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2020年 基金名稱 事件
09/28
星期一
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓AC 合併
瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓IC 合併
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險AHC 合併
瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險IHC 合併
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險AHC 合併
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險IHC 合併
09/29
星期二
華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 配息
匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球新興市場債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金之配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金之配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金之配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金之配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 配息
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息) 配息
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球高收益債券-E(收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO美國高收益債券-E(收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
PIMCO總回報債券-E(收息) 配息
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO絕對收益債券-E(收息) 配息
PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球高收益債券-M(月收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO美國高收益債券-M(月收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球高收益債券-機構H收息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球高收益債券基金-M級(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
PIMCO動態多元資產M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 配息
09/30
星期三
聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球不動產證券BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球不動產證券BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國成長BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國成長BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球價值型BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲股票BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲股票BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-日本策略價值BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-中國優化波動股票BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球靈活收益AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐元高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化短期高收益債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐元高收益債券AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐元高收益債券AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-優化短期高收益債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-全球高收益債券BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-新興市場債券BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安盛美國高收益債券T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安盛泛靈頓歐洲房地產A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安盛美國高收益債券A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高收益債券AM2-HKD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高收益債券AM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐亞洲高收益債券AM3H-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券AM2-SGD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
法盛OSTRUM新興歐洲股票基金R/A USD 更名法盛新興歐洲股票基金R/A USD
法盛OSTRUM新興歐洲股票基金R/D USD 更名法盛新興歐洲股票基金R/D USD
法盛OSTRUM新興歐洲股票基金R/A EUR 更名法盛新興歐洲股票基金R/A EUR
法盛OSTRUM新興亞洲股票基金R/A EUR 更名法盛新興亞洲股票基金R/A EUR
法盛OSTRUM新興亞洲股票基金R/A USD 更名法盛新興亞洲股票基金R/A USD
法盛OSTRUM新興亞洲股票基金R/D USD 更名法盛新興亞洲股票基金R/D USD
法盛OSTRUM亞太股票基金R/A EUR 更名法盛亞太股票基金R/A EUR
法盛OSTRUM亞太股票基金R/A USD 更名法盛亞太股票基金R/A USD
法盛OSTRUM亞太股票基金R/D USD 更名法盛亞太股票基金R/D USD
摩根國際債券(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛有限償還期A2(美元) 配息
MFS全盛有限償還期C2(美元) 配息
MFS全盛美國政府債券A2(美元) 配息
MFS全盛美國政府債券C2(美元) 配息
MFS全盛全球高收益A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛全球高收益C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元) 配息
MFS全盛全球高收益A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元) 配息
羅素亞太(日本除外)-TDB收益類別(美元) 配息
羅素新興市場股票-TDB收益類別(美元) 配息
羅素全球股票-TDB收益類別(美元) 配息
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德環球債券特別時機A3-USD(未申報生效) 配息
貝萊德環球高收益債券Hedged A3-EUR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德環球高收益債券A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德環球政府債券A3-USD 配息
貝萊德美元優質債券A3-USD 配息
貝萊德美元高收益債券A3-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德美國政府房貸債券A3-USD 配息
貝萊德亞洲老虎債券A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德美國短期債券A3-USD(已撤銷核備) 配息
貝萊德美國短期債券A3-EUR(已撤銷核備) 配息
貝萊德環球政府債券Hedged A3-EUR 配息
貝萊德新興市場當地債券A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德新興市場當地債券A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德新興市場債券A3-EUR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德新興市場債券A3-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德世界債券A3-USD 配息
貝萊德美元高收益債券Hedged A3-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
貝萊德美元高收益債券A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德亞洲老虎債券A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德環球高收益債券A6-USD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德新興市場債券A6-USD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德環球企業債券A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德全球股票收益A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德美元高收益債券Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德新興市場債券Hedged A8-AUD(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德環球企業債券Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德環球高收益債券Hedged A8-AUD(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德全球股票收益Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德亞太股票收益Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德亞太股票收益A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德環球債券特別時機A3-EUR(未申報生效) 配息
貝萊德環球高收益債券Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德亞洲老虎債券Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德美元高收益債券Hedged A8-ZAR(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德全球股票收益Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德亞太股票收益Hedged A8-ZAR(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德新興市場債券Hedged A8-ZAR(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A8-AUD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A8-NZD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德新興市場股票收益A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德世界地產證券A6-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A8-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 配息
美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 配息
10/01
星期四
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安本標準新興市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準歐元高收益債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場當地貨幣債券A月配息 配息
安本標準歐元高收益債券A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場公司債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場公司債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場當地貨幣債券A月中配息 配息
安本標準歐元高收益債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準歐元高收益債券A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場公司債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準新興市場當地貨幣債券X月配息 配息
安本標準歐元高收益債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準歐元高收益債券X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準印度債券A月配息 配息
安本標準印度債券A月中配息(美元) 配息
安本標準前緣市場債券A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準前緣市場債券X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準印度債券X月配息 配息
安本標準前緣市場債券A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
安本標準印度債券基金A月中配息(澳幣) 配息
安本標準印度債券A月中配息(紐幣) 配息
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
資本集團全球機會高收益債券(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
資本集團新興市場債券(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tgdm(本基金之配息來源可能為本金) 配息
資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Tgdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球高收益債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順債券A月配美元(已撤銷核備) 配息
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備) 配息
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球高收益債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球高收益債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順歐洲指標增值A穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球指標增值A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 配息
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 配息
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 配息
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 配息
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 配息
富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
首源亞洲優質債券-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲高收益A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達新興市場債券A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達新興市場債券A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達歐洲高收益A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達美元債券A股-月配息 配息
富達美元高收益A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲高收益(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球短期收益(A股月配息-美元) 配息
富達亞太入息(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲高收益(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達美元高收益(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲高收益(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲高收益(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達新興市場債券(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球入息(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達全球入息(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達美元高收益(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達新興市場債券(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達全球入息(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲入息(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲入息(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲高收益(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達亞太入息(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲入息(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐元公司債(A股月配息-歐元) 配息
富達歐洲高收益(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲高收益(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達美元高收益(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達全球入息(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲入息(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達歐洲多重資產收益(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲債券(A股月配息-美元) 配息
富達亞洲債券(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲債券(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
富達全球基礎建設(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 配息
富達全球高收益(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球高收益(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球高收益(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達美元高收益(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達全球多重資產收益(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球多重資產收益(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達美元高收益(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
富達全球多重資產收益(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達美元高收益(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達亞洲債券(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 配息
富達新興市場債券(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球優質債券(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球優質債券(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球優質債券(A股H月配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達全球優質債券(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富達美元高收益(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
晉達投資評級公司債券C2(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達歐洲高收益債券C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元)(歐元) 配息
晉達投資評級公司債券C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 配息
晉達新興市場當地貨幣債券C2(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達拉丁美洲公司債券C2(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達歐洲高收益債券C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達歐洲高收益債券C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達新興市場公司債券C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達投資評級公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
晉達投資評級公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達歐洲高收益債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
晉達歐洲高收益債券C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達環球策略管理C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
晉達環球策略管理C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達環球策略管理C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球特許品牌C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
晉達環球特許品牌C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達環球特許品牌C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達新興市場公司債券C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
晉達新興市場公司債券C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達新興市場多重收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球股票入息C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球股票入息C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球股票入息C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球多元收益C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球多元收益C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達環球多元收益C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 配息
晉達環球股票入息C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 配息
晉達新興市場公司債券 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達新興市場公司債券 A 收益-2 股份 (月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達歐洲高收益債券 I 收益-2 股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達新興市場當地貨幣債券 I 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
晉達環球股票入息 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A3美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D USD 配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型R/D GBP 配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)- 配息
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD 配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 配息
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型CT/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
瀚亞-亞洲債券Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國複合收益債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國複合收益債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Andm (紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-優質公司債Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-全球低波動股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲高收益債券Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲高收益債券Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲高收益債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲高收益債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-美國高收益債券Cdm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 配息
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 配息
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 配息
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 配息
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 配息
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 配息
摩根環球債券收益(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
摩根環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備) 配息
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備) 配息
宏利環球-美國特別機會T(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 配息
宏利環球-美國債券AA INC(本基金之配息來源可能為本金) 配息
宏利環球-美國特別機會AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利新興市場債券ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利新興市場國內債券ARM(本基金之配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利環球高收益債券AR(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利環球高收益債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
摩根士丹利環球高收益債券AHRM(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券I月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券U月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產C2月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產C2月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券C2月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T月配息(未申報生效)(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(美金) 配息
路博邁NB全球優先浮動利率收益T月配息(未申報生效)(人民幣) 配息
路博邁NB美國房地產C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美國高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金環球高收益債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
霸菱亞洲平衡A美元配息(本基金之配息來源可能為本金) 配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A澳幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A加幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機美國入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機亞洲股票入息A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機美國入息C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機亞洲股票入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機亞洲股票入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機美國入息A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機美國入息C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
先機環球動態債券A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 配息
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金配息來源可能為本金) 配息
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金配息來源可能為本金) 配息
新加坡大華全球房地產收益(基金之配息來源可能為本金) 配息
新加坡大華全球房地產收益-USD(基金之配息來源可能為本金) 配息
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金 配息
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 配息
新加坡大華全球保健-美元分配類股 配息
10/02
星期五
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 更名天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(歐元)
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 更名天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(美元)
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 更名天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(美元)
NN(L)環球高收益X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)亞洲債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)亞洲債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)亞洲債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)亞洲債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦多元資產X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦多元資產Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦多元資產Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)邊境市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)邊境市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)邊境市場債券X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)邊境市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)邊境市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)邊境市場債券Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)環球高收益Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦收益債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦收益債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦收益債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦收益債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦收益債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
NN(L)旗艦收益債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備) 配息
富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-日本股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-日本股票Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-日本股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息
瀚亞-日本股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 配息

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