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發行公司	Xtrackers（德意志香港）
網址	https://etf.deutscheam.com/HKG/ZHO/Home

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2848	Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF	09/05	港幣	-0.24	0.00	16.82	-4.70	-4.70	6.88	-2.60	2.04	-4.64
3007	Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF	09/05	港幣	1.53	-0.48	-6.65	-2.03	-1.61	3.95	12.30	-4.24	-0.95
3015	Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF	09/05	港幣	-0.17	0.00	34.47	0.09	0.40	5.49	11.39	26.49	4.22
3020	Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF	09/05	港幣	0.33	0.00	42.42	-1.56	-1.10	6.19	7.50	22.90	0.24
3036	Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF	09/05	港幣	0.20	1.11	44.58	-5.42	-5.42	9.63	11.22	30.92	-5.49
3087	Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF	09/05	港幣	-1.49	0.73	-24.26	0.39	1.08	9.66	-8.57	-14.95	3.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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