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(6434)達輝光電-公告本公司114年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/02/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)114年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:36.01%
流動比率:85.98%
速動比率:55.88%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 114/02 114/03 114/04
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期初金額 115,335 123,118 115,082
現金流入-營運 173,566 131,631 131,488
現金流出-營運 (127,384) (116,268) (123,078)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (38,399) (23,399) (5,399)
期末現金 123,118 115,082 118,093
(3)本公司114年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,537,000 570,132 966,868
長期借款 NTD 312,001 312,001 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
