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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
華夏基金（香港）
網址
http://www.chinaamc.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/05
港幣
0.82
0.00
-21.02
-3.25
-1.04
-0.65
-2.49
-9.81
-5.18
3042
華夏比特幣ETF
09/05
港幣
N/A
0.35
N/A
-3.86
-4.37
7.57
N/A
N/A
-7.49
3046
華夏以太幣ETF
09/05
港幣
N/A
0.26
N/A
-4.49
-5.42
1.92
N/A
N/A
-30.19
3069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/05
港幣
-1.24
0.64
-32.48
-1.56
-1.25
4.15
-6.67
-22.62
5.12
3086
華夏納斯達克100 ETF
09/05
港幣
0.19
0.47
55.84
-2.64
-1.84
7.08
3.90
21.98
-4.81
3088
華夏恒生科技指數ETF
09/05
港幣
-0.82
-0.05
-13.80
-2.30
0.73
4.35
5.44
-16.48
-2.04
3141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/05
港幣
0.30
0.34
2.81
0.21
0.21
0.48
2.67
5.64
2.89
3145
華夏亞洲高息股票ETF
09/05
港幣
0.44
0.18
21.78
-3.28
-3.28
6.56
7.27
13.63
0.90
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/05
港幣
N/A
1.03
N/A
1.65
1.09
0.02
N/A
N/A
6.61
3160
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
09/05
港幣
0.69
-0.55
50.57
-4.01
-2.98
17.00
-2.79
16.79
-6.79
3161
華夏人民幣貨幣ETF
09/05
港幣
-0.91
0.09
N/A
-0.35
0.09
0.94
2.40
4.82
2.86
3165
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
09/05
港幣
0.60
-1.03
28.38
-2.41
-1.67
5.31
3.52
12.18
-1.25
3188
華夏滬深300指數ETF
09/05
港幣
0.42
0.22
-20.49
-2.23
-1.34
-2.08
-6.89
-12.76
-3.72
3403
華夏恒指 ESG ETF
09/05
港幣
-0.77
-0.17
N/A
-1.53
-0.22
6.12
4.04
-17.41
0.33
7261
華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
09/05
港幣
-0.04
1.22
92.23
-5.05
-3.88
13.15
2.32
33.74
-11.37
7522
華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
09/05
港幣
-0.16
-0.74
-60.84
5.64
3.77
-12.36
-7.33
-30.67
8.96
82839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/05
人民幣
0.82
0.00
-17.92
-1.71
0.00
-0.65
-2.44
-10.91
-6.47
83042
華夏比特幣ETF
09/05
人民幣
N/A
0.31
N/A
-3.79
-4.43
7.13
N/A
N/A
-9.77
83046
華夏以太幣ETF
09/05
人民幣
N/A
0.28
N/A
-4.32
-5.51
1.33
N/A
N/A
-31.93
83069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/05
人民幣
N/A
0.00
N/A
-0.69
-0.69
2.86
-7.69
N/A
2.27
83088
華夏恒生科技指數ETF
09/05
人民幣
N/A
0.00
N/A
-2.38
0.85
3.77
3.93
N/A
-4.83
83146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/05
人民幣
N/A
0.79
N/A
1.99
0.89
-0.39
N/A
N/A
3.74
83161
華夏人民幣貨幣ETF
09/05
人民幣
-0.24
0.00
N/A
0.05
0.05
0.29
1.33
2.84
0.34
83188
華夏滬深300指數ETF
09/05
人民幣
0.42
0.18
-18.15
-2.10
-0.65
-2.84
-8.31
-14.48
-6.10
83403
華夏恒指 ESG ETF
09/05
人民幣
-0.87
-0.24
N/A
-1.62
-0.79
5.07
2.57
-19.51
-2.50
9042
華夏比特幣ETF
09/05
美元
N/A
0.11
N/A
-4.21
-4.31
7.82
N/A
N/A
-7.43
9046
華夏以太幣ETF
09/05
美元
N/A
0.27
N/A
-4.45
-5.18
2.04
N/A
N/A
-30.07
9069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/05
美元
-1.20
0.00
-32.17
-1.75
-0.98
3.58
-6.47
-22.39
4.98
9086
華夏納斯達克100 ETF
09/05
美元
0.24
0.33
56.98
-2.65
-2.07
6.90
4.23
22.54
-4.53
9088
華夏恒生科技指數ETF
09/05
美元
-0.79
0.00
-13.15
-1.90
1.07
4.60
5.97
-15.85
-1.73
9141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/05
美元
0.34
0.00
2.75
0.00
0.00
0.00
3.09
5.90
2.41
9146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/05
美元
N/A
0.72
N/A
1.20
0.86
0.05
N/A
N/A
6.52
9403
華夏恒指 ESG ETF
09/05
美元
-0.74
0.30
N/A
-1.62
-0.26
5.95
4.52
-16.99
0.43
9446
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
09/05
美元
N/A
0.76
N/A
1.58
0.90
0.66
N/A
N/A
7.18
9839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/05
美元
0.85
0.00
-19.85
-2.42
0.16
-0.08
-1.15
-8.43
-4.08
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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