 2.71 1.93
富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 9.5770 10.25 1.92
富達全球高收益基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.3300 11.41 1.89
富達印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 17.7000 33.79 1.84
富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 9.9930 10.17 1.80
富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 22.3900 10.19 1.77
富達美元高收益基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 10.1700 10.15 1.75
富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 16.9400 10.36 1.74
富達目標基金2020 2020/10/22 美元 24.0200 1.71 1.66
富達全球短期收益基金(美元累積) 2020/10/22 美元 11.8700 6.46 1.63
富達全球短期收益基金(A股月配息-美元) 2020/10/22 美元 6.9630 6.41 1.61
富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 2020/10/22 美元 22.5100 31.18 1.58
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 10.8300 10.36 1.49
富達全球高收益基金(A股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 15.0900 11.20 1.41
富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 24.5900 21.91 1.40
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.6400 9.88 1.29
富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 8.7670 9.89 1.27
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.0300 9.85 1.24
富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 15.6000 9.86 1.23
富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 10.6800 9.86 1.19
富達德國基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 15.3900 16.24 1.12
富達北歐基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 16.4800 27.06 1.10
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 8.4490 12.54 1.05
富達印度聚焦基金 2020/10/22 美元 49.1500 33.20 1.01
富達歐元目標TM基金2025 2020/10/22 歐元 40.2500 8.17 0.88
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.4300 21.55 0.75
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.0800 21.49 0.73
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 8.7700 21.50 0.72
富達全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 15.7700 10.36 0.70
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 22.0500 21.49 0.68
富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 2020/10/22 美元 20.9700 30.57 0.67
富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 2020/10/22 美元 19.7000 30.62 0.67
富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.8580 9.35 0.64
富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 11.0700 9.39 0.64
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 澳幣 10.0100 9.73 0.58
富達美元現金基金 2020/10/22 美元 11.7030 -0.10 0.53
富達美元現金基金(美元累積) 2020/10/22 美元 11.3565 -0.10 0.52
富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 2020/10/22 歐元 22.2900 7.89 0.32
富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 25.6000 23.43 0.23
富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 8.8150 10.15 0.19
富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 9.8000 10.06 0.14
富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 23.1500 10.08 0.13
富達全球成長與收益基金 2020/10/22 美元 19.4600 9.93 0.00
富達全球高收益基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 9.1910 10.92 0.00
富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.8830 8.97 -0.05
富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.2880 8.97 -0.08
富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 澳幣 10.2800 9.59 -0.10
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 2020/10/22 澳幣 10.4420 -0.25 -0.11
富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 13.2700 8.95 -0.15
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 2020/10/22 英鎊 1.0010 -0.22 -0.17
富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 21.1600 9.81 -0.33
富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 10.9800 9.86 -0.35
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 8.8060 9.81 -0.35
富達歐元目標TM基金2030 2020/10/22 歐元 42.4900 10.16 -0.35
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 9.4790 9.79 -0.36
富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 10.1800 9.79 -0.40
富達全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 9.5240 10.70 -0.43
富達全球高收益基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 9.1590 10.66 -0.47
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 2020/10/22 歐元 20.9200 7.45 -0.57
富達歐洲小型企業基金 2020/10/22 歐元 54.0000 22.92 -0.63
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 澳幣 10.5200 21.49 -0.66
富達德國基金 2020/10/22 歐元 55.7000 15.57 -0.72
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 12.4900 7.40 -0.74
富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 美元 12.9500 7.56 -0.84
富達全球高收益基金(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 9.1540 10.40 -0.92
富達歐元現金基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 10.5267 -0.52 -1.08
富達歐元現金基金 2020/10/22 歐元 8.9681 -0.52 -1.08
富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 13.7000 19.13 -1.15
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 8.8050 9.03 -1.22
富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/10/22 日圓 2,160.0000 19.27 -1.32
富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 12.0000 6.95 -1.56
富達國際基金(歐元) 2020/10/22 歐元 52.5300 10.59 -1.63
富達澳洲基金 2020/10/22 澳幣 66.4500 17.00 -1.74
富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 13.4300 18.43 -1.83
富達日本潛力優勢基金 2020/10/22 日圓 34,708.0000 18.79 -2.16
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 17.6700 3.42 -2.71
富達中國聚焦基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 17.1700 0.23 -2.72
富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 2020/10/22 瑞典幣 23.9400 25.08 -3.43
富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 9.0980 6.05 -3.82
富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 17.2400 6.01 -3.83
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 20.6500 3.15 -3.95
富達歐元藍籌基金 2020/10/22 歐元 22.3800 17.12 -4.18
富達北歐基金 2020/10/22 瑞典幣 1,273.0000 24.56 -4.21
富達全球金融服務基金(A類股-美元) 2020/10/22 美元 12.9700 22.89 -4.26
富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 24.0400 0.63 -4.60
富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 18.3200 19.19 -4.68
富達印度聚焦基金(歐元) 2020/10/22 歐元 50.5500 21.95 -4.86
富達全球高收益基金(E股累計-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 15.5800 1.56 -4.88
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 11.8500 11.34 -5.11
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 11.5000 11.20 -5.12
富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 23.7500 19.65 -5.15
富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 2020/10/22 歐元 22.2900 19.60 -5.16
富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 20.5600 16.03 -5.17
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/10/22 歐元 23.1200 11.26 -5.17
富達全球工業基金 2020/10/22 歐元 49.4900 18.67 -5.49
富達美國基金 2020/10/22 美元 10.1800 15.56 -5.92
富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 12.7100 32.48 -6.20
富達新興歐非中東基金(美元) 2020/10/22 美元 12.6400 31.91 -7.00
富達新興歐非中東基金(美元累積) 2020/10/22 美元 14.1900 31.88 -7.01
富達義大利基金 2020/10/22 歐元 33.6900 16.15 -7.19
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 10.7100 7.62 -7.75
富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 2020/10/22 美元 13.4500 8.03 -8.44
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 2020/10/22 澳幣 15.3600 13.86 -8.52
富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 20.1500 12.95 -9.11
富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 17.2900 7.19 -9.57
富達全球金融服務基金 2020/10/22 歐元 33.1200 12.52 -9.84
富達歐盟50R基金 2020/10/22 歐元 9.8060 13.84 -9.88
富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 澳幣 9.2630 6.60 -9.92
富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 2020/10/22 歐元 12.1200 7.51 -10.16
富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/10/22 歐元 16.8200 7.34 -10.20
富達歐洲入息基金(A股-歐元) 2020/10/22 歐元 13.6300 6.76 -10.33
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 8.8840 6.71 -10.35
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/22 歐元 10.9900 6.73 -10.35
富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 2020/10/22 歐元 15.9700 6.68 -10.38
富達歐洲基金A歐元 2020/10/22 歐元 13.8200 6.91 -10.97
富達歐洲大型企業基金 2020/10/22 歐元 43.3900 6.99 -10.98
富達美國基金(歐元) 2020/10/22 歐元 8.6120 5.84 -11.40
富達全球不動產基金(美元) 2020/10/22 美元 14.2200 9.98 -11.56
富達新加坡基金 2020/10/22 美元 48.2500 13.39 -11.69
富達南歐基金-歐元 2020/10/22 歐元 64.8200 5.62 -11.79
富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 15.3400 18.36 -12.34
富達新興歐非中東基金(歐元) 2020/10/22 歐元 14.3000 20.75 -12.43
富達新興歐非中東基金(歐元累積) 2020/10/22 歐元 16.0600 20.75 -12.43
富達東協基金(A類股累計股份-美元) 2020/10/22 美元 21.4700 17.90 -13.08
富達東協基金 2020/10/22 美元 29.0000 17.89 -13.13
富達全球不動產基金(歐元) 2020/10/22 歐元 14.1200 0.74 -16.72
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 8.4710 2.97 -17.67
富達英國基金 2020/10/22 英鎊 2.2290 13.24 -18.74
富達全球基礎建設基金A歐元 2020/10/22 歐元 8.4710 -0.42 -21.31
富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/22 美元 8.3000 30.46 -21.85
富達印尼基金 2020/10/22 美元 21.6900 20.40 -22.08
富達拉丁美洲基金 2020/10/22 美元 27.7000 29.92 -22.47
富達法國基金 2020/10/22 歐元 33.0800 17.32 -26.28
富達泰國基金 2020/10/22 美元 41.8500 -0.75 -26.42
富達美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.9250 N/A N/A
富達全球優質債券基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 10.5800 N/A N/A
富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 9.2700 9.86 N/A
富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 10.7300 N/A N/A
富達新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/22 美元 11.7000 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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