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發行公司	OneAscent Investment ETF
網址	https://investments.oneascent.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
OACP	OneAscent核心升級債券主動型ETF	09/06	美元	0.47	0.11	9.76	1.19	1.19	2.13	5.47	10.83	4.89
OAEM	OneAscent新興市場主動型ETF	09/06	美元	0.36	-2.11	N/A	-5.00	-5.00	2.02	-2.47	4.98	-5.33
OAIM	OneAscent國際股票主動型ETF	09/06	美元	0.63	-1.22	N/A	-3.63	-3.63	4.22	2.41	10.96	1.07
OALC	OneAscent大型核心股主動型ETF	09/06	美元	0.99	-1.68	38.65	-4.28	-4.28	3.15	3.16	18.59	-1.57
OASC	OneAscent小型股核心ETF	09/06	美元	N/A	-1.73	N/A	-5.06	-5.06	1.18	N/A	N/A	4.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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