| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
511.9067 |
42.95 |
49.89 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
21.2840 |
45.88 |
44.31 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
55.2062 |
46.35 |
38.30 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
51.3032 |
45.98 |
37.61 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
131.8306 |
-2.35 |
31.56 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
129.1075 |
-2.86 |
30.23 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
25.8234 |
45.19 |
29.95 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
335.7546 |
41.49 |
29.56 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
23.8300 |
44.82 |
29.30 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
43.2730 |
34.21 |
28.37 |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
116.0644 |
-3.25 |
28.29 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
20.5991 |
45.18 |
27.31 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 |
2020/11/24 |
港幣 |
607.6362 |
39.10 |
26.13 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
64.3879 |
38.43 |
25.99 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 |
2020/11/24 |
港幣 |
499.0274 |
38.35 |
24.79 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
20.3478 |
39.68 |
22.47 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
317.6163 |
33.97 |
22.11 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
298.9136 |
33.63 |
21.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
243.7044 |
26.18 |
21.31 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
17.6662 |
37.47 |
21.27 |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
175.2944 |
22.62 |
20.07 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
241.6033 |
39.54 |
19.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
185.0552 |
17.01 |
19.48 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
15.8762 |
37.81 |
19.46 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
171.4880 |
36.68 |
19.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
176.5750 |
16.77 |
19.00 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
45.4955 |
36.15 |
17.30 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,328.4235 |
30.86 |
17.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
155.5006 |
16.19 |
16.69 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,299.4827 |
30.05 |
15.94 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
2,309.9026 |
23.97 |
15.10 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/24 |
美元 |
148.5150 |
15.77 |
14.50 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
118.8318 |
29.24 |
14.38 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
85.4287 |
29.22 |
14.37 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
22.1901 |
28.41 |
14.24 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
2,264.1761 |
23.34 |
13.92 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
334.2172 |
35.22 |
13.87 |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
252.0484 |
22.85 |
13.32 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
116.3564 |
28.59 |
13.23 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
86.4162 |
28.56 |
13.23 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,546.8931 |
11.88 |
13.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
205.7140 |
16.00 |
13.16 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
14.8963 |
26.38 |
13.12 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
327.3081 |
34.60 |
12.81 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/11/24 |
歐元 |
132.9019 |
15.19 |
12.46 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
86.0643 |
28.38 |
11.92 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
34.3561 |
33.92 |
11.88 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
166.6527 |
22.22 |
11.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
203.2072 |
22.22 |
11.85 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
154.2279 |
22.20 |
11.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,510.5541 |
11.18 |
11.81 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
60.4450 |
26.15 |
11.60 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
31.9154 |
33.59 |
11.33 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
19.8252 |
33.91 |
11.33 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
18.0013 |
33.58 |
11.33 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,590.6895 |
10.68 |
11.27 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
1.4456 |
19.22 |
11.10 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
85.6865 |
27.74 |
10.81 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
33.6480 |
33.25 |
10.76 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
19.4659 |
33.24 |
10.76 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
157.8961 |
8.62 |
10.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
198.9148 |
21.57 |
10.67 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
151.3898 |
21.55 |
10.67 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
223.4788 |
15.44 |
9.96 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
141.0394 |
8.12 |
9.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,549.1569 |
10.09 |
9.71 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
28.3966 |
4.34 |
9.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
212.3305 |
21.56 |
9.65 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
236.0943 |
41.06 |
9.64 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
38.4266 |
25.17 |
9.42 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
33.5602 |
32.89 |
9.10 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
105.9979 |
9.92 |
8.96 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
121.1881 |
9.93 |
8.95 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 |
2020/11/24 |
瑞法郎 |
48.0892 |
16.81 |
8.95 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
2020/11/23 |
美元 |
37.5076 |
20.15 |
8.93 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
222.6195 |
40.49 |
8.75 |
| 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
23.7848 |
3.89 |
8.75 |
| 施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
109.3127 |
8.06 |
8.72 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
142.9356 |
28.73 |
8.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2020/11/24 |
美元 |
6.2510 |
6.98 |
8.61 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
12.3929 |
6.74 |
8.59 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
8.4459 |
6.74 |
8.58 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
208.4701 |
20.93 |
8.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
299.4358 |
16.02 |
8.48 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
232.1165 |
30.36 |
8.13 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
32.8883 |
32.21 |
8.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
118.6014 |
9.38 |
7.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
294.6563 |
15.39 |
7.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
104.4656 |
9.36 |
7.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
139.5883 |
9.67 |
7.79 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
134.6679 |
28.21 |
7.77 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
81.8841 |
28.19 |
7.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
1.5653 |
16.28 |
7.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
108.6850 |
9.99 |
7.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
128.3118 |
9.98 |
7.62 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
128.9027 |
6.64 |
7.32 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
2020/11/24 |
日圓 |
151.4612 |
16.00 |
7.08 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
5.3942 |
7.31 |
6.89 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
14.4252 |
7.31 |
6.87 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
5.6782 |
7.53 |
6.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
12.5302 |
8.13 |
6.78 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
136.5035 |
9.08 |
6.66 |
| 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
163.6122 |
6.27 |
6.62 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
104.3622 |
8.66 |
6.49 |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
164.5835 |
32.67 |
6.49 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
127.4883 |
8.66 |
6.48 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
342.8835 |
27.16 |
6.40 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
36.4687 |
2.74 |
6.36 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
192.2918 |
8.19 |
5.98 |
| 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
132.9831 |
15.67 |
5.65 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
102.3056 |
8.10 |
5.42 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
124.8189 |
8.11 |
5.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
145.4609 |
8.49 |
5.30 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
84.6743 |
27.26 |
5.07 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
61.8806 |
6.79 |
5.04 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
160.0533 |
20.52 |
5.03 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
109.9392 |
6.79 |
5.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
2020/11/24 |
日圓 |
1,105.2140 |
20.59 |
5.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
19.0324 |
14.01 |
4.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
8.0055 |
8.43 |
4.91 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
168.2506 |
15.59 |
4.89 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,393.3876 |
15.56 |
4.86 |
| 施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
194.1960 |
4.27 |
4.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
19.0708 |
13.90 |
4.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
50.2894 |
13.92 |
4.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
114.5146 |
8.14 |
4.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
27.5174 |
2.33 |
4.54 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
31.2277 |
2.33 |
4.53 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
23.5418 |
13.64 |
4.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
46.8632 |
13.65 |
4.25 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
142.3277 |
7.91 |
4.24 |
| 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
151.2804 |
15.15 |
3.98 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
22.6748 |
7.51 |
3.88 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
15.8734 |
7.51 |
3.88 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
18.6335 |
13.43 |
3.88 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
49.4370 |
13.44 |
3.85 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
27.2646 |
6.28 |
3.79 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
8.5240 |
6.27 |
3.79 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,364.5505 |
14.88 |
3.72 |
| 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
200.9348 |
36.95 |
3.65 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
1.2229 |
9.61 |
3.64 |
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
11.8343 |
3.93 |
3.35 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
107.5002 |
13.70 |
3.31 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
106.5315 |
19.87 |
3.28 |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
21.2170 |
4.52 |
3.21 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 |
2020/11/24 |
瑞法郎 |
46.4971 |
12.63 |
2.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
131.2579 |
12.94 |
2.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
85.7077 |
12.94 |
2.73 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
72.9355 |
5.89 |
2.62 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
104.8696 |
13.36 |
2.60 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
115.0709 |
22.32 |
2.57 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
105.4567 |
13.15 |
2.27 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
182.5320 |
13.00 |
2.07 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
25.9354 |
5.68 |
1.94 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
10.4093 |
5.67 |
1.94 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
233.0030 |
21.21 |
1.88 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
239.9364 |
15.30 |
1.77 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
101.9672 |
13.72 |
1.47 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
124.3084 |
13.73 |
1.42 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
56.3712 |
16.26 |
1.14 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
80.0655 |
12.51 |
0.97 |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
197.6022 |
19.84 |
0.85 |
| 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
113.9685 |
-0.01 |
0.70 |
| 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
110.5222 |
-0.02 |
0.68 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
15.2440 |
13.08 |
0.67 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
78.5591 |
12.27 |
0.64 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
116.7055 |
12.29 |
0.62 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
7.7427 |
1.50 |
0.60 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
100.4714 |
13.14 |
0.44 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
121.7822 |
13.15 |
0.43 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
192.4328 |
20.30 |
0.33 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
53.2473 |
15.79 |
0.30 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
18.3262 |
16.83 |
0.28 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
9.8934 |
12.66 |
-0.06 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
15.9268 |
12.66 |
-0.07 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
31.8363 |
25.71 |
-0.19 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
17.6702 |
16.53 |
-0.21 |
| 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
6.6124 |
1.07 |
-0.22 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
4.5393 |
-1.35 |
-0.30 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
12.1260 |
-1.35 |
-0.31 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
2020/11/24 |
日圓 |
1,720.0669 |
16.59 |
-0.32 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
138.9237 |
13.36 |
-0.33 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
96.3615 |
3.49 |
-0.48 |
| 施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
104.4081 |
3.49 |
-0.49 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
123.4364 |
-0.32 |
-0.65 |
| 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
117.5438 |
-0.33 |
-0.68 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
88.9610 |
6.26 |
-0.73 |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
288.5022 |
16.91 |
-0.73 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
139.0689 |
6.02 |
-0.75 |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
9.1127 |
12.32 |
-1.32 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
136.0120 |
12.75 |
-1.35 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
16.6811 |
16.19 |
-1.45 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
34.2728 |
14.88 |
-1.71 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
201.1847 |
6.26 |
-2.16 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
88.9959 |
5.53 |
-2.53 |
| 施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
119.0577 |
5.54 |
-2.58 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
11.2363 |
18.44 |
-2.78 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
172.1592 |
19.60 |
-3.02 |
| 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
28.9776 |
15.18 |
-3.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
141.2017 |
18.64 |
-5.51 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,363.2650 |
31.03 |
-6.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
162.2164 |
10.60 |
-6.41 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
南非幣 |
1,338.3227 |
30.48 |
-6.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
179.1684 |
30.07 |
-6.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
106.9046 |
30.04 |
-7.00 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
167.5900 |
29.74 |
-7.45 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
101.8101 |
29.71 |
-7.46 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
176.3688 |
29.56 |
-7.70 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
105.2386 |
29.54 |
-7.72 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
10.8112 |
27.75 |
-8.30 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
3.8975 |
27.69 |
-8.34 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
34.3838 |
38.57 |
-8.48 |
| 施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
12.8189 |
8.89 |
-9.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
137.8271 |
28.91 |
-9.50 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
135.5674 |
28.53 |
-9.95 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
33.7677 |
16.99 |
-10.22 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
12.2527 |
26.73 |
-10.31 |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
澳幣 |
6.5202 |
26.44 |
-11.02 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
141.5166 |
19.27 |
-13.66 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
8.1132 |
14.83 |
-14.19 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
18.6556 |
20.50 |
-14.42 |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
28.9149 |
27.39 |
-14.62 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
24.1922 |
20.23 |
-14.79 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
18.4610 |
20.19 |
-14.84 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
51.7392 |
25.35 |
-15.96 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
16.0490 |
19.56 |
-16.05 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
9.4787 |
19.52 |
-16.06 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 |
2020/11/24 |
英鎊 |
3.8323 |
14.04 |
-16.19 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
28.5990 |
7.55 |
-16.25 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
美元 |
61.1068 |
9.50 |
-23.72 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
99.2885 |
9.40 |
-24.13 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
90.7125 |
8.95 |
-24.74 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) |
2020/11/24 |
歐元 |
33.4783 |
8.89 |
-24.74 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 |
2020/11/24 |
美元 |
7.6981 |
23.90 |
-26.26 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 |
2020/11/24 |
歐元 |
6.4581 |
13.90 |
-31.21 |
