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公司基本資料
基金公司 施羅德投信
成立日期 2001/09/07
電話 02-27221868  傳真 02-27223899
地址 11047台北市信義路五段108號9樓
網址 www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
客服電話 02-87236888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效(%) 近一年績效(%)
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 511.9067 42.95 49.89
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 21.2840 45.88 44.31
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2020/11/24 美元 55.2062 46.35 38.30
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 51.3032 45.98 37.61
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/11/24 美元 131.8306 -2.35 31.56
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/11/24 美元 129.1075 -2.86 30.23
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 25.8234 45.19 29.95
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 335.7546 41.49 29.56
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 23.8300 44.82 29.30
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 43.2730 34.21 28.37
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/11/24 歐元 116.0644 -3.25 28.29
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 20.5991 45.18 27.31
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 2020/11/24 港幣 607.6362 39.10 26.13
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 64.3879 38.43 25.99
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 2020/11/24 港幣 499.0274 38.35 24.79
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 20.3478 39.68 22.47
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 2020/11/24 美元 317.6163 33.97 22.11
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 298.9136 33.63 21.48
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 243.7044 26.18 21.31
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 17.6662 37.47 21.27
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 175.2944 22.62 20.07
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 241.6033 39.54 19.63
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 185.0552 17.01 19.48
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 15.8762 37.81 19.46
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 171.4880 36.68 19.00
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 176.5750 16.77 19.00
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 45.4955 36.15 17.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,328.4235 30.86 17.27
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 155.5006 16.19 16.69
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,299.4827 30.05 15.94
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 2,309.9026 23.97 15.10
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/11/24 美元 148.5150 15.77 14.50
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 118.8318 29.24 14.38
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 85.4287 29.22 14.37
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 22.1901 28.41 14.24
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 2,264.1761 23.34 13.92
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 334.2172 35.22 13.87
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 252.0484 22.85 13.32
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 116.3564 28.59 13.23
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 86.4162 28.56 13.23
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,546.8931 11.88 13.17
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 205.7140 16.00 13.16
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 14.8963 26.38 13.12
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 327.3081 34.60 12.81
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/11/24 歐元 132.9019 15.19 12.46
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 86.0643 28.38 11.92
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 34.3561 33.92 11.88
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 166.6527 22.22 11.87
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 203.2072 22.22 11.85
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 154.2279 22.20 11.84
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,510.5541 11.18 11.81
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 2020/11/24 美元 60.4450 26.15 11.60
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 31.9154 33.59 11.33
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 19.8252 33.91 11.33
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 18.0013 33.58 11.33
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,590.6895 10.68 11.27
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 1.4456 19.22 11.10
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 85.6865 27.74 10.81
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 33.6480 33.25 10.76
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 19.4659 33.24 10.76
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 157.8961 8.62 10.72
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 198.9148 21.57 10.67
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 151.3898 21.55 10.67
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 2020/11/24 歐元 223.4788 15.44 9.96
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 141.0394 8.12 9.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,549.1569 10.09 9.71
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 28.3966 4.34 9.70
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 212.3305 21.56 9.65
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2020/11/24 美元 236.0943 41.06 9.64
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 38.4266 25.17 9.42
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 33.5602 32.89 9.10
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 105.9979 9.92 8.96
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 121.1881 9.93 8.95
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 2020/11/24 瑞法郎 48.0892 16.81 8.95
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2020/11/23 美元 37.5076 20.15 8.93
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2020/11/24 美元 222.6195 40.49 8.75
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 23.7848 3.89 8.75
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 109.3127 8.06 8.72
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 142.9356 28.73 8.63
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/11/24 美元 6.2510 6.98 8.61
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 12.3929 6.74 8.59
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 8.4459 6.74 8.58
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 208.4701 20.93 8.49
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 299.4358 16.02 8.48
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 232.1165 30.36 8.13
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 32.8883 32.21 8.00
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 118.6014 9.38 7.87
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 294.6563 15.39 7.87
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 104.4656 9.36 7.84
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 139.5883 9.67 7.79
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 134.6679 28.21 7.77
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 81.8841 28.19 7.75
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 2020/11/24 美元 1.5653 16.28 7.63
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 108.6850 9.99 7.63
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 128.3118 9.98 7.62
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 128.9027 6.64 7.32
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 2020/11/24 日圓 151.4612 16.00 7.08
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 5.3942 7.31 6.89
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 14.4252 7.31 6.87
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 5.6782 7.53 6.83
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 12.5302 8.13 6.78
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 136.5035 9.08 6.66
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 163.6122 6.27 6.62
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 104.3622 8.66 6.49
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 164.5835 32.67 6.49
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 127.4883 8.66 6.48
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 342.8835 27.16 6.40
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 36.4687 2.74 6.36
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 192.2918 8.19 5.98
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 132.9831 15.67 5.65
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 102.3056 8.10 5.42
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 124.8189 8.11 5.41
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 145.4609 8.49 5.30
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 84.6743 27.26 5.07
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 61.8806 6.79 5.04
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2020/11/24 美元 160.0533 20.52 5.03
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 109.9392 6.79 5.02
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 2020/11/24 日圓 1,105.2140 20.59 5.02
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 19.0324 14.01 4.93
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 8.0055 8.43 4.91
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 168.2506 15.59 4.89
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,393.3876 15.56 4.86
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 194.1960 4.27 4.74
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 19.0708 13.90 4.74
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 50.2894 13.92 4.72
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 114.5146 8.14 4.63
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 27.5174 2.33 4.54
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 31.2277 2.33 4.53
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 23.5418 13.64 4.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 46.8632 13.65 4.25
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 142.3277 7.91 4.24
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 151.2804 15.15 3.98
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 22.6748 7.51 3.88
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 15.8734 7.51 3.88
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 18.6335 13.43 3.88
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 49.4370 13.44 3.85
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 27.2646 6.28 3.79
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 8.5240 6.27 3.79
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,364.5505 14.88 3.72
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 200.9348 36.95 3.65
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 1.2229 9.61 3.64
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 11.8343 3.93 3.35
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 107.5002 13.70 3.31
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2020/11/24 歐元 106.5315 19.87 3.28
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 21.2170 4.52 3.21
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 2020/11/24 瑞法郎 46.4971 12.63 2.83
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 131.2579 12.94 2.74
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 85.7077 12.94 2.73
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 72.9355 5.89 2.62
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 104.8696 13.36 2.60
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 2020/11/24 美元 115.0709 22.32 2.57
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 105.4567 13.15 2.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 182.5320 13.00 2.07
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 25.9354 5.68 1.94
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 10.4093 5.67 1.94
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 233.0030 21.21 1.88
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 239.9364 15.30 1.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 101.9672 13.72 1.47
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 124.3084 13.73 1.42
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 56.3712 16.26 1.14
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 80.0655 12.51 0.97
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 197.6022 19.84 0.85
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 2020/11/24 美元 113.9685 -0.01 0.70
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 2020/11/24 美元 110.5222 -0.02 0.68
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 15.2440 13.08 0.67
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 78.5591 12.27 0.64
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 116.7055 12.29 0.62
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 2020/11/24 歐元 7.7427 1.50 0.60
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 100.4714 13.14 0.44
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 121.7822 13.15 0.43
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 192.4328 20.30 0.33
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 53.2473 15.79 0.30
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2020/11/24 美元 18.3262 16.83 0.28
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 9.8934 12.66 -0.06
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 15.9268 12.66 -0.07
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 31.8363 25.71 -0.19
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2020/11/24 美元 17.6702 16.53 -0.21
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 6.6124 1.07 -0.22
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 4.5393 -1.35 -0.30
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 12.1260 -1.35 -0.31
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2020/11/24 日圓 1,720.0669 16.59 -0.32
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 138.9237 13.36 -0.33
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 96.3615 3.49 -0.48
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 104.4081 3.49 -0.49
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 2020/11/24 歐元 123.4364 -0.32 -0.65
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 2020/11/24 歐元 117.5438 -0.33 -0.68
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 88.9610 6.26 -0.73
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 288.5022 16.91 -0.73
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 139.0689 6.02 -0.75
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 9.1127 12.32 -1.32
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 136.0120 12.75 -1.35
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2020/11/24 歐元 16.6811 16.19 -1.45
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 34.2728 14.88 -1.71
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 201.1847 6.26 -2.16
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 88.9959 5.53 -2.53
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 119.0577 5.54 -2.58
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 11.2363 18.44 -2.78
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 172.1592 19.60 -3.02
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 28.9776 15.18 -3.74
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 141.2017 18.64 -5.51
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,363.2650 31.03 -6.02
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 162.2164 10.60 -6.41
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 南非幣 1,338.3227 30.48 -6.76
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 179.1684 30.07 -6.98
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 106.9046 30.04 -7.00
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 167.5900 29.74 -7.45
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 101.8101 29.71 -7.46
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 176.3688 29.56 -7.70
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 105.2386 29.54 -7.72
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 10.8112 27.75 -8.30
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 3.8975 27.69 -8.34
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 34.3838 38.57 -8.48
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 12.8189 8.89 -9.31
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 137.8271 28.91 -9.50
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 135.5674 28.53 -9.95
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 33.7677 16.99 -10.22
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 12.2527 26.73 -10.31
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 澳幣 6.5202 26.44 -11.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 141.5166 19.27 -13.66
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 2020/11/24 美元 8.1132 14.83 -14.19
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 18.6556 20.50 -14.42
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 28.9149 27.39 -14.62
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 24.1922 20.23 -14.79
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 18.4610 20.19 -14.84
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 51.7392 25.35 -15.96
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 16.0490 19.56 -16.05
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 9.4787 19.52 -16.06
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 2020/11/24 英鎊 3.8323 14.04 -16.19
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 28.5990 7.55 -16.25
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 美元 61.1068 9.50 -23.72
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 99.2885 9.40 -24.13
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 90.7125 8.95 -24.74
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/24 歐元 33.4783 8.89 -24.74
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2020/11/24 美元 7.6981 23.90 -26.26
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2020/11/24 歐元 6.4581 13.90 -31.21
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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