法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
237.9700 |
20.84 |
27.43 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
162.8300 |
24.48 |
22.70 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
259.1800 |
35.03 |
22.64 |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
189.0800 |
14.34 |
22.54 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
763.1900 |
14.72 |
22.02 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
429.0000 |
14.72 |
21.99 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
107.3500 |
13.78 |
21.34 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
2,795.9900 |
23.54 |
20.98 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
387.4700 |
20.60 |
20.03 |
法巴美國增長股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
208.3100 |
17.48 |
18.69 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
109.9600 |
17.47 |
18.67 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
392.9300 |
27.77 |
17.93 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
154.8700 |
8.55 |
17.33 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
94.8600 |
8.39 |
17.16 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
396.4100 |
12.92 |
17.09 |
法巴消費創新股票基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
106.7100 |
27.13 |
16.76 |
法巴科技創新股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
2,903.4900 |
16.90 |
16.34 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
604.9800 |
9.37 |
16.21 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
176.9600 |
14.24 |
16.07 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
114.1900 |
15.81 |
15.77 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
133.8300 |
15.81 |
15.76 |
法巴科技創新股票基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
139.0200 |
16.32 |
15.19 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
104.1500 |
10.29 |
15.15 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
74.3900 |
8.82 |
15.08 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
128.4500 |
12.22 |
14.68 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2025/02/06 |
歐元 |
104.8200 |
12.30 |
14.62 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2025/02/07 |
日圓 |
20,218.0000 |
17.44 |
14.57 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
156.1400 |
10.40 |
14.18 |
法巴日本股票基金H(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
249.4800 |
17.05 |
13.77 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2025/02/07 |
日圓 |
16,754.0000 |
17.00 |
13.71 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
2025/02/07 |
歐元 |
132.1100 |
9.74 |
13.67 |
法巴全球環境基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
335.9000 |
9.88 |
12.75 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
118.4200 |
8.10 |
11.61 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
475.1600 |
9.58 |
11.33 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
832.1100 |
9.59 |
11.32 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
160.8000 |
5.15 |
11.29 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
139.0800 |
9.44 |
11.17 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
362.4100 |
10.29 |
11.11 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
269.5500 |
10.29 |
11.11 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
2025/02/06 |
美元 |
96.1400 |
6.51 |
10.65 |
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/07 |
美元 |
470.9500 |
4.18 |
10.43 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
114.0600 |
9.03 |
10.29 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/06 |
美元 |
52.0000 |
5.97 |
10.08 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
105.3700 |
8.83 |
10.01 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/07 |
歐元 |
155.4600 |
5.99 |
9.80 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
54.9400 |
8.33 |
9.53 |
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
52.9200 |
3.31 |
9.50 |
法巴水資源基金RH(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
226.5500 |
5.44 |
9.49 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
262.4300 |
4.07 |
9.09 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
2025/02/07 |
日圓 |
9,317.0000 |
14.16 |
8.96 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
165.2600 |
4.87 |
8.90 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/06 |
澳幣 |
49.4400 |
5.53 |
8.89 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/06 |
美元 |
61.5300 |
5.33 |
8.88 |
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
41.9900 |
2.96 |
8.47 |
法巴全球環境基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
347.5100 |
3.97 |
8.43 |
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
143.0300 |
4.95 |
8.42 |
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
57.7900 |
2.80 |
8.42 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
35.6700 |
4.88 |
8.41 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/06 |
澳幣 |
58.5900 |
4.94 |
7.91 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
南非幣 |
416.8200 |
3.69 |
7.91 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
59.5000 |
4.26 |
7.72 |
法巴水資源基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
228.7200 |
4.46 |
7.51 |
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
55.0600 |
2.32 |
7.42 |
法巴全球環境基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
99.7800 |
3.43 |
7.34 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/07 |
美元 |
302.5000 |
3.98 |
7.23 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
56.3600 |
3.95 |
6.78 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
23.4300 |
4.09 |
6.73 |
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
112.1800 |
4.11 |
6.73 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
75.3400 |
3.82 |
6.72 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
南非幣 |
549.0600 |
3.15 |
6.63 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
54.0600 |
3.31 |
6.54 |
法巴日本股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
61.5500 |
11.14 |
6.51 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
96.2800 |
3.33 |
6.17 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/07 |
美元 |
211.5300 |
3.32 |
6.16 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
73.3800 |
3.32 |
5.67 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2025/02/06 |
美元 |
181.3700 |
2.28 |
5.61 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
63.1100 |
2.88 |
5.48 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
373.4900 |
-0.53 |
5.42 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
80.5200 |
2.69 |
5.41 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
10.3400 |
2.35 |
5.20 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
510.4000 |
1.85 |
5.04 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2025/02/06 |
美元 |
247.5389 |
2.32 |
5.00 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/06 |
美元 |
75.5900 |
1.46 |
4.76 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
78.7600 |
2.39 |
4.71 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
107.4000 |
1.34 |
4.51 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/07 |
美元 |
155.3000 |
1.06 |
4.35 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
305.4200 |
5.42 |
4.22 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
57.9800 |
1.92 |
4.22 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
12.4800 |
2.38 |
4.21 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/07 |
歐元 |
59.3500 |
2.36 |
4.20 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
59.7500 |
0.65 |
3.93 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
43.3000 |
1.88 |
3.87 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
203.9600 |
1.97 |
3.87 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
97.4100 |
1.97 |
3.86 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/06 |
美元 |
71.5600 |
0.95 |
3.72 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2025/02/06 |
歐元 |
219.5465 |
1.53 |
3.40 |
法巴水資源基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
236.5900 |
-1.16 |
3.38 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
55.3200 |
1.36 |
3.08 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
澳幣 |
56.9400 |
0.23 |
2.90 |
法巴印度股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
211.7600 |
-7.27 |
2.43 |
法巴水資源基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
98.9700 |
-1.65 |
2.37 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
39.2300 |
15.35 |
2.11 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
42.6300 |
-2.03 |
2.05 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/07 |
美元 |
122.9400 |
1.17 |
1.40 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
23.8700 |
0.30 |
0.55 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2025/02/07 |
歐元 |
444.9300 |
14.14 |
0.09 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
歐元 |
220.6200 |
14.14 |
0.08 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/07 |
美元 |
58.1900 |
-0.20 |
-0.46 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
58.3400 |
8.02 |
-3.75 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
29.3900 |
7.46 |
-4.70 |
法巴巴西股票基金C(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
72.4600 |
-7.23 |
-20.45 |
法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2025/02/07 |
美元 |
36.2400 |
-7.24 |
-27.21 |
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.9600 |
-42.42 |
-32.25 |
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.3500 |
-44.08 |
-35.77 |
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.3900 |
-44.07 |
-35.82 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.2900 |
-46.48 |
-40.89 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.1400 |
-46.49 |
-40.91 |
法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.2800 |
-46.76 |
N/A |
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.7200 |
-46.76 |
N/A |