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發行公司	Rayliant
網址	https://funds.rayliant.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
RAYC	Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF	09/06	美元	1.08	-1.32	-30.61	-2.52	-2.52	-0.58	-5.35	-9.69	-5.02
RAYD	Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF	09/06	美元	0.29	-1.75	37.71	-4.44	-4.44	3.77	7.21	23.27	-0.99
RAYE	Rayliant Quantitative新興市場股票(不含中國)主動型ETF	09/06	美元	0.40	-2.12	27.57	-3.50	-3.50	5.66	4.40	19.08	-0.80
RAYJ	Rayliant SMDAM日本股票主動型ETF	09/06	美元	N/A	-3.99	N/A	-5.87	-5.87	11.92	N/A	N/A	2.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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