霸菱德國增長基金-A類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
18.0200 |
32.11 |
34.08 |
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
14.7300 |
24.51 |
28.20 |
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
20.6200 |
21.08 |
27.92 |
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
13.4400 |
24.10 |
27.27 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 |
2025/06/19 |
歐元 |
15.7100 |
19.74 |
25.58 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
67.6000 |
23.88 |
18.49 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
51.4100 |
23.23 |
17.28 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
60.2600 |
23.21 |
17.26 |
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
1,140.9700 |
12.23 |
15.13 |
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
48.8300 |
16.26 |
12.36 |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
26.2000 |
34.77 |
12.01 |
霸菱大東協基金-I類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
307.0100 |
3.05 |
11.42 |
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
38.3100 |
15.71 |
11.29 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
71.8500 |
16.92 |
10.74 |
霸菱大東協基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
245.4700 |
2.69 |
10.64 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
44.7900 |
11.70 |
9.86 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
252.6000 |
3.55 |
9.49 |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
32.9600 |
24.54 |
9.49 |
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
850.2700 |
5.39 |
9.28 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
94.3100 |
3.25 |
8.85 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
164.0600 |
3.23 |
8.84 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
181.6800 |
3.30 |
8.43 |
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 |
2025/06/19 |
澳幣 |
266.2700 |
1.41 |
8.38 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
19.2000 |
3.23 |
8.29 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
75.6100 |
2.91 |
8.15 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
132.0600 |
2.91 |
8.15 |
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
994.8200 |
1.76 |
7.88 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
78.6900 |
2.98 |
7.74 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
131.5500 |
2.97 |
7.73 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
7.5500 |
2.86 |
7.58 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
18.6900 |
2.81 |
7.54 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
美元 |
7.6700 |
2.78 |
7.53 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
英鎊 |
4.4700 |
2.81 |
7.51 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
澳幣 |
73.5100 |
2.61 |
7.37 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
澳幣 |
113.0800 |
2.59 |
7.34 |
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
121.6400 |
9.69 |
7.01 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
澳幣 |
76.9500 |
2.71 |
7.01 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
澳幣 |
123.2100 |
2.67 |
6.96 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
紐幣 |
10.7500 |
2.37 |
6.92 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
澳幣 |
7.9900 |
2.51 |
6.74 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
54.0700 |
9.99 |
6.56 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
78.2700 |
1.89 |
6.16 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
108.9100 |
1.89 |
6.15 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
加幣 |
7.7100 |
2.03 |
6.07 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
83.0300 |
1.96 |
5.78 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
119.6300 |
1.96 |
5.77 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
6.2200 |
1.91 |
5.67 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
45.2000 |
9.47 |
5.53 |
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
69.2500 |
14.18 |
5.48 |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
40.5100 |
3.11 |
5.33 |
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/19 |
美元 |
32.4100 |
3.10 |
5.30 |
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
183.0900 |
-3.57 |
5.01 |
霸菱全球農業基金-A類美元 |
2025/06/19 |
美元 |
3.8150 |
11.19 |
4.84 |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 |
2025/06/18 |
美元 |
11,528.9220 |
2.16 |
4.74 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
2025/06/18 |
美元 |
11,398.1500 |
2.03 |
4.46 |
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 |
2025/06/19 |
歐元 |
258.9100 |
-6.57 |
4.40 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
57.1300 |
6.03 |
3.78 |
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
213.9700 |
-6.90 |
3.67 |
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 |
2025/06/19 |
澳幣 |
218.1900 |
-1.93 |
3.44 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
24.0100 |
11.42 |
3.23 |
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/19 |
美元 |
20.6600 |
3.64 |
2.71 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
28.7500 |
12.98 |
2.66 |
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
90.6500 |
3.00 |
1.57 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
16.6700 |
-6.77 |
1.34 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/18 |
歐元 |
6.7900 |
-7.11 |
0.58 |
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
106.0300 |
-0.56 |
0.26 |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 |
2025/06/19 |
美元 |
141.0300 |
1.44 |
0.20 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
33.7000 |
2.81 |
0.18 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
2025/06/19 |
歐元 |
47.1900 |
-0.27 |
-0.15 |
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 |
2025/06/19 |
美元 |
3.2360 |
4.39 |
-0.40 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2025/06/19 |
英鎊 |
2.8270 |
4.39 |
-0.49 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
39.3800 |
-0.75 |
-1.12 |
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
60.3600 |
3.52 |
-1.16 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
2025/06/19 |
歐元 |
3.3140 |
0.79 |
-1.78 |
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 |
2025/06/19 |
澳幣 |
4.8070 |
3.07 |
-2.24 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 |
2025/06/19 |
歐元 |
20.9300 |
1.07 |
-3.27 |
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2025/06/19 |
歐元 |
18.0000 |
-6.07 |
-3.74 |
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 |
2025/06/19 |
英鎊 |
105.6200 |
-4.74 |
-4.91 |
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型 |
2023/07/21 |
英鎊 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型 |
2023/07/21 |
美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 |
2023/07/21 |
英鎊 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型 |
2023/07/21 |
歐元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 |
2023/07/21 |
美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型 |
2023/07/21 |
美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |